محرک های اصلی نرخ فارکس. نحوه تجارت 6 رشته فارکس

معامله گران فارکس می توانند از بین انواع ارزها را انتخاب کنند و از دست دادن به عنوان یک معامله گر جدید فارکس بسیار آسان است. در این مقاله ، ما نگاهی دقیق به 6 جفت اصلی فارکس می اندازیم ، آنچه شما باید در مورد حرکات نرخ فارکس و نحوه تجارت بزرگان فارکس بدانید.

6 رشته فارکس - یک مرور کلی

جدول زیر 6 جفت اصلی فارکس را نشان می دهد ، که توسط حرکات متوسط قیمت روزانه رتبه بندی می شوند. ما نگاهی دقیق تر به هر چیز اصلی فارکس خواهیم انداخت و سپس نکات عملی در مورد نحوه تجارت بزرگان فارکس بعداً ارائه خواهیم داد.

ارزش پیپ در رشته های فارکس

در معاملات ارز ، معامله گران برای اندازه گیری مسافت در نرخ فارکس از PIP (امتیاز در درصد) استفاده می کنند. اطلاعاتی که از PIP ها می گیریم نیز می تواند برای تجزیه و تحلیل موقعیت های خطر و اندازه استفاده شود. اگر حساب معاملاتی شما به دلار آمریکا مشخص شده باشد ، جدول زیر بسته به اندازه قطعه معاملات شما ، مقدار 1 پیپ را نشان می دهد.

فارکس

جفت

مقدار پیپ

مقدار پیپ

این مقادیر بر اساس نرخ واقعی ارز کمی تغییر می کنند ، اما نوسانات بسیار جزئی است.

6 رشته فارکس

به خصوص هنگامی که شما یک معامله گر جدید فارکس هستید ، توصیه می شود به آن 6 رشته ارزی پایبند باشید. رشته های فارکس معمولاً مایع تر هستند و همچنین دارای پیشنهاد/درخواست پیشنهادات کمتری هستند که باعث می شود آنها برای معامله گران فارکس جذاب باشند. علاوه بر این ، حرکات قیمت اغلب قابل اطمینان تر است و نوسانات می تواند پایین تر باشد - البته این با استثنائات همراه است و نوسانات در بعضی مواقع می تواند افزایش یابد.

1) یورو/دلار - محبوب ترین جفت فارکس

یورو/دلار محبوب ترین جفت فارکس است. منطقه یورو و ایالات متحده دو اقتصاد بزرگ در سراسر جهان هستند و بنابراین ، EUR/USD انواع سرمایه گذاران و بازرگانان را به طور یکسان جذب می کند.

یکی دیگر از ویژگی های جالب جفت EUR/USD این است که همپوشانی بین جلسه معاملاتی اروپا و ایالات متحده (برای اطلاعات بیشتر در مورد این موضوع در زیر مشاهده می کنید) فعال ترین جلسه معاملات فارکس است و نوسانات و حرکت اغلب در آن زمان بسیار زیاد است. این امر باعث می شود تجارت EUR/USD بسیار جذاب باشد زیرا نوسانات گسترده تر اغلب با فرصت های تجاری بیشتر برابر می شود.

ایالات متحده آمریکا همچنین نقش منحصر به فردی در بازارهای فارکس دارد زیرا این ارز ذخیره جهان است و از آن برای تسویه بیشتر معاملات بین المللی استفاده می شود. از این رو ، ایالات متحده آمریکا ارزترین ارز در جهان است. علاوه بر این ، کالاها معمولاً در دلار آمریکا قیمت گذاری می شوند که بر وضعیت ایالات متحده نیز تأثیر می گذارد.

معاملات معاملاتی مبادله شده ، توسط ارز

2) USD/JPY - جفت پناهگاه امن

USD/JPY نقش جالبی در بازارهای فارکس دارد زیرا ین به عنوان یک سرمایه گذاری به اصطلاح "Safe Haven" دیده می شود. این بدان معناست که در مواقع عدم اطمینان و آشفتگی بازار ، سرمایه گذاران از معاملات دارایی های خطرناک مانند سهام مجرد به تجارت ین و سایر ابزارهای "خطرناک تر" تغییر می کنند.

با این حال ، این جریانهای امن و ایمن منجر به افزایش عمده قیمت ین شده است و از آنجا که اقتصاد ژاپن برای افزایش صادرات آنها به یک ین ارزان بستگی دارد ، بانک ژاپن بارها و بارها قدم گذاشته است و سعی در پایین آمدن ین دارد. این منجر به نوسانات عظیم در نرخ فارکس می شود و این چیزی است که معامله گران ین باید از آن آگاه باشند.

