معاملات CFD در مقابل قراردادهای آتی: تفاوت چیست؟

قراردادها برای اختلافات و قراردادهای آتی اغلب نقطه سردرگمی برای معامله گران جدید است ، زیرا در اصل به نظر می رسد محصولات منطقی مشابه هستند.

در حالی که "آینده" به طور کلی در بورس اوراق بهادار معامله می شود و CFD ها به طور مستقیم با کارگزاران معامله می شوند ، تفاوت های اصلی در نقدینگی و تأمین اعتبار هر دو ابزار است. سفارشات CFD در عمل به راحتی تکمیل می شود و موانع ورودی کمتری نسبت به قراردادهای "آینده" دارد. البته ، هر دو مشتقات هستند و هر دو مزایای اهرمی یکسان را ارائه می دهند که به طور کلی برای مشتقات مشترک است. یک مشتق مالی از این طریق خوانده می شود زیرا ارزش آن مبتنی بر یک دارایی اساسی است. در مورد CFD و معاملات آینده ، دارایی زیرین معمولاً یک پیوند ، یک عمل ، کالا و غیره است. به دلیل اهرمی که این ابزارها در آن وجود دارد ، گاهی اوقات افراد تمایل دارند فکر کنند که CFD و آینده خطرناک هستند. اما اگر به تجارت به عنوان یک تجارت نزدیک می شوید ، فرایندها را دنبال می کنید ، از آنجا دور نشوید و اجازه نمی دهید ضرر و زیان شما افزایش یابد. شما از یک موقعیت باخت خارج می شوید ، هر آنچه که در حال مذاکره هستید. مزیت همه این دنده ها این است که سود شما چند برابر می شود ، و این چیزی است که هر معامله گر می خواهد.

چگونه می توانید بین تبادل CFDS و مذاکره در مورد آینده انتخاب کنید؟یک قرارداد آتی توافق نامه ای برای خرید یا فروش دارایی زیربنایی با قیمت ثابت در تاریخ مشخص در آینده ، صرف نظر از نحوه تغییر قیمت در این میان است. تاریخ انقضا برای معاملات آتی اعمال می شود زیرا این نشان دهنده تاریخ تحویل دارایی با قیمت توافق شده طبق شرایط قرارداد است. کالاها ، سهام و ارز نمونه هایی از بازارهایی هستند که هم CFD و هم عملیات آینده را ارائه می دهند. از آنجا که معاملات آتی معاملات قابل تعویض است ، بسیاری از معامله گران یا دلالان که هرگز قصد دریافت دارایی را ندارند می توانند قراردادهای آتی را خریداری و بفروشند تا از حرکات قیمت بازار بهره مند شوند. این کار را می توان با در نظر گرفتن موقعیت مخالف یک موقعیت باز موجود قبل از تاریخ انقضا انجام داد. این به عنوان جبران خسارت شناخته می شود. در مقابل ، یک قرارداد برای اختلاف قیمت تعیین شده آینده یا تاریخ آینده ندارد. این به سادگی قرارداد پرداخت یا تفاوت بین قیمت دارایی زیرین در ابتدای قرارداد و قیمتی را که در هنگام تصمیم گیری برای نقدینگی قرارداد و سود/ضرر به پایان می رسد ، دریافت می کند.

تفاوت مهمی بین این دو در این است که معاملات آتی در یک بازار آزاد متمرکز صورت می گیرد که همه شرکت کنندگان می توانند مبادلات ، نقل قول ها و نرخ ها را ببینند. سرمایه گذاران انتخاب گسترده تری از ابزارها در بازارهای آینده دارند ، بنابراین فرصت های بیشتری برای پوشش موقعیت ها در رابطه با کارگزار وجود دارد که این همتای تجارت است. در معاملات آتی ، کارگزار به سادگی یک واسطه است. در عملیات CFD ، کارگزار همتای مؤثر معامله است و قیمت هر دو طرف در تجارت را به نقل از. برخی معتقدند که این بدان معنی است که آنها قیمت ها را دستکاری می کنند ، اما با محبوبیت فوق العاده CFD ها و رقابت بین کارگزاران ، در عمل خواهید فهمید که این نباید مشکلی ایجاد کند.

