7 بهترین سهام برای خرید و نگهداری برای همیشه

می گویند هفت عدد جادویی است. برای شروع، هفت روز وجود دارد. هفت گناه کبیره وجود دارد. و شاید تعجب عده ای باشد که بدانند هفت حد اقلام یا اطلاعاتی است که یک فرد عادی می تواند در حال پردازش و به خاطر بسپارد، همانطور که توسط روانشناسان در اواخر دهه 1950 کشف شد. و سپس چه کسی می تواند هفت کوتوله را فراموش کند (در اینجا به شما، دکتر).

اما هفت سهم برای خرید (و نگهداری) مادام العمر؟خوب، این باید زمینه جدیدی را ایجاد کند.

ما مدیران صندوق را از هواپیماهای دور و دور (استرالیا) جمع آوری کرده ایم تا سهام شماره یک را به اشتراک بگذاریم که خوشحال می شوند مادام العمر داشته باشند. این سهام بهترین ها در تجارت هستند. اگر بخواهید زانوهای زنبور عسل.

چند برنده جهانی از جمله زیمنس، Zscaler و IQVIA هستند که موفق به کسب این رقابت شدند. اما برای کسانی که تمایل زیادی به عزیزان محلی دارند، چهار سهم وجود دارد که تضمین شده است که علاقه شما را نیز قلقلک دهد.

مک کواری (ASX: MQG)

مارکوس پادلی، مارکوس تودی و بروس ویلیامز، مدیریت دارایی الستون

Padley به Macquarie یک "سهام FUFU" می گوید، یعنی سهامی که تیمش می خرند و نگه می دارند، "Forever Unless it F. s Up".

ما یک نمونه کار FUFU داریم که در خبرنامه مارکوس امروز اجرا می کنیم. ما تازه شروع به ساخت آن کردیم. و اولین سهامی که انتخاب کردیم Macquarie بود.

"Macquarie اولین سهام استرالیایی است که می توانم بگویم خوشحال خواهم شد که مادام العمر نگه دارم، اگرچه اگر ما را بشناسید، ما هرگز تظاهر نمی کنیم که چیزی برای مادام العمر در بازار سهام است."

پس چرا مک کواری؟پادلی فاش می کند که در دهه 1990 به عنوان فروشنده سهام نهادی در مک کواری برای مصاحبه رفت.

«آنها کار را به من ندادند. من در تست شخصیت آنها مردود شدم. آنها گفتند که یک بازیکن تیم کافی نیست. آنها گفتند که خیلی تهاجمی است. خدا را شکر، این کارمندانی هستند که Macquarie آنها را رد می کند که Macquarie را بهترین می کنند. آنها مرا رد کردند. تماس خوب!"پادلی می گوید.

او خاطرنشان می کند که مک کواری بیش از 16000 نفر از بهترین مغزهای مالی را در استرالیا به کار می گیرد و با یک هدف در ذهن خود - کسب درآمد."چه کسی در آن سرمایه گذاری نمی کند؟"پادلی می گوید.

علاوه بر این، Macquarie در یک سیستم بانکی نسبتا منحصر به فرد عمل می کند. تنها 4 تا 6 بانک بزرگ در کشور بدون رقابت با بازیکنان خارج از کشور تسلط دارند.

بانک های بین المللی برای راه اندازی یک شبه کارتل که مؤدبانه پای بانک های ضروری استرالیا را می سازد، بانک های خیابانی را به حال خود رها کرده اند، و آنقدر سودآور است که واقعاً مجبور نبوده اند برای پول خود کار کنند، نوآوری کنند یا باشند. باهوش. پادلی توضیح می دهد که فقط سوء استفاده کنید.

"بنابراین هر استرالیایی باهوش که مایل به کار در بخش مالی است ، فقط یک گزینه دارد. برای Macquarie کار کنید. با نتایج آشکار نسبت به عملکرد به سایر بانک ها."

این عدم رقابت در هر دو جبهه داخلی و بین المللی به Macquarie اجازه می دهد تا تقریباً در هر معامله شرکت Aussie "یک کرسی" را فرمان دهد - خواه این ادغام و خرید ، سرمایه گذاری سرمایه یا IPO باشد.

