من همیشه دوست دارم قبل از شروع هرگونه نوشتن ، محتوای موجود را کشف کنم و از این سؤالات بپرسم که به چه نوع مخاطب/خواننده ای می پردازم؟و چه فایده ای می توانند به دست آورند؟بعد از خواندن مطالب موجود ، من متقاعد شده ام که این نوشتن جدید باید برای افرادی که به دنبال محتوای زیر هستند مفید باشد:-

• ویژگی های اصلی مدیریت Cash SAP چیست؟
• مراحل مهم پیکربندی چیست؟
• چه چیزی باید هنگام آزمایش مدیریت Cash SAP در نظر گرفته شود؟
• وظایف برش برای استقرار مدیریت نقدی SAP چیست؟

لطفاً توجه داشته باشید که محتوای آن در این وبلاگ برای SAP S/4HANA Finance برای مدیریت نقدی (دامنه کامل) برای نسخه 2020 مرتبط است.

عملکردهای اصلی مدیریت نقدی SAP

مدیریت SAP Cash در S/4H از نظر دامنه و در دسترس بودن ، چندین تغییر را پشت سر گذاشته است ، لطفاً جزئیات را در SAP Note #2270400 (S4TWL - مدیریت پول نقد - عمومی) انجام دهید. مدیریت نقدی در SAP S/4H به عنوان "مدیریت اصلی نقدی" و "SAP S/4HANA Finance برای مدیریت نقدی یا دامنه کامل" مورد استفاده قرار گرفته است. بگذارید آنها را به عنوان "دامنه اساسی" و "دامنه کامل" برای سادگی در این وبلاگ نامگذاری کنیم.

در زیر جدول به شما کمک می کند تا به عنوان عملکردهای اصلی و همچنین تفاوت بین "دامنه اساسی" و "دامنه کامل" مدیریت پول نقد به طور خلاصه: -

• حساب های بانکی و حساب های بانکی خانه را برای فعال کردن فرآیند پرداخت تعریف (و مدیریت کنید).
• نمایش حساب های بانکی در یک نمای لیست
• حساب های بانکی واردات و صادرات
• با استفاده از IDOC (سند میانی) ، بانک های خانه ، حساب های بانکی خانه و حساب های بانکی را تکرار کنید

• تأیید کننده های پرداخت و محدودیت های اضافه برداشت را برای حساب های بانکی تعریف کنید
• نمایش حساب های بانکی در نمای سلسله مراتب بانکی ، نمای لیست و دیدگاه های تعریف شده توسط کاربر بر اساس گروه های حساب بانکی
• اجرای گردش کار یا فرآیندهای کنترل دوگانه برای افتتاح ، اصلاح ، بسته شدن ، بازگشایی و بررسی حساب های بانکی
• واردات و نظارت بر داده های هزینه بانکی
• بررسی حساب بانکی را آغاز کنید و وضعیت بررسی را کنترل کنید
• حساب های بانکی خارجی را پیگیری کنید

• استخرهای نقدی را بر اساس گروه های حساب بانکی ایجاد کنید و تمرکز نقدی را انجام دهید
• انجام وظایف عملکرد نقدی مانند نظارت بر موقعیت های نقدی ، انجام نقل و انتقالات بانکی و تصویب پرداخت

• مورد نقدینگی به ردیابی منشأ جریان نقدی کمک می کند
• روند نقدینگی را پیش بینی کرده و جریان نقدی واقعی را با استفاده از ابعاد مختلف تجزیه و تحلیل کنید
• برنامه های نقدینگی را برای اطمینان از تعهدات پرداخت و کمک به تصمیمات بودجه تهیه و تجزیه و تحلیل کنید
• از محتوای BI محلی از پیش تعریف شده برای استخراج داده های مدیریت نقدی برای اهداف تحلیلی استفاده کنید
• عملکرد عکس فوری را فعال کنید تا جریان های نقدی را با زمان عکس فوری فیلتر کند

• سوابق یادداشت
• عملیات مالی
• خزانه داری و مدیریت ریسک (FIN-FSCM-TRM)
• وام های مصرف کننده و وام مسکن (FS-CLM)
• حساب های قرارداد قابل دریافت و قابل پرداخت (FI-CA)
• فروش و توزیع (SD)
• مدیریت مواد (MM)

• مدیریت ارتباطات بانکی (FIN-FSCM-BNK)
• مدیریت املاک و مستغلات انعطاف پذیر (Re-FX)
• تعادل اولیه از طریق اکسل
• مدیریت نقدی کلاسیک
• ورود دستی مانده های نقدی بانکی
• برنامه ریز نقدینگی
• سرویس صابون ورودی برای جریان نقدی

برای اطلاعات بیشتر در مورد تفاوت بین دامنه اساسی و کامل ، به محتوا مراجعه کنید به محتوای SAP Help Portal عملکرد کسب و کار: مدیریت نقدی و نقدینگی.

