بهترین استراتژی های معاملاتی MACD برای معامله گران مبتدی

MACD یکی از بهترین شاخص های معاملاتی است که در صنعت فارکس محبوب ترین است و توسط معامله گر حرفه ای مورد استفاده قرار می گیرد. در زیر ما می خواهیم بهترین استراتژی های معاملاتی MACD را که می توانید دنبال کنید ، برای شما فراهم کنیم.

05 ژوئن 2020 |Atoz Markets - نشانگر MACD بیشتر برای شناسایی روند جدید و همچنین به شناسایی پایان روند فعلی کمک می کند. روش های زیادی برای اندازه گیری سیگنال های تولید شده توسط MACD وجود دارد. بسیاری از معامله گران از تنظیمات و روشهای خاص خود استفاده می کنند ، که متناسب با روانشناسی و سبک تجارت آنها است.

MACD چیست؟

یک نشانگر حرکت گرایش که نشان دهنده ارتباط بین دو میانگین متحرک از قیمت یک امنیت است ، به MACD معروف است (حرکت میانگین واگرایی همگرایی). این با کسر EMA 26 دوره (میانگین متحرک نمایی) از 12 دوره EMA محاسبه می شود و نتیجه این محاسبه خط MACD است.

EMA 9 دوره ای از MACD "خط سیگنال" نامیده می شود ، که در بالای خط MACD ترسیم شده است."خط سیگنال" سیگنال خرید و فروش را نشان می دهد. هنگامی که خط MACD از خط سیگنال خود به سمت بالا عبور می کند ، معامله گران می توانند امنیت را خریداری کرده و وقتی MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند ، بفروشند.

روشهای مختلفی در آنجا برای تفسیر میانگین واگرایی همگرایی متحرک (MACD) ، از جمله آنها معمولی ترین تاکتیک ها متقاطع ، واگرایی و فراز و نشیب های تحریک آمیز است.

شاخص MACD چگونه کار می کند؟

نشانگر MACD از دو میانگین متحرک و یک هیستوگرام برای کار استفاده می کند. دو خط داخل شاخص ها در واقع میانگین متحرک نمایی (EMA) هستند اما ممکن است به نظر می رسد یک میانگین متحرک ساده (SMA). معمولاً خط MACD خط کندتر و خط سریعتر خط سیگنال است.

هنگامی که این دو میانگین در حال حرکت با هم اتفاق می افتد ، به آنها همگرایی می گویند. اگر خطوط از یکدیگر جدا شوند ، آنها را واگرایی می نامند. هیستوگرام تفاوت بین دو خط را نشان می دهد. علاوه بر این ، در حالی که در خطوط صفر معامله می شود ، نشانگر روند صعودی و زیر خطوط صفر را تأیید می کند ، MACD برای تأیید روند نزولی استفاده می شود.

نشانگر MACD را با یک کارگزار معتبر در یک حساب رایگان امتحان کنید:

علاوه بر این ، هنگامی که بازار به سمت بالا گرایش پیدا می کند و اوج های بالاتر و پایین ترین سطح را ایجاد می کند. در حین شکستن سطح مقاومت کلیدی ، یک معامله گر ممکن است وارد موقعیت خرید شود. در مقابل ، هنگامی که بازار به سمت پایین حرکت می کند و اوج های پایین تر و پایین تر می کند ، یک معامله گر ممکن است وارد یک موقعیت فروش شود.

فرمول اصلی MACD

MACD = 12 دوره EMA-26-PerioD EMA

MACD با کسر EMA بلند مدت (26 روز) از EMA کوتاه مدت (12 روز) محاسبه می کند. EMA نوعی میانگین متحرک (MA) است که نسبت به حداکثر تعداد نقاط داده فعلی معنای گسترده و بلند دارد. یک میانگین متحرک ساده (SMA) همچنین به تأثیر گسترده ای در تغییر قیمت فعلی مانند EMA اشاره دارد.

با این حال ، یک میانگین در حال حرکت به صورت نمایی (EMA) نسبت به میانگین حرکت ساده (SMA) به طور مؤثرتر به تغییر قیمت فعلی پاسخ می دهد.

