چگونه از لغزش جلوگیری کنیم؟

این مقاله در مورد لغزش معاملات آتی نظر آینده Optimus است.

گاهی اوقات تفاوت بین ایجاد و از دست دادن پول در بازار آینده هیچ ارتباطی با استراتژی یا بازاری که تجارت می کنید ندارد.

در واقع ، شما می توانید در زمان مناسب در تجارت مناسب باشید و اگر این یک چیز را اشتباه بگیرید ، هنوز هم پول خود را از دست می دهید.

اگر تاکنون حدس زده اید ، ما به اجرای تجارت مراجعه می کنیم. و یکی از بزرگترین مقصر از دست دادن پول ، لغزش است.

لغزش معاملات آتی چیست

لغزش معاملات آتی اصطلاحی است که برای توضیح تفاوت بین قیمت "پر" مورد انتظار در مقابل قیمت واقعی "پر" استفاده می شود. به عبارت دیگر ، این تفاوت بین آنچه انتظار داشتید در مقابل آنچه در واقع پرداخت کرده اید/فروخته اید پرداخت کنید.

به عنوان مثال ، تصور کنید که یک شماره مشاغل صعودی به تازگی منتشر شده است. با اعتقاد بر این که این باعث افزایش سهام می شود ، شما آینده E E-Mini S& P 500 را خریداری می کنید. قیمتی که روی صفحه مشاهده می کنید 4100 است ، بنابراین سفارش خرید را در بازار قرار داده اید.

شما سفارشات پر شده خود را بررسی می کنید و می بینید که به جای پر شدن در 4100 ، در 4105 پر شده است ، پنج امتیاز بالاتر از حد انتظار.

لغزش منفی می تواند در حالی که معاملات آتی و گزینه های کالایی را انجام می دهد اتفاق بیفتد. و می تواند برای PNL یک معامله گر کاملاً ویرانگر باشد. با این حال ، مراحلی وجود دارد که می توانید برای جلوگیری از لغزش ، که به زودی با شما در میان خواهیم گذاشت ، انجام دهید.

چرا لغزش معاملات آتی اتفاق می افتد

لغزش به طور معمول در طول سه سناریو رخ می دهد.

کاتالیزور

هر قرارداد کالا یا آتی کاتالیزور محور است.

به عنوان مثال ، روز چهارشنبه در [10:30] AM ET ، مدیریت اطلاعات انرژی (EIA) اطلاعات هفتگی در مورد موجودی های نفتی در ایالات متحده را ارائه می دهد.

نتایج حاصل از گزارش EIA پتانسیل جابجایی محصولات آتی نفت خام ، بنزین و تقطیر را دارد. پیش بینی و واکنش به خبر ممکن است باعث افزایش پیشنهاد شود و از قیمت ها گسترده تر شود. و این طبیعی است که عدم اطمینان بازار وجود داشته باشد.

قرار دادن "سفارش بازار" در حالی که یک کاتالیزور خبری در حال شکستن وجود دارد ، به دلیل تمام لغزش های احتمالی درگیر ، بازی خطرناک است.

با تجزیه و تحلیل مرتبط با وقایع کلیدی اقتصادی در صدر بازارهای مالی بمانید. برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

در طی اعلامیه های برنامه ریزی شده مانند گزارش وضعیت EIA Petroleum ، انتظار دارید که نوسانات اندکی قبل و بعد از انتشار افزایش یابد. اگر اعداد شبیه به اجماع باشند ، می توانید انتظار داشته باشید که بازار عادی شود و پیشنهاد/سؤال گسترش یابد.

نوسانات افزایش یافته

S& P 500 بدترین ماه آوریل خود را در 52 سال در سال 2022 تجربه کرد. آتی E-Mini S& P 500 گاهی اوقات 2-4 ٪ داخل کشور حرکت می کند ، که از نظر تاریخی نوسانات بالایی است.

حال اگر در این جلسات بی ثبات سفارشات بازار را قرار می دادید ، احتمالاً با برخی از لغزش ها روبرو می شوید.

اگر یک مقیاس دهنده هستید ، اگر یک بدتر از آن بدست آورید ، لغزش به طور بالقوه می تواند برنامه معاملاتی شما را خراب کند. و اگر شما کسی هستید که چندین قرارداد را معامله می کنید ، لغزش می تواند پرهزینه باشد.