در زیر بخش ، من سعی کرده ام عملکردی از موقعیت نقدی ، پیش بینی نقدینگی و مورد نقدینگی را توضیح دهم.

موقعیت های نقدی و پیش بینی نقدینگی را کنترل کنید

مشاغل یا به ویژه در وزارت خزانه داری همیشه نیاز به دانستن موقعیت نقدی فعلی و نیازهای نقدینگی آینده دارند تا تصمیم گیری به موقع سرمایه گذاری را اتخاذ کنند. از این رو ، تعجب آور نیست که تأیید شود که نظارت بر موقعیت نقدی و پیش بینی یکی از گزارش های مهم برای تجارت است.

جزئیات مربوط به مدیریت نقدی در یک جدول قرار گرفتن در معرض (FQM_FLOW) به عنوان یک منبع حقیقت با سطح یقین ذخیره می شود. کلیه اطلاعات مربوط به مدیریت نقدی برای فعالیت های عملیاتی ذخیره می شود (به عنوان مثال ، ایجاد سفارش خرید ، ایجاد سفارش فروش ، ارسال های مالی و غیره). این جدول سپس توسط برنامه های Fiori برای گزارش در زمان واقعی استفاده می شود. برای درک بهتر به نمونه هایی با یک عکس صفحه نگاه کنیم.

• موقعیت نقدی جزئیات وضعیت مالی فعلی را بر اساس مانده حساب بانکی در حساب اصلی بانکی و حساب پاکسازی بانکی ارائه می دهد. همچنین حاوی سطح اطمینان برای مانده موجودی ارائه شده به عنوان مثال ، حساب پاکسازی بانکی به عنوان "SI_CIT - پول نقد خود در ترانزیت" مشخص می شود و مانده حساب بانکی اصلی به عنوان "واقعی" نشان داده می شود. علاوه بر این ، حاوی مورد نقدینگی است که ما در بخش بعدی بیشتر مورد بحث قرار خواهیم گرفت. در زیر عکس صفحه برای همان قرار دارد: -

Drilldown بیشتر به بررسی جزئیات موجود در پشت تعادل کمک می کند ، لطفاً در زیر صفحه نمایش را برای همان پیدا کنید:

• پیش بینی نقدینگی در پیش بینی میان مدت و بلند مدت کمک می کند و جزئیات بر اساس سوابق زیر رهبران و سوابق یادداشتی است. با جزئیات پیش بینی نقدینگی ، تجارت قادر خواهد بود جزئیات مربوط به دریافتی و قابل پرداخت آینده را دریافت کند که به تصمیم به موقع در مورد صندوق مازاد (با سرمایه گذاری صندوق مایع برای بازده بهتر ، مذاکره با تأمین کننده برای دریافت تخفیف زودرس پرداخت و غیره) کمک خواهد کرد. صندوق کسری (با درخواست مشتری برای پرداخت زودهنگام ، درگیر شدن در اوایل بانک برای اضافه برداشت برای معامله بهتر و غیره). من مطمئن هستم که تجارت بیشتر در اینجا مشخص خواهد شد. لطفاً زیر صفحه نمایش را به عنوان نمونه پیدا کنید: -

مورد نقدینگی

عملکرد مورد نقدینگی یکی از کارکردهای مهم با "دامنه کامل" مدیریت نقدی و نقدینگی است. در مورد تهیه این وبلاگ ، مورد نقدینگی فقط در محدوده کامل قابلیت مدیریت نقدی پشتیبانی می شود. مورد نقدینگی به ردیابی منشأ جریان نقدی واقعی یا جریان پول نقد پروژه کمک می کند. به عنوان مثال ، برای پرداخت فروشنده ، موارد نقدینگی به ردیابی مبداء از موارد خط فاکتور کمک می کند. یکی از گزینه هایی که چندین مشتری در تجربه من از آن استفاده می کند ، مراجعه به حساب جبران کننده در گزارش خط فروشنده ، به عنوان مثال اشکالاتی از این گزینه ، اطلاعات دقیقی برای فاکتور با آیتم های چند خط ارائه نمی دهد ، وقت گیر است و غیره.

