پشتیبانی و مقاومت چیست؟و چگونه آنها را شناسایی کنیم؟

درک آنچه در پشتیبانی و مقاومت وجود دارد: یکی از ابتدایی ترین مفاهیم هنگام تجارت در سهام که هر معامله گر باید بداند ، "پشتیبانی و مقاومت" است. اگر قبلاً در بازار شرکت کرده اید ، ممکن است اصطلاحاتی مانند "Nifty50 در 10. 800 امتیاز مقاومت بزرگی داشته باشد" یا "سهام XYZ دارای خط پشتیبانی در 105 روپیه است". بنابراین ، معامله گران دقیقاً از این شرایط در تحلیل خود چه معنی دارند؟ما قصد داریم از طریق این مقاله بحث کنیم.

در این مقاله ، ما قصد داریم در مورد پشتیبانی و مقاومت ، ویژگی های آنها و چگونگی استفاده دقیق از آنها بحث کنیم. در پایان این مقاله ، شما در مورد این مفاهیم ایده خوبی خواهید داشت و از آنها در تجارت خود استفاده خواهید کرد. بیا شروع کنیم.

فهرست مطالب

پشتیبانی و مقاومت چیست؟

مترادف کلمه پشتیبانی "تقویت" است. در اصل ، می توان گفت که حمایت نقطه ای از تقویت است. به عبارت دیگر ، پشتیبانی از آن نکاتی هستند که به عنوان مانعی برای قیمت ها عمل می کنند ، وقتی شروع به پایین آمدن می کنند. همچنین می توان آنها را به عنوان نقاط گفت ، جایی که انتظار می رود روند نزولی متوقف شود. و ما باید شاهد افزایش جدیدی در خرید و تقاضا باشیم. به طور خلاصه ، پشتیبانی از آن نقاط است ، جایی که خریداران از فروشندگان نیرومندتر هستند.

از طرف دیگر ، گفته می شود که مقاومت ها نقطه ای هستند که عرضه افزایش می یابد یا مدتها شروع می شود و از موقعیت های خود از بازار خارج می شوند. بنابراین ، اگر ما با دقت تجزیه و تحلیل کنیم ، می توان از حمایت و مقاومت به عنوان نقطه اصطکاک یا مشاجره بین خریداران و فروشندگان گفت. و مقاومت ، این نکاتی هستند که فروشندگان حرف های بالاتری نسبت به خریداران دارند.

اکنون ، پس از شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت (S& R) ، آنها به نقطه ورود یا خروج از تجارت تبدیل می شوند. قیمت ها یا به عقب برگردانده شده یا به درستی ، از سطح S& R یا این سطوح را نقض می کنند و به S& R بعدی می روند.

ویژگی های پشتیبانی

در اینجا ویژگی های کلیدی پشتیبانی در حالی که به نمودارها می پردازیم آورده شده است:

• پشتیبانی از آن نقاط یا سطوح است که در زیر آن بازار سقوط دشوار است. همچنین می توان آنها را به عنوان نقطه ای از تحمیل خریداران و فروشندگان گفت.
• پشتیبانی همچنین نقطه حداکثر تقاضا از خریداران است و حتی فروشندگان از موقعیت های فروش خود از بازار خارج می شوند.
• خریداران در تصمیم گیری در مورد سطح پشتیبانی در بازار حرف های بالاتری دارند. همچنین می توان گفت این سطح اصلی برای خریداران است.
• در صورت نقض ، پشتیبانی می کند ، فروش سریع در بازار را می بیند و سپس سطح بعدی پشتیبانی به یک نقطه مشاجره تبدیل می شود.
• اگر سطح پشتیبانی در بازار باشد ، می توان Longs Fresh را آغاز کرد و به طور کلی ، این معاملات خطر خوبی برای پاداش دارند.

