درک نیازهای معاملاتی روز

این که آیا شما به سهام طولانی ، پخش یا حتی گزینه های برهنه علاقه دارید ، چندین مورد نیاز وجود دارد که قبل از شروع کار برای شما مهم است. اینها ممکن است منحصر به موسسه مالی شما باشد. الزامات زیر منحصر به تجارت E*از مورگان استنلی است. دانستن این الزامات به شما کمک می کند تا تصمیمات تجاری مناسب برای استراتژی خود را بگیرید.

سهام

E*تجارت اجازه می دهد تا 4 برابر قدرت خرید معاملات روز برای اوراق بهادار منظم حاشیه ای باشد. با این حال ، برخی از سهام ممکن است نیازهای بالاتری داشته باشند.

مثال طولانی سهام:

مشتری با 40،000 دلار قدرت خرید و تجارت روزانه شروع می شود و می تواند روز تا 40،000 دلار اوراق بهادار منظم حاشیه ای تجارت کند.

پراکنده

هنگام تجارت روز ، گسترش باید به عنوان گسترش برای واجد شرایط بودن برای درمان گسترش ، باز و بسته شود. باز کردن گسترش و بستن پاها به صورت جداگانه ، نیازهای روز تجارت را تغییر می دهد.

گسترش مثال 1:

در اینجا نمونه ای از پخش اعتبار به یکباره آورده شده است:

تجارت 1 (9 بامداد): خرید برای باز کردن (BTO) 10 XYZ فوریه 60 با 2. 30 دلار تماس می گیرد/به باز کردن (STO) 10 XYZ فوریه 55 تماس 3. 75 دلار (اعتبار 1. 45 دلار)

تجارت 2 (10:15 دقیقه بعد از ظهر): به بسته شدن (STC) 10 XYZ فوریه 60 تماس/خرید برای بستن (BTC 10) XYZ فوریه 55 تماس بگیرید

از آنجا که این گسترش اعتبار در همان زمان وارد و بسته شد ، روز مورد نیاز تجارت تفاوت بین اعتصاب کمتر از اعتبار گرفته شده حجم یا 3550 دلار است.

((60 دلار - 55 دلار) - 1. 45 دلار) * (10 * 100) = 3550 دلار

گسترش مثال 2:

در اینجا نمونه ای از پاهای پخش اعتبار به صورت جداگانه است:

تجارت 1 (9 صبح): BTO 10 XYZ فوریه 60 با 2. 30 دلار تماس می گیرد/STO 10 XYZ فوریه 55 تماس 3. 75 دلار (اعتبار 1. 45 دلار). تجارت 2 (10:15 بامداد): BTC 10 XYZ فوریه 55 تماس با تجارت 3 (11 صبح): STC 10 XYZ فوریه تماس

نیاز روز تجارت حق بیمه معاملات طولانی و کوتاه است که به هم اضافه می شوند. در این حالت ، هزینه تجارت روز 2،300 دلار + 3،750 دلار = 6،050 دلار خواهد بود.

Condor گسترش می دهد مثال 1:

تجارت 1 (10 بامداد): BTO 10 ZZZ ژانویه 150 تماس 1. 50 دلار در هر 10 ZZZ ژانویه 140 تماس با 6. 50 دلار/BTO 10 ZZZ ژانویه 120 دلار 0. 75 دلار/sto 10 zzz ژانویه 130 دلار 2. 25 دلار است.(اعتبار 6. 50 دلار)

تجارت 2 (2:30 بعد از ظهر): کاندور را به یک سفارش گسترده ببندید

از آنجا که کاندور در همان زمان وارد و بسته شده است ، الزام این تجارت با الزامات مبادله ای که 3500 دلار است یکسان است. اگر تجارت با دو سفارش جداگانه بسته شود ، این تفاوت است.

