بهترین استراتژی حساب کوچک برای سودهای نمایی

بهترین استراتژی حساب کوچک برای رشد نمایی. به نظر می رسد امیدوار کننده نیست؟بیشتر ما در همین قایق هستیم و می خواهیم آنچه را که کمی در میلیون ها نفر داریم رشد کنیم. اما چطور می شود انجامش داد؟

رشد یک حساب کوچک ممکن است در بهترین حالت غیرقابل دستیابی و دلهره آور به نظر برسد ، اما حقیقت این است که به نظر می رسد به اندازه آن سخت نیست. اعطا می شود ، شما و شخصیت خود ممکن است متناسب با این استراتژی باشد - یا به طور کلی تجارت. و ما در مورد مشکلات مربوط به تجارت ، که هیچ کس از آن مصون نیست ، بحث کرده ایم.

اما هرگونه اشکال فاجعه بار را منع کنید و با دسترسی به آموزش با کیفیت ، راهی برای رشد یک حساب کوچک به طور قابل پیش بینی ، ایمن و با مسئولیت پذیری - و نسبتاً سریع - همه چیز در نظر گرفته شده است.

در این پست ، ما دقیقاً به شما خواهیم گفت که باید چه کاری انجام دهید.

فهرست مطالب

یک حساب کوچک چقدر کوچک است

اول ، با درک اینکه حساب کوچک شما ممکن است به اندازه شخص دیگری کوچک نباشد ، بیایید یک پایه را پیدا کنیم که بتوانیم با آن شروع کنیم.

برای شروع کار پول زیادی نمی گیرد. بیشتر کارگزاری ها مایل به این کار هستند که به شما اجازه دهند با حداقل 250 تا 500 دلار شروع به کار کنید. بخش اعظم این امر به میزان ذخیره شما بستگی دارد و چقدر حاضر به ریسک کردن هستید. برای این منظور ، 5000 دلار ممکن است برای شما کوچک باشد. 15000 دلار ممکن است برای دیگران کوچک باشد.

به منظور این استراتژی ، مهم نیست که از چه کاری شروع می کنید. با این حال ، ما می خواهیم نقطه شروع کم 400 دلار سرمایه را فرض کنیم.

تأثیر قانون PDT در رشد حساب های کوچک

از زمان آغاز قانون تجارت روز الگوی ، رشد یک حساب کوچک بیش از 25000 دلار دشوارتر شده است. یا ، بنابراین بیشتر فرض کنید.

فرض این است که محدودیت تنها 3 روز معاملات در هر دوره 5 روزه باعث می شود توانایی شما در رشد سریع یک حساب کاربری را محدود کند.

این نمی تواند او را از حقیقت دور کند.

بله ، درست است که شما به میزان معاملاتی که می توانید انجام دهید محدود می شوید ، اما مطمئن باشید که لزوماً با سودآوری کندتر ارتباط ندارد. ما برعکس بحث می کنیم.

تجارت بیش از حد در مقابل بیش از حد خطر

در همین راستا ، بسیاری از معامله گران جدیدتر موقعیت های خطرناک را به خود اختصاص می دهند زیرا نمی خواهند معدود معاملات خود را "سوزاند". در اصل ، معامله گران روز به معامله گران نوسان تبدیل می شوند و به راحتی می توانند به "دارندگان کیف" تبدیل شوند و فکر کنند که مواضع آنها به نفع آنها خواهد بود.

به دلایل واضح ، این نظم و انضباط نیست و همچنین سیستماتیک نیست. همچنین می تواند منجر به خسارات فاجعه بار برای یک حساب کوچک شود.

حساب های دریایی برای رشد حساب های کوچک

راه هایی برای دور زدن قانون PDT وجود دارد تا بتوانید به دفعات بیشتری معامله کنید.

برخی از کارگزاری ها مانند CMEG خارج از ترینیداد به مشتریان آمریکایی اجازه می دهند تا با 350 دلار معامله کنند. با این حال، کمیسیون ها به سرعت بالا می روند، و وسوسه برای تجارت بیشتر همیشه وجود دارد.