- درک با یک مثال پشتیبانی می کند

شکل زیر نمودار روزانه بانک HDFC را نشان می دهد. از طریق این نمودار ، در صورت احترام یا نقض ، از مفهوم پشتیبانی و تأثیر در بازار تصویر روشنی دریافت می کنیم.

شکل 1: نمودار روزانه بانک HDFC (منبع- Kite Zerodha)

حال اگر با دقت نگاه کنیم ، بازار در محدوده Rs پشتیبانی بسیار شدیدی پیدا می کند. 1030 و 1075. فروشندگان به طور مداوم سعی می کنند این سطوح را نقض کنند اما فایده ای ندارد. و پس از تشکیل پایه در این سطوح ، بازار شروع به افزایش می کند.

و ، ما شاهد حرکت مداوم در قیمت سهم بانک HDFC هستیم. پشتیبانی از خط روند با پیوستن به سه نقطه از جایی که بازار در حال تندرست است ، در بازار شکل می گیرد. در این تجمع ، قیمت سهم بانک HDFC از 1030 سطح به تقریباً 1250 سطح (نزدیک به 20 ٪ سود) افزایش یافته است.

و لحظه ای ، قیمت سهام HDFC Bank پشتیبانی خط روند را می شکند ، ما شاهد افزایش فشار فروش و بازده طولانی از بازار هستیم. پس از این ، قیمت سهم به سطح پشتیبانی اولیه در نزدیکی خطوط نقطه ای می رسد (شکل 1). و پس از یافتن پشتیبانی در این سطوح ، بازار شروع به تجمع می کند و ما شاهد خرید مداوم در بازار هستیم و تقریباً 25 ٪ از آنجا حرکت می کند.

بنابراین ، اگر ما فقط در حالی که نمودار فوق را معامله می کردیم ، فقط از پشتی های پشتیبانی ساده استفاده می کردیم ، حداقل سه معامله با حداقل 15 ٪ بازده دریافت می کردیم

خصوصیات مقاومت

در اینجا ویژگی های اصلی مقاومت در حالی که به نمودارها می پردازیم آورده شده است:

• مقاومت سطحی است که توسط فروشندگان دفاع می شود. و بازار فراتر از آن سطح دشوار است. این یک نقطه مشاجره بین خریداران و فروشندگان است.
• حداکثر فشار فروش در این مرحله از فروشندگان ناشی می شود و حتی خریداران شروع به خروج از موقعیت های طولانی خود در این سطوح می کنند
• اگر سطح مقاومت در بازار نقض شود ، می توانیم یک پوشش کوتاه عظیم در بازار ، تا سطح مقاومت بعدی را ببینیم.
• مقاومت ها را می توان به عنوان نقاطی نیز نامید که موقعیت های کوتاه کوتاه در بازار آغاز شود ، با ریسک خوبی برای پاداش.

- درک مقاومت با یک مثال

شکل فوق نمودار هفتگی Airtel Limited است. از طریق این نمودار ، ما در صورت نقض مقاومت ، تصویر روشنی از مفهوم مقاومت ها و تأثیر در بازار دریافت می کنیم.

شکل 2: نمودار هفتگی Airtel (منبع- Kite Zerodha)

قیمت سهم Airtel Limited در سال 2007 امتیاز جدیدی کسب کرده بود و پس از آن ، بازار تقریبا 50 ٪ از اوج خود را اصلاح کرده بود. و سپس دوباره ، بازار حرکت کرد و تا نزدیک به 500 سطح بالا رفت و دوباره شروع به تصحیح کرد. و با پیوستن به این دو نقطه ، از سطح اولیه و بالاترین سطح اخیر ، می توانیم یک خط روند را تشکیل دهیم.

بنابراین ، اکنون این خط روند مقاومت مهمی در بازار را تشکیل می دهد. همانطور که بازار حرکت کرد ، این خط روند به عنوان یک مانع مهم عمل کرد و بازار شروع به اصلاح کرد. و بازار توانست این مقاومت را در اواسط سال 2014 نقض کند و قیمت سهم دارای پوشش کوتاه گسترده ای بود. و بازار تا اوج نوسان اولیه 570 سطح حرکت کرد. بنابراین ، این قدرت مقاومت است ، هنگامی که یک سطح مهم نقض می شود.

