نحوه استفاده از تجزیه و تحلیل اساسی برای تولید ایده های تجارت رمزنگاری

و دانستن بازاری که در آن تجارت می کنید ، نیاز به تجزیه و تحلیل اساسی (FA) دارد.

تجزیه و تحلیل اساسی به ویژه در بازار رمزنگاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا فناوری رمزنگاری و blockchain هنوز نوپا است.

عدم رعایت آنچه در بازار رمزنگاری اتفاق می افتد می تواند برای سرمایه تجاری شما کشنده باشد.

بدون انجام تجزیه و تحلیل اساسی برای نمایش پروژه های ضعیف رمزنگاری ، شما در حال حاضر خود را برای شکست آماده می کنید.

تجزیه و تحلیل اساسی چیست؟

تجزیه و تحلیل بنیادی (FA) رویکردی است که در بازارهای مالی برای تعیین "ارزش ذاتی" یک دارایی استفاده می شود ، که یک عبارت جالب برای تلاش برای ارائه یک اندازه گیری عینی از ارزش آن است.

این کار با تحقیق در مورد تمام اطلاعات اساسی در مورد یک پروژه رمزنگاری ("اصول" آن) که در دسترس است ، مانند اندازه پایگاه کاربر ، برنامه های دنیای واقعی و استفاده های احتمالی آینده انجام می شود.

سایر اطلاعاتی که مختص بازار رمزنگاری مانند احساسات گسترده بازار مالی ، شرایط اقتصادی جهانی ، رویدادهای ژئوپلیتیکی و خطرات نظارتی نیست نیز در نظر گرفته شده است.

تمام این اطلاعات در نظر گرفته شده و برای تعیین اینکه آیا دارایی رمزنگاری "گران" یا "ارزان" در مقایسه با قیمت فعلی بازار آن است ، مورد استفاده قرار می گیرد.

فرض کلی این است که یک دارایی با گذشت زمان به سمت "ارزش ذاتی" خود گرایش می یابد ، بنابراین اگر پس از انجام تجزیه و تحلیل اساسی ، شما معتقدید که قیمت فعلی بازار باید بالاتر (یا پایین تر باشد) ، یک فرصت تجاری بالقوه وجود دارد!

به عنوان مثال ، اگر فکر می کنید یک دارایی رمزنگاری در حال حاضر در بازار کم ارزش است زیرا پتانسیل آینده آن به طور کامل به رسمیت شناخته نمی شود ، می توانید بر اساس تحلیل اساسی خود تجارت کنید و از نظر تئوری سود کسب کنید.

نحوه استفاده از تجزیه و تحلیل اساسی

استفاده از تجزیه و تحلیل اساسی نحوه جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای درک محیط گسترده بازار و کدام دارایی برای تجارت در آن محیط است.

سپس من در آن دارایی هایی که قصد تجارت و ایجاد تعصب جهت دار ("صعودی یا نزولی") را بر روی قیمت آن دارم ، یک شیرجه عمیق تر انجام می دهم ، و همچنین شناسایی می کنم که آیا کاتالیزوری برای فشار قیمت به نفع شما وجود دارد یا خیر.

در طی این فرآیند ، شما باید تحقیقات اولیه خود را در مورد دارایی رمزنگاری از طریق WhitePaper پروژه و به روزرسانی های رسمی پروژه انجام دهید.

