حجم چیست و چرا باید به آن اهمیت دهید؟

سرمایه گذاران از حجم برای تعیین نقدینگی بازار و حرکت قیمت گذاری استفاده می کنند. در مورد چگونگی افزودن حجم به سبد سرمایه گذاری خود ، بینش دریافت کنید.

معامله سهام زمانی اتفاق می افتد که یک خریدار (یا خریداران) و یک فروشنده (یا فروشندگان) در مورد قیمت و تعداد سهام امنیت برای مبادله توافق کنند. مقدار سهام معامله شده به عنوان حجم گفته می شود. هر معامله "سفر دور" فقط یک بار هنگام اندازه گیری حجم شمارش می شود. اگر یک سرمایه گذار 500 سهام خریداری کند و دیگری 500 سهم بفروشد ، حجمی که در سوابق ثبت می شود 500 است - نه 1000. به همین ترتیب ، حجم به تعداد طرفین درگیر در یک معامله اشاره نمی کند. در آن طرف تجارت یا سرمایه گذاران متعدد می تواند یک سرمایه گذار واحد وجود داشته باشد.

در طول جلسه معاملاتی ، هم قیمت و هم حجم روزانه در زمان واقعی ثبت و به روز می شود تا همه شرکت کنندگان در بازار ببینند. بسیاری از کارگزاران اطلاعات اضافی مانند میانگین حجم معاملات روزانه را ارائه می دهند. این نشانگر نقدینگی و حرکت قیمت گذاری در بازار است و یکی از نزدیکترین شاخص های موجود در کنار قیمت است.

حجم بالا در مقابل حجم کم

حجم معاملات یکی از معیارهایی است که ممکن است سرمایه گذاران برای تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش امنیت از آن استفاده کنند. حجم بالا می تواند بیان اعتماد به نفس سرمایه گذار بلند مدت باشد در حالی که حجم کم می تواند نشانگر عدم محکومیت در امنیت باشد.

نکته دیگر برای سرمایه گذاران این است که آیا فعالیت بازار می تواند استراتژی نمونه کارها را در خود جای دهد.

به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که یک سرمایه گذار می خواهد 100،000 سهم از سهام را خریداری کند که به طور معمول فقط 20،000 سهم در روز معامله می کند. ممکن است یک هفته (یا بیشتر) سرمایه گذار بتواند موقعیت مورد نظر خود را از 100000 سهم جمع کند. همچنین این امکان وجود دارد که این تجارت به دلیل تقاضای قابل توجه اضافه شده برای سهام ، می تواند قیمت سهام را به سمت بالاند.

از طرف دیگر ، اگر یک سرمایه گذار بخواهد 100،000 سهم از سهام را خریداری کند که به طور معمول روزانه 20 میلیون سهم معامله می کند ، با توجه به تعداد زیادی از شرکت کنندگان در بازار ، این معامله در ثانیه انجام می شود.

چرا سرمایه گذاران باید به حجم اهمیت دهند

در سطح ، حجم معاملات امنیتی در هر زمان معینی به شما نمی گوید. اما پس از قرار گرفتن در متن ، ممکن است نشانگر فرصت خرید یا فروش باشد.

فرض کنید شما از سهام پیروی می کنید که به طور متوسط 1. 5 میلیون سهم در روز معامله می کند. یک روز ، متوجه می شوید که فقط سه ساعت در یک جلسه معاملاتی ، این حجم از 2 میلیون سهم فراتر رفته است. معامله گران روز و سایر معامله گران کوتاه مدت ممکن است به این سناریو جذب شوند و به این نتیجه برسند که چیزی در پشت صحنه اتفاق می افتد.

اگر سهام با حجم معاملات غیرمعمول بالا در حال افزایش باشد ، می تواند دلالت کند که خریداران حدس می زنند که خبرهای خوب برای شرکت در پیش است. به عنوان مثال ، شاید تیم تحقیقاتی صندوق پرچین نهادی نتیجه بگیرند که سهام می تواند یک هدف دستیابی باشد. براساس فرضیه تجزیه و تحلیل آنها صحیح است ، آنها مایل به شرط بندی دلار قابل توجهی برای خرید تا آنجا که می توانند شرط بندی کنند. در این شرایط ، یک روز معامله گر بیشتر وسوسه می شود که سهام را خریداری کند و امیدوار است که برای افزایش سریع قیمت را بالاتر بگذارد. از طرف دیگر ، اگر سهام در حجم معاملات غیرمعمول بالایی روبرو شود ، این می تواند نشان دهد که سرمایه گذاران حدس می زنند که خبرهای بد قریب الوقوع است.

مهم است که درک کنید که چگونه حجم معاملات محاسبه می شود و چگونه بر سرمایه گذاری و استراتژی تجارت شما تأثیر می گذارد. در پایان ، این تنها یک ابزار از بسیاری است که می تواند به تصمیمات سرمایه گذاری شما ارزش افزوده کند.

ایجاد شده توسط بورس اوراق بهادار تورنتو

منابع مفیدتر

© 2020 TSX Inc. کلیه حقوق محفوظ است. این سند صرفا به منظور اطلاع رسانی تنظیم شده است. این سند ، و برخی از اطلاعات موجود در این سند ، اطلاعات اختصاصی TSX Inc. است. این سند یا هر یک از مطالب آن را بدون رضایت کتبی TSX Inc. فاش نکنید ، کپی ، توزیع ، فروش یا اصلاح کنید. نه TMX Group Limited و نه هیچ یک از شرکت های وابسته به آن ، کامل بودن یا صحت اطلاعات موجود در این سند را تضمین می کنند و یا تضمین نمی کنند و آنها مسئول هرگونه خطا یا حذف در یا استفاده شما یا اعتماد به نفس نیستند. اطلاعات موجود در این سند با شرایط صریح ارائه شده است ، که با استفاده از آن به صراحت رضایت می دهید ، که هیچ گونه مسئولیتی توسط TMX Group Limited و/یا هر یک از شرکت های وابسته به آن در نتیجه هرگونه خطا یا حذف در اینجا یا هرگونه حذف در نظر گرفته نمی شود. از اطلاعات استفاده یا اعتماد کنید. اطلاعات ارائه شده در این سند دعوت به خرید اوراق بهادار ذکر شده در TSX یا TSXV نیست. TMX Group و شرکت های وابسته به آن هیچ گونه اوراق بهادار را تأیید نمی کنند یا توصیه نمی کنند. این سند نه ، و همچنین نباید به عنوان ارائه هرگونه تجارت ، حقوقی ، حسابداری ، مالیات ، سرمایه گذاری ، تجارت ، مالی یا سایر توصیه ها تفسیر شود و شما نباید برای چنین اهداف به آن اعتماد کنید. با مشاوران حرفه ای باید مشورت شود. آینده برای دیدن شما است. ، TMX ، طراحی TMX ، ماتریس TMX ، بورس تورنتو ، TSX ، TSX Exchange Exchange ، TSX Venture 50 ، TSXV و Voir Le Future. Réaliser L'Avenir. علائم تجاری TSX Inc. همه علائم تجاری دیگر مورد استفاده در اینجا دارایی صاحبان مربوطه هستند.