بیاموزید که چگونه یک برنامه معاملاتی تهیه کنید

جیمز سردبیر اصلی Invezz است ، جایی که مباحثی از سراسر دنیای مالی را پوشش می دهد ، از سهام ... بیشتر بخوانید.

به روز شده: 26 سپتامبر 2022 به این مقاله گوش دهید 0: 00 / 17:24 افشای تبلیغات

Invezz is an independent platform with the goal of helping users achieve financial freedom. In order to fund our work, we partner with advertisers who compensate us for users that Invezz refers to their services. While our reviews and assessments of each product on the site are independent and unbiased, brands may pay to appear higher up our table rankings or place ads in specific areas of the site. The order in which products and services appear on Invezz does not represent an endorsement from us, and please be aware that there may be other platforms available to you than the products and services that appear on our website. Read more about how we make money>

بدون برنامه تجارت ، ما فقط در بازارها قمار می کنیم. در مورد سرمایه گذاری ها و به طور خاص نحوه تهیه یک برنامه معاملاتی بیاموزید ، به نفع شما خواهد بود.

قبل از تلاش ، عاقلانه است که یک برنامه داشته باشید. یک برنامه بسیار مهم است و در هنگام تجارت دلایل مختلفی برای داشتن یک مورد وجود دارد. یکی از بهترین دلایل داشتن یک برنامه تجاری این است که شما را ملزم می کند که خود را در مورد بازار آموزش دهید ، قبل از نوشتن یک برنامه ، دانش در مورد اصول تجارت و استراتژی ها را بدست آورید. علاوه بر این ، داشتن یک برنامه بیشتر احساسات را از تجارت خارج می کند ... شما دقیقاً می دانید چه کاری باید انجام دهید ، چگونه و چه موقع. ما نمی توانیم کاملاً از احساسات خود خلاص شویم ، اما این طرح به ما کمک می کند تا آنها را کنترل کنیم تا آنها مخرب نباشند.

حداقلسپرده 2000 € ترویج نمره کاربر سکوی برنده جایزه دسترسی به 19،000 به علاوه سهام در 37 بازار از 0. 01 دلار در هر سهم شروع می شود روش های پرداخت: کارت اعتباری ، کارت بدهی ، انتقال سیم مقررات کامل: ASIC ، FCA ، FINMA ، FSA ، MAS

CFD ها ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم خطر بالایی برای از دست دادن سریع پول دارند. باید در نظر بگیرید که آیا می دانید CFDS ، FX یا هر یک از محصولات دیگر ما چگونه کار می کنند و آیا می توانید خطر از دست دادن پول خود را در معرض خطر قرار دهید. 72 ٪ تا 74 ٪ حساب های سرمایه گذار خرده فروشی هنگام تجارت CFD با این ارائه دهنده ، پول خود را از دست می دهند. با استفاده از این سایت با ما موافقت می کنید که از این شریک هزینه دریافت کنیم.

حداقلسپرده ترویج نمره کاربر ایده های تجارت از ویژگی های غنی ترین پلتفرم اطلاعات بازار در دسترس است سیگنال های ورودی و خروج پیشنهادی مسابقه سهام در زمان واقعی روش های پرداخت: کارت اعتباری ، کارت بدهی مقررات کامل:

حداقلسپرده ترویج نمره کاربر ما با تأخیر کم یکی از بهترین سرعت های اعدام در صنعت را ارائه می دهیم پشتیبانی برنده جایزه به 14 زبان تجارت با دقت از 0. 5 پیپ در EURUSD روش های پرداخت: انتقال بانکی ، سیم بانکی ، کارت اعتباری ، کارت بدهی ، پی پال ، Sofort ، Neteller ، Skrill مقررات کامل:

CFD ها ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم خطر بالایی برای از دست دادن سریع پول دارند. 68 ٪ از حساب های سرمایه گذار خرده فروشی هنگام تجارت CFD با این ارائه دهنده ، پول خود را از دست می دهند. باید در نظر بگیرید که آیا می دانید CFD ها چگونه کار می کنند و آیا می توانید از دست دادن پول خود در معرض خطر بالایی قرار بگیرید.

