Tech Mahindra: آیا در میان اصلاح بخش IT ، پیشخوان بهتر است؟

این مقاله توسط Kunal Rambhia ، مدیر صندوق در خیابان ها ، یک صندوق خصوصی تألیف شده است. وی از سال 2010 در بازار سهام شرکت کرده و نقش های مختلفی مانند تحلیلگر تحقیق دانشیار ، تحلیلگر تحقیق و مدیر نمونه کارها را به عهده دارد. او با CNBC و ET هم اکنون ظاهر رسانه ای دارد. Kunal همچنین یک دانشکده بازدید کننده در دانشکده های مختلف است.

تجزیه و تحلیل فنی به تمرکز بر عملکرد قیمت و شناسایی فرصت های خوب در میان هرج و مرج کمک می کند. من یک فرصت چنین با فناوری Mahindra را کشف کردم که به نظر می رسد یک رهبر بخش مشخص است. در اینجا من تمام مشاهدات خود را به اشتراک می گذارم!

فهرست مطالب

هفتگی: چرخه زمانی

در نمودار هفتگی ، می بینیم که دوره تصحیح به طور متوسط 22 میله است. چند مورد اصلاح 19 بار را نشان می دهد. یکی از این مرحله اصلاحی در پیشخوان ، مورد فعلی است که در آن 18 میله انجام می شود و احتمال واژگونی زیاد است (بر اساس مشاهده تجربی).

نمودار هفتگی: چرخه زمانی

منحنی های سبز که در پایین نمودار دیده می شود ، مراحل مشاهده شده در گذشته است. مهمترین تاپ ها و پایین ها همزمان با پایان منحنی (همبستگی چرخه زمانی با تغییر قیمت) است. در کنار نمودار قبلی ، که در آن چندین بار معکوس بار مشاهده شده است ، این چرخه همزمان با تغییر فاز (تغییر روند) است. احتمال روشن وارونگی صعودی از این پس!

هفتگی: اقدام قیمت

تاپ های بالاتر بسیار واضح و پایین بالاتر از سال 2007 تا به امروز در نمودارهای بازه زمانی بالاتر مشاهده می شود. اولین بار در سال 2021 اولین بار در برابر خط مقاومت مشاهده شد. به طور کلی ، چنین شکستگی های گسترده ای با "آزمایش مجدد شکستن" دنبال می شود. سهام تقریباً 28 ٪ از بالا و نزدیک به همان خط روند کاهش یافته است (با توجه به تلاش برای آزمایش مجدد برک آوت). ارزش دارد که این را به عنوان "فرصت خرید معامله" در نظر بگیرید.

هفتگی: فیبوناچی و RSI

قیمت حتی در گذشته اخیر ، که توسط فلش سبز برجسته شده است ، در حال شکل گیری تاپ های بالاتر و پایین بالاتر است. در مقابل ، شاخص استحکام نسبی (RSI) تاپ های پایین تر و قسمتهای پایین را تشکیل می دهد و "واگرایی صعودی پنهان" را ایجاد می کند.

هفتگی: ایچیموکو

برجسته نکردن کل Ichimoku به عنوان یک متقاطع کوتاه مدت Kijun و Tenkan احتمالاً است. اما ارزش مشاهده Ichimoku Kumo Cloud را دارد که پشتیبانی فوق العاده ای از عملکرد قیمت ارائه می دهد. ابر آینده صعودی باقی مانده است ، و آخرین شمع نیز معکوس قابل توجهی را تأیید می کند. به نظر می رسد ، دوباره ، یک "خرید معامله" عالی است.

