استراتژی های فارکس

تجارت فارکس بدون رعایت برخی از استراتژی های فارکس نمی تواند به طور مداوم سودآور باشد. برای ساختن استراتژی تجارت FX خود یا تطبیق یک موجود موجود با نیازها و سبک های تجاری خود ، زمان و تلاش لازم است.

استراتژی معاملاتی چیست؟

بیشتر اوقات ، یک استراتژی معاملاتی مجموعه ای از قوانین ورود و خروج است که یک معامله گر می تواند از آن برای باز و بسته شدن موقعیت های موجود در بازار ارز استفاده کند. این قوانین می توانند بسیار ساده یا بسیار پیچیده باشند. استراتژی های ساده معمولاً فقط به چند مورد تأیید نیاز دارند ، در حالی که استراتژی های پیشرفته ممکن است نیاز به تأیید چندگانه و سیگنال از منابع مختلف داشته باشند.

علاوه بر این ، یک استراتژی معاملاتی ممکن است حاوی برخی از قوانین یا دستورالعمل های مدیریت پول باشد. برخی از استراتژی ها (به عنوان مثال ، Martingale) می توانند کاملاً در حول تکنیک های اندازه گیری موقعیت قرار بگیرند.

جدا از قوانین ورود/خروج و دستورالعمل های مدیریت پول اختیاری ، استراتژی ها اغلب با لیست ابزارهای معاملاتی مورد نیاز برای استفاده از استراتژی داده شده مشخص می شوند. این ابزارها معمولاً نمودارها ، شاخص های فنی یا اساسی ، برخی از داده های بازار یا هر چیز دیگری هستند که می توانند در تجارت استفاده شوند. هنگام انتخاب یک استراتژی ، باید درک کنید که کدام یک از ابزارهای مورد نیاز شما را در اختیار دارید.

انتخاب یک استراتژی یا سیستمی که با برنامه معاملاتی روزانه خود به راحتی دنبال شود ، مهم است و می تواند با اندازه مانده حساب شما با موفقیت اعمال شود.

استراتژی های مکانیکی در مقابل اختیاری فارکس

استراتژی های فارکس که بر اساس قوانین سختگیرانه ریاضی و بدون شرایط مبهم و هیچ تصمیم تجاری مهم که توسط معامله گر اتخاذ نمی شود ، معامله می شوند ، مکانیکی نامیده می شوند. یک مثال خوب از یک سیستم مکانیکی ، یک استراتژی متقاطع متوسط در حال حرکت است ، که در آن دوره های MA داده می شود و موقعیت ها دقیقاً در نقطه صلیب وارد و خارج می شوند. هنگام کار با استراتژی معاملاتی مکانیکی ، به راحتی می توان از آن استفاده کرد و سودآوری آن را تعیین کرد. همچنین می توانید چنین سیستمی را از طریق مشاوران متخصص Metatrader یا هر نرم افزار تجارت دیگر به صورت خودکار انجام دهید. اشکال معمول چنین راهکارهایی عدم انعطاف پذیری آنها قبل از تغییرات اساسی در رفتار بازار است. استراتژی های مکانیکی انتخاب مناسبی برای معامله گران دانشمند در اتوماسیون تجارت و پشتی است.

استراتژی هایی که برخی از عدم اطمینان را حفظ می کنند و به راحتی نمی توانند در قوانین ریاضی رسمیت پیدا کنند ، اختیاری خوانده می شوند. چنین استراتژی هایی فقط به صورت دستی قابل استفاده است. آنها همچنین مستعد خطاهای عاطفی و تعصبات روانی هستند. از طرف روشن ، معاملات اختیاری بسیار انعطاف پذیر است و به معامله گران باتجربه اجازه می دهد تا در شرایط دشوار بازار از ضرر و زیان خودداری کنند ، در حالی که فرصتی برای افزایش سود در صورت امکان پذیرش این امکان پذیر است. معامله گران ارز تازه وارد احتمالاً باید از تجارت اختیاری خودداری کنند ، یا حداقل سعی کنند میزان اختیار خود را در تجارت به حداقل برسانند.

استراتژی های معاملاتی

در این مخزن استراتژی فارکس ، استراتژی های مختلفی را پیدا خواهید کرد که به سه دسته اصلی تقسیم می شوند:

• استراتژی های نشانگر فارکس
• استراتژی های عمل قیمت فارکس
• استراتژی های اساسی فارکس

استراتژی های نشانگر فارکس

استراتژی های شاخص فارکس چنین استراتژی های معاملاتی هستند که بر اساس شاخص های استاندارد نمودار فارکس ساخته شده اند و توسط هر کسی که به برخی از نرم افزارهای نمودار دسترسی داشته باشد می تواند مورد استفاده قرار گیرد (به عنوان مثال ، پلت فرم Metatrader). این استراتژی های FX به معامله گران توصیه می شود که شاخص های تحلیل فنی را بیش از هر چیز دیگری ترجیح می دهند:

• حرکت استراتژی متقاطع متوسط
• استراتژی SAR پارابولیک
• استراتژی نوسان ساز تصادفی
• استراتژی Forex Divergence MACD
• استراتژی نوسان ساز تصادفی/MA