3) GBP/USD - فعال ترین جفت فارکس

GBP/USD بزرگترین حرکت در بین رشته های فارکس با بالاترین بزرگترین دامنه PIP روزانه است که بسیاری از بازرگانان را به خود جلب می کند. GBP/USD یک جفت فارکس بسیار محبوب در بین بازرگانان است ، اگرچه حرکات ناگهانی و وحشی آن می تواند به راحتی شما را با پای اشتباه جلب کند. کنترل ریسک مناسب و یک ذهنیت پایدار هنگام تجارت GBP/USD بسیار مهم است.

با عدم اطمینان اخیر در منطقه یورو و صحبت در مورد Brexit ، GBP/USD حتی بی ثبات تر و غیرقابل پیش بینی تر شده است. GBP/USD همبستگی بسیار بالایی با شاخص USD دارد و با سایر بازارها ارتباط کمی دارد. همچنین بیشتر از یک جفت فنی محسوب می شود و به خوبی به تجزیه و تحلیل فنی پاسخ می دهد.

واقعیت جالب: نام مستعار GBP/USD "کابل" است زیرا نرخ فارکس برای این جفت ارز بین انگلیس و ایالات متحده از طریق کابل زیر آب در روزها سیم کشی شده است.

4) جفت USD/CHF - Safe Haven و Gold همبسته

CHF دومین ارز امن پناهگاه است زیرا اقتصاد سوئیس و ارز سوئیس نسبتاً پایدار تلقی می شود. به طور مشابه با ین ژاپنی ، فرانک سوئیس نیز در مواقع عدم اطمینان افزایش می یابد. با این حال ، بانک ملی سوئیس همچنین در تلاش است تا نرخ ارز را پایین نگه دارد و به طور مکرر در بازارهای ارزی مداخله کرده است که منجر به نوسانات عمده و سنبله های قیمت شده است.

همبستگی منفی بالا بین USD/CHF و قیمت طلا برای توجه به آن به عنوان یک معامله گر فارکس مهم است. این همبستگی عمدتاً به این دلیل وجود دارد که هم طلا و هم فرانک سوئیس دارایی های پناهگاه ایمن محسوب می شوند و در مواقع آشفتگی بازار با هم افزایش می یابند.

دو جفت ارز کالا

دلار استرالیا (AUD) و دلار کانادا (CAD) دو ارز به اصطلاح کالایی هستند و با قیمت کالاها بسیار همبستگی دارند.

5) AUD/USD - Aussie و قیمت طلا

استرالیا یک تولید کننده بزرگ طلا است و صادر کننده طلا و اقتصاد استرالیا به قیمت طلا بستگی دارد. بنابراین ، AUD/USD و طلا همبستگی بسیار بالایی دارند و معامله گران فارکس فعال در AUD/USD همیشه باید به قیمت طلا توجه کنند زیرا سیگنال های فنی اغلب به طور همزمان اتفاق می افتد.

6) USD/CAD - حرکات Loonie و Lockstep در روغن

کانادا تولید کننده اصلی نفت و صادرکننده نفت است. بنابراین ، اقتصاد کانادا تحت تأثیر نوسان قیمت نفت قرار دارد و دلار کانادا (CAD) از نزدیک با قیمت نفت ارتباط دارد. اگر جفت ارز USD/CAD را تجارت می کنید ، مهم است که قیمت نفت خام را نیز پیگیری کنید زیرا حرکت ارز و حرکات قیمت نفت اغلب با هم اتفاق می افتد. نمودار زیر نشان می دهد که همبستگی در پایین معمولاً نزدیک ب ه-1 است که بسیار شدید است.

نقش شاخص USD

اگر شما یک جفت معامله گر تجاری Forex هستید ، من به شدت توصیه می کنم که به شاخص USD توجه داشته باشید. شاخص USD معمولاً لحن را برای بسیاری از حرکات ارزی تعیین می کند و می تواند به تجزیه و تحلیل قیمت و زمان تجاری شما کمک کند تا از تحولات موجود در USD-Index آگاه باشید.

تصویر زیر یک مثال اخیر را نشان می دهد که در آن شاخص USD در سمت چپ یک شکست کاذب و پشتیبانی از گزاف گویی را نشان می دهد-به طور همزمان ، USD/CAD یک کتاب درسی طولانی را در همان زمان نشان داد.

جلسات تجارت جهانی و هنگامی که جفت های فارکس حرکت می کنند

اگرچه بازار فارکس 24 ساعت در روز از زمان باز شدن بورس سیدنی صبح دوشنبه تا جمعه شب هنگام بسته شدن نیویورک باز است ، هنوز هم مهم است که جلسه معاملات فردی را پیگیری کنید زیرا آنها بر نرخ فارکس و نوسانات به میزان قابل توجهی تأثیر می گذارند.