این نباید برای یافتن خیلی سخت باشد زیرا بیشتر پروژه های رمزنگاری قانونی دارای یک وب سایت رسمی و/یا انجمن ها هستند ، به همراه کانال های ارتباطی رسمی مختلف مانند رسانه های اجتماعی (توییتر ، Reddit) ، برنامه های گپ (تلگرام ، Discord) و وبلاگ هایی مانند Mediumیا Substack

حداقل ، پروژه های رمزنگاری باید نشان دهند:

• یک راه حل منحصر به فرد برای یک مشکل در دنیای واقعی.
• نقشه راه مشخصی که شامل یک جدول زمانی از نحوه ساخت راه حل است.
• تیمی با تجربه از توسعه دهندگان که قادر به اجرای نقشه راه هستند.
• توکنومیک صدا (اقتصاد کلی یک دارایی رمزنگاری خاص مانند نحوه تخصیص و توزیع آن ، چقدر عرضه ایجاد می شود ، مشوق هایی برای نگه داشتن آن و غیره)

پس از انجام تحقیقات اولیه ، می توانید روند ردیابی پروژه/نشانه را به طور مرتب شروع کنید. شما باید چک های روتین کانال های رسانه ای که در بالا (روزانه یا هفتگی) و همچنین سایت های خبری Crypto را حفظ کرده اید ، حفظ کنید.

نمی دانید از کجا شروع به جستجو کنید؟خوب ، مانند هر سوال مهم دیگر در اینجا ، جستجوی Google دوست شما است. حتی یک جستجوی ساده در اینترنت می تواند مقالات خبری را در صورت وجود مطالب جدید در روز ارائه دهد.

همچنین با بررسی اخبار و اقدامات قیمت در دو دارایی بزرگ رمزنگاری: بیت کوین (BTC) و اتر (ETH) ، یک سنج در مورد احساسات گسترده رمزنگاری کنید.

عمل قیمت در این دو بازار تمایل دارد که به شدت بر بقیه فضای رمزنگاری تأثیر بگذارد ، بنابراین ایده خوبی است که ببینیم این دو "تراشه آبی" نیز چه کاری انجام می دهند.

سرانجام ، فراموش نکنید که در زمینه های کلان سطح بالا مانند چشم انداز رشد جهانی و تورم ، چشم انداز سیاست های پولی و مالی از بانکهای مرکزی جهانی و همچنین داده های احساسات مصرف کننده/تجاری برای به دست آوردن احساس برای احساسات کلی بازار ، بررسی کنید. خطرات عمده ژئوپلیتیکی مانند جنگ یا همه گیر نیز ممکن است شایسته توجه باشد.

یادداشت های مربوط به وقایع تأثیرگذار (به عنوان مثال ، واکنش قوی قیمت بازار با یک رویداد خبری شناخته شده) ، افکار خود و رفتار بازار در یک ژورنال تجاری را یادداشت کنید.

برای کمک به شما در شروع کار ، می توانید اخبار روزانه/هفتگی ما و لیست های مراقبتی را که مرتباً در babypips.com ارسال می کنیم ، بررسی کنید.

این نه تنها راهی برای کار با درک شما از احساسات یا تعصب بازار است ، بلکه می تواند به عنوان یک ابزار مرجع در جاده هنگام کار بر روی تنظیمات معاملات یا هنگام کار در بررسی تجارت خود استفاده شود. بعداً در یک درس بعدی بیشتر به ژورنال تجارت می پردازم.

ایده تجاری چیست؟

پس از انجام تحقیقات خود در مورد اصول Crypto Target ، بازار رمزنگاری ، بازارهای مالی گسترده تر و شناسایی کاتالیزورهای بالقوه قیمت ، احتمالاً اطلاعات کافی برای ایجاد یک ایده تجاری (یا "پایان نامه") و سطح اعتقاد خود خواهید داشت. در مورد این ایده

یک ایده تجاری شامل آنچه تعصب جهت شما بر روی دارایی است ("آیا شما صعودی یا نزولی هستید؟") ، دلیل منطقی شما برای صعودی یا نزولی است ، و چگونه می خواهید این تعصب جهت را به عنوان یک شرط یا تجارت بیان کنید ("آیا می رویدطولانی یا کوتاه؟ ").

