تجزیه و تحلیل فنی: ساعات معاملات آسیایی در حال افزایش بازار است

تجزیه و تحلیل فنی هفته 1 به خوش بینی و همبستگی بازار تبدیل می شود. علاوه بر این ، ما خود را با جریان پول Chaikin و شاخص های MVRV و همچنین عملکرد بانک مرکزی فدرال رزرو آشنا می کنیم.

تنظیم فنی خوش بینی را ارائه می دهد

بازار رمزنگاری در این هفته شاهد افزایش نوپا در قیمت های نقطه ای بوده است که پیشرو در Bitcoin Cryptocurrency 3،3 درصد افزایش یافته است. در همین زمان ، توکن اتر از پلت فرم پیشرو Defi در یک پنجره یک هفته بیش از نه درصد افزایش یافته است. تحلیلگر و معامله گر مشهور گرت سولووی می بیند که پایگاه بازار بیت کوین هنوز پایین تر است ، اما به گفته وی ، بیت کوین حداکثر در سال 2024 به توسعه قیمت پارابولیک باز خواهد گشت.

بیت کوین هنوز در یک روند نزولی چند ساله قرار دارد ، نقطه شروع آن تا نوامبر 2021 گسترش می یابد. در طی 426 روز از پایان سال 2021 تا آغاز سال 2023 ، قیمت نقطه بیت کوین (بنفش) ب ا-76،48 ضعیف شده استدرصداز نظر فنی ، قیمت در تقاطع دو خط نزولی نزولی (فیروزه ای) است که تنظیم یک اصلاح رو به بالا را تشکیل می دهد. بیت کوین تمایل به یافتن پایگاه بازار خود 517-547 روز قبل از حادثه نصف کرده است و نیمه 2024 در حال حاضر کمتر از 500 روز است.

تقویت بازار رمزنگاری در ابتدای هفته عمدتاً با فشار خرید که در ساعات معاملاتی آسیا ظاهر می شود ، پشتیبانی می شود. اگرچه مبادلات دارایی دیجیتال 24 ساعت شبانه روز باز است ، اما اکثریت قریب به اتفاق معاملات در طول روز در هر قاره اتفاق می افتد. فشار خرید از آسیا نیز با این واقعیت پشتیبانی می شود که قرار گرفتن در معرض محلی FTX کمتر از جای دیگر بوده است. سرمایه گذاران آسیایی به خصوص سیستم عامل های Binance و OKX را ترجیح می دهند.

بازار رمزنگاری در مقایسه با هفته گذشته حرکت روشنی را جمع کرده است. با تقویت اتریوم تقریباً 10 درصد ، پلت فرم وام AAVE با 15 درصد قابل ستایش افزایش یافته است. Litecoin با نزدیک شدن به حادثه نصف خود ، در هفته 7 درصد و تقریباً 15 درصد در طی دو هفته تقویت شده است. شاخص سهام پیشرو و طلا از هفته گذشته به طور متوسط افزایش یافته است.

عملکرد قیمت 7 روزه

اتریوم (ETH): 9،2 ٪

ChainLink (پیوند): 7،1 ٪

ستاره ای (XLM): 6،4 ٪

با Bitcoin Litecoin Ethereum Aave USDC Stellar Ripple شروع کنید

به CoinMotion بپیوندید و اولین ارزهای رمزپایه خود را طی چند دقیقه خریداری کنید!

شاخص S& P 500: 1،8 ٪

طلا: 1،8 ٪

همبستگی بین بیت کوین و S& P 500 در حال کاهش است

همبستگی بین بیت کوین و شاخص بورس سهام S& P 500 هنوز رو به پایین است ، که ممکن است منجر به یک پدیده جداشده گسترده تر شود. همبستگی 90 روزه پیرسون پس از ضربه زدن به تمام مدت 0،64 در اواسط ماه سپتامبر ، در حال حاضر به 0،41 کاهش یافته است. همبستگی بین بیت کوین و S& P 500 امسال در یک تغییر پارادایم عظیم بوده است و در اواسط ماه مارس به پایی ن-0،05 منفی رسیده است. سالهاست که بیت کوین با بازار سهام ارتباط ضعیفی داشت ، اما اوضاع در "چرخه سیلور" سال 2020 تغییر کرد که همبستگی به میزان قابل توجهی افزایش یافت.

سوال اساسی این است که آیا ما می خواهیم بیت کوین از همبستگی بازار سهام جدا شود؟اکنون چندین تحلیلگر با نام بزرگ منتظر حرکت محوری فدرال رزرو هستند که بدون شک حرکت جدیدی را به بازار سهام می آورد. با تقویت بازار سهام ، همبستگی با بیت کوین به احتمال زیاد قوی خواهد ماند ، اگرچه یک شکست حاکم بر دارایی های بتا بالا همیشه یک سناریوی ممکن است. همبستگی بازار سهام می تواند به عنوان محافظت از بیت کوین و در عین حال فراهم کردن گزینه ای برای خروج در چرخه های صعودی تلقی شود.

Litecoin به حادثه نصف خود نزدیک می شود

واقعه نصف Litecoin محبوب Cryptocurrency ، که به عنوان "TestNet" بیت کوین نیز شناخته می شود ، نزدیک می شود. در زمان نوشتن ، فقط بیش از 200 روز وجود دارد تا اینکه نصف برنامه ریزی شده برای روز سوم آگوست. این رویداد پاداش بلوک Litecoin را از 12،5 به 6،25 کاهش می دهد. با وجود چرخه خرس سال 2022 ، Litecoin موفق شد سال گذشته تعداد آدرس های جدید در این شبکه را به 52 میلیون نفر افزایش دهد. علاوه بر این ، این شبکه بیش از 39 میلیون معاملات را در سال 2022 انجام داد.