این طرح همچنین به ما بازخورد عینی می دهد که آیا سبک تجارت ما کار می کند. اگر برنامه ای وجود نداشته باشد ، تعیین اینکه چه چیزی سودآور بوده و چه چیزی پس از بسیاری از معاملات نبوده است ، بسیار سخت است. ممکن است خودتان را پیدا کنید که "چرا من آن تجارت را انجام دادم؟"با یک برنامه تجاری و با دنبال کردن معیارها برای تجزیه و تحلیل تجارت خود ، همیشه می دانید که چرا تجارت کردید.

تصمیم گیری به طور تصادفی به این معنی است که هیچ تحقیقاتی در مورد آنچه انجام می دهیم وجود ندارد ، این فقط یک انگیزه یا هوی و هوس است. تجارت با چنین روشی مانند بیرون کشیدن قایق بدون دست و پا زدن است و امیدواریم که جریان ما را به مکان مناسب برساند. این قمار است. هیچ "لبه" مشخصی وجود ندارد که ثابت شود درآمد مداوم دارد. هر هوی و هوس فرصتی برای کار کردن دارد و حتی ممکن است چندین بار پشت سر هم کار کند ، اما در نهایت شانس تمام می شود. ما به طرحی نیاز داریم که بتوانیم با دقت آزمایش کنیم و تمرین کنیم. برنامه معاملاتی حاشیه شما را به شما می دهد. قبل از انجام تجارت ، یک برنامه تجاری تهیه کنید.

برنامه معاملاتی چیست؟

یک برنامه تجارت اساسی از سه بخش اساسی تشکیل شده است: قوانین ورود ، قوانین خروج و مدیریت پول. هر سه جنبه برای ایجاد سیستمی متناسب با شخصیت شما با هم کار می کنند و در واقع می توانید از آن پیروی کنید. قوانینی که به طور مداوم (یا حتی گاهی اوقات) شکستن شما بی فایده است. بنابراین ، قبل از ورود به ورود ، خروج و قوانین مدیریت پول "موجودی شخصی" را می گیرد. طبق این تصمیمات ، قوانین برنامه معاملاتی شما ساخته شده است.

• با کدام بازار تجارت خواهم کرد؟سهام ، گزینه ها ، آینده یا فارکس؟همه قابل دوام هستند ، اما یکسان نیستند. هر بازار نیازها و توصیه های مختلف سرمایه را دارد و وقتی برای تجارت باز است متفاوت است (چه ساعتی از روز را می توانید تجارت کنید؟). یکی را انتخاب کنید و با آن بچسبید. سعی نکنید همه بازارها را یکباره یاد بگیرید. اکنون فکر کنید ، بنابراین احساس نمی کنید که بعداً وقت خود را هدر داده اید.
• محدودیت های زمانی من چیست؟اگر در طول روز کار کنید ، تجارت روزانه احتمالاً دشوار خواهد بود (اما غیرممکن نیست). شاید بهتر باشد که روی یک استراتژی معاملاتی تمرکز کنید که در آن می توانید در شب به دنبال معاملات باشید و سفارشات خود را برای روز بعد قرار دهید. به این تجارت نوسان گفته می شود. تصمیم بگیرید که چه زمانی به دنبال معاملات و/یا چه زمانی معاملات خود را انجام می دهید. برنامه خود را در اطراف آن بسازید. تجارت فارکس و معاملات آتی به طور شبانه روزی باز است و آنها را به یک جایگزین انعطاف پذیر تر از سهام تبدیل می کند.
• محدودیت های سرمایه من چیست؟همانطور که در بالا ذکر شد ، بازارها نیازها/توصیه های سرمایه شروع متفاوتی دارند. سهام تمایل دارد بیشترین سرمایه برای تجارت باشد. تجارت بازار مورد علاقه شما. سرمایه یک عامل است. اگر تحت سرمایه گذاری قرار نگیرید (در جایی که کوچکترین موقعیت منجر به خطر بیش از حد شود) بازاری را تجارت نکنید. وقتی در مورد مدیریت پول در بخش بعدی بحث می کنیم ، زیر سرمایه گذاری روشن تر می شود. اگر برای بازاری که می خواهید تجارت کنید ، کم تحرک هستید ، صبر کنید تا سرمایه بیشتری داشته باشید (هنوز هم می توانید برنامه تجارت خود را بسازید و آن را در یک حساب نسخه ی نمایشی تمرین کنید).
• چارچوب زمانی ، هدف و شخصیت ترجیح داده می شود؟ممکن است این سؤالات مختلف به نظر برسد ، اما همه آنها در ارتباط هستند. هر سه را هنگام تصمیم گیری در مورد آنچه می خواهید به دست آورید ، در نظر بگیرید ، چه مدت می خواهید معاملات شما دوام بیاورد (تقریباً) و چه شیوه ای از تجارت احتمالاً به بهترین وجه شخصیت شما مناسب است. در اینجا مواردی وجود دارد که باید در نظر بگیرید. معامله گران روز موفق (معاملات باز و نزدیک در همان روز) و معامله گران نوسان (معاملات یک روز تا چند هفته) از پتانسیل درآمد بیشتری نسبت به سرمایه گذاران بلند مدت برخوردار هستند. این امر به این دلیل است که سرمایه به طور بالقوه می تواند هر روز رشد کند و در نتیجه باعث ترکیب سریع شود. به گفته این ، اگر نمی دانید چه کاری انجام می دهید ، تجارت کوتاه مدت می تواند منجر به خسارات سریع شود ... اما به همین دلیل است که این برنامه تجاری را تهیه می کنید!

