5 شاخص فنی که باید به عنوان یک سرمایه گذار بدانید

تجزیه و تحلیل فنی دارای کاربرد جهانی است. این می تواند برای هر ابزار مالی ، آتی و کالاها ، اوراق بهادار با درآمد ثابت ، فارکس و غیره اعمال شود.

• به روز شده 29 ژوئن 2015 ، 11:38 AM IST

تجزیه و تحلیل فنی را می توان به عنوان یک هنر و علم پیش بینی قیمت های آینده بر اساس بررسی حرکات قیمت گذشته تعریف کرد. فنی ، تجزیه و تحلیل برای پیش بینی قیمت ها طالع بینی نیست. روانشناسی سرمایه گذار انبوه با استفاده از داده های بازار تاریخی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. داده ها شامل قیمت ، زمان و حجم است.

تجزیه و تحلیل فنی دارای کاربرد جهانی است. این می تواند در مورد هرگونه ابزار مالی ، آتی و کالاها ، اوراق بهادار با درآمد ثابت ، فارکس و غیره اعمال شود. یک نمودار قیمت اطلاعات ارزشمندترین اطلاعات را ارائه می دهد که خواندن حساب تاریخی جنبش قیمت امنیت را در طی یک دوره زمانی تسهیل می کند. نمودارها بسیار ساده تر از یک جدول از اعداد هستند. در بیشتر نمودارهای سهام ، میله های حجم در پایین نمایش داده می شوند. با استفاده از این تصویر تاریخی ، می توان واکنشهای بازار را قبل و بعد از وقایع مهم ، نوسانات گذشته و حال ، حجم تاریخی یا سطح معاملات و قدرت نسبی سهام در مقابل شاخص شناسایی کرد.

پنج شاخص که هر سرمایه گذار باید بداند عبارتند از:-

1) شاخص قدرت نسبی (RSI)

RSI به عنوان یک نوسان ساز حرکت طبقه بندی می شود و سرعت و بزرگی حرکات قیمت جهت را اندازه گیری می کند. حرکت نرخ افزایش یا کاهش قیمت است. RSI حرکت را به عنوان نسبت بسته شدن بالاتر به بسته شدن پایین محاسبه می کند. سهام هایی که تغییرات مثبت بیشتر یا قوی تری داشته اند RSI بالاتری نسبت به سهام دارند که تغییرات منفی بیشتر یا قوی تری داشته اند.

این شاخص دارای خط بالایی است ، به طور معمول در 70 ، یک خط پایین در 30 و یک خط میانی متراکم در 50. به همین ترتیب ، هنگامی که قیمت خیلی سریع سقوط می کند ، در بعضی از مواقع به نظر می رسد بیش از حد (وقتی RSI از 30 عبور می کند) سطح RSI اندازه گیری قدرت معاملات اخیر سهام است. شیب RSI به طور مستقیم با سرعت تغییر در روند متناسب است. مسافت طی شده توسط RSI متناسب با بزرگی حرکت است.

2) میانگین حرکت میانگین حرکت یکی از قدیمی ترین و مفیدترین شاخص های فنی در تجزیه و تحلیل فنی است. حرکت یک روند را به روشی "صاف" نشان می دهد و می تواند در صورت استفاده در پشت سر هم با سایر نوسان ساز مانند MACD و RSI ، سیگنال های قابل اعتماد را ارائه دهد.

میانگین متحرک ساده (SMA) ، میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک وزنی (WMA) سه نوع میانگین متحرک هستند.

برای سهام ، دوره های زمانی مشترک برای میانگین حرکت 10 روز ، 21 روز ، 50 روز ، 100 روز و 200 روز است. رایج ترین میانگین در حال حرکت ، میانگین حرکت ساده (SMA) است. SMA های منفرد را می توان برای شناسایی یک روند استفاده کرد اما می دانیم که میانگین حرکت دوگانه یا سه گانه در هنگام ترکیب با هم قدرتمندتر است.

3) نوسان ساز تصادفی نوسان ساز تصادفی یک شاخص حرکت است که مکان نزدیک جریان را نسبت به محدوده بالا یا پایین در طول تعداد مشخصی از دوره ها نشان می دهد. سطح بسته شدن که به طور مداوم در نزدیکی بالای محدوده قرار دارد ، نشان دهنده تجمع (فشار خرید) و کسانی که در نزدیکی پایین محدوده هستند ، توزیع (فشار فروش) را نشان می دهد. در نزدیکی سطح بالا و در طی یک بازار رو به پایین ، قیمت ها تمایل دارند که در نزدیکی پایین خود قرار بگیرند.

4) گروههای بولینجر بولینگر یک ابزار تجارت فنی است که توسط جان بولینگر در اوایل دهه 1980 ایجاد شده است. هدف از گروههای بولینگر ارائه تعریف نسبی از بالا و پایین است. با تعریف قیمت در باند فوقانی بالا و در باند پایین پایین است. این تعریف می تواند به تشخیص الگوی دقیق کمک کند و در مقایسه عملکرد قیمت با عملکرد شاخص ها مفید است. گروههای بولینگر شامل مجموعه ای از سه منحنی است که در رابطه با قیمت اوراق بهادار ترسیم شده است. باند میانی اندازه گیری روند متوسط میانی است ، معمولاً یک میانگین متحرک ساده که به عنوان پایه برای باند فوقانی و باند پایین عمل می کند. فاصله بین باندهای فوقانی و تحتانی و باند میانی با نوسانات تعیین می شود ، به طور معمول انحراف استاندارد از همان داده هایی که برای میانگین استفاده شده است. پارامترهای پیش فرض ، 20 دوره و دو انحراف استاندارد ممکن است متناسب با هدف شما تنظیم شود.

5) توقف پارابولیک و معکوس یا پارابولیک SAR یک استراتژی تجزیه و تحلیل فنی که از یک روش توقف و معکوس به نام "SAR" یا توقف و معکوس استفاده می کند ، برای تعیین نقاط خروج و ورود خوب. این روش توسط J. Wells Wilder ساخته شده است. در اصل ، اگر سهام در زیر SAR Parabolic (PSAR) معامله می شود ، باید بفروشد. اگر قیمت سهام بالاتر از SAR باشد ، باید بخرید (یا طولانی بمانید).

(نویسنده مدیرعامل و بنیانگذار تحقیقات جهانی سرمایه گذاری است)