گزینه دوم، اگر پول کافی دارید، این است که وجوه خود را بین کارگزاری ها تقسیم کنید تا میزان معاملاتی را که می توانید انجام دهید دو برابر کنید. سرمایه تجاری شما تقسیم شده است، اما معمولاً می توانید حداقل یک معامله در روز با حساب های مختلف معامله کنید. اگر می ترسید یک روز را از دست بدهید، کافی است هر روز بین حساب ها جابه جا شوید.

صرف نظر از این، اگر تصمیم به انجام هر یک از اینها دارید، داشتن نظم و انضباط برای معامله فقط این یک استراتژی حساب کوچک ممکن است تفاوت بین افزایش یا رشد حساب شما باشد.

چرا تجارت بیشتر با سود سریع تر برابری نمی کند؟

معضل اکثر معامله گران در اینجا نهفته است. این فرض که معاملات بیشتر برابر است با سود بیشتر، تقریباً همیشه اشتباه است. با این حال، وسوسه تجارت بیش از حد در ذهن و قلب معامله گران جدیدتر ظاهر می شود.

این فقط طبیعی استما به این باور رسیده ایم که کار بیشتر نتایج بیشتری را به همراه دارد.

دلیل این که این بسیار غیرمعمول است این است که نیاز به تمرکز و توجه به جزئیات جزئی یک استراتژی خاص برای یافتن مزیت با آن دارد.

همانطور که بروس لی یک بار گفت،

در این نمودار تعداد زیادی حاشیه نویسی وجود دارد و همه آنها مهم هستند. ما در یک لحظه این موارد را گسترش خواهیم داد تا جزئیات عرضه و تقاضا را توضیح دهیم.

چرا این الگو یک استراتژی حساب کوچک خوب است؟

دلیل اینکه این الگو یک استراتژی عالی است، به ویژه برای مبتدیان، این است که چهار چیز را انجام می دهد:

1. هیچ حدس دومی وجود ندارد که ریسک شما در کجا تعیین می شود.

2. به راحتی قابل تشخیص است.

3. معیارهای ورود و مدیریت تجارت مشخص است.

4. سود اغلب در مقایسه با ریسک شما نمایی است.

توجه داشته باشید که ما نگفتیم: "در 100٪ مواقع کار می کند!"مانند هر استراتژی دیگری، همیشه نکاتی وجود دارد که باید در نظر بگیرید، و شما هرگز در 100٪ مواقع برنده نخواهید شد.

با این وجود، نسبت پاداش به ریسک مرتبط با این استراتژی بسیار مطلوب است. این بدان معنی است که شما می توانید نرخ برد پایینی داشته باشید، اما همچنان یک منحنی ارزش ویژه را حفظ کنید زیرا ریسک شما بسیار پایین است.

مورسو ، اگر می خواهید یک حساب کاربری کوچک رشد دهید ، نمی توانید تجارت با سطح خطر غیرقابل توصیف را تحمل کنید. به عنوان مثال ، تلاش برای "زمان بالا" یا "زمان پایین" با حساب شما قمار می شود. این استراتژی حساب کوچک این سردردها را کاهش می دهد زیرا به شما پشتیبانی و مقاومت تعریف شده ای می دهد که می توانید از آن خطر کنید.

داستان توسط الگوی موج Wyckoff (ABCD/VCP) گفته می شود

بیایید به تئوری استراتژی بپردازیم.

می تواند ترسناک باشد ، روی سطح. و دلیل ترسناک بودن آن به دو دلیل است:

• این به طور معمول پس از یک اجرای قابل توجه توسعه می یابد ، که بیشتر معامله گران می ترسند یک بیش از حد است.
• هنگام وقوع به عنوان الگوی پایین ، معامله گران تردید دارند که سهام توانایی تجمع را خواهد داشت.