وی گفت: "در ایالات متحده ، رقابت بین بانکهای سرمایه گذاری وحشیانه است. شما یک انتخاب داریداما نه در استرالیا. "

وی گفت: "در خارج از بانکداری سرمایه گذاری ، آنها فقط اکنون می فهمند که یک فرصت باورنکردنی در بانکداری سنتی وجود دارد. اخیر آنها در بازار وام مسکن داخلی ، ارگ از بانک های بزرگ خیابان ، سهم بازار را به دست آورده و به رقبای غیرقابل تصور آنها آسیب رسانده است.

"من یک وام مسکن Macquarie دارم. آنها خیلی بهتر هستند که با آنها سر و کار داشته باشند. آنها در تجربه بانکی شخصی من چیزی کاملاً منحصر به فرد دارند. کاری به نام خدمات مشتری. هیچ کاری وجود ندارد که آنها نتوانند انجام دهند. فقط UBS به چالش کشیدن آنها نزدیک می شود."T استرالیایی."

مانند همه سهام (و سرمایه گذاری) ، Macquarie یک سوار بدون ریسک نیست. پادلی توضیح می دهد که مانند سایر سهام Fufu ، شما می توانید Macquarie را برای همیشه نگه دارید ، اما او این کار را نمی کند.

او می گوید: "ما آنها را برای اوقات خوب و نه همیشه نگه می داریم."

"Macquarie یک سهام بتا بالا است و خطرات آن آشکار است. وقتی بازارهای مالی رونق می گیرند ، رونق می گیرند ، وقتی بازارهای مالی تصحیح می کنند. "

Padley تنها فندی نیست که برای فرزند طلایی بانکداری سرمایه گذاری استرالیا دلهره ای دارد. بروس ویلیامز الستون نیز Macquarie را به عنوان انتخاب خود برای همیشه معرفی کرده است.

وی گفت: "ما شگفت آور است که طی 50 سال گذشته عجیب و غریب ، از یک بانک تجاری کوچک به یک بانک سرمایه گذاری بین المللی بزرگ افزایش یافته است در حالی که افراد با کیفیت بالا را حفظ می کند ، سودآوری در حال رشد ، حفظ ترازنامه قوی و تا به امروز قادر استپیش از همسالان خود ، سازگار و در بازارهای جدید رشد کنید. "

ویلیامز می گوید ، علیرغم اینکه یک تجارت در بازار است-به این معنی که از نوسانات درآمد و سودآوری رنج می برد ، مک کواری توانسته است با رشد و مقیاس مشاغل به سبک سالانه خود این خطر را متعادل کند.

وی گفت: "این تنوع به آنها امکان می دهد تقریباً در تمام شرایط مالی به عملکرد خوب خود ادامه دهند. اثبات این که آنها در هر سال سودآور بوده اند. "

مهمترین موفقیت Macquarie ، رهبران ستاره ای بوده است. فکر کنید آلن ماس ، نیکلاس مور و اکنون Shemara Wikramanayake. ویلیامز می گوید ، اما همچنین در توسعه فرصت های جدید بازار برای حفظ حاشیه رقابتی خود تلاش می کند.

وی می گوید: "چند مثال شامل تمرکز بر دیجیتالی شدن پیشرو در بانکداری استرالیا ، توسعه زیرساخت ها و سرمایه گذاری و اخیراً تمرکز سرمایه گذاری برای آینده ای پایدار از طریق توسعه زیرساخت های انرژی اجتماعی و تجدید پذیر است."

"مهم این روش روش شناسی" تنگ "Macquarie است که به تیم خود این امکان را می دهد تا فرصت ها را جستجو کند ، تخصص ایجاد کند ، به نتایج پاسخ دهد و همه آنها را در یک چارچوب سختگیرانه حاکمیت ریسک پاداش دهد."

ویلیامز با نگاهی به جلو ، معتقد است که Macquarie قادر خواهد بود رکورد رشد چشمگیر خود را حفظ کند.

وی می گوید: "همراه با یک باند رشد طولانی برای Macquarie در مناطقی که قبلاً ذکر شد ، مدل تجاری آنها به آنها انعطاف پذیری می دهد تا با ایجاد فرصت ها ، مشاغل را در بازارهای جدید قرار دهند."

