نحوه تجارت گزینه ها - یک لیست چک لیست معاملات گزینه

هنگام انتخاب یک استراتژی گزینه ، موارد زیادی وجود دارد که می خواهیم در نظر بگیریم. چه فرض جهت گیری ، نقدینگی یا اجتناب از وقایع خاص باشد ، یک لیست چک از مواردی وجود دارد که ما قبل از ورود به تجارت به آنها نگاه می کنیم.

فرض

اول و مهمتر از همه ، ما باید فرض جهت خود را ارزیابی کنیم. آیا ما صعودی هستیم (می خواهیم قیمت سهام افزایش یابد) یا نزولی (می خواهید قیمت سهام کاهش یابد)؟بعد از اینکه این موضوع را تصمیم گرفتیم ، می توانیم برخی از استراتژی ها را درگیر کنیم.

تازگی

نقدینگی پادشاه است. اگر ما نتوانیم از تجارت خارج شویم ، صرف نظر از این که این یک برنده یا بازنده باشد ، خودمان را به رحمت بازار می گذاریم. ما همیشه با نقدینگی ترین زیربنایی ها تجارت می کنیم تا این مشکل را نداریم. بهره باز ، حجم و گسترش پیشنهاد/درخواست ، عوامل اصلی نقدینگی است که ما روی آن تمرکز می کنیم.

بهره باز میزان قراردادهای باز در بازار است. هنگامی که یک خریدار جدید و فروشنده جدید یک قرارداد ایجاد می کنند ، بهره باز با یک افزایش می یابد. هنگامی که آن قرارداد بسته شد ، توسط یک کاهش می یابد.

حجم تعداد قراردادهایی است که در آن روز تجارت می کنند. این شماره فقط می تواند بالا برود.

گسترش پیشنهاد/درخواست یک روش مناسب برای تعیین اینکه آیا گزینه یا سهام مایع است یا خیر. این تفاوت بین قیمت طبیعی جایی است که می توانم یک گزینه یا سهام (پیشنهاد) را بفروشم و قیمت طبیعی جایی که می توانم یک گزینه یا سهام را خریداری کنم (بپرسید). اگر گسترش باریک باشد ، نشان می دهد که توافق نامه ای با قیمت منصفانه با بسیاری از شرکت کنندگان در بازار وجود دارد. این همان چیزی است که ما به دنبال آن هستیم. اگر گسترش گسترده باشد ، نشان می دهد که توافق نامه ای در مورد قیمت وجود ندارد و معمولاً کمتر شرکت کنندگان در بازار وجود دارد. اینجاست که می توانیم در معاملات گیر بیفتیم یا مجبور شویم با قیمت ناعادلانه بیرون بیاییم.

نوسانات ضمنی و رتبه/صدک IV

نوسانات ضمنی یکی دیگر از موارد مهم است. IV Rank & IV صدک دو معیار است که ما از آن استفاده می کنیم تا زمینه را در اطراف نوسانات ضمنی قرار دهیم. فرقی نمی کند از کدام سیستم رتبه بندی استفاده کنید ، اما مهم است که در آن یک مورد را ترجیح دهید.

اگر نوسانات ضمنی زیاد باشد ، ما دوست داریم استراتژی های فروش حق بیمه مانند خفه کننده ها ، سنگرها ، کاندورهای آهن و غیره را مستقر کنیم.

اگر نوسانات ضمنی کم باشد ، ما دوست داریم استراتژی های خرید حق بیمه مانند گسترش بدهی عمودی ، گسترش تقویم ، گسترش مورب و غیره را مستقر کنیم.

حوادث دودویی

رویدادهایی از قبیل درآمد و سود سهام برای به خاطر سپردن استراتژی ها مهم هستند. اگر نمی خواهیم یک استراتژی درآمدی را ارائه دهیم ، باید اطمینان حاصل کنیم که اعلامیه درآمد زیرین در انقضاء تجارت ما قرار نمی گیرد. ریسک سود سهام در مورد تماس های کوتاه ITM اعمال می شود ، بنابراین مهم است که تاریخ سود سهام سابق را نیز پیگیری کنیم ، بنابراین ما با سهام کوتاهی که نمی خواهیم باقی نمانیم.

استراتژی

در حالی که نوسانات ضمنی و فرضیه جهت گیری در انتخاب استراتژی نقش دارد ، اما چند عامل دیگر نیز دوست داریم در نظر بگیریم. آیا ما استراتژی های اعتباری یا بدهی را ترجیح می دهیم؟استراتژی های اعتباری ممکن است سطح کاهش قدرت خرید را در نوسان داشته باشد ، جایی که استراتژی های بدهی اینگونه نیست. ما همچنین می خواهیم اندازه تجارت را نسبت به نمونه کارها خود در نظر بگیریم. ما دوست داریم کوچک بمانیم و قدرت خرید شخصی خود را کمتر از 5 ٪ از ارزش خالص خالص خود نگه داریم. سرانجام ، ما مشخصات ریسک خود را تجزیه و تحلیل می کنیم. آیا من با فروش یک تماس برهنه خوب هستم ، یا اگر به جای آن یک تماس تلفنی فروخته ام ، احساس بهتری می کنم؟این سؤالاتی است که هنگام انتخاب یک استراتژی از خودمان می پرسیم.

بازده سرمایه

یکی دیگر از جنبه های تجارت که باید در نظر داشته باشید بازگشت سرمایه است. آیا خودم را در موقعیتی قرار می دهم که بتوانم سود عادلانه ای را برای میزان ریسکی که می گیرم تحقق بخشم؟یا آیا این تجارت حتی اگر کاملاً سودآور باشد ، کمیسیون ها را پاک نمی کند؟هنگام انتخاب تجارت ، ما بر بازده سرمایه نسبت به ریسک و همچنین کمیسیون ها تمرکز می کنیم. به طور کلی ، بازده بالاتر سرمایه منجر به احتمال کمتری می شود. بازده پایین سرمایه منجر به احتمال بیشتر سود می شود. پیدا کردن نقطه شیرین همه چیز با مشخصات ریسک شخصی شما ارتباط دارد.

