یک استراتژی موثر برای محافظت از این شرکت به ضرر و زیان FX در COVID-19 کمک کرد

NewGen Distribution ، توزیع کننده پیشرو در Fitbit و سایر مارک های فناوری متصل در شمال اروپا ، تصمیم به اجرای یک استراتژی Hedging FX در سال 2019 برای کنترل ریسک ارز خود گرفت. این حرکت پرداخت شده است و به شرکت اجازه می دهد از ضرر نرخ ارز تا 10 ٪ در طول همه گیر COVID-19 جلوگیری کند.

در سال 2012 ، کارآفرینان سوئدی مکس البرگ و آکسل دیرسون روند جوانه زنی در سلامت دیجیتال را مشاهده کردند و تصمیم گرفتند روی آن پرش کنند. آنها Startup Distribution را با هدف توزیع ردیاب تناسب اندام Fitbit به بازار اسکاندیناوی تأسیس کردند.

این تصمیم هوشمندانه بود ، زیرا محبوبیت چنین دستگاه های بهداشتی پوشیدنی و سایر فن آوری های متصل از آن زمان به سرعت افزایش یافته است و نیوگن موفق به سوار شدن به موج شده است. این شرکت مستقر در استکهلم به گردش مالی سالانه 400 میلیون SEK (حدود 40 میلیون یورو) افزایش یافته و دامنه محصول خود را گسترش داده و به توزیع کننده پیشرو پوشیدنی ها ، روباتیک ها ، هواپیماهای بدون سرنشین و سایر فناوری های متصل در شمال اروپا تبدیل شده است.

علاوه بر دیدن فرصت بازار ، Newgen همچنین در مورد مدیریت ریسک ارز خود از یک رویکرد مشابه آینده نگر بهره مند شده است. از سال 2019 ، این شرکت از FX Hedging برای محافظت از خط پایین خود از نوسانات ارز استفاده کرده است-یک سیاست مدیریت ریسک که هنگام برخورد همه گیر Covid-19 در ماه مارس به میزان قابل توجهی پرداخت می شود.

به عنوان توزیع کننده ، نیوژن پیوند بین سازندگان الکترونیک مانند Fitbit ، کاشی و کروی و فروشندگان محلی از جمله زنجیره های فروشگاهی و فروشندگان تجارت الکترونیکی است. به گزارش نیوگن CFO بنت هونیادی ، با توجه به بیشتر خریدهای واردات خود در یورو و دلار و بخش عمده فروش آن در SEK ، این شرکت در معرض خطر ارزی قرار دارد.

وی گفت: "در ماه مارس ، هنگامی که Corona برخورد کرد ، بازارها بسیار عصبی بودند و ارز کوچک SEK در مقایسه با EUR و USD کاهش یافت. ما شاید 10 ٪ در نرخ ارز از دست می دادیم ، اما به دلیل اینکه قراردادهای پرچین را در محل خود داشتیم ، توانستیم از ضرر جلوگیری کنیم. "

هدف: پیش بینی پذیری

بلافاصله پس از پیوستن به نیوگن در سال 2019 ، هونیادی تیم FX Nordea را برای انجام تجزیه و تحلیل ریسک FX در این شرکت درگیر کرد ، که نشان داد این شرکت نسبت به نوسانات FX بسیار حساس است. Nordea اجرای یک برنامه به اصطلاح "لایه بندی شده" را توصیه کرد ، جایی که نسبت های پرچین با گذشت زمان ساخته می شود.

براساس این استراتژی ، نیوگن میزان هر ارز مورد نیاز خود را در آینده محاسبه می کند. برای سه ماه آینده ، 75 ٪ از این پرداخت ها را محافظت می کند. به مدت سه تا شش ماه ، 50 ٪ ؛و به مدت شش تا نه ماه ، 25 ٪. با گذشت ماه ها ، قراردادهای جدید حراجی به طور مداوم اضافه می شوند.

"با کمک نوردیا ، ما موفق شدیم از طریق قراردادهای محافظت از سطح ارز قابل پیش بینی تر و صاف تر از نرخ ارز استفاده کنیم. ما خوش شانس بودیم که وارد دوره نوسانات FX بالا در بهار با پرچین های خود شدیم. "

براساس یک مطالعه اخیر نوردیا ، همه شرکت های کوچک و متوسط در نوردیک ها خیلی خوش شانس نبوده اند ، که نشان می دهد تقریباً نیمی از چنین شرکت هایی هیچ گونه اقدامی برای کاهش خطر ارز خود انجام نمی دهند. از این گذشته ، تقریباً نیمی از گزارش در طی این سال بی ثبات ، از نوسانات ارزی برخورد کرده است.

هونیادی در پاسخ به این سؤال که وی به سایر شرکتهایی که سعی در حرکت در این اوقات بی ثبات دارند ، می گوید ، بدون شک اجرای یک استراتژی مشابه برای محافظت از نیوگن است: "برای کسب درآمد بیشتر ، بلکه برای کنترل خطرات".

محافظت از لایه بندی شده: "هیچ استراتژی نوسانات را کم نمی کند"

برنامه های Hedging برای جلوگیری از نوسانات کوتاه مدت که می تواند اهداف بلند مدت یک شرکت یا حتی آینده آن را به طور کلی تهدید کند ، طراحی شده است. او می گوید ، در حالی که بیشتر برنامه های محافظت از هدف کاهش نوسانات را برآورده می کنند ، هیچ استراتژی نوسانات را به همان اندازه رویکرد لایه بندی نمی کند.