"با توجه به تصمیم گیری در مورد تصمیم گیری و اثبات تصمیم گیری و مدیریت ریسک آنها ، ما اطمینان داریم که آنها توانایی اجرای این کار را برای آینده قابل پیش بینی دارند."

CSL (ASX: CSL)

در حالی که کلارک خاطرنشان می کند که یک سرمایه گذاری در طول زندگی یک بازه زمانی معمولی نیست که یک سرمایه گذار در آن انجام می دهد - حتی برای کسانی که به شما می گویند همیشه فکر می کنند بلند مدت است ، او می گوید که توانایی مقاومت در برابر اختلال برای انتخاب وی مهم است.

وی می گوید: "نکته اصلی که من به آن توجه می کنم این است که چه چیزی می تواند برای یک شرکت اشتباه انجام شود و در صدر لیست نگرانی های من اختلال است."

"بنابراین بسیاری از شرکت های ASX ، به ویژه در آنچه که به طور سنتی به عنوان منطقه ایمن یا آبی تراشه در بازار تلقی می شود ، تصمیمات دشواری در طی یک دهه آینده برای اطمینان از زنده ماندن طولانی مدت مشاغل خود خواهد داشت."

کلارک CSL را به عنوان انتخاب خود معرفی کرده است ، که تجارت اصلی جمع آوری خون فقط دو رقیب در سطح جهان دارد.

او می گوید: "با توجه به ساختار و مقیاس صنعت منحصر به فرد مورد نیاز ، من به سختی می توانم ببینم که یک چهارم در طول زندگی من وجود دارد."

"هرگز نگویم ، اما دشوار است که ببینیم چگونه می توان با پیشرفت در فناوری ، پلاسما خون و اجزای مختلف آن ، بلوک های ساختمانی زندگی و مؤلفه های اصلی بسیاری از درمان ها را مختل کرد."

در ذهن کلارک، CSL رهبر بازار آشکار در زمینه خود است. به لطف ذهنیت شرکت مبنی بر "سرمایه گذاری مجدد تهاجمی برای ادامه ایجاد مقیاس و کارایی"، کلارک معتقد است که این امر احتمالاً در سال های آینده نیز ادامه خواهد داشت.

او می گوید: «CSL برای سال های متمادی به شدت روی تحقیق و توسعه سرمایه گذاری می کند و خط لوله قابل توجهی از محصولات در مراحل مختلف توسعه دارد که از طریق آن پیش می رود.

برخی نمی توانند وارد بازار شوند، اما یک داروی پرفروش آینده قطعاً می تواند در آنجا باشد و جریان های درآمد جدیدی بدون شک جریان خواهد داشت.

کلارک با در نظر گرفتن چارچوب زمانی طولانی ای که برای سرمایه های خود در نظر می گیرد، اضافه می کند که فرهنگ شرکت نیز برای موفقیت یک کسب وکار در بلندمدت مهم است.

"من فکر می کنم شما باید به فرهنگ شرکت نگاه کنید. کسب وکارهایی که می توانند تطبیق دهند، فرصت ها را پیدا کنند و برای ادامه رشد تغییر شکل دهند، کسانی هستند که می خواهید از آنها حمایت کنید و CSL کسب وکاری است که همیشه به عنوان بهترین در فرهنگ کلاسی به نظر من رسیده است.»

حلزون (ASX: COH)

جون بی لیو، شرکای سرمایه گذاری ترایبکا

لیو کوکلیر عزیز بازار استرالیا را به عنوان انتخاب "برای همیشه" خود انتخاب کرده است. برای کسانی که نمی دانند، این شرکت ایمپلنت هایی را برای اصلاح کم شنوایی عمیق تولید می کند.

لیو می گوید: «به معنای واقعی کلمه میلیون ها نفر در کشورهای توسعه یافته هستند که می توانند از ایمپلنت بهره ببرند و این تعداد هر سال با افزایش سن جمعیت در حال افزایش است.

با این حال، با کمتر از 60000 بیمار کاشته شده در سال، بازار به طور قابل توجهی تحت نفوذ است، که از رشد قوی کوکلار حداقل برای دهه آینده حمایت می کند.

