مبانی تحلیل فنی

همه ما تحلیلگر فنی هستیم. شما می گویید ، "چگونه ممکن است؟من چیزهای زیادی در مورد آن نمی دانم ؛چگونه می توانم یک تحلیلگر فنی باشم؟ "... خوب ، اسب های خود را نگه دارید. اجازه بدهید به شما بگویم که چگونه. بیایید فرض کنیم یک فیلم Avengers در جمعه آینده منتشر شده است. شما هیجان زده هستید و نمی توانید صبر کنید تا آن را تماشا کنید. متأسفانه ، شما می دانید که فقط حدود Rs دارید. 400 نفر از پول جیب خود باقی مانده است. هزینه بلیط فیلم را در حدود 500-600 روپیه می دانید. چرا؟زیرا تقاضا برای این فیلم زیاد است. بنابراین ، شما تصمیم می گیرید به جای نمایش آخر هفته ، یک نمایش صبحگاهی را در هفته بعد تماشا کنید. چرا؟از آنجا که تجربه شما در سینماهای فیلم به شما می گوید که تقاضا معمولاً در هفته دوم برای نمایش های صبح روز هفته کم است. بنابراین ، این یک برد برنده است. شما باید فیلم را تماشا کنید و این سوراخی در جیب شما نمی سوزد! این تحلیل درست در آنجا ، دوستان من ، چیزی جز تحلیل فنی نیست. فقط کافی است فیلم Avengers را در مثال ما با سهام جایگزین کنید و این سطح اساسی تجزیه و تحلیل فنی را انجام داده اید. با این حال ، وقتی صحبت از بازار سهام می شود ، کافی نیست. بنابراین ، بیایید این موضوع را آهسته و ثابت آشکار کنیم ، همانطور که شما می خوانید.

تجزیه و تحلیل فنی چیست؟

تجزیه و تحلیل فنی فرآیند پیش بینی حرکت قیمت آینده یک ابزار مالی (سهام ، ارز ، شاخص ها ، آینده و غیره) بر اساس حرکات و الگوهای قیمت گذشته آن است. نمودارها ابزار اصلی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل روندها ، الگوهای و احساسات بازار یک ابزار مالی هستند. این تجزیه و تحلیل می تواند برای بازه های زمانی متنوع انجام شود ، خواه برای چند دقیقه ، روزانه ، هفتگی ، ماهانه و/یا سالانه. تحلیلگران فنی از چندین شاخص استفاده می کنند که ابزارهای آماری هستند و به آنها در پیش بینی های قابل اعتماد و معاملات سودآور کمک می کنند.

تجزیه و تحلیل فنی در مقابل تجزیه و تحلیل اساسی

شما باید درک کنید که هر دو رویکرد معیارهای جداگانه و اهداف سرمایه گذاری را برآورده می کنند. یک معامله گر باید تجزیه و تحلیل اساسی را بشناسد زیرا برای انجام معاملات خوب ، او به برخی از نوسانات و حجم تجارت در سهام نیاز دارد که در سهام اساساً خوب وجود دارد. یک سرمایه گذار باید تجزیه و تحلیل فنی را برای تصمیم گیری بهتر و خروج از آن بداند.

فرضیات تحلیل فنی

1تخفیف بازار همه چیز تحلیلگران فنی تصور می کنند که تمام عوامل اساسی ، عوامل اقتصادی و نیروهای بازار که می توانند بر قیمت سهام تأثیر بگذارند ، قبلاً از قیمت فعلی بازار آن سهام تخفیف داده شده است. از این رو ، تجزیه و تحلیل فنی بر حرکت قیمت سهام متمرکز است

2حرکت قیمت در تحلیلگران فنی فرض می کنند که قیمت سهام به طور تصادفی حرکت نمی کند ، بلکه در یک روند حرکت می کند. قیمت سهام می تواند در 3 نوع روند حرکت کند- روند صعودی ، پایین آمدن یا رونوشت جانبی. پس از برقراری روند ، قیمت سهام تا زمانی که روند جدیدی برقرار شود ، آن را دنبال می کند. از این رو ، این گفته می گوید: "روند دوست شما است تا زمانی که خم شود"

3تاریخ دوباره تکرار می شود

یکی از فرضیات مهم تحلیل فنی این است که "تاریخ خود را تکرار می کند". این امر به این دلیل است که قیمت تمایل به حرکت در روندها دارد و روانشناسی بازار با روشی مشابه به آن واکنش نشان می دهد. از این رو ، تحلیلگران فنی برای پیش بینی حرکات قیمت آینده ، حرکات قیمت گذشته را مطالعه می کنند.