اینها در گروه یا "خرید بالا و فروش بالاتر" قرار می گیرند یا "یک بازار گاو نر از دیوار نگرانی صعود می کند."هر دو برای این استراتژی معتبر هستند.

همانطور که گفته های قدیمی می گوید ، "هیچ قیمتی برای یک خرس یا خیلی زیاد برای یک گاو زیاد نیست."

یک بار دیگر به نمودار استراتژی نگاه کنید. این بار ، بیایید در مورد هر مؤلفه به تفصیل بحث کنیم.

متوقف کردن پیشرفت

توجه کنید که این بسیار شبیه به یک الگوی پرچم است. بیشتر اوقات ، الگوی ABCD پس از اجرای قبلی به عنوان یک ادغام ارائه می شود.

در این اجرا ، در نزدیکی بالا ، می بینیم که عرضه مقدماتی (PSY) وارد بازار می شود زیرا رانش های رو به بالا ضعیف تر می شوند. این جایی است که موسسات و "دست های قوی" سود خود را شروع می کنند. خرده فروشان دست ضعیف با FOMO در حال تعقیب سهام هستند زیرا این کشور گسترش یافته است و به دستان قوی این امکان را می دهد که مقداری از موجودی خود را بارگیری کنند.

سرانجام ، این ما را به سمت اوج خرید (BCLX) سوق می دهد و به دنبال آن دو واکنش: یک راهپیمایی اتوماتیک (AR) از خریداران DIP و اسکالپت های کوتاه که از پوشش می گیرند ، و یک تست ثانویه (ST) اوج خرید برای دیدن اینکه آیا تقاضای کافی وجود داردحمل بالاتر

در این مرحله ، شما دو داستان از نوار پخش کرده اید. از یک طرف ، دستان قوی در BCLX به دست ضعف می فروشند زیرا سهام را از FOMO تعقیب می کنند. شما همچنین معامله گران کوتاه مغرضانه ای دارید که سعی می کنند تاپ را به خود اختصاص دهند و مواضع خود را در اینجا بگیرند.

ایده این است که سهام تمدید شده است ، بنابراین عرضه فوری پیشرفت رو به بالا را متوقف می کند. سوال بزرگ این است که آیا این عرضه به اندازه کافی قوی است که بتواند سهام را پایین بیاورد یا خیر ، یا پشتیبانی پیدا می کند.

مکث

با مکث حرکت به سمت بالا ، شما می خواهید مناطق پشتیبانی و مقاومت را که در حرکت جانبی شکل می گیرد ، شناسایی کنید. همانطور که در نمودار فوق مشاهده می کنید ، این اغلب بعد از بازگشت اولیه منجر به یک سری پایین تر می شود.

این اغلب اوقات می تواند با "سمت عقب" یک سهام که منتظر سقوط پایین است اشتباه گرفته شود. تفاوت ها معمولاً بسیار ظریف است.

تفاوت در اینجا وجود دارد:

در یک الگوی انباشت مجدد ، شما شروع به دیدن یک سری پایین تر از کاهش نوسانات می کنید. به عبارت دیگر ، عمل قیمت در سمت راست الگویی که توسط "نهر" در تصویر مشخص شده است ، محکم تر و محکم تر می شود.

نهر در اصل خط روند از شیب بالا قبلی به سمت پایین در بالا است.

این معمولاً با کاهش حجم همراه است. به عبارت دیگر ، شورت های اولیه و فروشندگان اکنون در حال درک این موضوع هستند که ممکن است تنها فروشندگان در این مهمانی باشند. عرضه در حال خشک شدن است. دکتر کریس کاچر این حجم را خشک می کند (VDU).

انباشت مجدد و راه اندازی

هنگامی که فروشندگان متوجه شدند که فقدان پیگیری وجود دارد ، پوشش های آنها به طور معمول قیمت سهام را بر آنچه گیل مورالس به عنوان محوری جیب می نامد ، بیشتر می کند.

