قدرت صبر: مشاوره وارن بافت در مورد سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

در این مقاله ، فدریکو د روسی (دانشکده تجارت Essec ، کارشناسی ارشد استراتژی و مدیریت تجارت بین المللی ، 2020-2023) اظهار نظر در مورد نقل قول وارن بوفه در مورد صبر.

نقل قول

بورس سهام وسیله ای برای انتقال پول از بی تاب به بیمار است.

تجزیه و تحلیل نقل قول

نقل قول "بورس سهام وسیله ای برای انتقال پول از بی تاب به بیمار است" توسط هیچ کس غیر از وارن بافت نوشته نشده است ، که به طور گسترده به عنوان یکی از بزرگترین سرمایه گذاران در تمام دوران شناخته می شود. بافت رئیس و مدیرعامل Berkshire Hathaway ، یک شرکت هلدینگ کنگلومرا چند ملیتی با نمونه کارها متنوعی از مشاغل در بیمه ، انرژی ، راه آهن ، تولید و خرده فروشی است. از تاریخ 2 مارس 2023 ، اوراکل اوماها در طول کار خود بیش از 100 میلیارد دلار ارزش خالص را به خود اختصاص داده است ، که به دلیل سرمایه گذاری های حیرت انگیز او در بورس اوراق بهادار است. فلسفه سرمایه گذاری بافت در حول شناسایی شرکتهای باکیفیت با مزایای رقابتی قوی و سرمایه گذاری در طولانی مدت ، اغلب با یک دوره نگهدارنده 10 سال یا حتی بیشتر ، می چرخد. استراتژی همچنین به عنوان سرمایه گذاری ارزش شناخته می شود.

مفاهیم مالی مربوط به نقل قول

مربوط به این نقل قول ، من سه مفهوم اصلی مالی را مشاهده کردم: بازده مرکب ، استراتژی سرمایه گذاری بلند مدت و ریسک و پاداش.

بازده مرکب

یکی از مفاهیم مالی مرتبط با نقل قول بافت ، ایده بازده مرکب است. در اصل ، هرچه مدت زمان طولانی تر روی یک سهام نگه دارید ، پول بیشتری برای ساختن آن خواهید داشت. با سرمایه گذاری مجدد درآمدهای خود و اجازه دادن به آنها به مرور زمان ، به طور بالقوه می توانید یک سرمایه گذاری اولیه کوچک را در طی چند سال یا حتی دهه ها به مبلغ زیادی تبدیل کنید. این جایی است که صبر وارد می شود - اگر دائماً در حال خرید و فروش سهام هستید ، بعید به نظر می رسد که مزایای کامل بازده های ترکیبی را ببینید.

استراتژی سرمایه گذاری بلند مدت

مفهوم دیگری که به نقل قول بافت ارتباط دارد ، اهمیت داشتن یک استراتژی سرمایه گذاری بلند مدت است. بازار سهام می تواند در کوتاه مدت بسیار بی ثبات باشد و قیمت ها بر اساس عوامل مختلفی از قبیل رویدادهای خبری ، داده های اقتصادی و احساسات سرمایه گذار به طرز وحشیانه ای نوسان می کنند. با این حال ، در طولانی مدت ، بورس سهام تمایل به پیروی از روند عموماً صعودی دارد ، با رشد شرکت ها و درآمد افزایش می یابد. با داشتن یک استراتژی سرمایه گذاری بلند مدت و نگه داشتن سهام خود از طریق نوسانات بازار ، می توانید بر اساس حرکات کوتاه مدت از تصمیمات بثورات خودداری کنید و در عوض روی تصویر بزرگتر تمرکز کنید.

خطر و پاداش

سومین مفهوم مالی مربوط به نقل قول بافت ، ایده ریسک و پاداش است. هرچه پاداش بالقوه بالاتر باشد ، سطح ریسک درگیر بیشتر می شود. سهام با پتانسیل رشد بالا ممکن است بازده بیشتری را ارائه دهد ، اما همچنین با خطر بیشتری از نوسانات و نوسانات قیمت همراه است. از طرف دیگر ، شرکت های مستقر با ثبات تر ممکن است بازده کمتری را ارائه دهند اما با خطر کمتری همراه هستند. با صبور بودن و مایل به انتظار برای سرمایه گذاری های خود در طولانی مدت ، می توانید ضمن به حداقل رساندن خطر خود ، پاداش بازده های بالاتر را به دست آورید.

نظر من در مورد این نقل قول

به نظر من ، نقل قول بافت گواهی بر قدرت صبر و تفکر طولانی مدت هنگام سرمایه گذاری است. غالباً ، مردم وسوسه می شوند بر اساس حرکات کوتاه مدت بازار یا آخرین نکته داغ سهام ، تصمیمات سریع و تحریک آمیز بگیرند. با این حال ، این رویکرد به ندرت منجر به موفقیت بلند مدت می شود. درعوض ، با استفاده از یک بیمار ، رویکرد منضبط برای سرمایه گذاری و تمرکز بر شرکت های با کیفیت بالا و اصول قوی ، می توانید طی سالها یا حتی دهه ها ثروت بسازید. در حالی که سرمایه گذاری در بورس سهام همیشه شامل برخی از ریسک ها است ، با صبور بودن و اجازه دادن به سرمایه گذاری های خود به مرور زمان ، می توانید به طور بالقوه پاداش بازده های بالاتر را بدست آورید و آینده مالی امن تری بسازید.

چرا باید به این پست علاقه مند باشم؟

این نقل قول یک یادآوری عالی است که همیشه با مغز خود سرمایه گذاری کنید و نه بر اساس احساسات شما. صبور باشید - احمق ها در جایی که فرشتگان از ترسیدن می ترسند عجله می کنند.