انواع سفارش برای مدیریت ریسک ، سودآوری ، کنترل قیمت ورود و پیمایش شکاف قیمت.

انواع سفارشات معاملات نوسان سهام و نحوه استفاده از آنها

این نوع نظمی است که من برای معاملات نوسان استفاده می کنم. من از این انواع سفارش برای حرکت در شکاف های قیمت ، کنترل ریسک ، سودآوری و کنترل قیمت ورود خود استفاده می کنم.

شکاف قیمت سهام می تواند ناامید کننده باشد. این قیمت می تواند در برابر ما شکاف داشته باشد و باعث ضرر بزرگتر از حد انتظار شود. همچنین وقتی می خواهیم وارد تجارت شویم ، قیمت آن را نیز می تواند شکاف کند و باعث شود ما نقطه ورود خود را از دست ندهیم یا قیمت ورود به مراتب بدتر از آنچه انتظار می رود (بسته به نوع سفارش) بدست آوریم.

در این مقاله ، شکاف های سهام ، آنچه آنها هستند و نحوه حرکت آنها را با استفاده از استراتژی ها و انواع سفارش خود بررسی خواهیم کرد.

شکاف قیمت سهام چیست؟

شکاف قیمت زمانی رخ می دهد که هیچ معامله ای در یک منطقه قیمت خاص وجود نداشته باشد. بگویید یک سهام روز 50 دلار بسته می شود. یک شبه ، این شرکت درآمد خود را منتشر می کند و سرمایه گذاران مانند آنچه می شنوند. صبح روز بعد ، سرمایه گذاران مایل به خرید سهام 60 دلار هستند و بنابراین هیچ کس حاضر نیست کمتر از آن بفروشد.

سهام سهام 60 دلار روز بعد در باز است. فاصله بین 50 تا 60 دلار شکاف است. مگر اینکه شما مایل به تجارت در بازار بعد از ساعت یا پیش از بازار باشید (و حتی پس از آن ، ممکن است کسی برای معامله با آن نباشد) ، شما قادر به ورود یا خروج موقعیت ها در آن شکاف نیستید مگر اینکه قیمت به منطقه برگردداز طریق آن فاصله گرفت.

اگر سفارش خرید با قیمت 51 دلار داشته باشید ، پر نمی شود.

اگر در یک موقعیت کوتاه قرار داشتید که به سود خود می رسید - انتخاب درآمد بد بودن - و سفارش ضرر توقف با 55 دلار داشتید ، 60 دلار پر می شود. شما ضرر بیشتری را از آنچه انتظار می رود می گیرید.

اگر صاحب سهام هستید و فقط آن را نگه دارید ، از افزایش قیمت استقبال می کنید. در این حالت ، شکاف خوب است. یا بگذارید بگوییم که شما از قبل طولانی بودید و 54 دلار سفارش فروش داشتید. از آنجا که قیمت بالاتر از آن باز می شود ، این اولین فرصت است و بنابراین کارگزار شما 60 دلار شما را پر می کند. سود 6 دلار اضافی برای هر سهم بسیار خوش آمدید.

در اصل ، شکاف منطقه ای است که هیچ معاملات ندارد. فرصتی برای ورود یا خارج شدن در شکاف قیمت وجود ندارد.

برای یک راهنمای ویدئویی گام به گام در مورد نحوه نوسان سهام تجارت ، دوره کامل معاملات نوسان سهام را بررسی کنید

چگونه شکاف ها بر انواع مختلف سفارش بازار سهام تأثیر می گذارد

به دلیل شکاف قیمت ها، نوع سفارشی که استفاده می کنید بسیار مهم است. از آنجایی که نمی توانیم بدانیم چه زمانی همه شکاف ها رخ می دهند، همیشه باید در نظر داشته باشیم که در صورت وجود شکاف از چه نوع سفارش هایی استفاده می کنیم. شکاف های زیادی در اعلان های سود رخ می دهد. من معاملات را از طریق اعلامیه های درآمد انجام نمی دهم، قبلاً خارج می شوم. اما من معاملات را پس از انتشار اعلامیه درآمد انجام خواهم داد.

خرید Stop Limit Orders

من همیشه زمانی سهام می خرم که قیمت در حال حرکت به سمت بالا، شکستن بالاتر از سطح مقاومت، بالا رفتن از سطح حمایت، یا شکستن بالای یک الگو یا تثبیت یا کندل باشد. این بدان معناست که من از سفارشات خرید توقف محدود استفاده می کنم. اینها به کنترل قیمتی که می پردازم در صورت بروز شکاف کمک می کند.