محتوای تکمیلی

قسمت های مربوط به لیست ورود به سفارش

در این زمان هیچ قسمت موجود نیست. بعداً دوباره بررسی کنید!

اطلاعات شرکت

وصل کردن

زیست بوم

بستر، زمینه

محتوای زنده خوشمزه فقط توسط Tastytrade ، Inc. ("TastyTrade") ارائه می شود و فقط برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی است. این مشاوره معاملات یا سرمایه گذاری یا توصیه ای نیست که هرگونه امنیت ، قرارداد آتی ، معامله یا استراتژی سرمایه گذاری برای هر شخص مناسب باشد ، و نه در نظر گرفته نشده است. اوراق بهادار تجارت می تواند شامل ریسک بالا و از دست دادن هرگونه وجوه سرمایه گذاری شده باشد. TastyTrade ، از طریق محتوای زنده خوشمزه ، برنامه نویسی مالی یا در غیر این صورت ، توصیه های سرمایه گذاری یا مالی را ارائه نمی دهد و یا توصیه های سرمایه گذاری را ارائه می دهد. اطلاعات سرمایه گذاری ارائه شده ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد و بدون احترام به پیشرفت مالی سرمایه گذار فردی ، وضعیت مالی ، سرمایه گذاری در افق زمانی یا تحمل ریسک ارائه می شود. TastyTrade در تجارت معاملات اوراق بهادار نیست ، و همچنین حساب های کالایی مشتری را هدایت نمی کند و یا مشاوره معاملات کالایی را متناسب با وضعیت مشتری خاص یا اهداف سرمایه گذاری ارائه می دهد. مستندات پشتیبانی برای هرگونه مطالبات (از جمله مطالبات مطرح شده از طرف برنامه های گزینه ها) ، مقایسه ، آمار یا سایر داده های فنی ، در صورت درخواست ، در صورت درخواست ارائه می شود. TastyTrade یک مشاور مالی دارای مجوز ، مشاور سرمایه گذاری ثبت شده یا یک دلال کارگزار ثبت شده نیست. گزینه ها ، آینده ها و گزینه های آینده برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست. قبل از تجارت اوراق بهادار ، گزینه ها یا محصولات آتی ، لطفاً ویژگی ها و خطرات گزینه های استاندارد شده و گزینه های آینده و گزینه های مبادله ای را که در معرض خطر قرار دارد ، در Tastyworks.com/disclosures پیدا کنید.

TastyTrade و Tasty Live علائم تجاری/سرویس دهنده های متعلق به Tastytrade ، Inc.

TastyWorks ، Inc. ("TastyWorks") یک دلال کارگزار ثبت شده و عضو FINRA ، NFA و SIPC است. TastyWorks حساب های کارگزاری خود کارگردانی را به مشتریان خود ارائه می دهد. TastyWorks مشاوره مالی یا تجاری نمی دهد و همچنین توصیه های سرمایه گذاری را ارائه نمی دهد. شما به تنهایی مسئول تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری و تجارت و ارزیابی شایستگی ها و خطرات مرتبط با استفاده از سیستم ها ، خدمات یا محصولات TastyWorks هستید. Tastyworks یک شرکت تابعه کاملاً متعلق به TastyTrade ، Inc. است.

TastyWorks با TastyTrade ("عامل بازاریابی") به توافق بازاریابی وارد شده است که به موجب آن TastyWorks جبران خسارت را به نماینده بازاریابی می پردازد تا خدمات کارگزاری TastyWorks را توصیه کند. وجود این توافق نامه بازاریابی نباید به عنوان تأیید یا توصیه نماینده بازاریابی توسط TastyWorks تلقی شود. TastyTrade شرکت مادر Tastyworks است. TastyWorks و نماینده بازاریابی نهادهای جداگانه ای با محصولات و خدمات خاص خود هستند. TastyTrade سیاست های حریم خصوصی متفاوتی نسبت به کارهای خوشمزه دارد.

Foundation Foundation ، Inc. ("بنیاد آرام") یک شرکت تابعه کاملاً متعلق به Tastytrade ، Inc است. اطلاعات مربوط به Sufffoundation.com فقط برای ساکنان ایالات متحده در نظر گرفته شده است. همه سرمایه گذاری ها شامل خطر ضرر است. عملکرد گذشته تضمینی برای نتیجه گرفتن در آینده نیست. بنیاد آرام تعیین کننده مناسب نیست و همچنین توصیه های سرمایه گذاری را ارائه نمی دهد. شما به تنهایی مسئول تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری و تجارت و ارزیابی شایستگی ها و خطرات مرتبط با استفاده از سیستم ها ، خدمات یا محصولات بنیاد آرام هستید.

© Copyright 2013 - 2023 Tastytrade ، Inc. کلیه حقوق محفوظ است. بخش های قابل استفاده از شرایط استفاده TastyTrade که در Tastylive.com یافت می شود. تولید مثل ، سازگاری ، توزیع ، نمایش عمومی ، نمایشگاه سود یا ذخیره سازی در هر رسانه ذخیره سازی الکترونیکی به طور کامل یا جزئی تحت مجازات قانون ممنوع است ، به شرط آنکه شما ممکن است پادکست های Tasty Live را در صورت لزوم برای مشاهده برای استفاده شخصی بارگیری کنید.