عرضه Litecoin محدود به 84 میلیون واحد بومی (LTC) است ، که ویژگی های آن باعث می شود رمزنگاری و حتی کاهش دهنده باشد. هدف اساسی این رویداد نصف حفظ قدرت خرید توکن ها است و تاکنون دو هالوینگ وجود داشته است ، در سال 2015 و 2019

جریان پول Chaikin نشانگر قدرت بازار تازه است

Although the spot price of bitcoin is up 4,4 percent since the beginning of the year, in the larger time window, it has weakened 76% from its November 2021 peak. Bitcoin, like many technology stocks, is oversold, as illustrated by Chaikin Money Flow indicator. The simplest way to interpret the Chaikin Money Flow is to divide the CMF data into values above and below zero. CMF values above zero (>0) قدرت بازار و مقادیر زیر صفر را نشان دهید (<0) indicate relative weakness.

پس از سقوط دو بار در سه ماهه چهارم سال گذشته ، CMF دوباره زاویه رشد جدیدی پیدا کرده است. در روز دوم ژانویه ، CMF هنوز در سطح منفی بود و ب ه-0،13 سقوط کرد. با این حال ، آخر هفته ، CMF به خواندن مثبت 0،12 رسید. اگر روند CMF مثبت فعلی ادامه یابد ، به عنوان حرکت مثبت به قیمت نقطه منتقل می شود.

به طور خلاصه ، جریان پول Chaikin نشان می دهد که بیت کوین در یک بازار به شدت فراگیر است که از سال 2015 دیده نمی شود.

انتظار می رود فدرال رزرو 25 امتیاز پایه را افزایش دهد

جلسه FOMC فدرال رزرو دوباره در حال نزدیک شدن است و در زمان نوشتن ، 21 روز از آن فاصله دارد. بسیاری از تحلیلگران پیش بینی کرده اند که فدرال رزرو سرعت افزایش سرعت خود را کاهش می دهد و حتی جهت سیاست پولی خود را معکوس می کند. لفاظی فدرال رزرو سال گذشته بسیار ناخوشایند بود که بانک مرکزی ضرورت افزایش نرخ بهره را از دیدگاه کنترل تورم توجیه کرد. با وجود این ، تحلیلگر لوک گرون گفته است که خط محرک (QE) دیر یا زود باز خواهد گشت. CME Data پیش بینی می کند که جلسه FOMC در ابتدای ماه فوریه با افزایش نرخ تنها 25 امتیاز پایه به پایان می رسد ، که این یک راه حل بسیار چشمگیر پس از افزایش 75 بار یک بار در سال گذشته خواهد بود.

با این حال ، خط افزایش نرخ بهره (آبی) ممکن است در واقع به نقطه پایانی خود نزدیک شود زیرا ، طبق نمودار موجود در ecoinometrics ، تورم (قرمز) به وضوح رد شده است. EcoInometrics به ما یادآوری می کند که قبل از اینکه بانک مرکزی اقدام واقعی کند ، انتظار می رود تورم فدرال از صفر به هشت درصد برسد. در اواخر سال 2021 ، فدرال رزرو اظهارات "تورم گذرا است" ، که تفسیرهای اشتباه بودند. از آن زمان ، فدرال رزرو برای مقابله با تورم پرشور ، به افزایش نرخ بهره از لحاظ تاریخی برخورد کرده است.

MVRV نشان می دهد که بیت کوین هنوز کم ارزش است

ارزش بازار بیت کوین به نشانگر ارزش تحقق یافته (MVRV) در حال حاضر در 0،87 است ، که نشان می دهد بیت کوین به وضوح کم ارزش است. سطح ارزیابی زیر یک برای شاخص MVRV نادر است و آخرین بار در نوامبر 2011 ، ژانویه 2015 ، دسامبر 2018 و مارس 2020 رخ داده است. به طور خلاصه ، MVRV فعلی نشان می دهد که بیت کوین در منطقه انباشت عمیق است.

شاخص MVRV با تقسیم ارزش بازار بیت کوین توسط ارزش تحقق یافته محاسبه می شود و توسط دیوید پول و مراد محمودوف در سال 2018 تهیه شده است. Puell Multial ، که در تجزیه و تحلیل های فنی نقش داشت ، همچنین به نام دیوید پول نامگذاری شده است. هنگامی که MVRV از 3،7 فراتر رود ، بیت کوین بیش از حد ارزیابی می شود. بر این اساس ، MVRV نشانگر ارزیابی کمتری از بیت کوین در هنگام سقوط MVRV زیر 1 است.

طبق نمودار اخیر ARK Invest ، تقریباً 50 درصد از عرضه بیت کوین در دو سال گذشته حرکت نکرده است. این پدیده را می توان به عنوان یک رفتار دارنده قوی با یک افق طولانی مدت تعبیر کرد. آخرین باری که فعالیت عرضه بیت کوین در سال 2017 بود ، در نتیجه چرخه توسعه پارابولیک از قیمت نقطه بود.

ما الان چه چیزی را دنبال می کنیم؟

گرت سولووی و دیوید لین در سال 2023 در مورد چشم انداز بیت کوین ، طلا و بورس سهام بحث می کنند.