چرخه بازار Crypto - نحوه خواندن آنها ؛چرا آنها مهم هستند

- چهار مرحله از یک چرخه عمر بازار وجود دارد: مرحله تجمع ، مرحله نشانه گذاری ، مرحله توزیع و مرحله علامت گذاری.

بازارها فقط انسان هستند

روندها و الگوهای رفتار در کلیه بازارهای مالی ، از سهام و سهام گرفته تا کالاها و موارد دیگر رخ می دهد. مهم نیست که با چه نوع بازار روبرو هستیم ، رانندگان مشابه در حال بازی خواهند بود. عرضه ، تقاضا ، رویدادهای خبری و احساسات انسانی. بازار رمزنگاری فرقی ندارد. در حالی که حرکات بازار ممکن است تصادفی و غیرقابل پیش بینی به نظر برسد ، با گذشت زمان ، آنها تمایل دارند از یک الگوی نسبتاً قابل پیش بینی پیروی کنند. درک این الگوی فرد را قادر می سازد تصمیمات باهوش تر و آگاهانه تری - حتی در پریشان ترین زمان ها - تصمیم بگیرد. در این مقاله ، آکادمی لجر قصد دارد تا این چرخه های بازار را از بین ببرد ، بنابراین می توانید رمزنگاری خود را بهتر انجام دهید.

چرخه بازار کریپتو فاز 1: مرحله تجمع

چهار مرحله اصلی برای چرخه بازار وجود دارد و از نظر فنی می توان هر یک از آنها را به عنوان نقطه شروع در نظر گرفت. اما به خاطر این مقاله ، بیایید با مرحله انباشت شروع کنیم. دو چیز هر مرحله را در هر چرخه تعریف می کند: فعالیت خود بازار و احساساتی که آن رفتار را هدایت می کند. بنابراین بیایید از طریق طیف این دو چیز به هر "فاز" نگاه کنیم.

احساسات فاز انباشت: بدترین پشت ماست

عنوان دیگر برای مرحله تجمع ممکن است "بدترین پشت ما" باشد. به طور معمول این یک سقوط قابل توجه در بازار است و به طور کلی لحظه ای است که بازار شروع به چرخش می کند. این زمانی است که یک گروه اصلی از معامله گران بزرگ اطمینان دارند که قیمت ها به پایین مطلق خود رسیده اند و فقط می توانند بهتر شوند.

ویژگی های صفحه تجمع

• معامله گران بزرگ جمع می شوند

یک پدیده جالب در طول تجمع رخ می دهد. این بازار به دو اردوگاه تقسیم می شود: خریداران شیشه ای و نیمه تمام و فروشندگان نیمه خالی شیشه ای.

بسیاری از هاودلرهای بلند مدت ، احساس می کنند که ایمان به بازار را از دست داده اند ، به دنبال فروش موقعیت های خود هستند-و احتمالاً قیمت کم برای دارایی های خود را ارائه می دهند.

در همین حال ، پیشگامان و نهنگ های بازار با یک دید (کسانی که سقوط را فقط یک مرحله از بازی می بینند) از این قیمت های پایین استفاده می کنند و شروع به خرید می کنند ، اطمینان دارند که بازار به زودی بهبود می یابد. نتیجه این امر انتقال عظیم دارایی است. با بخش قابل توجهی از بازار که در دست فقط چند حرکت کننده اول به دست می آید - از این رو نام "تجمع".

بنابراین ، مرحله تجمع با یک تصادف اخیر ، احساسات منفی اما به تدریج در حال تغییر و حجم معاملات متوسط مشخص شده است. ارزش بازار به طور کلی یکسان است. اما گروه کوچکی از معامله گران بزرگ بخش عمده ای از دارایی ها را جمع می کنند.

چرخه بازار Crypto فاز 2: مرحله نشانه گذاری

پس از مرحله تجمع ، مرحله نشانه گذاری در چرخه زندگی منظم در بازار رخ می دهد.