Condor گسترش می دهد مثال 2:

تجارت 1 (10 بامداد): BTO 10 ZZZ ژانویه 150 تماس 1. 50 دلار در هر 10 ZZZ ژانویه 140 تماس با 6. 50 دلار/BTO 10 ZZZ ژانویه 120 دلار 0. 75 دلار/sto 10 zzz ژانویه 130 دلار 2. 25 دلار است.(اعتبار 6. 50 دلار)

تجارت 2 (12 بعد از ظهر): STC 10 ZZZ ژانویه 150 تماس/BTC 10 ZZZ ژانویه 140 تماس با تجارت 3 (2 بعد از ظهر): STC 10 ZZZ ژانویه 120 قرار می دهد/BTC 10 ZZZ ژانویه 130

در این حالت ، هر دو طرف Condor یک نیاز تجاری روزانه خواهند داشت. هزینه تجارت روز در این مثال 5000 دلار برای طرف تماس و 8،500 دلار برای طرف قرار داده شده یا در کل 13. 500 دلار است.

توجه: پروانه ها و سایر سفارشات چند پا به همان روش درمان می شوند.

ETF های سه گانه (3X) ETF برای خریدهای طولانی 75 ٪ و برای فروش کوتاه 90 ٪ دارند. یک مشتری با 40،000 دلار قدرت خرید روز تجارت می تواند خرید و تجارت روزانه تا 13333 دلار از 3 برابر ETF طولانی (10،000 دلار/. 75) و فروش و تجارت روز تا 11111 دلار از 3 برابر ETF کوتاه (10،000 دلار/. 90).

گزینه های برهنه

نیازهای حاشیه ای برای گزینه های برهنه معاملات روز بسیار متفاوت از سایر استراتژی ها ، به ویژه تجارت روزانه و خفه کننده های روز است. این دو استراتژی در حال حاضر توسط FINRA شناخته نمی شوند زیرا در معاملات روز به روز گسترش می یابد. هم قرار دادن و هم تماس تلفنی یک خفه کردن یک روز تجارت خواهد داشت و قیمت مورد استفاده برای سهام زیرین قیمت بسته شدن روز کاری قبلی است ، نه قیمت در زمان تجارت.

گزینه تک برهنه مثال:

تجارت 1 (10 صبح): STO 25 XYZ دسامبر 60 با 2. 50 دلار تماس می گیرد (قیمت سهام فعلی 58. قیمت سهام در پایان روز کاری قبلی 60 است)

اتهام در برابر قدرت خرید یک شبه برای ورود به این تجارت 31،250 دلار است.

25 * 100 * (20 ٪ قیمت سهام بسته (60. 00 دلار) + حق بیمه (2. 50 دلار) - از مبلغ پول (2. 00 دلار)) = 31،250 دلار

تجارت 2 (12 بعد از ظهر): BTC 25 XYZ 60 دسامبر تماس بگیرید

مشتری اکنون روز گزینه های برهنه را معامله کرده است. قیمت زیربنای مورد استفاده در محاسبه اکنون 60 است ، نه 58. نیاز به تجارت روز اکنون 37. 500 دلار است. این تفاوت 6،250 دلار از نیاز مبادله ای است که در بالا نشان داده شده است.

خفه کردن مثال 1:

تجارت 1 (8:33 دقیقه بعد از ظهر): STO 20 XYZ آوریل 150 تماس با 1. 50 دلار/STO 20 XYZ آوریل 130 1. 25 دلار است. قیمت سهام فعلی 140 است. قیمت سهام در پایان روز کاری قبلی 142. 50 دلار است.

اتهام در برابر قدرت خرید یک شبه برای این خفه کردن 50. 500 دلار است.

تجارت 2 (1:50 بعد از ظهر): BTC خفه کردن

قیمت اوراق بهادار اساسی مورد استفاده در محاسبه اکنون 142. 50 است ، نه 140 ، و هر طرف خفه کننده ، هر دو قرار داده شده و تماس ، یک نیاز تجارت روزانه دارد.

نیاز حاشیه تجارت روز برای این خفه کردن 102. 500 دلار است. این تفاوت 52000 دلار از نیاز مبادله ای است که در بالا نشان داده شده است.

خفه کردن مثال 2:

مشتری با 10،000 دلار از قدرت خرید روز معاملات روز و موقعیت کوتاه 50 XYZ 40 مارس تماس (2. 30 دلار) وارد روز می شود. Xyz در 38 شب گذشته بسته شد. شرط این موقعیت 49000 دلار است.

