توضیح معیارهای مالی مانند NPV ، IRR و ROI

سرمایه گذاران هنگام جستجوی سودآوری یک پروژه ، به معیارهای مالی مانند NPV ، IRR ، ROI و LCOE اعتماد می کنند. اما ، این معیارها واقعاً به چه معناست؟

نرخ نزول

نرخ تخفیف به معنای کاهش ارزش پول در طول زمان است. به عبارت دیگر ، داشتن مبلغ مشخصی از امروز با ارزش تر از این است که به همان مبلغ در آینده قول داده شود. این تورم مورد انتظار ، هزینه های فرصت را شامل می شود (روش های دیگری برای سرمایه گذاری همان مقدار پول وجود دارد) و این خطر که ارزش مورد انتظار در آینده آشکار نشود. اگر مطمئن نیستید که از چه نرخ تخفیف استفاده کنید ، توصیه می کنیم با یک مشاور بانکی یا مالی مشورت کنید.

NPV (مقدار فعلی خالص)

NPV تفاوت بین ارزش فعلی جریان نقدی و جریان های نقدی را در طی یک دوره زمانی نشان می دهد. NPV به طور گسترده ای برای بودجه سرمایه گذاری استفاده می شود و به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا ببینند که آیا یک پروژه سودآور است یا خیر. هنگام محاسبه NPV ، ما به دنبال یافتن ارزش امروز پرداخت های آینده به عنوان یک قاعده کلی هستیم. از پروژه هایی با NPV منفی باید جلوگیری شود.

NPV به نرخ تخفیف متکی است ، این نرخ مورد استفاده برای تخفیف جریان نقدی در آینده در جریان نقدی با تخفیف است. همچنین ارزش زمان پول را بیان می کند و می تواند تشخیص دهد که آیا یک پروژه سرمایه گذاری از نظر مالی قابل دوام است یا خیر.

IRR (نرخ بازده داخلی)

نرخ داخلی بازده (IRR) نرخ بازده سالانه مرکب مورد انتظار است که در یک پروژه یا سرمایه گذاری به دست می آید. این یک متریک است که در تجزیه و تحلیل مالی برای برآورد سودآوری سرمایه گذاری های بالقوه استفاده می شود. این برنامه به طور گسترده ای برای تصمیمات مربوط به نحوه استفاده از پول نقد در هنگام برنامه ریزی بودجه استفاده می شود.

یکی از اشکالات IRR ، استفاده محدود آن با گزینه های تأمین مالی مدل سازی است که نیاز به سرمایه گذاری اولیه و اولیه از جیب دارد. به عنوان مثال ، IRR در صورت عدم نیاز به سرمایه گذاری اولیه یا پایین ، ارزش بی نهایت بالایی را برمی گرداند. بنابراین در مواردی که هیچ گونه پیش پرداخت و یا کم هزینه وجود نداشته باشد ، محاسبه یک معیار قابل اعتماد از سودآوری سرمایه گذاری را نشان نمی دهد.

دوره ی باز پرداخت

دوره بازپرداخت محاسبه می کند که چه مدت طول می کشد تا سرمایه گذاری اصلی بهبود یابد. همچنین به عنوان مدت زمانی که یک سرمایه گذاری برای رسیدن به نقطه شکست خود طول می کشد ، توصیف می شود. یادآوری این نکته حائز اهمیت است که محاسبه دوره بازپرداخت محدود به میزان زمان لازم برای کسب هزینه های اولیه سرمایه گذاری است. بنابراین اگر وام با پرداخت کم هزینه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد ، این امکان وجود دارد که محاسبه کلی تصویر قابل اعتماد از سرمایه گذاری را نشان دهد زیرا از سرمایه گذاری کمی و بدون استفاده استفاده نشده است.

ROI (بازده سرمایه گذاری)

ROI یک معیار مالی است که به طور گسترده ای برای اندازه گیری احتمال بازده از یک سرمایه گذاری استفاده می شود. ROI یک نسبت را نشان می دهد که سود یا ضرر را از یک سرمایه گذاری در مقایسه با هزینه خود مقایسه می کند. این با کم کردن هزینه اولیه سرمایه گذاری از ارزش نجات نهایی سرمایه گذاری (که نشان دهنده بازده خالص است) محاسبه می شود و سپس بازده خالص را بر اساس هزینه سرمایه گذاری تقسیم می کند و آن را 100 برابر می کند.

LCOE (هزینه تراز شده انرژی)

LCOE یک معیار است که هزینه های کل طول عمر پروژه را که توسط کل تولید انرژی در آن دوره تقسیم می شود ، اندازه گیری می کند. عواملی مانند هزینه اولیه ، هزینه های تأمین مالی (نرخ تخفیف) ، هزینه برق ، هزینه های عملیاتی و تولید بر LCOE تأثیر می گذارد.

چگونه این معیارها در یک پیشنهاد در هلیوسکوپ گنجانده شده است؟

هنگام ایجاد پیشنهادی در بتا مالی ما ، پس از انتخاب پیکربندی مالی ، ما به طور خودکار معیارهای مالی پروژه شما را محاسبه خواهیم کرد.

آخرین به روز شده در 27 اکتبر 2022

مقالات مرتبط

• گزینه های پرداخت خورشیدی

دسته بندی ها

• شروع با پیشنهادات
• گزارش ها و صادرات
• آنالیز مالی
• مصرف
• نرخ ابزار
• مشوق ها
• اطلاعات اضافی