لیو می گوید در حال حاضر، Cochlear سهم بازار بیش از 60 درصد را دارد. این تا حد زیادی به دلیل برتری ایمپلنت های آن نسبت به رقبا از نظر ویژگی ها و قابلیت اطمینان است.

او می گوید: «در حالی که تغییرات تکنولوژیکی یک خطر است، ما از هیچ درمان برتر در حال توسعه خارج از کارهای بسیار اولیه که دور از آزمایش های انسانی است، آگاه نیستیم.»

علاوه بر این، Cochlear پیشرفته ترین دستگاه با یک دستگاه کاملاً قابل کاشت است که احتمالاً پیشرفت بزرگ بعدی در فضا خواهد بود.

به عنوان یک امتیاز اضافی، لیو می گوید که تیم مدیریت Cochlear در سطح جهانی هستند و تمرکز واضحی بر روی بیماران خود و رشد کسب و کار در دراز مدت نشان داده اند.

او می گوید، با این حال، یک ریسک کلیدی که این سهام در کوتاه مدت با آن مواجه است، ارزش گذاری است.

وی گفت: "به عنوان یک تجارت با کیفیت بالا با ویژگی های رشد ساختاری دفاعی ، سهام با حق بیمه معنی دار برای بقیه شرکت های ASX تجارت می کند. با این حال ، با توجه به دید طولانی مدت ، حلزون کاملاً یک سهام کشو پایین است که سال رشد را در سال و سال به پایان می رساند. "

جیمز هاردی (ASX: JHX)

برای Meagher ، چهار ویژگی برنده سهام بلند مدت وجود دارد که سرمایه گذاران باید در نظر بگیرند. آنها باید:

1. در یک صنعت در حال رشد فعالیت کنید
2. مزایای رقابتی پایدار بلند مدت را نشان دهید
3. فرصت های رشد را به خود اختصاص دهید (به عنوان مثال ، مقیاس جهانی)
4. به راحتی توسط رقبا مختل نشود یا با تغییر نظارتی از بین برود.

علاوه بر این ، تجارت باید جریان نقدی قوی ایجاد کند تا بتواند نوآوری و رشد خود را تأمین کند ، و همچنین دارای یک هیئت مدیره قوی و مدیریت با تمرکز بر ایجاد ارزش برای سهامداران و شیوه های ESG صدا باشد.

با توجه به این نکته ، او به جیمز هاردی به عنوان انتخاب این دسته اشاره می کند.

میگر توضیح می دهد: "جیمز هاردی محصولات ساختمانی فیبر را تولید می کند ، در درجه اول نمای بیرونی برای خانه های ایالات متحده."

"این بازیگر غالب در بازار خود است ، رقابت اصلی آن جایگزین محصولاتی مانند چوب و وینیل است که به اندازه طولانی دوام نمی آورد یا به نظر می رسد خوب و نصب طولانی تر است. IP وجود دارد که وارد فرآیند تولید می شود که JHX را ایجاد می کندمحصولات دشوار برای تکرار و به آنها اجازه می دهد تا از قدرت قیمت گذاری برخوردار باشند. "

علاوه بر این ، محصولات جیمز هاردی سریعتر برای سازندگان نصب می شوند ، سود بیشتری برای فروش برای توزیع کنندگان (به لطف قیمت بالاتر آنها) و برای صاحب خانه ، این محصول از نظر زیبایی شناختی است که طولانی تر است و سازگار با محیط زیست است. واد

میگر همچنین معتقد است که جیمز هاردی یک مسیر رشد جهانی طولانی مدت قابل مشاهده دارد.

"در ایالات متحده ، رشد با ادامه سود سهم بازار از چوب و وینیل هدایت می شود ، راه اندازی محصول جدید ناشی از سرمایه گذاری آن در تحقیق و توسعه است که بازار قابل پرداخت و فروش بیش از نیمی از خانه های آمریکایی اکنون بیش از 40 سال استاو می گوید قدیمی و نیاز به جایگزینی بیرونی دارد.