کاری که می خواهید انجام دهید و شخصیت شما ممکن است هماهنگ نباشد. اگر ایده سرمایه گذاری بلند مدت را دوست دارید اما دائماً به نقل قول های سهام و استراتژیک کردن مجموعه های تجاری کوتاه مدت نگاه می کنید ، ممکن است در مورد رویکرد "دست بیشتر" سرمایه گذاری طولانی مدت مشکل داشته باشید. اگر می خواهید به طور فعال تجارت کنید ، پس این کار را انجام دهید و برنامه خود را در اطراف آن بسازید. اگر نمی خواهید فعال باشید ، و یک رویکرد دست و پاگیر با اهداف خود هماهنگ است ، پس برنامه خود را در این زمینه بسازید.

با تصمیم گیری در مورد چگونگی و آنچه شما از این راه تجارت خواهید کرد ، می توانیم به قوانین حرکت کنیم.

قوانین ورود به شما می گوید که چرا ، چگونه ، کجا و چه زمانی وارد تجارت شوید. قوانین خروج تعیین می کنند که چگونه ، چرا ، کجا و چه زمانی از تجارت خارج می شوید (برای سود و زیان). مدیریت پول مهمترین جنبه است ، زیرا ریسک را کنترل می کند. با برتری دو عنصر دیگر ، اگر تجارت براساس قوانین مدیریت پول بسیار خطرناک باشد ، تجارت را انجام ندهید. مهم نیست که اگر مایل هستید همه آن را در چند معامله از دست بدهید ، چقدر پول می گیرید.

نحوه تهیه یک برنامه معاملاتی: مدیریت پول

در ایجاد یک برنامه ساده ترین شروع با قوانین مدیریت پول است. برنامه تجارت بر اساس وضعیت مالی شخصی شما از زمین ساخته شده است. یک استراتژی بالقوه برنده که ریسک بیش از حد را شامل می شود ، به این معنی است که استراتژی بی فایده است. استراتژی ها باید متناسب با نیازها و منابع فردی باشد. بنابراین ، با بیان اینکه چقدر سرمایه برای تجارت دارید ، شروع کنید.

بیش از 1 ٪ سرمایه نباید در یک تجارت واحد به خطر بیفتد. هنگامی که یک استراتژی سودآور بود ، این می تواند به 2 ٪ افزایش یابد ، اما معمولاً معامله گران موفق (که آخرین) هستند) ریسک را زیر 1 ٪ در هر تجارت حفظ می کنند. اگر یک معامله گر 25،000 دلار سرمایه تجاری داشته باشد ، 250 دلار حداکثر ریسک برای هر تجارت (500 دلار در صورت خطر 2 ٪) است. این کار از طریق اندازه موقعیت انجام می شود ... یک عنصر اصلی برای درک در تجارت.

به همین دلیل مدیریت پول از قوانین ورود و خروج برتری دارد. اگر خطر خیلی بزرگ باشد ، تجارت نمی تواند انجام شود. میزان سرمایه در ریسک با تعداد سهام گرفته شده (برای بورس سهام) تعیین می شود ، که بر اساس اختلاف قیمت بین نقطه ورود و قیمت ضرر برای تجارت ضرب می شود (در بخش های بعدی).