بازارهای غیرقانونی

در حالی که T-Bonds ، T-Cows ، E-Mini S& P 500 و نفت خام از جمله قراردادهای معاملات آتی فعال ترین معاملات هستند ، موارد دیگری نیز وجود دارند که باید مراقب آنها باشید.

به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که شما می خواهید یکشنبه شب یکشنبه پالادیوم (PA) را تجارت کنید. مگر اینکه یک کاتالیزور وجود داشته باشد ، می توانید انتظار داشته باشید که گسترش پیشنهاد گسترده باشد.

بیایید بگوییم آخرین قیمت پالادیوم 1995 است ، اما پیشنهاد 1995 و Ask 2003 است. زیرا آینده پالادیوم معمولاً یکشنبه شب مایع نیست ، بازار نازک خواهد بود و گسترش بین پیشنهاد و سؤال گسترده خواهد بودبشر

قرار دادن سفارش بازار در یک قرارداد آتی که خیلی مایع نیست ، یک نبرد سربالایی است.

به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که شما در سال 2003 می توانید پالادیوم را خریداری کنید. و به هر دلیلی ، دیگر تجارت را دوست ندارید و می خواهید از آن بفروشید. از آنجا که نقدینگی زیادی وجود ندارد ، احتمال پر شدن با قیمت مورد نظر شما بعید نیست. درعوض ، اگر بخواهید بیرون می آیید ، بیشتر به پیشنهاد پیشنهاد می دهید.

چگونه می توان هنگام ورود به بازار از لغزش معاملات آتی جلوگیری کرد

دو نوع سفارش وجود دارد که در صورت نگرانی از لغزش باید از آن جلوگیری کنید.

سفارش بازار: این سفارش برای خرید و فروش بدون در نظر گرفتن قیمت است. در بیشتر شرایط ، یک سفارش بازار خوب است. با این حال ، شما می خواهید در صورت وجود کاتالیزور ، از آن جلوگیری کنید ، بازاری که شما در آن تجارت می کنید ، نوسانات را تجربه می کند ، یا این یک بازار غیرقانونی است.

یک راه آسان برای جلوگیری از لغزش با تنظیم سفارشات محدود است. یک سفارش محدود به شما امکان می دهد با قیمت مشخصی خریداری یا بفروشید. اگر قیمت آتی زیرین هرگز به آن قیمت مشخص نرسد ، سفارش اجرا نمی شود.

توجه: در حالی که سفارشات بازار شما را به شما تضمین می کند ، یک سفارش محدود نیست.

لغزش از دست دادن

دستور "متوقف کردن از دست دادن" یکی از مهمترین ابزارهای هر معامله گر است. این در اصل به عنوان یک سفارش بازار عمل می کند که وقتی قیمت از پیش تعریف شده شما برخورد می کند ، تحریک می شود.

معامله گران جدید باید از ضایعات توقف به عنوان روشی برای محدود کردن ضرر و زیان خود استفاده کنند.

برخی از معامله گران باتجربه برای جلوگیری از لغزش بیش از حد از محدودیت های متوقف شده استفاده می کنند. با این وجود ، بسته به اینکه معامله گر طولانی یا کوتاه باشد ، ممکن است این سفارشات در صورتی که بازار کمی بالاتر یا پایین تر از قیمت محدود باشد ، اجرا نشود. این می تواند تأثیر مادی در عملکرد حساب داشته باشد.

سلب مسئولیت: قرار دادن سفارشات مشروط ، مانند دستور "متوقف کردن از دست دادن" یا "توقف محدود" ، لزوماً ضررهای شما را به مبالغ مورد نظر محدود نمی کند ، زیرا شرایط بازار ممکن است اجرای چنین نظمی را غیرممکن کند

برخورد با لغزش معاملات آتی

با تعیین سفارشات محدود ، توسط معامله گران آتی قابل جلوگیری است. اما اگر معاملات آینده را انجام می دهید ، لغزش چیزی است که ممکن است با آن زندگی کنید.

1. میزان لغزش را که ممکن است هنگام قرار دادن سفارشات بازار با آن روبرو شوید ، تعیین کنید. به عنوان مثال ، اگر شما Micro E-Mini S& P را تجارت می کنید ، ممکن است 1-2 کنه از لغزش در سفارشات بازار داشته باشد ، در حالی که بازارهای مایع کمتری ممکن است دارای لغزش بسیار بالاتری باشند.
2. تأثیر لغزش و کمیسیون ها را در استراتژی خود در نظر بگیرید. مانند اکثر معامله گران حرفه ای که آن را در صنعت ساخته اند ، چنین هزینه هایی را در نظر گرفتند و یک استراتژی مناسب برای اسکان آنها پیدا کردند.
3. بازارهای مایع (Emini S& P ، Emini Nasdaq و غیره) مقادیر زیادی فعالیت تجاری و رقابت قیمت سالم را تجربه می کنند. آنها در بین معامله گران فعال مورد علاقه هستند زیرا شفافیت و نقدینگی زیادی وجود دارد که به گسترش محکم تر پیشنهاد می شود که ممکن است لغزش را محدود کند.