استراتژی های عمل قیمت فارکس

استراتژی های اقدام قیمت فارکس استراتژی های معاملاتی ارز است که از هیچ نمودار یا شاخص های اساسی استفاده نمی کنند بلکه در عوض صرفاً مبتنی بر اقدام قیمت هستند. این استراتژی ها هم به معامله گران کوتاه مدت و هم بلند مدت متناسب خواهد بود ، که تأخیر شاخص های استاندارد را دوست ندارند و ترجیح می دهند همانطور که بازار صحبت می کند گوش دهند. الگوهای مختلف شمعدان ، امواج ، استراتژی های مبتنی بر تیک ، شبکه و سیستم های در انتظار موقعیت-همه آنها در این گروه قرار می گیرند:

• استراتژی نوار داخل
• سیستم معاملاتی مبتنی بر قیمت
• سیستم معاملاتی مارتینگاله
• استراتژی فارکس مقیاس بندی
• استراتژی پشتیبانی و مقاومت
• سیستم معاملاتی Pinbar

استراتژی های اساسی فارکس

استراتژی های اساسی فارکس استراتژی هایی است که بر اساس عوامل کاملاً اساسی که در پشت ارزهای خریداری شده و فروخته شده ایستاده اند ، است. شاخص های اساسی مختلف ، مانند نرخ بهره و آمار کلان اقتصادی ، بر رفتار بازار ارز تأثیر می گذارد. این استراتژی ها کاملاً محبوب هستند و از معامله گران بلند مدت که تجزیه و تحلیل داده های اساسی را نسبت به فاکتورهای فنی ترجیح می دهند ، بهره مند می شوند:

• استراتژی تجارت اخبار فارکس
• استراتژی تجارت را حمل کنید
• استراتژی شکاف فارکس
• خرید و فروش
• تعهد استراتژی معامله گران

آزمایش استراتژی فارکس خود

آزمایش استراتژی تجارت خود قبل از زندگی با آن بسیار مهم است. دو روش برای آزمایش استراتژی تجاری بالقوه شما وجود دارد: پشتی و آزمایش رو به جلو.

پشتی

پشتی نوعی تست استراتژی است که بر روی داده های گذشته انجام می شود. این می تواند به صورت خودکار یا دستی باشد. برای پشتوانه خودکار ، یک نرم افزار ویژه باید کدگذاری شود. آزمایش خودکار دقیق تر است اما برای آزمایش به یک سیستم معاملاتی کاملاً مکانیکی نیاز دارد. آزمایش دستی آهسته است و می تواند نادرست باشد ، اما به برنامه نویسی اضافی احتیاج ندارد و بدون هیچ فرآیند آماده سازی ویژه می تواند انجام شود. هرگونه نتیجه پشتی باید با یک دانه نمک گرفته شود زیرا ممکن است استراتژی آزمایش شده برای متناسب با داده های تاریخی خاص ایجاد شده باشد.

تست رو به جلو

آزمایش به جلو یا در یک حساب نسخه ی نمایشی یا در یک حساب زنده بسیار کوچک (میکرو) انجام می شود. در طی چنین آزمایشاتی ، شما به طور عادی با استراتژی خود تجارت می کنید که گویی حساب زندگی خود را تجارت می کنید. مانند پشتی ، آزمایش رو به جلو نیز می تواند خودکار باشد. در این حالت ، برای اجرای سیستم خود باید یک ربات تجاری یا مشاور متخصص ایجاد کنید. البته با استراتژی اختیاری ، شما فقط به آزمایش دستی محدود می شوید. نتایج آزمایش رو به جلو مفیدتر و نماینده تر از نتایج پشتی است.

تفسیر نتایج

صرف نظر از نحوه تصمیم گیری برای آزمایش استراتژی خود ، باید نتایج حاصل از آن را درک کنید. به طور شهودی ، شما می خواهید نتایج را با توجه به سودآوری استراتژی قضاوت کنید ، اما نباید پارامترهای مهم دیگر استراتژی های تجاری موفق را فراموش کنید. آنها عبارتند از: اندازه های کم مصرف ، دوره های کوتاه مدت ، احتمال بالای پیروزی ، نسبت متوسط پاداش به ریسک و تعداد زیادی از معاملات. در حالت ایده آل ، سیستم شما باید در معاملات صعودی و نزولی به همان اندازه خوب درآمد داشته باشد ، منحنی تعادل حاصل باید بدون قطره قابل توجه یا دوره های مسطح طولانی ، سازگار و یکنواخت باشد.

اگر از Metatrader برای تست پشتی یا آزمایش رو به جلو استفاده می کنید ، می توانید از ابزار تجزیه و تحلیل گزارش ما برای درک بهتر طرف های قوی و ضعیف استراتژی خود استفاده کنید.

بیشتر خواندن

اگر می خواهید به اطلاعات در مورد استراتژی های معاملات ارز نیاز داشته باشید یا به برخی از نمونه های اضافی از استراتژی های کاری نیاز داشته باشید ، از مرور بخش کتابهای الکترونیکی ما در مورد استراتژی ها برای یادگیری از کتابهای الکترونیکی قابل بارگیری کاملاً رایگان استقبال می کنید. همچنین ممکن است برای بهبود دانش خود در مورد موضوع ، برخی از مقاله ها را از بخش ساخت استراتژی ما بخوانید.

اگر می خواهید استراتژی تجارت فارکس خود را با سایر معامله گران به اشتراک بگذارید ، یا می خواهید برخی از سؤالات مربوط به استراتژی های ارائه شده در اینجا را بپرسید ، لطفاً به بحث در مورد استراتژی های فارکس در انجمن بپیوندید.