گسترش در معاملات CFD در رابطه با عملیات آتی نیز بسیار بیشتر است. با این حال ، هزینه ها و کمیسیون های شارژ شده توسط شرکت ها در عملیات CFD پایین تر از عملیات آینده است. هر دو محصول اهرمی هستند ، اما حساب های آتی به حاشیه های بالاتری نیاز دارند زیرا معاملات با سرمایه بیشتری انجام می شود.

آنچه ممکن است در آینده مشکلی ایجاد کند ، اندازه قرارداد است که باید مذاکره شود. معاملات آتی تمایل به معامله در مبادلات بزرگ و به طور کلی ، حداقل تعهدات زیادی برای شرکت کنندگان در بازار دارند ، زیرا این قراردادها به گونه ای طراحی شده اند که توسط بانک های سرمایه گذاری و سایر موسسات مورد استفاده قرار گیرند. به عنوان مثال ، شما می توانید پنج اونس پلاتین را با سرمایه کمتر با استفاده از CFD مبادله کنید ، در حالی که یک قرارداد آتی واحد برای پلاتین نشان دهنده 100 اونس پلاتین است. به این معنا ، CFD ها بسیار انعطاف پذیر تر هستند. انعطاف پذیری آن همچنین به این واقعیت گسترش می یابد که شما می توانید CFD ها را تقریباً در هر بازار ، از جمله شاخص ها ، سهام ، کالاها ، ارزها و غیره پیدا کنید. اگر می خواهید تجارت خود را تغییر دهید ، به جای داشتن حساب های زیادی در کارگزاران مختلف ، این موضوع را پیدا خواهید کرد. شما به یک یا حداکثر دو حساب CFD نیاز دارید.

یکی دیگر از مزیت های CFDS این است که باز کردن یک حساب کاربری برای تبادل آنها بسیار ساده تر از باز کردن یک حساب برای آینده است. به طور کلی ، می توانید تجارت را با سرمایه بسیار کمتری شروع کنید.

هنگام انتخاب بین قراردادهای CFD و معاملات آتی ، ملاحظات دیگری نیز وجود دارد. همانطور که در بالا ذکر شد ، هر دو از پول خود استفاده می کنند ، که در عمل به این معنی است که کارگزار شما علاقه شما را به شما می دهد. با این حال ، در حالی که با CFDS علاقه روزانه ، با معاملات آینده ، قیمت در دارایی گنجانده می شود. همانطور که اشاره شد ، رقابت برای شرکت شما باید اطمینان حاصل کند که هزینه شارژ شده معقول است ، اما این چیزی است که باید آن را تأیید کنید. از آنجا که CFD ها معمولاً یک وسیله نقلیه تجاری هستند و شما آنها را برای نگه داشتن آنها برای مدت طولانی خریداری نمی کنید ، علاقه معمولاً به اندازه کافی زیاد نیست که مشکل داشته باشد. به همین ترتیب گزینه ای وجود دارد که اگر قیمت نیاز به نوسان داشته باشد ، آنها را برای مدت زمان کمی بیشتر نگه دارید. هنگامی که آینده ای را تغییر می دهید ، ممکن است لوکس بودن وقت کافی برای این اتفاق را نداشته باشید.

دانستن تفاوت های ظریف و جوانب مثبت و منفی ابزارهای مختلف تجاری برای ساختن یک سبد جامد ضروری است ، و در حالی که آینده و CFD چندین شباهت قابل توجه دارند ، مهم است که به یاد داشته باشید که آنها محصولات اساساً متفاوتی هستند که می توانند به راحتی در دسترس باشند. نزدیک به سناریوهای تجاری خاص.

ما در Libertex امیدواریم که این مقاله را مفید بدانید. ما از شما دعوت می کنیم تجارت CFD را با یک حساب آزمایشی رایگان و بدون هیچ گونه ریسکی امتحان کنید! لطفاً توجه داشته باشید که تجارت CFD با اهرم می تواند خطرناک باشد و می تواند منجر به از دست دادن همه سرمایه های سرمایه گذاری شده شما شود