تجارت 1 (9:15 بامداد): STO 50 XYZ 35 مارس 1. 00 دلار قرار می دهد. قیمت سهام 38 باقی مانده است.

این تجارت در برابر موقعیت تماس کوتاه جفت می شود و نیاز مبادله برای قرار دادن این تجارت حق بیمه قرار دادن یا 5000 دلار است. مشتری نیازی به تأمین بودجه اضافی ندارد زیرا 5000 دلار درآمد حاصل از آن برای تجارت اعمال می شود.

تجارت 2 (ساعت 11:45 دقیقه بعد از ظهر): BTC 50 XYZ 35 مارس

مشتری روز را معامله کرده است. شرط این تجارت 32. 500 دلار است و یک تماس تجاری روزانه به مبلغ 22. 500 دلار برای مشتری صادر می شود.

از سهام طولانی ، تا گسترش ، گرفته تا گزینه های برهنه ، تجارت E*می تواند به شما در کسب اطلاعات بیشتر در مورد بهترین استراتژی برای استفاده برای تجارت روزانه کمک کند.

بعد چه چیزی را بخوانید

چگونه روز تجارت

دنیای تجارت روز می تواند هیجان انگیز باشد. معامله گران روز برخلاف بسیاری از سرمایه گذاران دیگر نیستند زیرا آنها فقط اوراق بهادار خود را دارند - همانطور که از نام انتظار دارید - برای یک روز.

تولید تماس های حاشیه معاملاتی روز

تجارت دنیای روز می تواند برخلاف هر تجارت دیگری باشد که ممکن است انجام دهید زیرا فقط اوراق بهادار خود را برای یک روز نگه می دارید. اگر فکر می کنید تجارت روز ممکن است برای شما باشد ، درک این روند مهم است ، بنابراین اگر تصمیم دارید این نوع تجارت را انجام دهید ، آماده خواهید شد.

به دنبال گسترش دانش مالی خود هستید؟

پاورقی

درباره ما

• درباره شرکت
• روابط سرمایه گذار
• اتاق خبر
• مشاغل
• حریم خصوصی
• در مورد تبلیغات ما
• دسترسی در تجارت E*

خدمات

• با ما تماس بگیرید
• متداول
• فرم ها و برنامه ها
• مشاوران مالی

پیوندهای سریع

• افتتاح حساب
• حساب من را تأمین کنید
• مدیریت پول نقد
• برنامه های سهام
• خدمات اجرایی
• معرفی یک دوست
• مرکز حراست
• نقشه سایت

با ما ارتباط برقرار کنید

پیشینه E*Trade Securities LLC و Morgan Stanley Smith Baey LLC را در BrokerCheck FINRA بررسی کنید و E*Trade Securities LLC و E*مدیریت سرمایه تجارت ، خلاصه روابط LLC و مورگان استنلی اسمیت بارنی LLC خلاصه روابط را ببینید.

لطفاً افشای مهم را در زیر بخوانید.

محصولات و خدمات بانکی توسط بانک خصوصی مورگان استنلی ، انجمن ملی ، عضو FDIC ارائه شده است.

نکته مهم: معاملات گزینه ها پیچیده هستند و ریسک بالایی دارند. آنها برای سرمایه گذاران پیشرفته در نظر گرفته شده اند و برای همه مناسب نیستند. برای اطلاعات بیشتر ، لطفاً قبل از شروع تجارت ، ویژگی ها و خطر بروشور گزینه های استاندارد را بخوانید.

تجارت در حاشیه شامل خطرات خاص ، از جمله از دست دادن احتمالی پول بیشتر از آنچه واریز کرده اید. کاهش ارزش اوراق بهادار که در حاشیه خریداری شده اند ممکن است شما را ملزم به تأمین بودجه اضافی به حساب معاملاتی خود کند. علاوه بر این ، اوراق بهادار تجاری E*می تواند در صورتی که سهام شما در زیر سطح مورد نیاز باشد ، فروش هر اوراق بهادار در حساب شما را بدون اطلاع قبلی مجبور کند ، و در صورت تماس حاشیه ای حق ندارید از زمان تمدید زمان. هنگام تجارت در حاشیه ، یک سرمایه گذار بخشی از وجوه مورد استفاده خود را برای خرید سهام وام می دهد تا سعی کند از فرصت های موجود در بازار استفاده کند. او/او به وجوه وام گرفته شده تا زمانی که وام بازپرداخت شود ، می پردازد. برای هر تجارت ساخته شده در یک حساب حاشیه ، ابتدا از کلیه صندوق های موجود در پول نقد و جابجایی استفاده می کنیم و سپس نرخ سود حاشیه فعلی را در تراز وجوه مورد نیاز برای پر کردن سفارش به مشتری می پردازیم. حداقل نیاز سهام برای یک حساب حاشیه 2000 دلار است. لطفاً اطلاعات بیشتر در مورد خطرات تجارت در حاشیه را بخوانید.