مدیریت ریسک

با رشد سرمایه ، مبلغ دلار در معرض خطر هر تجارت رشد می کند. این امر به این دلیل است که 1 ٪ از 30،000 دلار بیشتر از 1 ٪ 25000 دلار است. بنابراین ریسک درصد شما همیشه از تجارت تا تجارت یکسان باقی می ماند ، اما با افزایش سرمایه ، مبلغ دلار که ریسک می کنید بیشتر می شود ، به طور بالقوه منجر به سود بیشتر دلار نیز می شود. اگر سرمایه به دلیل ضرر کاهش یابد ، مبلغ دلار در معرض خطر هر تجارت کاهش می یابد (اگرچه درصد حساب در معرض خطر یکسان است).

معمول است که معامله گران حرفه ای کمتر از 1 ٪ را به خطر بیاندازند ، به خصوص پس از بزرگ شدن حساب. یک دارنده حساب 1،000،000 دلاری ممکن است بخواهد یا نیازی به ریسک 10،000 دلار (1 ٪ سرمایه) در تجارت نباشد و بنابراین فقط 2000 دلار به خطر می اندازد. در این حالت ، حداکثر ریسک درصدی از سرمایه نیست ، بلکه مبلغ دلار ثابت است که کمتر از 1 ٪ از کل سرمایه است.

یک حساب فارکس با تراز 700 دلاری فقط می تواند 7 دلار در هر تجارت را به خطر بیندازد. برای حفظ ریسک در آن سطح ، نیاز به تجارت خرد (کوچکترین وحدت ارز موجود برای تجارت) ، احتمالاً در یک بازه زمانی کوتاه (معاملات روز) تا رشد سرمایه است.

قوانین مدیریت پول همچنین ممکن است شامل تجارت "محدودیت ها" ، مانند ضرر و زیان روزانه یا "ضرر از بالا" باشد. محدودیت معاملاتی مقرراتی است که شما ایجاد می کنید که اگر مبلغ مشخصی از پول در یک جلسه واحد (ساعت ، روز ، هفته ، ماه و غیره) از بین برود ، شما را از تجارت باز می دارد."ضرر از بالا" در صورت از دست دادن یا بازپرداخت سود قابل توجهی ، مستلزم آن است که استراحت کنید. توقف های روزانه و ضرر از تاپ ها به طور معمول در معاملات روز استفاده می شود ، اما در تجارت یا سرمایه گذاری زیاد نیست.

اگر در یک تجارت باشید و یکی دیگر را ببینید ، چه می کنید؟بخش مدیریت پول برنامه معاملاتی شما باید توضیحات مفصلی در مورد داشتن موقعیت های متعدد و نحوه مدیریت این موقعیت ها ارائه دهد. آیا می توانید چندین موقعیت غیرمستقیم یا فقط چندین موقعیت محافظت شده داشته باشید؟چگونه می توانید تعیین کنید که آیا تجارت یک پرچین محسوب می شود؟چگونه سرمایه تجاری شما وقتی که قبلاً چندین موقعیت در کتاب ها دارید ، تعیین می شود-آیا هنوز 1 ٪ از کل سرمایه (تعادل) یا فقط سرمایه غیر در معرض محاسبه می کنید؟از طریق این همه سناریوها فکر کنید و بنویسید که چگونه بودجه خود را قبل ، حین و بعد از اتمام معاملات مدیریت خواهید کرد.

این ممکن است به نظر برسد که سؤالاتی بی نتیجه (یا بیش از حد) است ، اما اگر قصد دارید برای درآمد مداوم تجارت کنید ، یا در طولانی مدت حساب خود را بسازید ، آنها مهم هستند. هیچ پاسخ درست یا غلط وجود ندارد ، اما من راهنمایی هایی را در مورد آنچه انجام می دهم ارائه می دهم.

من دو موقعیت بسیار همبسته را به خود اختصاص می دهم که در هر یک 1 ٪ خطر دارد. بسیار همبسته به معنای دارایی هایی است که با هم حرکت می کنند. بنابراین خرید سهام فورد و سهام جنرال موتورز یک تجارت بسیار همبسته در نظر گرفته می شود (وقتی آنها با هم حرکت می کنند ؛ آنها همیشه نیستند). من می توانم هر دو را بخرم (اگر قوانین ورود من سیگنالهایی را برای انجام این کار ارائه می داد) ، در هر یک از این موارد 1 ٪ خطر می کند ، اما من از هرگونه معاملات دیگری که مانند فورد یا جنرال موتورز حرکت می کنند ، جلوگیری می کنم.