خط پایین

لغزش معاملات آتی چیزی نیست که باید به آرامی از آن استفاده کنید. این می تواند تفاوت بین ایجاد یا از دست دادن پول در برخی موارد باشد. خوشبختانه ، با تغییر انواع سفارش خود می توانید به راحتی از لغزش در بازار آتی خودداری کنید.

با این حال ، هنگام تجارت گزینه های آتی ، این چیزی است که باید هنگام محاسبه اهداف سود خود و سطح یکنواخت خود در نظر بگیرید.

Optimus Futures با مشتریان همکاری می کند تا ضمن اجرای سفارشات از طریق پلت فرم آنلاین یا نرم افزار دسک تاپ Flow Flow ما ، داده های دقیق و دقیق بازار را ارائه دهد.

معامله گران به طیف گسترده ای از ابزارها از جمله آینده های خرد دسترسی پیدا می کنند. به علاوه ، Optimus کمیسیون های تجاری رقابتی و شفاف ارائه می دهد.

امروز یک حساب نسخه ی نمایشی رایگان باز کنید و به کاوش در تمام ویژگی های Optimus ارائه دهید.

خطر قابل توجهی از دست دادن در معاملات آتی وجود دارد. عملکرد گذشته نشانگر نتایج آینده نیست.

پست های مرتبط:

برچسب ها:

این اعلان را به اشتراک گذارید:

بحث را در community. optimusfutures.com شروع کنید

جستجو کردن

خدمات ما

بررسی

پستهای اخیر

• یک روز در زندگی یک معامله گر آینده
• توجه: 2022 کریسمس و 2023 برنامه معاملات تعطیلات سال نو
• محدودیت قیمت در معاملات آتی |تمام آنچه نیاز است بدانید
• توجه: برنامه تعطیلات شکرگذاری - پنجشنبه ، 24 نوامبر ، 2022
• 5 تعصب روانشناختی که معامله گران را نابود می کنند و چگونه از آنها جلوگیری می کنند

بایگانی

برای خبرنامه آینده ما ثبت نام کنید

• نکات و استراتژی های معاملاتی
• به روزرسانی های هفتگی بازار
• آموزش های سکو
• مجموعه های تجاری آزاد

این موضوع باید به عنوان درخواست تجارت تلقی شود. معاملات معاملات آتی و گزینه ها شامل خطر قابل توجهی از دست دادن است و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست. عملکرد گذشته است لزوما نشان دهنده نتایج آینده نیست. خطر ضرر در منافع کالای تجاری می تواند قابل توجه باشد. بنابراین باید با توجه به وضعیت مالی خود با دقت در نظر بگیرید که آیا چنین معاملاتی برای شما مناسب است یا خیر. قرار دادن سفارشات احتمالی توسط شما یا کارگزار ، یا مشاور تجاری ، مانند دستور "متوقف کردن ضرر" یا "توقف محدود" ، لزوماً ضررهای شما را به مبالغ مورد نظر محدود نمی کند ، زیرا شرایط بازار ممکن است اجرای آن را غیرممکن کندچنین سفارشاتیدرجه بالایی از اهرم که اغلب در تجارت بهره کالایی قابل دستیابی است می تواند علیه شما و همچنین برای شما کار کند. استفاده از اهرم می تواند منجر به خسارات بزرگ و همچنین سود شود. Optimus Futures ، LLC به آن وابسته نیست و هیچ سیستم تجاری ، روش شناسی ، خبرنامه یا سایر خدمات مشابه را تأیید نمی کند. استفاده از توضیحات مانند "بهترین" فقط برای اهداف جستجو است. Optimus Futures ، LLC دلالت بر این ندارد که شما نمی توانید ابزارهای بهتری پیدا کنید یا با نظر ما مخالف باشید. ما تمام تلاش خود را می کنیم تا کارها را بر اساس تجربه و دامنه تخصص خود به اشتراک بگذاریم. ما از شما می خواهیم که دقت خود را انجام دهید.