برای مثال، فرض کنید من از الگوی انقباض در Electovaya (EFL، در صرافی کانادا) خوشم آمد. قیمت در الگوی انقباض در حال تثبیت است و بالای تثبیت 1. 64 دلار است. فرض کنید شکست هنوز اتفاق نیفتاده است، اما اگر رخ داد می خواهم آن را بگیرم. برای ورودم، یک سفارش حد توقف خرید به قیمت 1. 65 دلار می گذارم... این قسمت توقف است. در صورتی که قیمت به 1. 65 دلار یا بالاتر برسد، من را وارد معامله می کند. اگر شکاف سهام افزایش یابد، من می توانم هر قیمتی را بپردازم ... 1. 68 دلار، 1. 75 دلار، چه کسی می داند. آیا وقتی من بسیار بیشتر از حد انتظار پرداخت می کنم، باز هم همان معامله است؟این نیست.

در این مورد، سهام بیشتر از این فاصله نگرفت، اما من همچنان یک LIMIT برای توقف خرید خود قرار دادم. من ممکن است حاضر باشم 1% اضافی (از قیمت سهم) بپردازم، بنابراین محدودیت من برای مثال 1. 66 دلار است. این قیمت ورودی من را کنترل می کند و قیمتی را که می پردازم به 1. 65 دلار یا 1. 66 دلار محدود می کند

بنابراین من به دو قیمت برای سفارش محدود خرید نیاز دارم. به عنوان مثال، قیمت توقف، 1. 65 دلار، و قیمت محدود، 1. 66 دلار است.

سفارش من فقط در صورتی تکمیل می شود که کسی مایل باشد با من معامله کند با 1. 65 دلار یا 1. 66 دلار. اگر قیمت روز بعد در 1. 68 دلار باز شود، سفارش من به عنوان یک سفارش محدود خرید در 1. 66 دلار خواهد بود. سپس می توانم ارزیابی کنم که آیا می خواهم قیمت بالاتری بپردازم یا فقط سعی می کنم با قیمت محدود در یک عقب نشینی پر شوم.

اگر شکاف سهام بالاتر از حد مجاز سفارش حد توقف خرید من باشد، وارد معامله نمی شوم. این من را از پرداخت بیش از حد برای سهام محافظت می کند. من همیشه می توانم سفارش را لغو کنم و در صورتی که احساس کنم شرایط ایجاب می کند که قیمت بیشتری بپردازم، شکافی را دنبال کنم.

بیایید به مثال دیگری نگاه کنیم. Vericel (VCEL) یک الگوی انقباض کمی صعودی داشت. هنگامی که یک ادغام 3+ روز تشکیل شد، یک سفارش حد توقف خرید بالاتر از بالاترین ادغام قرار می گیرد.

بالای ادغام 27. 65 دلار بود. توقف خرید دقیقاً بالاتر از این است. 0. 01 ٪ قانون شست من است. این حدود 3 سنت برای این سهام است. بنابراین حد توقف خرید من 27. 68 دلار (قیمت توقف) می رود.

برای کنترل میزان پرداخت من ، من نیز محدودیتی اضافه می کنم. اگر قیمت زیاد حرکت کند شاید من درصد بیشتری بپردازم ، اگر خیلی حرکت نکند ، نیمی از درصد اضافی یا کمتر. این سهام نسبتاً خوب در حال حرکت است اما حجم زیادی را انجام نمی دهد (عامل دیگری که باید در نظر بگیرید). بنابراین من مایل به پرداخت 0. 5 ٪ اضافی یا حدود 14 سنت هستم. بنابراین ، حد من 27. 82 دلار می رود. این بدان معناست که اگر کسی بین 27. 68 دلار و 27. 82 دلار با من معامله کند ، سهام دریافت می کنم. اگر شکاف قیمت بالاتر از 27. 82 دلار باشد ، سفارش من فقط به یک سفارش محدود می شود که با قیمت 27. 82 دلار در انتظار پر شدن است.

خرید سفارش محدود

گاهی اوقات یک ورودی را از دست می دهم ، یا شکاف قیمت را از طریق ورودی از دست می دهم و می خواهم ببینم که آیا می توانم در نقطه ورود اصلی وارد شوم ، حتی اگر قیمت سهام در حال حاضر بالاتر از آن باشد.

در این حالت ، من محدودیت خرید را با قیمتی که می خواهم در آن قرار دهم قرار دادم. به عنوان مثال ، اگر قیمت شکستن ادغام 25. 25 دلار باشد ، اما برای هر چیزی که من تجارت را ندیدم یا فراموش نکردم سفارش را سفارش دهم ، و قیمت اکنون با 25. 50 دلار معامله می شود ، من هنوز هم می توانم سفارش خرید نزدیک به 25. 25 دلار را داشته باشم (Limit Buy Buyسفارش). اگر قیمت کمی عقب مانده باشد ، ممکن است سفارش من را با قیمت اصلی وارد کند.