مهم نیست که چگونه قوانین شخصی خود را تنظیم کرده اید ، به یاد داشته باشید که هدف محدود کردن ریسک است. بنابراین گرفتن یک دسته از معاملات در سهام یا دارایی های بسیار همبسته ، همانند خطر عظیم در یک سهام/جفت فارکس/آینده است. برای جلوگیری از این سناریو دستورالعمل هایی ایجاد کنید. برای دیدن همبستگی سهام ، می توانید آنها را به این ابزار ردیاب همبستگی مشت کنید.

در مورد نحوه محاسبه سرمایه خود ، من از مانده خود برای محاسبه 1 ٪ خود استفاده می کنم. بنابراین اگر مانده 10،000 دلاری دارید ، 1 ٪ را بر اساس 10،000 دلار محاسبه کنید ، حتی اگر 4 یا 5 معاملات دیگر در حال حاضر در بازی داشته باشید. در حالی که برخی از این معاملات باز به عنوان بازنده به پایان می رسند ، برخی احتمالاً باید برنده شوند و به عنوان نمونه ، تعادل کلی را در 10،000 دلار یا بالاتر حفظ می کنند.

نحوه تهیه یک برنامه معاملاتی: قوانین ورود

هنگامی که بدانید حداکثر خطر شما در هر تجارت چیست ، قوانین ورود و خروج را توسعه دهید.

قوانین ورود به طور کامل آنچه را که باید اتفاق بیفتد برای اینکه شما بتوانید موقعیتی را وارد کنید ، کاملاً تشریح می کند. این دنباله رویدادها ممکن است شامل حرکات خاص قیمت ، الگوهای نمودار ، آمار ، شاخص ها یا هر متغیر دیگری باشد که احساس می کنید شما را در سمت راست بازار قرار می دهد. در بخش قوانین ورود ، خواه شما یک طرف بازار را معامله کنید یا هر دو (طولانی و/یا کوتاه). چه شرایط کلی بازار برای ورود به تجارت باید وجود داشته باشد (یا موجود نباشد). آیا زمانهایی وجود دارد که سیگنال نمی گیرید؟آیا معاملات به محض وقوع سیگنال انجام می شود ، یا تأخیر مانند گرفتن موقعیت در پایان روز ، صبح روز بعد یا زمان تکمیل نوار قیمت وجود دارد؟چه بازه های زمانی نمودار را کنترل خواهید کرد؟

تمام این سؤالات را بپرسید و سپس پاسخ ها را در یک برنامه ورودی دقیق قرار دهید.

من شخصاً به سمت استراتژی های سبک مشابه گرایش پیدا می کنم. آنها ممکن است براساس این که آیا من روز هستم یا در حال نوسان است ، کمی تغییر کنند (شما می توانید هر دو را انجام دهید ، فقط تصریح کنید که چگونه در برنامه معاملاتی خود انجام خواهید داد) ، اما موضوع معمولاً یکسان است. من بازپرداخت معاملات را به منطقه ای که می توانم ببینم ترجیح می دهم. این می تواند یک خط روند ، منطقه اصلاح فیبوناچی یا باند میانی یک کانال Keltner باشد. من خودم را به عنوان یک معامله گر روند و معامله گر اقدام قیمت طبقه بندی می کنم. تمام سیگنال های ورودی من از حرکات واقعی قیمت ناشی می شوند ، نه شاخص ها (حتی اگر یک شاخص در نمودار من باشد ، هرگز در واقع تجارت را نشان نمی دهد). کتاب الکترونیکی راهنمای استراتژی های فارکس بسیاری از این تکنیک های ورود به اقدامات قیمت را پوشش می دهد ، مانند دوره ویدیویی معاملات بورس سهام.

آن را ساده و آسان به خاطر بسپارید. در گرمای لحظه ای که باید بتوانید بر اساس برنامه خود عمل کنید. اگر خیلی پیچیده باشد ، تمایل به یخ زدن یا اشتباه دارید.