"در خارج از ایالات متحده ، آسیا اقیانوس آرام همچنان به رشد خود ادامه می دهد و اروپا فرصتی بزرگ است زیرا تجارت در آنجا هنوز کوچک است."

و در حالی که این شرکت در معرض هرگونه نوسانات در بازار مسکن قرار خواهد گرفت ، میگر معتقد است که باید سرمایه گذاران را در طولانی مدت سرمایه گذاری کند.

زیمنس AG (ETR: SIE)

در حالی که بسیاری از زیمنس را به عنوان یک کنگلومرای صنعتی پیچیده و پیچیده می داند ، میچل معتقد است که این یک تجارت جهانی جدید با دارایی های با کیفیت بالا و فرصت های رشد سکولار است.

وی می گوید: "زیمنس یک بازیگر پیشرو در زنجیره تأمین و راه حل های تولید ، زیرساخت ها ، تقویت شبکه و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است."

"این چرخه های سرمایه گذاری بلند مدت است که طی دهه های آینده تسریع می شود ، و بازار از نظر مادی ارزش بلند مدت را دست کم می گیرد."

وی می گوید ، این موارد شامل دکربن سازی ، یک منطقه اجباری از رشد طولانی مدت برای ده ها سال است. میچل می گوید: "زیمنس بسیار بازی و بیل است."

"در یک دنیای کربن کم ، خطوط تولیدی نیاز به طراحی مجدد و تنظیم مجدد و زیمنس تنها شرکتی در سطح جهان است که می تواند یک راه حل کامل برای پایان دادن به پایان یابد که به طور کامل هر دو سخت افزار را ادغام کند تا یک گیاه به همان اندازه کارآمد باشد. امکان پذیر و نرم افزار برای کنترل و بهینه سازی فرایندها. "

زیمنس برای افزایش بهره وری انرژی ، روبات ها و درایوها را طراحی می کند ، در حالی که فناوری آن شرکت ها را قادر می سازد "دوقلو دیجیتالی" از محصولات خود را بسازند.

میچل توضیح می دهد: "به جای اینکه مجبور به تولید نمونه های بی پایان در دنیای واقعی شود ، می توان محصولات را در دنیای مجازی طراحی ، ساخته و آزمایش کرد که بسیار کارآمد است."

او می گوید ، صنعت خودرو نمونه ای عالی از این است.

میچل می گوید: "سرمایه گذاری عظیمی برای تغییر خطوط تولید از ساخت وسایل نقلیه موتور احتراق داخلی به وسایل نقلیه برقی لازم است.""هرچه نرم افزار و سخت افزار زیمنس در خطوط تولید تعبیه شده باشد ، قفل این شرکت را نسبت به مشتریان خود افزایش می دهد و باعث ایجاد اختلال در آن می شود."

این بخش همچنین دارای بخش زیرساخت های هوشمند است که سیستم های کنترل انرژی ، کارخانه و شبکه را برای مدیریت مصرف برق به فروش می رساند. وی می افزاید: و این یک بازیکن برتر در راه آهن در سطح جهان است (تجهیزات سیگنالینگ را برای زیرساخت های ریلی بسیار مهم فراهم می کند).

میچل خطر اساسی برای زیمنس را به عنوان چرخه Capex و همچنین رقابت از طرف شرکت کنندگان جدید می بیند.

ZSCALER (NASDAQ: ZS)

Francyne MU ، Franklin Templeton

MU به 48 میلیارد دلار بازار بازار امنیتی ابر Zscaler به عنوان خرید و نگه داشتن خود برای همیشه اشاره می کند.

وی می گوید: "این شرکت به اختلال و ایجاد تغییر از میراث امنیت شبکه در سطح داخلی به یک ابر و استاندارد موبایل کمک کرده است."

"بازار آدرس دهی 72 میلیارد دلار بزرگ است ، با وجود پیچ و خم های سکولار قوی رشد در طولانی مدت. معماری پروکسی صفر اعتماد شرکت یک مزیت رقابتی قوی و تکثیر در مقیاس دشوار است ، که یک تمایز دهنده اصلی از رقبای آن است.

وی خاطرنشان می کند که این شرکت طی دو سال گذشته شاهد رشد شدید درآمد (+40-50 ٪ CAGR) بوده است که توسط 5،600 مشتری خود رانده شده است.