روزانه: اقدام قیمت و RSI

پس از قرار دادن قسمت بالای 1800 ، سهام مسیر نزولی خود را آغاز کرد. با اتصال تاپ ها و پایین با خطوط روند ، می توانیم یک شکل گیری گوه در حال سقوط در نمودار قیمت ، تشکیل صعودی را مشاهده کنیم. RSI در کنار Falling Wedge ، کف های مساوی را ایجاد می کند ، که واگرایی صعودی را تأیید می کند. گزاف گویی در آخرین شمع را می توان با حجم مشاهده کرد. آینده ای روشن برای پیشخوان به نظر می رسد :)

نمودار روزانه: MACD

اگرچه حرکت میانگین واگرایی همگرایی (MACD) یکی از شاخص های عقب مانده در تجزیه و تحلیل فنی در نظر گرفته می شود ، که این روند را تأیید می کند ، ما می توانیم از همان شاخص حتی برای یافتن واگرایی استفاده کنیم. بدیهی است ، قیمت در حال پایین آمدن پایین است ، و MACD از پایین مساوی می سازد ، که واگرایی صعودی را تأیید می کند (دقیقاً همان RSI). همچنین ، متقاطع MACD در گوشه و کنار از پایین ترین پایین قرار دارد و یخ زدن را به کیک اضافه می کند.

نمودار نسبت: فهرست IT Techm V/S CNX IT

نمودار نسبت ماهانه Tech Mahindra و شاخص IT CNX در سمت چپ نشان داده شده است. نمودار نسبت بیش از ده سال در تشکیل مثلث متقارن پاک شده است. مثلث نیز به نتیجه گیری خود نزدیک است. همچنین ، گزاف گویی اخیر درست از منطقه پشتیبانی است و تأیید عملکرد پیشخوان بر روی شاخص است. نمودار صحیح همان نمودار نسبت در بازه زمانی روزانه است. دو جلسه معاملاتی اخیر شاهد گزاف گویی شدید بود و تأیید فراتر از پیشخوان در زمان آینده بود.

نمودار روزانه: نمودار مقایسه ای

نمودار عملکرد قیمت TCS ، Infosys ، HCL Tech ، Wipro ، Mindtree و Tech Mahindra را نشان می دهد. کاملاً واضح است که همه پیشخوان ها به جز تکنیک Mahindra پایین آمده اند.

همه اش را بگذار کنار هم

در نمودارهای هفتگی ، چرخه زمان ، تغییر در قطبیت ، 61. 8 ٪ اصلاح با واگرایی RSI صعودی پنهان و پشتیبانی از ابر Ichimoku را می توان مشاهده کرد. در نمودار روزانه ، سقوط گوه با واگرایی صعودی در RSI و MACD احتمالاً از شاخص پیشخوان در نمودار نسبت روزانه و هفتگی بهتر است. فقط پیشخوان Uptick در نمودار مقایسه ای از نمای صعودی پشتیبانی می کند. بنابراین ، می توان گفت که Tech Mahindra می تواند یک پیشخوان نمونه کارها باشد و حتی ممکن است در زمان آینده از کل بسته IT بهتر عمل کند!

افشای قانونی: لطفاً توجه داشته باشید که این بروزرسانی فقط برای اهداف آموزشی است. به راحتی می توان فرض کرد که موقعیت شخصی من ، موقعیت صندوق ، موقعیت مشتری و موقعیت نسبی ممکن است روی پیشخوان باز باشد. ترجیح می دهید قبل از شروع هر موقعیتی ، مشاوره مشاور مالی خود را انجام دهید.

Kunal یک مدیر صندوق در خیابان ها ، یک صندوق خصوصی است. وی از سال 2010 در بازار سهام شرکت کرده و نقش های مختلفی مانند تحلیلگر تحقیق دانشیار ، تحلیلگر تحقیق و مدیر نمونه کارها را به عهده دارد. او با CNBC و ET هم اکنون ظاهر رسانه ای دارد. Kunal همچنین یک دانشکده بازدید کننده در دانشکده های مختلف است.

آخرین پست های Kunal Rambhia (همه را ببینید)

• GMR Airport Infra: پیشخوان در باند فرودگاه برای پرواز به زودی!- 21 مارس 2023
• SW SOLAR: آیا خلاف شرط خوبی از دیدگاه بلند مدت است؟- 14 مارس 2023
• BHEL: آیا پیشخوان برای تجمع جدید آماده است؟- 8 مارس 2023