یک استراتژی معاملاتی کانال خط روند ساده و ساده

ابزاری ساده اما مفید که به عنوان چاقویی برای معامله گران قیمت عمل می کند. یاد بگیرید که چگونه از کانال خط روند در یک استراتژی معاملاتی کامل استفاده کنید.

در این صفحه

کانال خط روند - این یک ابزار ساده است که بر اساس عملکرد قیمت اولیه ساده است. با این حال، با کمی تمرین، می توانید تحلیل بازار خود را با این ابزار زیبا و قدرتمند تقویت کنید - یک جفت خط که روند بازار، ورود تجارت و خروج را برجسته می کند.

یک معامله گر مینیمالیست بیشتر از این می تواند درخواست کند؟یا یک معامله گر ساده چه چیزی کمتر می تواند جستجو کند؟

قبل از اینکه بتوانید با یک کانال خط روند معامله کنید، باید بدانید که چیست و چگونه آن را از ابتدا ترسیم کنید.

و این همان چیزی است که در بخش اول در زیر به آن خواهیم پرداخت.

کانال خط روند - چیست؟

نمودار زیر یک کانال خط روند نزولی را در عمل نشان می دهد.

شاید هنوز این مثال نمودار را متوجه نشده باشید، اما در پایان این آموزش متوجه خواهید شد.

اساساً کانال خط روند ابزاری با دو عملکرد اساسی است:

• روند فعلی را دنبال می کند
• انتظارات از میزان حرکت قیمت و نوسانات آتی را با پیشرفت روند تعیین می کند

به طور خلاصه، یک کانال خط روند نمای جامعی از عملکرد قیمت بازار ارائه می دهد.

با این حال، بسیاری از معامله گران به خطوط و کانال های روند اعتماد ندارند. چرا؟

زیرا آنها می بینند که معامله گران دیگر معاملاتی را با کانال های خط روند عالی ارسال می کنند، اما خودشان نتایج مشابهی را تجربه نمی کنند.

مشکل این است. با نگاهی به گذشته، هر کسی می تواند یک کانال خط روند ترسیم کند که همیشه کار می کند. عالی، هر بار

با این حال، در معاملات واقعی، معامله گران برای رسیدن به چنین کمالی تلاش می کنند. از این رو ناامیدی به وجود می آید.

آنچه ما نیاز داریم کانالی است که:

• مطابق با قوانین از پیش تعریف شده (سیستماتیک)
• قابل اعتماد (اما نه کامل)
• ترسیم و تنظیم شده در زمان واقعی به عنوان فرم های اقدام قیمت

همانطور که مراحل ترسیم یک کانال خط روند را طی می کنیم، بهتر متوجه خواهید شد که چگونه با عمل قیمت مرتبط است.

روش های زیادی برای ترسیم نوسانات قیمت، خطوط روند و کانال ها وجود دارد. کلید ثابت ماندن است.

کانال خط روند - چگونه آن را ترسیم کنیم؟

در حالی که هدف این دوره برای معامله گران روزانه است، بیشتر دوره ها، از جمله ابزارهای اکشن قیمت مانند نوسانات، خطوط روند و کانال ها، در تمام بازه های زمانی قابل اجرا هستند.

به این صورت پیش خواهیم رفت:

1. علامت نوسان
2. نوسان ها را به هم وصل کنید تا یک خط روند تشکیل دهید
3. خط روند را برای ایجاد یک کانال طراحی کنید

مرحله 1: علامت گذاری نوسانات قیمت

مشاهده نوسانات بازار اولین قدم برای هر کسی است که به دنبال درک عملکرد قیمت است.

نوسانات قیمت به شما امکان می دهد آنچه را که در بازار اتفاق می افتد دنبال کنید و آنها را با گذشته اخیر مرتبط کنید.

این نمودار زیر با استفاده از تنها اقدام قیمت ، نوسانات بازار را نشان می دهد. می توانید ببینید که عمل قیمت مانند امواج چگونه حرکت می کند.

هنگامی که با علامت گذاری در نوسانات قیمت راحت هستید ، می توانید به مرحله بعدی بروید - خطوط روند ترسیم.

مرحله شماره 2: خطوط روند ترسیم

چگونه خط روند را ترسیم می کنید؟

نوسانات را وصل کنید تا یک خط روند بدست آورید. یک خط روند به شما کمک می کند تا گذشته را حس کنید (روند).

• در نمودار بالا ، ما دو پایین چرخش را برای طرح یک خط روند گاو نر به سمت بالا وصل کردیم. توجه داشته باشید که کم نوسان دوم باید بالاتر از حالت اول باشد.
• اگر دو اوج نوسان را به هم وصل کردیم ، با یک خط روند خرس شیب دار به سمت پایین به پایان می رسیدیم. در این حالت ، یک معیار مشابه اعمال می شود ، و چرخش دوم باید پایین تر از مورد اول باشد.

مرحله شماره 3: کانال های پروژه

سرانجام ، ما خطی را ارائه می دهیم که موازی با خط روند باشد. با این مرحله ، یک کانال قیمت دریافت خواهیم کرد.