از آنجا که شورت ها همچنان به موقعیت خود در POPS دوباره افزوده می شوند ، در نهایت آنها فشرده می شوند زیرا تقاضا فشار فروش را جذب می کند و سهام "از طریق نهر پرش می کند" و به سمت اوج های جدید فشار می آورد.

چند آزمایش از منطقه مقاومت فوقانی آخرین نقطه تأمین (LPS) را ارائه می دهد. با تقاضای قوی ، سهام معمولاً به عنوان نشانه ای از قدرت (SOS) که تقاضا با پوشش های شورت و قدرت خرید خریداران برک آوت در حال افزایش است ، بیشتر به حجم فزاینده فشار می آورد.

از کجا می توان استراتژی حساب کوچک را وارد کرد

ورود به الگوی انقباض نوسانات از این معیارها پیروی می کند:

• پس از بازپرداخت اولیه حداقل یک حداقل بالاتر صبر کنید
• انقباض قیمت و حجم را در نزدیکی 20 میانگین حرکت در فریم های زمانی پایین مشخص کنید
• هرچه جیب بیشتر از طریق میانگین های متحرک یا VWAP محور باشد ، بهتر است
• با تکمیل سهام یک ثانیه دوم یا سوم بالاتر با محورهای جیب سازنده ، موقعیتی کسب کنید
• یا ، موقعیتی را در مورد شکست خط روند آغاز کنید زیرا سهام "از رودخانه عبور می کند"

در اینجا مثالی برای شما آورده شده است:

از کجا می توان از دست دادن متوقف کرد

بسته به اشتهای شما برای ریسک ، می توان یک توقف را در زیر کمترین برگشت اول یا هر یک از ارتفاعات پایین متوالی قرار داد.

با استفاده از مثال NTEC در بالا ، در اینجا خطر پاداش شما به نظر می رسد:

ممکن است زمان هایی وجود داشته باشد که سهام اولین پایین ترین حد خود را آزمایش کند، بنابراین توجه داشته باشید که این می تواند یک تغییر باشد.

توصیه می کنیم منطقه توقف خود را شناسایی کنید و اندازه سهم را برای ورودی خود بر اساس ضرر در این ناحیه تنها 1 یا 2 درصد از اندازه حساب خود محاسبه کنید.

اضافه شدن به پوزیشن

اگر آخرین نقطه عرضه در بالای بالاترین قیمت قبلی سازنده باشد، می تواند یک خرید اضافی منطقی باشد زیرا سهام برای حرکت بالاتر آماده می شود. در نظر بگیرید که افزودنی های خود بخش کوچک تری از موقعیت اولیه خود را نگه دارید تا میانگین هزینه خود را کمتر از عقب نشینی نگه دارید.

سایر فرصت های افزودنی بالقوه در بازگشت به میانگین متحرک 10 یا 20 نمودارهای 1، 2، 3 یا 5 دقیقه ای رخ می دهند. تعیین اینکه چه بازه زمانی "کنترل" بر اساس انطباق با روند و عملکرد قیمت است، به عهده شما خواهد بود.

محورهای VDU و Pocket که از این میانگین های متحرک نشات می گیرند، می توانند در طول حرکت رو به بالا رخ دهند و نقاط خرید عالی را در طول مسیر ارائه دهند.

زمان کسب سود در استراتژی حساب های کوچک

به طور خلاصه، این اختیاری است. این بستگی زیادی به عملکرد سهام دارد. با زمان کافی، با خواندن حجم و قیمت، می توانید تشخیص دهید که شکست چقدر قوی است.

هر چه نیروی پشت سهام قوی تر باشد، انبساط بیشتری می تواند داشته باشد. بسیاری از این ممکن است به مقدار شورت هایی که در استوک گیر کرده اند بستگی داشته باشد.

به عنوان یک قاعده کلی، هرچه عرضه و غلبه بر آن بیشتر باشد، بهتر است. مانند تلاش برای نگه داشتن یک توپ ساحلی در زیر آب فکر کنید. با شرایط مناسب، به محض اینکه نیروی رو به پایین را آزاد کنید، حرکت رو به بالا می تواند خشن باشد.