انواع نمودارها

نمودارهای خطی

نمودار خط قیمت بسته شدن سهام را در طی یک دوره زمانی متصل می کند. این نمودار به معامله گران کمک می کند تا روند حرکت قیمت یک سهام را شناسایی کنند. با این حال ، این نمودار نشان دهنده حرکات قیمت روزانه مانند افتتاح قیمت ، روزهای بالا و پایین نیست. در زیر نمودار خط روزانه برای Nifty 50 قرار دارد.

2. نمودارهای نوار

نمودار نوار یکی دیگر از ابزارهای اساسی تجزیه و تحلیل فنی است. این نمودار همچنین به عنوان نمودار OHLC یعنی نمودار باز و کم بسته شناخته می شود. بر خلاف نمودارهای خط ، نمودارهای نوار قیمت افتتاحیه (گسترش سمت چپ نوار) ، قیمت بسته شدن (گسترش سمت راست نوار) ، روزهای بلند (بالای نوار) و پایین روز (پایین نوار) را به ما ارائه می دهد. از آن بازه زمانی. با نمودار نوار ، ما همچنین با نگاه کردن به رنگ نوار ، احساسات بازار (صعودی یا نزولی) را درک می کنیم. یک نوار سبز دارای قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت افتتاح است که دلالت بر احساسات صعودی دارد. یک نوار قرمز دارای قیمت پایانی پایین تر از قیمت باز است که حاکی از احساسات نزولی است. این نمودار همچنین نشان دهنده نوسانات موجود در سهام است. طول بالاتر نوار به معنای نوسانات بالاتر در سهام است. در زیر نمودار Daily Bar برای Nifty 50 قرار دارد.

نمودارهای 3. CandLestick

نمودارهای شمعدانی به طور گسترده در سراسر جهان توسط تحلیلگران فنی مورد استفاده قرار می گیرد. این همان اطلاعات قیمت را با نمودارهای نوار فراهم می کند. اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز باشد ، شمع سبز خواهد بود که نشانگر احساسات صعودی است. اگر قیمت بسته شدن از قیمت باز پایین باشد ، شمع قرمز نشان می دهد که احساسات نزولی را نشان می دهد. فتیله فوقانی برای یک بازه زمانی زیاد منتقل می شود در حالی که ویک پایین برای همان بازه زمانی پایین منتقل می شود. در زیر نمودار روزانه شمعدان برای Nifty 50 قرار دارد.

حمایت و مقاومت

پشتیبانی سطح قیمت است که در آن سهام چندین بار از آن حمایت می کند. فشار خرید بالایی برای سهام وجود دارد زیرا قیمت ها در حال کاهش است و همه می خواهند سهام را با قیمت پایین تر خریداری کنند. بنابراین ، تقاضا در این سطح به حدی قوی است که در بسیاری از موارد بازار مانع از کاهش قیمت بیشتر می شود. اگر قیمت سهام سطح پشتیبانی را نقض کند ، نشان دهنده احساسات نزولی در بازار است. یک خط پشتیبانی هنگامی که حداقل 2 نقطه لمسی وجود داشته باشد ، ایجاد می شود. تعداد بیشتری از نقاط لمسی نشان دهنده قدرت سطح پشتیبانی است.

مقاومت سطح قیمت است که در آن قیمت سهام چندین بار کاهش یافته است. این اتفاق می افتد زیرا افزایش قیمت منجر به فشار زیاد به دلیل رزرو سود در بازارها می شود. افزایش عرضه سهام وجود دارد که باعث افزایش چرخش در قیمت سهام می شود. اگر قیمت سهام خط مقاومت را نقض کند ، نشان دهنده احساسات صعودی در بازار است. یک خط مقاومت هنگامی که حداقل 2 نقطه لمسی وجود داشته باشد ، ایجاد می شود. تعداد بیشتری از نقاط لمسی نشان دهنده قدرت سطح مقاومت است. در زیر نمودار روزانه Nifty Bank با سطح پشتیبانی و مقاومت آن قرار دارد.