در این مرحله ، عمل قیمت به یک روند بلند مدت و سازگار منتقل می شود. احساسات کاملاً مثبت می شود. بنابراین ، علاقه به بازار (و بنابراین ارزش کلی آن ، از آنجا که مردم مایل به پرداخت بیشتر هستند) رشد می کند.

احساسات: حرص و طمع ترامپ احتیاط می کند

جای تعجب نیست که به این دوره از بازار گاو نر نیز گفته می شود. اگر می خواهید این مرحله را در شاخص حرص و آز و ترس بیت کوین اندازه گیری کنید ، نمره ای نزدیک به 100 را مشاهده می کنید. منعکس کننده حرص و طمع قابل توجه برای دارایی مورد نظر و سطح احتیاط پایین است.

بازار گرم ، افزایش قیمت

قله های احساسات مثبت در این مدت ؛اکثر معامله گران نسبت به آینده خوش بین هستند و از این رو احتمال بیشتری دارند که خطرات زیادی را به همراه داشته باشند. وقتی در مورد FOMO صحبت می کنیم ، این مرحله به طور کلی وقتی اتفاق می افتد. هیجان بدان معنی است که خریداران مایل به پرداخت بالاتر از قیمت های عادی برای دارایی هستند.

در نتیجه ، قیمت ها در این مرحله اغلب به اوج های جدید تمام وقت (ATH) می رسند.

بنابراین هیجان به کجا پایان می یابد؟جواب مربوط به نهنگ ها است. درست همانطور که بازار وسیع تر پمپ می شود ، دارندگان بزرگی که به دنبال فروش حداکثر سود شروع به فروپاشی می شوند. این زمانی است که بازار به نوبه خود می گیرد.

چرخه بازار Crypto فاز 3: مرحله توزیع

مرحله توزیع پایان یک گاو نر در بازار است و می توان آن را با نگرش "بهترین پشت ما" توصیف کرد. این امر به ویژه در بین اولین مهاجران قابل توجه است که فعالیت های فروش آنها به کاتالیز کردن تغییر در بازار کمک می کند.

احساسات: مخلوط و در کل رو به کاهش است

این لحظه زمانی است که اولین علائم شک و تردید به یک بازار گرم می رسد و احساسات بین گروه های مختلف متناقض می شود.

برخی از شرکت کنندگان ، با اعتقاد به افزایش فعلی که به اوج خود رسیده اند ، ممکن است شروع به انحلال موقعیت های خود در آماده سازی برای بازار خرس آینده کنند. این به دلیل ترس از دست دادن سود احتمالی است.

با این حال ، به طور همزمان ، شرکت کنندگان در بازار خوش بینانه تر هستند که معتقدند بازار گاو نر (و قیمت کلی قیمت) هنوز هم در حال جابجایی است و به دنبال ادامه خرید یا حداقل HODL هستند.

فعالیت تجارت: پایدار

این باعث ایجاد تنش بین گاوها و خرس ها می شود: نوسانات قیمت رخ می دهد ، اما در یک محدوده نسبتاً ثابت ، زیرا احساسات در گروه های مختلف از ترس و حرص و طمع تقسیم می شود.

با پیشرفت مرحله - اگر واقعاً یک مرحله توزیع باشد و تجمع دیگری نباشد - احساسات منفی تر می شود. گزارش های خبری نامطلوب ، همراه با ابهام در بین بازرگانان ، در نهایت ممکن است برای تأثیرگذاری در قیمت ها و ایجاد فروش کافی باشد. حداقل ، ترس با گذشت زمان افزایش می یابد ، زیرا شک شروع به خزیدن می کند که ممکن است بازار گاو نر به پایان برسد ، و مردم برنامه های احتمالی را تهیه می کنند.

چرخه بازار Crypto فاز 4: مرحله علامت گذاری

مرحله Markdown قسمت نهایی هر چرخه بازار است. می توان آن را به عنوان ترکیبی از حباب در فعالیت گرم شده قبلی مشاهده کرد.