نحوه تهیه یک برنامه معاملاتی: قوانین خروج

قوانین خروج دقیقاً دقیقاً آنچه را که برای شما اتفاق می افتد برای خروج از موقعیتی که در حال حاضر در آن اتفاق می افتد ، بیان می کند. چنین قوانینی ممکن است شامل حرکات قیمت ، الگوهای نمودار ، شاخص ها یا وارونگی سیگنال های اصلی باشد که باعث ورود می شود. در این بخش چگونگی و در کجا قرار دادن توقف قرار گرفته است. ضرر توقف نظمی است که در صورت دستیابی به قیمت معینی ، شما را از تجارت از دست می دهد. در این بخش همچنین تصمیم بگیرید که آیا از اهداف سود استفاده خواهید کرد - نظمی که هنگام رسیدن به قیمت مشخص ، شما را از تجارت سودآور خارج می کند.

فاکتورهای اضافی برای در نظر گرفتن: آیا از توقف های دنباله دار استفاده می کنید (با حرکت توقف از دست دادن قیمت به نفع شما)؟چگونه؟تحت چه شرایطی قبل از رسیدن قیمت از دست دادن توقف یا هدف سود خود ، از تجارت خارج خواهید شد (این "مدیریت تجارت فعال" نامیده می شود)؟چرا و چگونه؟آیا در پایان بار/روز/هفته از تجارت خود خارج خواهید شد یا یک محرک لحظه ای اتفاق می افتد؟خروجی های شما در چه بازه زمانی نمودار قرار خواهد گرفت؟

تمام این سؤالات را از خود بپرسید و سپس پاسخ ها را در قوانین خروج خود وارد کنید.

قوانین اصلی خروج من نسبتاً ساده است. من همیشه از سفارش از دست دادن توقف استفاده می کنم. برای اکثر استراتژی ها ، دقیقاً زیر یک نوسان اخیر در هنگام طولانی شدن قرار می گیرد ، و دقیقاً بالاتر از یک چرخش اخیر در هنگام کوتاه شدن است.

من یک هدف قیمت را انتخاب می کنم که براساس حرکات عادی بازار در دسترس است. سپس من بررسی می کنم تا اطمینان حاصل کنم که هدف سود من انتخاب کرده ام بیشتر از خطر من است. من به دنبال پتانسیل سود هستم که حداقل 1. 5 برابر بار در معرض خطر یا بیشتر (برای معاملات روز) یا ترجیحاً 2x یا بیشتر (برای تجارت نوسان) باشد. به ترتیب آن وقایع توجه کنید - من ابتدا هدف خود را انتخاب می کنم و بعد می بینم که آیا این از خطر من بزرگتر است یا خیر.

من مدیریت فعال را در تجارت خود گنجانیده ام. من در ابتدای تجارت یک ضرر متوقف و هدف را تعیین کردم ، اما همیشه اجازه نمی دهم که قیمت به هدف سود من برسد یا ضرر را متوقف کند. من ممکن است تجارت را زود ببندم ، یا اجازه می دهم تجارت سود بیشتری کسب کند. این همچنین از قبل برنامه ریزی شده است ، با استفاده از مفهومی که من آن را "تجارت فراتر از لبه سمت راست" می نامم. این مفهوم در بخش های بعدی نحوه تجارت روزانه بازار فارکس مورد بحث قرار گرفته است (مفهوم برای همه بازارها اعمال می شود).

چگونه می توان یک برنامه تجاری را تهیه کرد: با هم پیوند دادن

برنامه تجارت اساسی شما کامل است. اکنون زمان آن رسیده است که اجرای آن را تمرین کنیم. برای جمع کردن همه به این معنی است که احتمالاً قبل از اینکه بتوانید یک برنامه کامپایل کنید ، نیاز به انجام برخی آزمایشات و تحقیق دارید. پس از اتمام برنامه ، قبل از تجارت سرمایه واقعی ، برنامه سودآوری را در یک حساب نسخه ی نمایشی آزمایش کنید. بیایید به عنوان مثال تجاری که ممکن است در هنگام آزمایش برنامه معاملاتی خود با آن روبرو شوید ، بررسی کنیم.