گزارش آنالایزر جریان نقدی مورد نقدینگی را ارائه می دهد و به شما اجازه می دهد تا با استفاده از سلسله مراتب مورد نظر ، گزارش دهید که انعطاف پذیری کاربر را در صورت لزوم به چندین دیدگاه ارائه می دهد. بگذارید نمونه ای از ردیابی فاکتور فروشنده تا پرداخت و چگونگی انعکاس آن در جریان نقدی (پیش بینی شده و همچنین واقعی) را بررسی کنیم: -

توجه داشته باشید گزینه های پیکربندی استاندارد برای استخراج مورد نقدینگی ارائه شده است. در زیر شلیک صفحه به عنوان جریان نقدی پیش بینی شده ذکر شده است زیرا مورد فاکتور بدون پرداخت است. در صورت لزوم ، می توان چیدمان را تغییر داد تا سطح یقین را اضافه کند که وضعیت فعلی مورد خط را نشان می دهد.

حتی اگر فاکتور پرداخت شود اما هنوز هم به عنوان جریان نقدی پیش بینی شده در نظر گرفته می شود تا مبلغ در حساب اصلی بانکی منعکس شود. می توانید مشاهده کنید که فاکتور در مورد نقدینگی پس از انجام پرداخت خروجی فروشنده هنوز منعکس شده است.

به عنوان بخشی از آشتی بانکی یا ارسال بیانیه ، حساب پرداخت GL در حال خروج با حساب اصلی GL بانک پاک می شود.

پس از انجام تطبیق بانکی، گزارش تحلیلگر جریان نقدی، اقلام نقدینگی را با سطح قطعی واقعی در گزارش «جریان نقدی واقعی» نشان میدهد. همچنان میتوانید تفکیک خط را بر اساس اقلام نقدینگی که به مبدأ ردیابی میشود (در این مثال از صورتحساب) مشاهده کنید.

در زیر جزئیات با ورودی های حسابداری برای جمع بندی بهتر آمده است: -

هزینه دکتر: 15, 929. 21

23 – هزینه اجاره: 15929. 21

دکتر فروشنده: 18000

23 – هزینه اجاره: 15929. 21

خروجی دکتر بانک: 18000

23 – هزینه اجاره: 15929. 21

مراحل مهم پیکربندی

مدیریت پول نقد SAP زیرمجموعه مدیریت زنجیره تامین مالی SAP (FSCM) است. در زیر مراحل پیکربندی مهم برای وضعیت نقدی، پیشبینی نقدینگی و آیتم نقدینگی آورده شده است. لطفاً توجه داشته باشید که مراحل و مقادیر پیکربندی بر اساس نیازهای فردی تغییر خواهند کرد (و در زیر لیست جامعی وجود ندارد): -

تنظیمات عمومی برای مدیریت پول نقد

ایجاد سطوح برنامه ریزی

ایجاد گروه های برنامه ریزی

سطوح برنامه ریزی را به تراکنش های ویژه G/L اختصاص دهید

ایجاد اقلام نقدینگی

پرس و جوهایی را برای استخراج اقلام نقدینگی تعریف کنید

دنباله های پرس و جو را تعریف کنید

کوئری ها را به دنباله های پرس و جو اختصاص دهید

تنظیمات استخراج اقلام نقدینگی را برای کدهای شرکت تعریف کنید

اقلام نقدینگی پیشفرض را برای حسابهای G/L تعریف کنید

Regenerate Condition strings

برنامه های کاربردی منبع فردی را فعال کنید

ایجاد و اختصاص کلاس بارگذاری

• 2369432 – Flow Builder: Generate and Assign Loading Class
• 2530138 - سؤالات متداول: مدیریت نقدی S/4 Hana و تنظیم داده

فعال سازی تعاریف شغلی پس زمینه وابسته به محدوده

وبلاگ مفید:

روش دیگر، برای دریافت جزئیات بیشتر، به SAP Best Practices Explorer (پیوند) برای موارد محدوده عملیات نقدی پیشرفته (J78) و عملیات نقدی اولیه (BFB) مراجعه کنید.