3 استراتژی محبوب ترین تجارت MACD

تعداد زیادی از استراتژی های معاملاتی MACD وجود دارد که توسط معامله گران حرفه ای برای یافتن فرصت ها در بازارها استفاده می شود. سه مورد از محبوب ترین استراتژی های تجارت MACD:

1. متقاطع
2. معکوس هیستوگرام
3. صفر صلیب

استراتژی تجارت متقاطع MACD

مفهوم استراتژی متقاطع MACD همان روش معاملات نوسان ساز تصادفی است. هر دو سیگنال های خرید و فروش را با متقاطع بین دو خط ارائه می دهند. مانند بسیاری از استراتژی های متقاطع دیگر ، هنگامی که خط MACD از بالای خط پایین عبور می کند ، یک سیگنال خرید می آید.

در مقابل ، وقتی خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند ، سیگنال ها به فروش می رسند. قبل از باز کردن موقعیت ، یک استراتژی متقاطع منتظر حرکت به دلیل ماهیت عقب نشینی آن است.

این بدان معنی است که استراتژی متقاطع کمی کندتر کار می کند. در یک روند بازار بی ثبات وقتی MACD سیگنال را ارائه می دهد ، قیمت ممکن است به نقطه معکوس برسد. می توان آن را به عنوان یک سیگنال کاذب در نظر گرفت.

تصویر بالا استراتژی متقاطع استاندارد را برجسته می کند. این نشان دهنده سیگنال خرید کاذب و همچنین سیگنال فروش سودآور است.

استراتژی معاملات معکوس Histogram MACD

مفیدترین قسمت MACD هیستوگرام است. میله های هیستوگرام نشان دهنده ناسازگاری بین خط MACD و خط سیگنال است. هنگامی که هیستوگرام در ارتفاع افزایش می یابد ، این بدان معنی است که قیمت بازار به صورت تکان دهنده در یک جهت حرکت می کند.

مانند نشانگر MACD و آیا می خواهید آنها را بیرون بکشید؟این کار را با یک کارگزار تأیید شده Atoz به صورت رایگان انجام دهید:

در مقابل ، هنگامی که هیستوگرام فشرده می شود ، این بدان معنی است که بازار به آرامی در حال حرکت است. بنابراین ، هنگامی که هیستوگرام از صفر دور می شود ، خطوط متوسط در حال حرکت به طور جداگانه در حال حرکت هستند. پس از اتمام این روند ، شکل حلقوی احتمالاً بوجود می آید. این نشانه قبلی حرکت میانگین ها دوباره محکم شده است. این همچنین نشانه ای از متقاطع است.

نمودار فوق پتانسیل استفاده از هیستوگرام را به عنوان یک ابزار معاملاتی نشان می دهد. با استفاده از ابزار Histogram برای Trend Riding ، نمودار بالا چهار معاملات سودآور را نشان می دهد. همچنین می توانید از این ابزار برای سودآوری استفاده کنید.

MACD Histogram Zero از استراتژی معاملاتی عبور می کند

استراتژی صفر صلیب بسیار ساده است. این مبتنی بر هر یک از MACD از خط صفر است. هنگامی که خط MACD از خط صفر عبور می کند ، سیگنال می دهد که صعود ممکن است در حال شکل گیری باشد. در مقابل ، هنگامی که خط MACD از صفر از صعود عبور می کند ، نشان می دهد که روند نزولی ممکن است در حال ظهور باشد.

این نوع سیگنال های بازار خیلی اوقات اتفاق می افتد ، بنابراین شما به طور معمول تعداد کمتری از آنها را پیدا خواهید کرد. بیشتر اوقات این سیگنال کاذب نیز می دهد.

استراتژی زمانی است که خط MACD از بالای خط صفر عبور می کند ، می توانید یک خرید را وارد کنید یا موقعیت فروش را ببندید. از طرف دیگر ، هنگامی که خط MACD از زیر خط صفر عبور می کند ، می توانید یک فروش را وارد کنید یا یک موقعیت خرید را ببندید. در بازار تکانشی یا بی ثبات ، می توانید بعد از وقوع جنبش ، سیگنال را پیدا کنید. بنابراین ، شما باید با این روش تجارت بسیار مراقب باشید.

نمودار فوق که نشان دهنده دو سیگنال خرید است ، که وقتی معامله گر می تواند یک نقطه ورود و خروج به خوبی برنامه ریزی شده را حفظ کند ، سودآور شده است. این سناریوی بازار اخیر NZUUSD بود. هنگامی که از استراتژی صفر عبور استفاده می کنید ، ابتدا باید درک کنید ، از کجا می توانید از بازار خارج شوید یا از دست دادن متوقف کنید.

مانند نشانگر MACD و آیا می خواهید آنها را بیرون بکشید؟این کار را با یک کارگزار تأیید شده Atoz به صورت رایگان انجام دهید: