بهترین استراتژی تجارت واگرایی

بازار مالی مکانی نامشخص است. نمی توان حرکت دقیق قیمت هر ابزاری را در بازار پیش بینی کرد. اما معامله گران و تحلیلگران حداقل می توانند روندی را که ممکن است با کمک شاخص ها دنبال شود ، نشان دهند. این روند به معنای جهت پیش بینی شده قیمت یک ابزار یا امنیت خاص است. بیش از یک نوع شاخص وجود دارد و هرکدام فرایند خود را برای پیش بینی الگوی روند در قیمت دارند.

شاخص ها می توانند تقریباً برای همه ابزارهای مالی سیگنال ارائه دهند اما از همه مهمتر برای فارکس. می توان تجزیه و تحلیل در زمان واقعی از حرکت کامل قیمت در بازار داشت.

واگرایی در تجارت فارکس چیست؟

واگرایی فرآیند حرکت قیمت است که قیمت دارایی (جفت ارز) در جهت مخالف یک شاخص فنی ، معمولاً یک نوسان ساز حرکت می کند. واگرایی هشدار می دهد که روند فعلی قیمت ممکن است به جهت تغییر قیمت منجر شود.

واگرایی وضعیتی در بازار است که حرکت متناقض بین نوسان ساز ، به عنوان مثال ، RSI و قیمت یک ساز وجود دارد. تنها در تئوری - واگرایی به معامله گر هشدار می دهد که به حرکت قیمت اعتقاد نداشته باشد زیرا ممکن است اوضاع معکوس شود ، یعنی قیمت دارایی در جهت مخالف روند فعلی شروع می شود.

اگر از ترکیبی از شاخص ها استفاده کنید ، درک واگرایی می تواند مشهودتر باشد. می توان از بین بسیاری از شاخص های موجود انتخاب کرد. شاخص مقاومت نسبی (RSI) ، میانگین متحرک (MA) ، باند بولینگر ، نوسان ساز تصادفی و بسیاری دیگر متداول ترین آنها هستند. اگر معامله گر یا تحلیلگر بتوانند الگوی را به درستی درک کنند ، آنها زمان صحیح ورود یا خروج از بازار را بدون مواجهه با هرگونه ضرر می دانند یا می توانند سود کسب کنند.

واگرایی تجارت

همانطور که از نام آن پیداست ، "واگرایی" نشانگر تغییر جهت است. در اینجا ، بازار تجارت تفاوت حرکت قیمت را ارائه می دهد. قیمت امنیتی و شاخص معامله گر باید در همان جهت حرکت کند یا همان روند را پیشنهاد کند. اما وقتی آنها با یکدیگر موافق نیستند ، نتیجه واگرایی است.

واگرایی هم می تواند منفی و هم مثبت باشد. واگرایی مثبت نشان می دهد که ممکن است یک حرکت مثبت (رو به بالا) در قیمت وجود داشته باشد. هنگامی که نشانگر فنی بالاتر می رود ، نشان می دهد اما قیمت پایین تر می شود. این نوع سیگنال به عنوان یک سیگنال صعودی یا واگرایی صعودی شناخته می شود.

واگرایی منفی نشان می دهد که ممکن است یک روند یا حرکت منفی یا نزولی در قیمت وجود داشته باشد. هنگامی که نشانگر فنی حرکت کمتری را نشان می دهد ، نشان می دهد اما قیمت جهت بالاتر را نشان می دهد. این نوع سیگنال به عنوان یک سیگنال نزولی یا واگرایی نزولی شناخته می شود.

این واگرایی بین نقاط بالا و پایین ، که توسط قیمت و شاخص ها نشان داده شده است. بنابراین ، واگرایی ها را می توان بسته به موقعیت قیمت و شاخص به چهار نوع طبقه بندی کرد.

چهار نوع واگرایی در فارکس عبارتند از:

بیایید این چهار نوع واگرایی را با جزئیات درک کنیم.

واگرایی صعودی منظم

واگرایی به طور منظم صعودی یک سیگنال معمول از روند صعودی آینده در قیمت بازار یک ابزار است. این واگرایی قیمت پایین تر را نشان می دهد ، اما شاخص کمترین میزان را نشان می دهد. واگرایی به طور منظم صعودی نشان می دهد که یک روند صعودی جایگزین روند نزولی یا نزولی مداوم خواهد شد. در این مرحله ، معامله گران ممکن است طولانی بروند و انتظار بازده مطلوب سرمایه گذاری خود را دارند.

واگرایی منظم شاخص های مناسبی از وارونگی احتمالی در روند است.

واگرایی صعودی پنهان

واگرایی صعودی پنهان همچنین روند صعودی احتمالی را نشان می دهد اما با سیگنال مبنی بر ادامه روند. این بدان معناست که اگر روند صعودی باشد ، به سمت بالا ادامه خواهد یافت. این نشان می دهد که قیمت کمترین میزان را نشان می دهد ، اما نشانگر پایین کمتری را نشان می دهد. این نشانگر پایان یک روند نزولی است و نشانگر شروع و ادامه یک روند صعودی یا صعودی است.