دلیل این امر ریاضیات اساسی در محل کار است. ساخت پرچین ها در تمام سطل های تنور ، به تعریف ، نرخ FX را صاف می کند. سه ماهه آینده شامل پرچین هایی است که در دوره های مختلف ، در محیط های مختلف بازار انجام می شود ، بنابراین نرخ متوسط خوبی ایجاد می کند. "

با این حال ، در حالی که محافظت از لایه بندی شده ممکن است یکی از مؤثرترین استراتژی ها باشد ، همچنین می تواند برای شرکت های کوچکتر که برای زمان و منابع بسته شده اند ، بار باشد.

گوتبرگ می گوید: "این یک رویکرد پرخاشگرانه تر است که نیاز به پیگیری جریان های آینده و نسبت های پرچین به روز دارد."

در حالی که Newgen CFO Hunyadi قادر به مدیریت دولت ، نظارت بر نرخ ارز روزانه و به روزرسانی پرچین ها است ، بسیاری از شرکت های کوچک یک شخص اختصاصی برای مدیریت آن خطر FX ندارند. این امر رویکرد لایه بندی شده را برای بسیاری از شرکت های کوچک و متوسط تا کنون به یک استراتژی تقریبا دست نیافتنی تبدیل کرده است ، با انتشار Nordea از یک ابزار اتوماسیون جدید برای محافظت از خطر FX ، به نام AutoFX Hedging.

خودکار کردن FX Hedging

Nordea برای کمک به شرکت ها از مزایای استراتژی هایی مانند محافظت از لایه بندی شده بدون بار اداری استفاده کرد.

هنگام اجرای Hedging AutoFX ، یک شرکت قادر خواهد بود معیارهای برنامه Hedging خود را تعیین کند. هنگامی که جریان تجاری بارگذاری شد ، محافظت از AutoFX نشان می دهد که چه کاری باید انجام شود تا بتواند این سیاست را رعایت کند و شرکت می تواند تجارت را بر این اساس انتخاب کند.

کریستوففر جانسل در تیم اتوماسیون FX Nordea می گوید: "ما از اینکه بتوانیم این ابزار را راه اندازی کنیم ، هیجان زده هستیم که این امر استراتژی های بسیار مؤثری مانند محافظت از لایه بندی شده برای بسیاری از مشتریان را در دسترس و پیاده سازی تر خواهد کرد."وی می افزاید: اکنون شرکت ها می توانند بخش بزرگی از محافظت خود را از جمله حتی استراتژی های پیچیده تر به صورت خودکار انجام دهند.

در مورد راه حل Hedging AutoFX Nordea در سوئد ، نروژ و دانمارک و مجموعه کامل محصول AutoFX اطلاعات بیشتری کسب کنید.

یافته های کلیدی را از مطالعه جدید مدیریت ریسک FX Nordea ، که بیش از 400 شرکت کوچک و متوسط را در مورد شیوه های مدیریت ریسک FX و سلامت مالی آنها در طول همه گیر COVID-19 بررسی کرده است ، کشف کنید.

آیا می خواهید در مورد راه حل های خودکار ما اطلاعات بیشتری کسب کنید یا فقط با مدیریت ریسک ارزی شروع کنید؟با ما در تماس باشید!

تلفن سوئد: +46 8 407 91 00 ایمیل: markets. se [at] nordea. com

تلفن دانمارک: +45 3333 1933 ایمیل: markets. dk [at] nordea. com

تلفن نروژ: +47 2248 7860 ایمیل: markets. no [at] nordea. com

تلفن فنلاند +358 9 369 49 090 ایمیل: fxflowfi [at] nordea. com

10 دلیل برتر برای اتوماسیون گردش کار خزانه داری خود

شرکت های بزرگ و کوچک برای ساده سازی و بهینه سازی عملیات در بخش های خزانه داری و دارایی خود به اتوماسیون روی می آورند. در اینجا 10 دلیل برتر وجود دارد.

قهرمان اقتصاد دایره ای L& T سهولت اتوماسیون FX را کشف می کند

شرکت خدمات محیط زیست L& T با استفاده از ربات ارزی AutoFX Nordea در اواسط سال 2020 شروع به کاهش کار دستی مورد نیاز برای مدیریت ریسک ارز خود کرد. اتوماسیون FX یک تغییر دهنده بازی برای وزارت خزانه داری این شرکت بوده است.

چرا Thule Group تمام اتوماسیون را پشت سر گذاشت

در سالهای اخیر ، Thule Group از اتوماسیون برای بازسازی رویکرد خود در مدیریت نقدی و کار با FX استفاده کرده است. اتوماسیون خود هدف نهایی نبود بلکه وسیله ای برای تبدیل شدن به یک خزانه داری استراتژیک تر بود. این حرکت پرداخت شده است و زمان را برای کارهای پیچیده تر و ارزش افزوده تر آزاد می کند.

• در فیسبوک به اشتراک بگذارید
• در توییتر به اشتراک بگذارید
• به اشتراک در LinkedIn