مگر در مواردی که بیان نشده باشد ، محتوای وب ارائه شده توسط تجارت E*فقط برای اهداف آموزشی است. اطلاعات و ابزارهای ارائه شده نه ، نه ، نه به عنوان پیشنهاد ، یا درخواست پیشنهاد یا توصیه ای برای خرید یا فروش اوراق بهادار یا سایر ابزارها توسط تجارت الکترونیکی. مگر در مواردی که بیان نشده باشد ، هیچ اطلاعاتی ارائه شده توصیه ای از تجارت E*برای خرید ، فروش یا نگه داشتن هرگونه امنیت ، محصول مالی یا ابزاری که در آن مورد بحث قرار می گیرد ، یا برای باز کردن یک حساب خاص یا مشارکت در هر استراتژی سرمایه گذاری خاص ، تشکیل نمی دهد. این اطلاعات نه به عنوان یک پیشنهاد ، یا درخواست پیشنهاد یا توصیه ، خرید ، فروش یا نگه داشتن هرگونه امنیت ، محصول مالی یا ابزار و یا باز کردن یک حساب خاص یا مشارکت در هر نوع خاص ، نه تفسیر می شود. استراتژی سرمایه گذاری.

محصولات اوراق بهادار ارائه شده توسط E*Trade Securities LLC (ETS) ، عضو SIPC یا مورگان استنلی اسمیت بارنی LLC (MSSB) ، عضو SIPC. خدمات مشاوره سرمایه گذاری ارائه شده توسط E*مدیریت سرمایه تجارت ، LLC (ETCM) یا MSSB. معاملات آتی کالاها و گزینه های مربوط به محصولات و خدمات آتی ارائه شده توسط E*Trade Futures LLC ، عضو NFA. راه حل ها و خدمات مدیریت برنامه سهام ارائه شده توسط E*تجارت خدمات شرکت های مالی ، شرکت محصولات و خدمات بانکی توسط بانک خصوصی مورگان استنلی ، انجمن ملی ، عضو FDIC ارائه شده است. همه موجودات جداگانه اما وابسته به مورگان استنلی هستند.

در طول سال 2023 ، ETS و ETCM مشتری های موجود را به MSSB منتقل می کنند. در مورد این انتقال بیشتر بدانید.

پاسخ سیستم و زمان دسترسی به حساب ممکن است به دلیل عوامل مختلفی از جمله حجم معاملات ، شرایط بازار ، عملکرد سیستم و سایر عوامل متفاوت باشد.

© CurrentYear E*تجارت از مورگان استنلی. کلیه حقوق محفوظ است. E*سیاست کپی رایت تجارت < SPAN> محصولات اوراق بهادار ارائه شده توسط E*Trade Securities LLC (ETS) ، عضو SIPC یا مورگان استنلی اسمیت بارنی LLC (MSSB) ، عضو SIPC. خدمات مشاوره سرمایه گذاری ارائه شده توسط E*مدیریت سرمایه تجارت ، LLC (ETCM) یا MSSB. معاملات آتی کالاها و گزینه های مربوط به محصولات و خدمات آتی ارائه شده توسط E*Trade Futures LLC ، عضو NFA. راه حل ها و خدمات مدیریت برنامه سهام ارائه شده توسط E*تجارت خدمات شرکت های مالی ، شرکت محصولات و خدمات بانکی توسط بانک خصوصی مورگان استنلی ، انجمن ملی ، عضو FDIC ارائه شده است. همه موجودات جداگانه اما وابسته به مورگان استنلی هستند.