برای درک برخی از نیروهای بازه زمانی طولانی تر که می توانند چنین فرصت هایی را ارائه دهند، حتماً پست ما را در بلوار VWAP مطالعه کنید و به جنبه طولانی استراتژی توجه کنید.

همانطور که گفته شد، ما چند راه برای مدیریت موقعیت شما را مورد بحث قرار خواهیم داد.

پرداخت به خود در طول راه

سود بردن با استراتژی حساب کوچک هرگز ضرری ندارد. رشد یک حساب کوچک می تواند اعصاب خردکن باشد.

جزئی کردن یک راه عالی برای پرداخت به خود در نقاط کلیدی در طول مسیر است. این می تواند اعتماد شما را در معامله ایجاد کند، زیرا بدانید که بازنده نیست، مهم نیست که چه باشد.

برای این منظور، می توانید یک چهارم یا بخش کوچک تری از موقعیت را در نظر بگیرید، زیرا سهام به بالاترین حد خود می رسد.

پس از انجام یک حرکت جزئی توقف خود را به یکنواختی. همه جوش ها ادامه پیدا نمی کنند. با این کار شما یک موقعیت برد-برد دارید. اگر سهام دوباره تثبیت شود، ممکن است آنچه را که برداشته اید دوباره اضافه کنید و حول یک موقعیت اصلی معامله کنید.

فقط مطمئن باشید که بیش از حد ASR را اضافه نکنید تا بیشتر ادامه دهید تا "سنگین سنگین" شوید و خطر متوقف شدن در لرزش را داشته باشید.

فروش به عمل اوج

به عنوان یک قانون شست ، هر زمان که یک سهام به صورت پارابولیک پیش می رود یا خود را فوق العاده از میانگین های متحرک یا یک روند سالم گسترش می دهد ، قفل کردن سود عاقلانه است.

بسیاری اوقات این می تواند نشانگر فرسودگی و وارونگی متعاقب آن باشد. گفته می شود ، اگر حرکت صعودی قوی باشد ، ممکن است ارزش داشته باشد که موقعیت اصلی خود را حفظ کنید.

در نظر بگیرید که نیمی یا 3/4 موقعیت را در هر مسیر اوج قرار دهید. سپس ، به دنبال ادغام دیگری برای ایجاد تجارت دیگر با سهام باقی مانده خود باشید.

ماهیت سهام را در اولین ادغام آن ، که علاقه شما را به خود جلب کرده است ، واجد شرایط کنید. این احتمال وجود دارد که شما یک تست خودکار و تست ثانویه دیگری انجام دهید و به دنبال آن فشار بالاتر یا ضعف انجام شود.

این ممکن است زمان زیادی را برای تصمیم گیری در مورد سهام باقیمانده خود به شما بدهد. امیدوارم این فرصت دوم را برای حساب کوچک شما ایجاد کند.

با این حال ، اگر احساس حرکت و تغییر روند را حس می کنید ، ممکن است زمان آن باشد که در سود خود قفل شوید و حرکت کنید.

استفاده از حاشیه برای رشد حساب کوچک خود

ما این را برای استراتژی حساب کوچک توصیه نمی کنیم.

حاشیه شمشیر دو لبه است. در صورت استفاده غیر مسئولانه ، می تواند آسیب های باورنکردنی به حساب شما وارد کند.

توصیه می کنیم فقط از قدرت خرید خود در حساب خود بدون حاشیه استفاده کنید. شما باید توانایی اضافه کردن مقادیر کمی از اهرم را در نقاط کلیدی کسب کنید. در حالت ایده آل ، هنگامی که شما به وضوح در پول هستید.

تجارت یک بازی شماره است. این حساب به محض تسلط بر استراتژی و مدیریت صحیح ریسک رشد می کند. حاشیه این روند را پیچیده می کند و ممکن است شما را به عقب برگرداند.

