با استفاده از صفحات گسترده - محاسبه سود یا ضرر از معاملات

مهمترین دلیلی که می خواهید از اکسل برای ردیابی سبد سهام خود استفاده کنید ، تلاش برای محاسبه سود و زیان شما از هر تجارت است. برای این کار ، صفحه گسترده را با سابقه معامله خود باز کنید. باید چیزی شبیه به این باشد:

نکته: اگر شما خریداری نکرده اید و سهام خود را فروخته اید ، نمی توانید محاسبه کنید که چقدر سود برای تجارت کسب کرده اید.

محاسبات ساده

اول ، ما می خواهیم نحوه طبقه بندی داده ها را تغییر دهیم تا بتوانیم تمام معاملات یک نماد مشابه را با هم گروه بندی کنیم. از ابزار "مرتب سازی" برای مرتب سازی ابتدا توسط "تیک" ، بعدی توسط "تاریخ" (قدیمی ترین برای جدیدترین) استفاده کنید.

برای DWTI و SPY ، ما هرگز مواضع خود را "بسته" نکرده ایم (فروش سهام خریداری شده یا سهام خود را کوتاه می کنید) ، بنابراین ما نمی توانیم سود یا ضرر را محاسبه کنیم. در حال حاضر ، آن ردیف ها را پنهان کنید.

اکنون ما آماده محاسبه هستیم! بیایید با تجارت S. شروع کنیم. این یکی آسان است زیرا سهام من با سهام خود که خریداری کردم برابر است. این بدان معناست که اگر ما فقط "مبلغ کل" را اضافه کنیم ، سود یا ضرر دقیقی را که ما در تجارت ایجاد کرده ایم به ما می گوید.

این برای UWTI کار نمی کند ، زیرا من تعداد متفاوتی از سهام را از آنچه خریداری کردم فروختم. این بدان معنی است که من ابتدا باید کل هزینه سهام فروخته شده را محاسبه کنم ، سپس می توانم از آن برای تعیین سود خود استفاده کنم.

محاسبات مختلف خرید/فروش

اول: زمان خرید خود را چند برابر سهام خود را که فروخته اید ضرب کنید:

دوم: این شماره را از زمانی که سهام خود را فروخته اید به "کل مبلغ" اضافه کنید.

اکنون سود یا ضرر خود را برای این تجارت دارید. توجه: این روشی است که اگر سهام بیشتری را از آنچه فروخته اید خریداری کرده اید - اگر سهام را با قیمت های مختلف خریداری کرده اید ، بعداً آنها را بفروشید ، برای استفاده در محاسبه خود باید میانگین هزینه خود را محاسبه کنید.

محاسبات متوسط هزینه

برای محاسبه این ، اجازه می دهیم از همان نمونه سهام UWTI استفاده کرده و ردیف سهام S را حذف کنیم. فرض کنید ما در 12 ژانویه 11،620 سهم خریداری کردیم ، همانطور که در بالا انجام دادیم ، اما همچنین 6000 سهم را در 15 ژانویه با قیمت متفاوت 2. 5 دلار در هر سهم خریداری کردیم. برای محاسبه سود یا ضرر خود ، ابتدا باید هزینه متوسط سهام خریداری شده را محاسبه کنیم. برای انجام این کار ، ما باید کل مبلغ خود را برای هر دو خرید اضافه کنیم و این ارزش را بر اساس تعداد کل سهام خریداری شده تقسیم کنیم. محاسبه این کار (24402+15000)/ (11620+6000) خواهد بود که ارزش 2. 24 دلار به ما می دهد. ما به راحتی می توانیم تابعی را در برگه های اکسل یا Google ایجاد کنیم تا این موضوع را برای ما محاسبه کنیم. در این حالت ، عملکرد ما "= (G2+G3)/(C2+C3)" خواهد بود که باید چیزی شبیه به این در برگه های اکسل یا گوگل باشد:

در مرحله بعد ، ما این میانگین هزینه را از میانگین قیمت فروش 1. 9 دلار کم می کنیم و مقدار سهام خود را که می فروختیم چند برابر می کنیم. سپس این سود و زیان ما را برای تجارت به ما می دهد. ما باید عملکرد دیگری برای این کار بر روی سلول G10 ایجاد کنیم. با این حال ، از آنجا که ارزش متوسط هزینه ما در حال حاضر منفی است ، ما به جای کم کردن آن ، آن را در عملکرد خود اضافه می کنیم. عملکرد ما باید "= (E4+G7) *-C4" باشد که باید ارز ش-1681. 04 دلار (ضرر) را به ما بدهد. ما همچنین یک علامت منفی را در مقابل ارزش C4 خود قرار داده ایم تا یک فروش را نشان دهیم. صفحه گسترده نهایی ما باید چیزی شبیه به این باشد:

دریافت PersonalFinancElab

این درس بخشی از کتابخانه برنامه درسی PersonalFinancElab است. مدارس با مجوز سایت PersonalFinancElab. com می توانند این درس را دریافت کنند ، به علاوه کتابخانه کامل ما از 300 نفر دیگر ، به همراه بازی بودجه ریزی ، بازی سهام و ارزیابی های به طور خودکار برای کلاس خود - کامل با ادغام LMS و پشتیبانی از لیست!