نکته اصلی که در اینجا باید به آن توجه داشت ، نقطه لنگر خط موازی است (که به آن خط کانال نیز گفته می شود).

خط موازی را به بالاترین نقطه بین دو پایین نوسان که برای ترسیم خط روند استفاده کرده اید ، لنگر بزنید.

خط کانال میزان عملکرد قیمت آینده را پیش بینی می کند. بنابراین ، شما می توانید بلافاصله ببینید که چگونه برای سودآوری مفید است.

بیشتر سیستم عامل های نمودار امکان پروژه خطوط موازی را ارائه می دهند. اگر هنوز به دنبال یک برنامه نمودار هستید ، Ninjatrader را در اینجا ببینید. یا اگر یک بستر نمودار آنلاین را ترجیح می دهید ، TradingView یکی از بهترین مواردی است که من دیده ام.

قوانین معاملات کانال خط روند

پس از تسلط بر نحوه ترسیم کانال های خط روند ، می توانید قوانین معاملات زیر را درایو کنید.

راه اندازی بازپرداخت کانال طولانی

1. کانال باید به سمت بالا شیب داشته باشد.
2. قیمت به پایین می رود تا خط روند گاو را آزمایش کند.
3. با هرگونه تشکیل قیمت صعودی طولانی بروید.(ورود تهاجمی: با یک سفارش محدود که دقیقاً بالاتر از خط روند قرار گرفته است بخرید)
4. یک سفارش هدف را در خط روند کانال قرار دهید.(در صورت لزوم تنظیم کنید)

راه اندازی بازپرداخت کانال کوتاه

1. کانال باید به سمت پایین شیب داشته باشد.
2. قیمت برای تست خط روند خرس عقب می رود.
3. با هر شکل گیری قیمت نزولی کوتاه بروید.(ورود تهاجمی: با سفارش محدودی که دقیقاً زیر خط روند قرار گرفته است بفروشید)
4. یک سفارش هدف را در خط روند کانال قرار دهید.(در صورت لزوم تنظیم کنید)

نمونه های معاملات کانال خط روند

هر یک از نمونه های زیر شامل موارد زیر است:

• یک کانال اولیه که روند را ردیابی کرده و باعث ورود تجارت بازپرداخت شده است.
• یک کانال تنظیم شده که یک گزینه خروج برتر برای کسب سود ارائه می دهد.

اگر مطمئن نیستید که چگونه کانال ها را تنظیم کنید، آن را یک قدم بردارید و ابتدا روی کانال اولیه تمرکز کنید.

مثال شماره 1: نمودار قیمت روزانه MCD

این نمودار عملکرد روزانه قیمت مک دونالدز (MCD در نیویورک) را نشان می دهد.

1. اینها اوج های نوسانی هستند که برای نمایش کانال خرس استفاده می شوند. خط کانال موازی به پایین ترین نقطه بین دو نوسان لنگر می خورد.
2. این آزمایش خط روند نزولی یک ورودی کوتاه بالقوه را نشان داد.
3. خط کانال یک سطح سود بالقوه بود. اما آیا این تنها انتخاب است؟

اگر می دانید چگونه کانال را با پیشرفت بازار تنظیم کنید، پاسخ منفی است. گزینه های دیگری نیز وجود دارد.

نمودار زیر همان عملکرد قیمت را نشان می دهد، با کانالی که پس از ورود ما تنظیم شده است. از آن، دو هدف سود جایگزین دریافت می کنیم.

1. یکی از راه های اطمینان از اینکه یک خط روند مربوط به عملکرد قیمت در حال انجام است، تنظیم آن برای تطبیق با تمام اقدامات قیمت است. از این رو، با کاهش بازار، خط روند را در جهت خلاف جهت عقربه های ساعت چرخاندیم تا این کار را انجام دهیم.
2. بر این اساس، لنگر برای خط کانال پیش بینی شده نیز به پایین ترین حد جدید منتقل شد.
3. خط کانال (خط 100٪) به عنوان یک هدف محافظه کار عمل کرد.
4. برای یک هدف بلندپروازانه تر، خط 200٪ در این مورد عالی بود. مگر اینکه دلایل قوی برای این باور داشته باشید که روند شتاب می گیرد، معمولاً ایده خوبی است که با خط 200 درصد سود ببرید.

برای روشن شدن موضوع، خط 200% را با طرح یک خط موازی به سمت پایین به دست می آوریم، به طوری که خط 100% از دو خط دیگر فاصله یکسانی دارد. از این رو، بر خلاف خط 100٪، خط 200٪ از یک چرخش به عنوان لنگر استفاده نمی کند.

مثال شماره 2: نمودار قیمت روزانه WMT

این نمودار روزانه Walmart Inc. (WMT در NYSE) در روند نزولی است.

ما هر دو کانال اولیه و تنظیم شده را در یک نمودار به جای تقسیم آنها به نمودارهای جداگانه علامت گذاری کردیم.