آیا این استراتژی حساب کوچک می تواند برای سایر ابزارها اعمال شود

کاملا. زیبایی این الگوی این است که در هر بازه زمانی و هر ساز کار می کند: فارکس ، آینده ، رمزنگاری ، سهام و غیره.

قوانین عرضه و تقاضا در بازارها جهانی است. در اینجا نمونه ای از یک الگوی انقباض نوسانات زیبا که اخیراً در آینده S& P 500 شکل گرفته است ، آورده شده است. توجه داشته باشید به پایین ترین سطح بالاتر که توسط فلش ها مشخص شده است و انقباض بر روی حجم پایین درست قبل از گسترش در نمودار.

اعطا می شود ، همه سازها با توجه به قیمت و حجم با همان شخصیت رفتار نمی کنند. اما ماهیت این الگوی برای چشم قابل تشخیص ثابت است.

تست مجدد استراتژی حساب کوچک خود

شما ممکن است تعجب کنید ، "خوب ، چرا باید حرف شما را برای این موضوع اتخاذ کنیم که این استراتژی کار می کند؟"

این یک سوال فوق العاده است. شما نباید. واقعاً نباید حرف کسی را قبول کنید.

اما ما شما را به چالش می کشیم تا استراتژی را در شبیه ساز امتحان کنید و تا جایی که می توانید معاملات انجام دهید تا مشخص کنید چه معیاری برای شما مناسب است. ممکن است متوجه شوید که زمان مشخصی از روز میزان موفقیت بهتری را به همراه دارد. شاید با یک اندازه شناور خاص، یا سقف بازار، یا مقاومت روزانه، یا درصد کوتاهی از شناور، بهترین کار را داشته باشد.

این زیبایی آزمایش استراتژی شماست به طوری که تمرکز خود را بر روی چه چیزی، چه زمانی و چگونه بهترین کار می کند محدود کنید.

چند معیار برای شروع

در این راستا، پیشنهاد می کنیم با سهامی شروع کنید که دارای شتاب هستند. این ساده ترین راه برای شناسایی نامزدهای عالی است.

در سیم کارت، هر روز با استفاده از % Gain، یا $ Gain یا اسکن های Top Volume پخش کنید تا زمانی که متوجه شوید چگونه اسکن های خود را در فیلتر محدود کنید. همانطور که روز به پایان می رسد، برخی از برترین ها را که به دنبال الگوهای انقباض هستند، تغییر دهید.

هنگامی که به اندازه کافی این موارد را مشاهده کردید، ممکن است در اسکن % Loss یا $ Loss به دنبال زمان های شستشو بگردید. هر دو می توانند یک الگو را ایجاد کنند. باز هم، همه چیز در مورد از دست دادن عرضه و ادامه حرکت بالاتر است.

همه ما توصیه می کنیم معاملات خود را نشانه گذاری کنید یا از آنها اسکرین شات بگیرید. آنها را بر اساس معیارهای مختلف مانند زمان روز، توقف یا موفقیت، شکست شکست خورده، شناور، قیمت و غیره دسته بندی کنید.

سپس، نتایج خود را بگیرید و میزان موفقیت خود را با استراتژی تعیین کنید تا به خودتان اعتماد به نفس برای انجام معامله بدهید.

نتیجه

تجارت آسان نیستامیدواریم متوجه شده باشید. با این حال، اعتقاد ما این است که سریع ترین راه برای سودآوری در بازار با محدود کردن تمرکز شما بر روی یک استراتژی خاص است تا زمانی که همه چیزهایی را که باید در مورد آن بدانید یاد بگیرید.

مواقعی وجود خواهد داشت که استراتژی به اندازه موارد دیگر سودآور نیست. شرایط عمومی بازار ممکن است تغییر کند. برای توسعه آگاهی و تسلط بر استراتژی، زمان و صبر لازم را به خود اختصاص دهید.