اگر فکر می کنید یک ایده تجاری بالقوه پیدا کرده اید ، یک تمرین مفید برای کمک به شما در توسعه بیشتر این است که به سؤالات زیر پاسخ دهید (یا هر گونه سؤال دیگری که احساس می کنید باید بپرسید):

1. روایت یا کاتالیزور غالب که باعث می شود تقاضا برای این دارایی رمزنگاری یا معامله گران رانندگی برای فروش آن باشد؟
2. چه مدت می تواند روایت غالب در این رمزنگاری دوام بیاورد؟
3. آیا روایت قبلاً کاملاً قیمت گذاری شده است؟(به عنوان مثال ، آیا اخیراً یک حرکت قابل توجه قیمت بدون هیچ دلیل مشخصی از رنگ آبی رخ داده است؟)
4. چه کاتالیزورهای آینده به طور بالقوه می توانند از احساسات صعودی (یا نزولی) بازار در رمزنگاری تغییر یا پشتیبانی کنند؟
5. آیا بازار در گذشته این راه اندازی بالقوه را دیده است؟پس چگونه رفتار کرد؟آیا بین آن زمان و اکنون تفاوت هایی وجود دارد؟
6. آیا تجزیه و تحلیل اساسی شما از یک دارایی رمزنگاری خاص با احساسات فعلی بازار رمزنگاری مطابقت دارد؟در مورد احساسات گسترده تر بازار جهانی چیست؟اگر اینگونه نباشد ، آیا رانندگان برای غلبه بر شرایط گسترده تر بازار جهانی کافی هستند؟

با استفاده از این سؤالات ، شما در حال تلاش برای تعیین محتمل ترین سناریوی اساسی برای بازی هستید (دو یا چند سناریو یک امکان است) ، محتمل ترین رفتار بازار در مورد پایان نامه اساسی شما ، و اگر مضامین گسترده تر بازار کمک کند یا مانع قیمت شوداقدام در دارایی شما

پاسخ به سؤالات فوق به شما کمک می کند تا سطح محکومیت خود را در مورد ایده/پایان نامه تجارت خود تعیین کنید.

هیچ قانون سخت و سریع برای تعیین سطح محکومیت شما وجود ندارد (مگر اینکه شما یک معامله گر الگوریتمی در حال انجام تعداد سنگین در مجموعه داده های بزرگ باشید تا احتمالات خاصی را ارائه دهید). این احساس بیشتر است که بستگی به میزان کار اساسی شما انجام داده است ، آنچه کار شما در مورد ایده و تجربه بازار شما می گوید.

مثال ایده تجارت: Poopoocoin (PPC)

به عنوان نمونه ، بیایید بگوییم که شما به دنبال رمزنگاری ، Poopoocoin (PPC) هستید ، یک ابزار جدید برای یک blockchain که ادعا می کند سرعت معاملات سریعتر از سایر blockchains اصلی است.

آنها یک شعار جذاب دارند، "Poopoocoin is fast as sh*t!"

شما بسیار مطالعه کرده اید و متوجه شده اید که در طول سال گذشته، 100 تیم توسعه نرم افزار مستقل جدید را جذب کرده است که روی پروژه هایی شامل DeFi، NFT، Web3 و موارد دیگر کار می کنند. همچنین، عرضه توکن آن پس از ارتقای شبکه آینده کاهش می یابد.

این روایت های مثبت زیادی است که احتمالاً 50 درصد احتمال افزایش تقاضای توکن را به آن می دهد که باعث افزایش قیمت می شود درست است؟

و اگر یک موسسه بزرگ به دنبال خرید و قفل کردن 30 درصد از عرضه توکن در سه ماهه آینده باشد، چه؟این احتمالاً اعتقاد صعودی را حتی به احتمال 70 درصد افزایش قیمت از سطوح فعلی افزایش می دهد، فکر نمی کنید؟

همانطور که می بینید، این یک علم دقیق نیست، اما یک تمرین خوب برای مشارکت در آن و یک جزء ضروری از تجزیه و تحلیل شما هنگام تعیین زمان و نحوه استفاده از سرمایه و مدیریت ریسک بعدا است.