جدول زیر نشان می دهد که چگونه جلسات تجارت جهانی در طول یک چرخه 24 ساعته معمولی گسترش می یابد. اول ، این مهم است که درک کنیم که ارزها وقتی بازار محلی آنها باز است بیشترین حرکت را انجام می دهند: دلار استرالیا هنگام باز شدن سیدنی بیشترین حرکت را انجام می دهد ، یورو در جلسه معاملاتی اروپایی (فرانکفورت و لندن) و غیره فعال است. به طور کلی ، فعال ترین جلسه معاملاتی جایی است که نیویورک و لندن با هم همپوشانی دارند.

پیامدهای جلسات تجارت جهانی

این ویژگی منحصر به فرد در بازار فارکس بر تصمیمات معاملاتی در سطوح مختلف تأثیر می گذارد:

1) انتخاب بازار

اگر یک معامله گر یک روزه هستید ، باید جفت های فارکس را انتخاب کنید که در مواقعی که جلوی نمودارهای خود می نشینید ، بیشتر فعال هستند. انتخاب جفت هایی که در طول تجارت شما فعال نیستند می توانند به راحتی در حرکات کم نوسانات و حرکات خسته کننده شما را بخورد.

2) تصمیمات تجاری فعال ، ورودی و خروج

هنگامی که در تجارت هستید ، حتماً قیمت را در مورد جلسه معاملاتی فعلی تجزیه و تحلیل کنید و سپس تصمیمات خود را بر این اساس بگیرید. به عنوان مثال ، اگر شما در یک تجارت یورو/USD هستید ، اما قیمت در جلسات معاملاتی آسیا به جایی نمی رود ، لازم نیست به این معنی باشد که ایده تجارت شما نامعتبر است - بیشتر محتمل است که بازار شما فقط فعال نباشدمعامله گران اروپایی و آمریکایی برای جابجایی بازار در آنجا نیستند.

3) شکستن در طول جلسه فعال

این با نکته قبلی ارتباط دارد. شکستگی که در طول جلسه معاملاتی واقعی یک جفت رخ می دهد بسیار بیشتر به موفقیت می رسد. این امر همچنین در مورد ایجاد روندهای جدید صادق است. یک حرکت برک و حرکت ناگهانی در EUR/CAD که در طول جلسه ایالات متحده اتفاق می افتد ، معمولاً معنادارتر است زیرا بیشتر معامله گران و سرمایه گذاران در پشت این حرکت هستند.

تصویر زیر ریتم بازارهای ارزی و چگونگی تأثیر نرخ فارکس توسط جلسات معاملاتی محلی را نشان می دهد. نمودار قیمت AUD/USD را نشان می دهد و در پایین شما ATR (حرکت) و یک شاخص نوسانات را مشاهده می کنید. بدیهی است که چگونه شاخص ها در جلسات معاملاتی ایالات متحده و استرالیا به اوج خود می رسد.

همبستگی و ریسک در تجارت نرخ فارکس

بازارهای مالی به هم پیوسته و بسیار بهم پیوسته اند. بازار فارکس به طور خاص و این واقعیت که نرخ فارکس نقل می شود و به صورت جفت معامله می شود ، همبستگی را به یک موضوع بسیار مهم در تجارت تبدیل می کند. جدول همبستگی بین رشته های فارکس فرد را نشان می دهد.

recap همبستگی سریع: یک همبستگی مثبت بین دو جفت فارکس به این معنی است که جفت ها به همان جهت حرکت می کنند. یک همبستگی منفی بدان معنی است که قیمت ها به سمت مخالف حرکت می کنند. حداکثر اعداد همبستگی 1 و 1 است. هرچه تعداد بالاتر باشد ، جفت ارز شبیه تر می شود.

پیامدهای همبستگی ارز

1) خطر

درک این نکته ضروری است که وقتی وارد تجارت دو جفت ارز با همبستگی مثبت بالا می شوید ، خطر خود را افزایش می دهید زیرا هر دو جفت به طور مشابه در حال حرکت هستند. بنابراین شما احتمال بالایی دارید که هم به طور همزمان 2 برنده یا 2 باخت داشته باشید.

2) انتخاب جفت

هنگامی که شما یک تنظیم بالقوه در دو جفت همبستگی مثبت دارید ، دو گزینه دارید: اول ، می توانید در هر دو جفت تجارت کنید اما اندازه موقعیت شخصی خود را کاهش دهید تا از خطر بیش از حد جلوگیری کنید. یا دوم ، می توانید بین این دو جفت انتخاب کنید و یکی را با تنظیم بهتر انتخاب کنید.

تجارت فارکس می تواند کاملاً پیچیده باشد ، به خصوص برای معامله گران جدید. اگر می خواهید شروع به کار کنید ، ابتدا باید روی 6 رشته فارکس تمرکز کنید ، احساس خوبی برای نحوه حرکت آنها و چه چیزی در حرکات نرخ فارکس تأثیر می گذارد و سپس به آرامی تخصص را برای آن بازارها ایجاد می کند.