ضرر توقف (فروش سفارش توقف)

برای سفارش ضرر توقف ، من از یک توقف فروش استفاده می کنم. بیشتر کارگزاران فقط این را از دست دادن متوقف می کنند.

یک توقف فروش با هر قیمتی که می تواند با قیمت مشخص یا پایین تر از آن بدست می آورد. اگر قیمت در حال کاهش است ، من بدون در نظر گرفتن هزینه می خواهم. من به طور معمول معاملات نوسان خود را از طریق رویدادهای مهم مانند درآمد انجام نمی دهم ، بنابراین بعید به نظر می رسد وقتی شکاف های بزرگ رو به پایین رخ می دهد (بیشتر در زیر بحث می شود) در سهام باشم.

به عنوان مثال ، در نمودار VCEL بالا ، کم تحکیم 25. 75 دلار است ، بنابراین از دست دادن توقف من دقیقاً پایین تر از آن (0. 01 ٪) می رود. اگر قیمت زیر 24. 72 دلار کاهش یابد ، من می خواهم. در این حالت ، من کنترل نمی کنم که چه قیمتی دریافت می کنم. اگر سهام زیر 24. 72 دلار کاهش یابد ، ضرر توقف من به عنوان سفارش بازار آغاز می شود و هر قیمتی را در دسترس می گیرد. معمولاً این حدود 24. 72 دلار است ، اما اگر سهام سهام به 24. 50 دلار کاهش یابد ، این بدان معنی است که من با 24. 50 دلار خارج می شوم.

این ضربه بزرگتر از حد انتظار می رود ، اما آنچه بیشتر از آن می خورد ، بیرون نمی آید و سهام همچنان به 25 دلار ، 24 دلار ، 20 دلار و غیره کاهش می یابد.

هدف سود (سفارش محدودیت)

در مورد سود ، من از سفارش محدودیت فروش استفاده می کنم. این باعث می شود من به هر قیمتی بالاتر از سطح مشخص شده ام.

در مثال EFL در بالا ، هدف من 2. 47 دلار بود. من برای خروج از تجارت خود یک حد فروش را با قیمت 2. 47 دلار قرار می دهم. در این حالت ، قیمت بالا رفت و سفارش من را در آن سطح در طول روز پر کرد. بنابراین من با قیمت 2. 47 دلار بیرون آمدم.

اگر قیمت به هدف سود من نرسیده بود و سپس به 2. 55 دلار باز شد ، این همان قیمتی است که من در آن دریافت می کردم ، زیرا این اولین قیمتی است که می توانم با قیمت یا بالاتر ، 2. 47 دلار قیمت مشخص شده من را بفروشم.

یک راهنمای ساده برای انواع اساسی سفارش بازار سهام

سفارش توقف خرید با قیمت توقف یا هر قیمتی بالاتر از آن پر می شود.

سفارش محدودیت خرید با قیمت توقف یا بالاتر پر می شود ، اما فقط تا حد مجاز. این همان چیزی است که من به طور معمول برای ورود به معاملات طولانی در سهام استفاده می کنم.

توقف فروش با قیمت توقف یا پایین تر پر می شود. این به طور معمول برای تجارت طولانی دستور "ضرر توقف" نامیده می شود.

سفارش محدودیت توقف فروش با قیمت توقف یا پایین تر پر می شود ، اما فقط به قیمت محدودیت کاهش می یابد. اگر من یک سهام را کوتاه می کردم ، این معمولاً همان چیزی است که من استفاده می کنم.

سفارش محدودیت خرید با قیمت محدود یا زیر پر می شود. این به طور معمول در صورتی که می خواهید خریداری کنید با کاهش قیمت استفاده می شود.

سفارش محدودیت فروش با قیمت محدود یا بالاتر پر می شود. این معمولاً برای خروج از تجارت طولانی با سود استفاده می شود.

اقدامات اضافی برای پیمایش شکافها

اعلامیه های درآمد و رویدادهای شرکت بزرگترین دلایل شکاف قیمت سهام است. تاریخ این وقایع از قبل فاش می شود. اگر در آن روز سهام داشته باشید ، به احتمال زیاد مجبور خواهید بود شکافی را تجربه کنید ، به طور بالقوه یک بزرگ.

در حالی که یک شکاف می تواند مطلوب باشد ، من معمولاً تصمیم می گیرم که معاملات خود را از طریق درآمد حفظ نکنم. فرصت های زیادی برای سودآوری از تغییر قیمت بین درآمد وجود دارد. برای من ، نگه داشتن از طریق درآمد یک قمار است ، مگر اینکه شما یک استراتژی خاص برای تجارت آنها طراحی کنید.