حال ، اجازه دهید مفهوم معاملات نوسان را درک کنیم. اگر به شکل 2 نگاه کنیم ، تجارت نوسان را مشخص کرده ایم. معاملات نوسان آن دسته از معاملاتی است که ما برای مدت زمان طولانی تر ، معمولاً برای تکمیل یک چرخه کامل انجام می دهیم. این معاملات است که مدت زمان طولانی تری دارند. و ما به طور کلی هدف سود نداریم ، ما فقط ضررهای توقف را دنبال می کنیم و موج را سوار می کنیم.

این فیلم را تماشا کنید تا مفهوم پشتیبانی و مقاومت را بهتر بشناسید:

• آشنایی با شمعدان - الگوهای شمعدانی منفرد
• درک شمعدان - الگوهای چند شمع
• بانک nifty چیست؟ایندکس که خلاصه سلامت اقتصادی است

افکار پایانی

در این مقاله ، ما سعی کردیم در حالی که به نمودارها می پردازیم ، مفهوم پشتیبانی و مقاومت را ساده کنیم. بیایید به سرعت نتیجه بگیریم که امروز درباره آن بحث کردیم.

پشتیبانی و مقاومت از نقاط مهم در نمودارها هستند زیرا ما برای معاملات خود از نقاط ورودی یا خروج خوبی برخوردار می شویم. از یک طرف ، پشتیبانی از گاوها/خریداران دفاع می شود و از طرف دیگر ، مقاومت ها توسط خرس/فروشندگان دفاع می شود. از این سطوح پشتیبانی و مقاومت می توان برای شناسایی اهداف برای تجارت و همچنین برای حفظ ضرر متوقف شده برای معاملات موجود استفاده کرد. به عنوان یک قانون انگشت شست ، برای یک تجارت طولانی تر ، به عنوان هدف به دنبال سطح مقاومت فوری باشید. در مقابل ، برای یک تجارت کوتاه ، به دنبال سطح پشتیبانی فوری به عنوان هدف باشید.

Hitesh Singhi یک معامله گر مشتق فعال با بیش از 10 سال تجربه تجارت در معاملات آتی و گزینه ها در بازار سهام هند و محصولات بین المللی انرژی مانند Brent Nudude ، WTI Nudude ، RBOB ، بنزین و غیره است. وی در BSE ، NSE ، تبادل یخ معامله کرده استو تبادل Nymex. با صلاحیت ، هیتش دارای مدرک تحصیلات تکمیلی در مدیریت تجارت و MBA در امور مالی است. در اینجا با هیتش در توییتر ارتباط برقرار کنید!

سفر بازار سهام خود را از امروز شروع کنید!

آیا می خواهید تجارت و سرمایه گذاری بازار سهام را یاد بگیرید؟حتماً دوره های منحصر به فرد بازار سهام را توسط Fingrad ، ابتکار یادگیری توسط مغزهای تجاری بررسی کنید. شما می توانید امروز در دوره های رایگان و وبینارهای موجود در Fingrad ثبت نام کنید و در حرفه تجاری خود پیش بروید. همین الان ملحق شوید، همین الان بپیوندید!!< Pan> Hitesh Singhi یک معامله گر مشتق فعال با بیش از 10 سال تجربه تجارت در معاملات آتی و گزینه ها در بازار سهام هند و محصولات بین المللی انرژی مانند Brent Nudude ، WTI Nudude ، RBOB ، بنزین و غیره است. وی در BSE ، NSE معامله کرده است.، تبادل یخ و تبادل Nymex. با صلاحیت ، هیتش دارای مدرک تحصیلات تکمیلی در مدیریت تجارت و MBA در امور مالی است. در اینجا با هیتش در توییتر ارتباط برقرار کنید!