واگرایی معمولی نزولی

برخلاف سیگنال صعودی معمولی ، سیگنال نزولی معمولی روند نزولی آینده در بازار را نشان می دهد. این زمانی نشان می دهد که قیمت دارایی بالاتر از حد بالاتر را نشان می دهد در حالی که نشانگر بالایی پایین تر نشان می دهد. این واگرایی در روند صعودی اتفاق می افتد که بازرگانان را برای یافتن راهی برای خروج از بازار قبل از نزدیک شدن به روند نزولی نشان می دهد.

واگرایی های نزولی پنهان

هنگامی که روند نزولی با سیگنال ادامه نزدیک می شود ، به عنوان سیگنال نزولی پنهان شناخته می شود. این نشان می دهد که قیمت شروع به سقوط خواهد کرد و مدتی به سقوط خود ادامه خواهد داد. این واگرایی هنگامی که قیمت پایین پایین تر نشان می دهد ، در حالی که نشانگر بالاتر از حد بالاتر را نشان می دهد ، نزدیک می شود.

چگونه واگرایی در فارکس تجارت کنیم؟

برای تجارت واگرایی در بازار فارکس ، باید مشخص کنید که قیمت معاملات در جهت مخالف نشانگر نوسان ساز مانند MACD یا RSI حرکت می کند. پس از شناسایی واگرایی صعودی یا نزولی ، وقتی قیمت یک سطح قیمت حیاتی را لمس می کند (پشتیبانی قبلی ، سطح فیبوناچی قبلی ، سطح محوری) باید وارد تجارت شوید.

بهترین استراتژی تجارت واگرایی از اصل سطح RSI 50 استفاده می کند.

بهترین استراتژی تجارت واگرایی

بهترین استراتژی معاملات واگرایی فرض می کند که سریعترین روند افزایش یا در حال کاهش نمودار در حدود شاخص قدرت نسبی 45 و 55 است. بنابراین ، اگر ما یک آزمایش ایجاد کنیم و بر اساس واگرایی RSI شاخص قدرت نسبی ، تجارت یا فروش را انجام دهیم ، بهترین نتیجه برای معاملات صعودی و نزولی زمانی خواهد بود که ارزش RSI در حدود سطح 50 باشد.

1. هنگامی که قیمت معاملات در جهت مخالف نشانگر نوسان ساز مانند MACD یا RSI حرکت می کند ، مشخص کنید.
2. صبر کنید تا سیگنال RSI بین 45 تا 55 سطح باشد.
3. اگر سیگنال RSI بین 45 تا 55 سطح باشد ، قیمت نوسان ساز افزایش می یابد و خط روند قیمت نزولی است.
4. اگر سیگنال RSI بین 45 تا 55 سطح باشد ، قیمت نوسان ساز یک روند نزولی است و خط روند قیمت صعودی است.

نمونه ای از استراتژی معاملات واگرایی هفتگی را ببینید:

من یک دوره طولانی مدت ، نمودار هفتگی را انتخاب کردم تا بهتر ببینم استراتژی واگرایی چگونه کار می کند.

در این نمودار هفتگی GBPJPY ، می توانیم 23 اوت 2009 روند نزولی را ببینیم. شاخص RSI در یک روند صعودی قرار دارد. اما قیمت چندین ماه در حال کاهش بود. روند صعودی در فوریه 2012 آغاز شد. بنابراین بیشتر سه سال در واگرایی صعودی و قیمت کاهش یافت. روند افزایش واگرایی صعودی در حدود 50 سطح آغاز شد.

همان اصل واگرایی 50 سطح را می توان در استراتژی معاملات روز واگرایی ، نمودار ساعتی یا نمودار روزانه اعمال کرد. با این حال ، استراتژی واگرایی بهترین عملکرد را در فریم های طولانی مانند نمودارهای روزانه ، هفتگی و ماهانه انجام می دهد.

واگرایی در تجارت فارکس

با تمرین دقیق و استفاده از نشانگر مناسب ، می توان به سرعت در ردیابی واگرایی در نمودارها استفاده کرد. اما در برخی موارد ، نباید اختلافات جزئی بین قیمت و حرکت شاخص را به عنوان یک واگرایی اساسی اشتباه گرفت. درک این مفهوم می تواند برای شما سودآور باشد. به عنوان مثال ، کسی که از واگرایی ها به خوبی آگاه است ، می داند که وقتی قیمت در بالا است ، پیشنهاد می شود که بفروشد و وقتی قیمت در پایین است ، بخرید.

واگرایی قدرت تحلیلی یک معامله گر را به وجود می آورد. هنگامی که با واگرایی راحت هستید ، می توانید با این دانش اکتسابی به سمت بالا در بازار حرکت کنید. تجارت در ابزارهایی مانند فارکس با گذشت زمان بسیار آسان تر می شود. این یک ابزار خارق العاده است و می تواند دوستی باشد که شما را از هرگونه تغییر در بازار هشدار می دهد.

معامله گر در Leanta Capital

ایگور از سال 2007 معامله گر بوده است. در حال حاضر ، ایگور برای چندین شرکت بازرگانی PROP کار می کند. وی متخصص در زمینه های مالی ، معاملات بلند مدت و سطح فنی هفتگی است.

زمینه اصلی تحقیقات IGOR استفاده از یادگیری ماشین در تجارت الگوریتمی است.

آموزش: مهندسی کامپیوتر و دکتریدر یادگیری ماشین.

ایگور به طور مرتب فیلم های مربوط به تجارت را در کانال YouTube Fxigor منتشر می کند.

برای تماس با Igor در نوشتن: igor@forex. in. rs