محدوده آزمایش عمومی

همه پروژه ها متفاوت هستند و به همین ترتیب دامنه آزمایش آن نیز متفاوت است. بر اساس نیازهای کسب و کار راه حل هایی طراحی شده اند و باید بر اساس آن آزمایش شوند. مدیریت پول نقد SAP با چندین فرآیند تجاری یکپارچه شده است (با توجه به فعالسازی دامنه، همچنین به دامنه اولیه و کامل بستگی دارد). به طور کلی آزمایش باید شامل موارد زیر باشد و آزمایشکننده باید تأثیر هر تراکنش را بر گزارشها/برنامههای مدیریت پول نقد بررسی کند:

• ایجاد/به روز رسانی داده های Master با سطح برنامه ریزی و گروه برنامه ریزی
• ایجاد اصلی بانک خانه جدید
• صورت حساب بانکی و تسویه حساب
• ارسال سوابق یادداشت
• فرآیند پرداخت را تهیه کنید
• فرآیند سفارش به نقدینگی
• نمونه فرآیند کسب و کار یکپارچه دیگر در زیر
  • خزانه داری و مدیریت ریسک (FIN-FSCM-TRM)
  • حساب های قرارداد قابل دریافت و قابل پرداخت (FI-CA)
  • مدیریت املاک و مستغلات انعطاف پذیر (Re-FX)

  توجه ویژه ای باید به انواع مختلف پرداخت ها داده شود، به عنوان مثال ایجاد پیش پرداخت تامین کننده با استفاده از پرداخت فروشنده خروجی کالای یادداشت. این مهم است زیرا پیکربندی نادرست پردازش پرداخت به فروشندگان را متوقف می کند.

  وظایف قطعی مهم

  در زیر برخی از وظایف برش مهم برای استقرار مدیریت نقدی SAP آورده شده است، لطفاً توجه داشته باشید که برخی از وظایف زمانی مرتبط هستند که مدیریت پول نقد در سیستم از قبل فعال فعال می شود: -

  #	شرح
  1	درخواست حمل و نقل وارداتی
  2	پرس و جوهای اقلام نقدینگی را تعریف کنید
  3	پرس و جوها را به دنباله های پرس و جو اختصاص دهید
  4	اقلام نقدینگی پیش فرض را برای حساب های G/L تعریف کنید
  5	سلسله مراتب اقلام نقدینگی وارداتی
  6	سطوح برنامه ریزی را در حساب های G/L اختصاص دهید
  7	گروه های برنامه ریزی را به شرکای تجاری اختصاص دهید
  8	بازسازی سطوح برنامه ریزی، گروه ها، تاریخ ها در اسناد حسابداری
  9	بازسازی انواع جریان در اسناد حسابداری
  10	ترانس بارگیری کنید. داده ها از برنامه منبعبه یک نوردهی از مرکز عملیات
  11	ایجاد جریان های نقدی از عملیات
  12	گزارش های Fiori را بررسی کنید

  پیوند به اطلاعات/منبع مهم

  در زیر چند لینک مفید برای مطالعه بیشتر وجود دارد: -

  در زیر چند یادداشت مفید SAP برای مرجع آورده شده است: -

  • 2270400 – S4TWL – مدیریت نقدی – عمومی
  • 2461437 - بانک خانه (HBKID) و شناسه حساب (HKTID) در جدول FQM_FLOW (One Exposure) بهروزرسانی نشده است.
  • 2530138 - سؤالات متداول: مدیریت نقدی S/4 Hana و تنظیم داده
  • 2580031 - سؤالات متداول: تخصیص اقلام نقدینگی به یک قرار گرفتن در معرض (FQM_FLOW) در مدیریت نقدی S4 Hana
  • 2369432 – Flow Builder: Generate and Assign Loading Class

  نتیجه

  امیدواریم پس از خواندن این وبلاگ، اطلاعاتی در مورد عملکردهای اصلی، تفاوت دامنه اولیه و کامل، عملکرد وضعیت نقدینگی، پیشبینی نقدینگی و مورد نقدینگی، محدوده آزمایش عمومی، وظایف مهم برش، و برخی پیوندها به اطلاعات/منبع مهم دیگر به دست آورده باشید.

  سلب مسئولیت / بسته شدن

  مطالب این وبلاگ بر اساس دیدگاه و تجربه من است، من سعی کرده ام مطالب را با کمک منابع معتبر توجیه کنم. تمام اسکرین شات ها از سیستم های آزمایشی هستند و هر شباهتی کاملا تصادفی است. در حین نوشتن این وبلاگ من واقعاً با T. S. مشاهده الیوت:

  ما از اکتشاف دست نخواهیم کشید و پایان تمام کاوشهای ما رسیدن به جایی است که شروع کردهایم و مکان را برای اولین بار بشناسیم.»

  تجارت با گزینه‌‌های باینری...
  
  ما را در سایت تجارت با گزینه‌‌های باینری دنبال می کنید

  برچسب : نویسنده : حمیدرضا پگاه بازدید : 29 تاريخ : سه شنبه 14 شهريور 1402 ساعت: 23:34