مو می گوید: "این یک رهبر صنعت است ، با مزایای مقیاس ، با 150 مرکز داده در سطح جهان ، از 7 میلیارد حادثه امنیتی و نقض سیاست در روز جلوگیری می کند."

وی می افزاید: همچنین پتانسیل آسمان آبی نیز برای این شرکت وجود دارد زیرا اینترنت اشیاء و فناوری عملیاتی با گذشت زمان توسعه می یابد.

"در حالی که ما انتظار داریم برخی از اعتدال در رشد در دنیای پس از پوشاک ، ما همچنان اعتقاد داشته باشیم که رانندگان بلند مدت که زیربنای تغییر به ابر هستند و نیازهای امنیتی مربوطه از رشد شدید و گسترش حاشیه در دراز مدت حمایت می کنند ،"مو می گوید

دیوید استینتال ، L1 Capital Inteational

نام های Steinthal Iqvia را به عنوان انتخاب برای همیشه انتخاب می کند. این شرکت تجزیه و تحلیل پیشرفته ، راه حل های فناوری و خدمات تحقیقاتی را به صنعت علوم زندگی ارائه می دهد.

وی می گوید: "صنعت علوم زندگی در تلاش بی پایان و فزاینده برای درمان های پزشکی نوآورانه و دقیق برای بهبود مراقبت های بهداشتی است."

"فناوری منحصر به فرد IQVIA ، تجزیه و تحلیل داده ها و تخصص دامنه باعث می شود که در هنگام ارائه بازده سرمایه گذاری سالم و طولانی مدت ، به دستیابی به این نتایج پزشکی کمک کنم."

در حقیقت ، IQVIA در پشت بسیاری از پیشرفت های اخیر در درمان Covid-19 قرار داشت.

وی می افزاید: "آنها بزرگترین سازمان تحقیقاتی قرارداد (CRO) در سطح جهان ، مسئول برنامه ریزی و مدیریت آزمایشات بالینی و همچنین گزارش ایمنی و اثربخشی در دنیای واقعی به دنبال تصویب نظارتی یک دارو یا درمان هستند."

به همین ترتیب ، او می گوید ، بسیاری از شرکت ها که می توانند با IQVIA رقابت کنند یا آن را مختل کنند ، برای همین موضوع.

اشتینتال می گوید: "این یکی از بزرگترین و جامع ترین مجموعه اطلاعات بهداشت و درمان در جهان ، از جمله بانک اطلاعاتی بیش از 1 میلیارد سوابق بیمار است."

"شبکه فناوری اطلاعات بهداشت جهانی آن سالانه 100 میلیارد سوابق مراقبت های بهداشتی را در حالی که از حریم خصوصی و امنیت اطمینان می دهد ، پردازش می کند.

"خطر اختلال در ترکیب با فناوری اختصاصی ، تجزیه و تحلیل داده ها و قابلیت های لجستیکی ، که توسط 77000 کارمند در بیش از 100 کشور اداره می شود ، حداقل است."

استینتال می گوید بازار کلیده شده IQVIA بیش از 160 میلیارد دلار است ، اطمینان حاصل می کند که باند برای رشد آن فراتر از یک طول عمر سرمایه گذاری خواهد بود.

وی می افزاید: "قدم اخیر سود ، جریان پول و قیمت سهم فقط شروع است."

هرگز به روزرسانی را از دست ندهید

از این سیم لذت می برید؟دکمه "مانند" را بزنید تا به ما اطلاع دهید. با ضربه زدن به دکمه "دنبال کردن" در زیر با محتوای من به روز باشید و هر بار که سیم ارسال می کنم به شما اطلاع داده می شود.

در حال حاضر عضو LiveWire نیست؟امروز برای دسترسی رایگان به ایده ها و استراتژی های سرمایه گذاری از سرمایه گذاران برجسته استرالیا ثبت نام کنید.< Span> Steinthal می گوید کل بازار آدرس دهی IQVIA بیش از 160 میلیارد دلار است ، اطمینان حاصل می کند که باند برای رشد آن فراتر از یک طول عمر سرمایه گذاری خواهد بود.