1. ما در اینجا از روش ورود تهاجمی استفاده کردیم. یک سفارش محدودیت فروش ما را به سمت یک موقعیت کوتاه سوق داد زیرا بازار برای آزمایش خط روند خرسی افزایش یافت.
2. این یک تجارت کتاب درسی با یک سفر آرام به هدف ما نیست. همانطور که می بینید، بازار برای کاهش قیمت تلاش کرد و چندین بار تلاش کرد تا به سمت بالاتر حرکت کند.
3. در نهایت، بازار حرکت نزولی خود را از سر گرفت. همانطور که این کار را انجام داد، کانال خط روند را (به رنگ قهوه ای) تنظیم کردیم. و ما با استفاده از این کانال جدید خرس به عنوان راهنما، سود کسب کردیم.

مثال شماره 3: IBM Losing Trade

این نمودار روزانه IBM (IBM در NYSE)، دوباره در یک زمینه نزولی است.

1. باز هم ، ما در این مثال با سفارش محدودیت در خط Trend Bear وارد تهاجمی شدیم. ما می توانستیم با ورود محافظه کارانه از این تجارت از دست بدهیم.(به عنوان مثال ، منتظر تشکیل نزولی باشید و با سفارش توقف وارد شوید)
2. همانطور که در نمودار ذکر شد ، ما از یک توقف از ضایعات لوستر استفاده کردیم. نوسانات متوقف کردن از بین رفتن مانند لوستر ، هنگامی که ما یک الگوی متوقف برای تکیه بر آن نداریم ، مفید هستند.
3. با افزایش آن ، بازار به ترتیب متوقف شد.

این مطلب به شدت به پایان رسید و منجر به ضرر شد. بیایید آن را بپذیریم

اما چیزی وجود دارد که می توانیم از عملکرد قیمت که در پی آن است بیاموزیم.

نمودار زیر عملکرد قیمت بعدی را با کانال خرس تنظیم می کند که بر این اساس تنظیم شده است. این ابزار کانال های خط روند برای سودآوری را برجسته می کند.

1. هر معامله گر اقدام قیمت روشهای مختلفی برای ورود به بازار دارد. بنابراین قابل تصور است که برخی از معامله گران در این زمینه کوتاه شدند. یک مثال تصمیم به ورود مجدد پس از متوقف شدن است.
2. حتی اگر از کانال خرس برای ورود به تجارت استفاده نکرده اید ، تا زمانی که در موقعیتی کوتاه قرار داشته باشید ، کانال خط روند تنظیم شده (قهوه ای) گزینه های محکمی را برای سودآوری ارائه می دهد.

بررسی - معاملات کانال خط روند

به دنبال مجموعه های معاملاتی کانال باشید که از سطح پشتیبانی و مقاومت اساسی لذت می برند. برای یک معامله گر اقدام قیمت ، این یک رویکرد ساده است که کار می کند.

یا اگر هم افزایی بین عملکرد قیمت و شاخص ها را دوست دارید ، برای تأیید تنظیمات کانال از یک نوسان ساز (به عنوان مثال ، تصادفی ، CCI) استفاده کنید. به عنوان مثال ، یک سیگنال Oversold با الگوی قیمت صعودی در یک خط روند مثبت.

بهترین کانال های خط روند دارای شیب و عرض متوسط هستند. به عبارت دیگر ، قبل از تجارت دو بار فکر کنید:

• کانال های بسیار شیب دار و کم عمق
• کانال های بسیار باریک و گسترده

برای قضاوت در مورد شیب ، می توانید از یک خط 45 درجه به عنوان معیار استفاده کنید.

بازارهایی که دارای کانال های شیب دار هستند ، قبل از از سرگیری روند ، احتمال ابتلا به عقب افتادگی عمیق را تجربه می کنند. در مورد کانال های کم عمق ، اگر به دنبال راه اندازی محدوده معاملاتی هستید ، می توانند مرتبط باشند.

در مورد ارزیابی عرض کانال ، عرض کانال را با دامنه نوار متوسط مقایسه کنید.

اگر عرض کانال کوچکتر از چند میله گسترده است ، آن را باریک در نظر بگیرید. توجه به عرض کانال بسیار مهم است زیرا این نشان دهنده پاداش بالقوه تجارت است.

هیچ اشتباهی نکن. این استراتژی اساسی شما را به موفقیت تضمین نمی کند.

اما با استفاده از آن ، شما یک Jackknife Action Price دریافت می کنید که به شما کمک می کند:

• تجزیه و تحلیل روند
• زمان ورودی
• خروج نظم و انضباط

این استراتژی کانال بر اساس این فرضیه کار می کند که یک کانال خط روند شامل عملکرد قیمت است. انواع دیگر سعی می کنند شکست را از یک کانال ضبط کنند.

برای بیشتر استراتژی های معاملاتی کانال ، بررسی کنید:

این مقاله برای اولین بار در 20 مه 2016 منتشر شد و در 7 سپتامبر 2021 به روز شد.