سایر رویدادهای شرکتی یکسان هستند ، مانند آرا یا تماس های کنفرانس. اگر چیزی بتواند فاش شود که سرمایه گذاران را متحیر می کند یا می تواند مسیر شرکت را تغییر دهد ، من دلیلی نمی بینم که به عنوان یک معامله گر نوسان در آن تجارت باشم. این عدم قطعیت می تواند باعث ایجاد شکاف شود ، و من نمی خواهم در یک اشتباه بزرگ قرار بگیرم.

بنابراین اگر می خواهید از شکاف جلوگیری کنید ، از انجام معاملات از طریق درآمد و رویدادهای شرکتی خودداری کنید (سود سهام خوب است). صبر کنید تا بعد از درآمد یا رویداد برای سفارشات خود. بگذارید شکاف رخ دهد ، سپس تصمیم بگیرید که آیا و کجا می خواهید تجارت کنید.

علاوه بر این ، همیشه اندازه موقعیت خود را مدیریت کنید. من هرگز تمام پول خود را در یک سهام قرار نمی دهم ، زیرا اگر 50 ٪ از آن فاصله بگیرد (می تواند و اتفاق افتاده است) من نمی خواهم نیمی از سرمایه خود را در یک تجارت از دست بدهم. برای اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی موقعیت یابی به طور مؤثر ، ببینید که چقدر سهام برای خرید است.

شکاف ها به نفع ما لذت بخش است. ما آنها را دوست داریمشکاف های روزمره - GAP هایی که در خارج از رویدادهای خبری رخ می دهد - بیشتر در جهت گرایش اتفاق می افتد. بنابراین ، من نمی خواهم با این روند مبارزه کنم. من دوست دارم سهام را در حالی که در حال افزایش هستند ، نگه داشتن سهام داشته باشم ، زیرا آنها همچنین تمایل به شکاف در این جهت نیز دارند. هنگامی که یک سهام شروع به فروش سخت کرد ، به احتمال زیاد در برابر ما فاصله می گیرد و بیشتر در برابر ما قرار می گیرد. برای برجسته کردن این نکته ، دوباره نمودار اول است.

امتیاز خلاصه برای پیمایش شکاف قیمت سهام

من برای ورود به موقعیت های طولانی از سفارش محدودیت توقف استفاده می کنم. این بدان معناست که من در حال خرید سهام هستم ، اما در صورت افزایش قیمت قیمت ، میزان پرداخت آن را نیز کنترل می کنم.

من برای خروج از موقعیت های خود از سفارشات بازار استفاده می کنم. اگر قیمت شروع به حرکت علیه من کند ، من می خواهم ، اکنون.

من برای خروج از موقعیت های طولانی خود از یک سفارش محدود استفاده می کنم.

من به طور معمول معاملات خود را از طریق درآمد یا رویدادهای شرکتی انجام نمی دهم. اینها می توانند شکافهای زیادی را ایجاد کنند. در حالی که آنها می توانند مطلوب باشند ، من ترجیح می دهم ریسک را کنترل کنم و آنچه را که دارم (بنابراین می توانم با آن بیشتر انجام دهم) در مورد ایجاد کمی بیشتر در تجارت قمار خطرناک حفظ کنم.

من اندازه موقعیت خود را کنترل می کنم. اگر اتفاقی بیفتد که در یک شکاف بد علیه من گرفتار شوم ، این مرا خراب نمی کند.

من همچنین با این روند تجارت می کنم. این بدان معناست که من بیشتر در جهت تجارت خود شکاف های مطلوبی را تجربه می کنم و بیشتر از شکاف هایی که علیه من پیش می رود ، جلوگیری می کنم.

از شکاف ها نمی توان به طور کامل جلوگیری کرد ، و گاهی اوقات ما بیش از حد انتظار می رود. این بخشی از تجارت است. طرف تلنگر این است که گاهی اوقات شکاف ها به ما کمک می کنند و ما را از آنچه انتظار می رود پول بیشتری کسب می کنند. اما ما همیشه باید ریسک خود را قبل از هر چیز در نظر بگیریم. اگر اینگونه نباشیم ، ما به اندازه کافی طولانی نخواهیم بود که هر یک از این حرکات مطلوب را بگیریم.

برای یک راهنمای ویدئویی گام به گام در مورد نحوه نوسان سهام معاملات ، دوره کامل معاملات نوسان سهام را بررسی کنید

کوری میچل ، CMT

سلب مسئولیت: هیچ چیز در این مقاله مشاوره سرمایه گذاری شخصی یا مشاوره ای برای خرید یا فروش هر چیزی نیست. معاملات خطرناک است و در صورت استفاده از اهرم ، حتی بیشتر از آنکه سپرده شود ، می تواند منجر به خسارات قابل توجهی شود.