شما بورس سهام را انتخاب کرده اید و می توانید براساس 25000 دلار سرمایه خود حداکثر 250 دلار برای هر تجارت را ریسک کنید (بر اساس آن تنظیم کنید). شما یک مجموعه تجاری را مشاهده می کنید که با قوانین ورود شما در سهام ZZXX که با 20. 00 دلار معامله می شود ، هماهنگ است. نمودارها ، تجزیه و تحلیل و قوانین خروج شما تعیین می کند که شما باید ضرر توقف را با قیمت 19. 50 دلار قرار دهید ، بنابراین شما را در معرض حرکت نزولی 0. 50 دلار بالقوه در سهام قرار می دهد. در این مرحله همچنین ممکن است بخواهید که سود بالقوه شما چیست ، تا اطمینان حاصل کنید که سود بالقوه حتی تجارت را نیز ضمانت می کند. بگویید شما تعیین می کنید که یک هدف سود معقول 21 دلار است. در صورت رسیدن به هدف ، برای هر سهم 1 دلار درآمد خواهید داشت و فقط 0. 50 دلار برای دریافت آن به خطر می افتد. پاداش شما 2 برابر ریسک شماست ، بنابراین تجارت یک کار است.

از این طریق ، می توانید تعیین کنید که چند سهم برای خرید (اندازه موقعیت خود) بنابراین ریسک شما زیر 250 دلار باقی می ماند. با خرید 500 سهم ، اگر از دست دادن توقف شما برخورد کند ، 250 دلار به علاوه کمیسیون و هزینه (در صورت وجود) از دست خواهید داد. اگر کمیسیون ها/هزینه ها عاملی هستند که اندازه موقعیت شما را اندکی کاهش می دهد.

سپس تجارت با نظارت بر قوانین خروج اداره می شود. اگر یک قانون خروج ایجاد شده است ، به روشی که در برنامه خود بیان شده است ، خروج کنید. در صورت دستیابی به معاملات دیگر ، ممکن است براساس مفاد ارائه شده در برنامه معاملات وارد شوند یا نباشند.

چگونه سهام تجارت روزانه تعدادی از این عوامل را برای معاملات روز در بورس به بررسی می کند. این ورودی ها و خروج ها را توصیف می کند و در رابطه با تنها با خطر 1 ٪ سرمایه حساب استفاده می شود.

تجدید نظر در برنامه تجارت خود

از آنجا که شروع به اجرای و تمرین برنامه تجارت خود در یک حساب نمایشی می کنید ، خواهید فهمید که از موارد خاصی غافل شده اید. برنامه معاملاتی شما به شما می گوید چه کاری انجام دهید ، و موقعیت ها در جایی بوجود می آیند که شما در حال سؤال از آنچه باید انجام شود ، ایجاد می شود. وقتی این اتفاق می افتد به این دلیل است که در برنامه معاملاتی شما سوراخ وجود دارد ... شما چیزی را از دست داده اید. آنچه را که گم شده اید تعریف کنید و سپس در برنامه خود بیان کنید که در صورت بروز مجدد این وضعیت چگونه می توانید با این وضعیت روبرو شوید.

در چند روز و هفته های اولیه قبل از اینکه به چیزی که کاربردی است ، می توان تجدید نظر کرد. هنگامی که چیزی را دارید که عملکردی داشته باشید ، از تجدید نظر بیش از حد خودداری کنید. درعوض ، آن را برای یک ماه یا بیشتر تجارت کنید و ببینید نتایج چیست. بر اساس نتایج ، می توانید اصلاحاتی را انجام دهید. سپس با برنامه اصلاح شده دوباره همان روند را طی کنید. اگر تصمیم به انجام این کار به تنهایی دارید ، می تواند بسیار وقت گیر باشد. استفاده از استراتژی های شخص دیگری و تدوین یک برنامه معاملاتی برای آنها ممکن است روند را سرعت بخشد ... اما شما هنوز هم باید این طرح را آزمایش کنید تا مطمئن شوید که این برای شما سودآور است.

نحوه تهیه یک برنامه معاملاتی: خلاصه

یک برنامه معاملاتی راهی برای شما است که به طور عینی بازارها را به شکلی متناسب با شخصیت و وضعیت مالی شما انجام دهید. این همه مواردی را که باید برای ورود به تجارت و همچنین همه چیز لازم برای خروج از تجارت برای شما اتفاق بیفتد ، تشریح می کند. هر دو این عناصر توسط قوانین مدیریت پول اداره می شوند که ریسک هر تجارت زیر 1 ٪ از مانده معاملات شما را حفظ می کند.