احساسات: ترس از حرص

از نظر احساسات ، این مرحله به طور معمول با سطح بالای ترس و سطح حرص و طمع پایین مشخص می شود. منجر به عدم خرید علاقه یا سرمایه جدید وارد بازار می شود.

کاهش مداوم قیمت ها

از آنجا که شک و احتیاط شروع به غالب در بازار می کند ، تعداد زیادی از معامله گران شروع به فروش منابع خود برای کاهش قرار گرفتن در معرض خود می کنند. فروش فروش می تواند منجر به کاهش شدید قیمت ها شود ، از این رو مرحله نامگذاری نام.

این مرحله لزوماً برای همه منفی نیست: این خبر بالقوه خوبی برای فروشندگان کوتاه است. به عنوان مثال ، زیرا کوتاه کردن بازار به این معنی است که آنها می توانند از کاهش آن سود ببرند.

مرحله علامت گذاری تا زمانی که بازار به طور کلی تصمیم بگیرد بدترین وضعیت را به پایان می رساند ، ادامه خواهد یافت و قیمت ها نمی توانند دیگر کاهش یابد. در این مرحله ، قیمت ها در خریداران بلند مدت و خوش بینانه جدید (و بله ، آن نهنگ های آگاه) تثبیت می شوند تا دوباره دارایی ها را با قیمت های مطلوب جمع کنند.

شما ممکن است این انتقال را تشخیص دهید - این آغاز مرحله تجمع است که در همان ابتدا توضیح دادیم - وقتی کل چرخه زندگی دوباره شروع می شود.

مشاهده مراحل بازار رمزنگاری

اکنون می دانید که چگونه الگوهای کلاسیک چرخه بازار را تشخیص دهید ، ممکن است تعجب کنید که می توانید ابزارهایی را پیدا کنید که به شما امکان می دهد آنها را برای خود رعایت کنید. به عبارت دیگر: از کجا می توانید داده های مربوط به فعالیت تجارت رمزنگاری ، عملکرد قیمت و احساسات را پیدا کنید تا بتوانید تجزیه و تحلیل خود را انجام دهید؟

داده های بازار زنجیره ای

منابع آنلاین زیادی وجود دارد که می توانید داده های تاریخی مربوط به جنبه های مختلف رمزنگاری را پیدا کنید. سایت های داده زنجیره ای مانند Glassnode ، Coinmetrics ، CoinmarketCap و Coingecko همه نمونه های بسیار خوبی هستند که به شما امکان می دهد با گذشت زمان بازار و فعالیت قیمت را مشاهده کنید.

در اینجا ، می توانید حرکات سکه ها و نشانه ها را از طریق داده های زنجیره ای و همچنین مشاهده فعالیت کلی بازار ردیابی کنید.

نظارت بر احساسات

و در مورد عنصر ذهنی بیشتر بازارها: احساسات؟

یکی از شاخص های محبوب که برای سنجش احساسات در بازار cryptocurrency استفاده می شود ، شاخص ترس و حرص و آز است.

این شاخص از 0 تا 100 متغیر است ، با خواندن 0 نشانگر ترس شدید و خواندن 100 نشانگر حریص شدید است. این محاسبه بر اساس چندین عامل از جمله نوسانات ، حرکت بازار و فعالیت رسانه های اجتماعی محاسبه می شود.

اگر به دنبال این هستید که به بازار توجه کنید ، الگوهای خود را برای خود نشان دهید. یا به سادگی اکوسیستم را بهتر درک کنید ، این ابزارها می توانند یک منبع با ارزش باشند

نتیجه گیری: برای درک تصویر بزرگتر پرداخت می شود

در حالی که هیچ راهی مطمئن برای پیش بینی آینده وجود ندارد. ما می توانیم با دانستن چگونگی عملکرد چرخه بازار رمزنگاری ، تصویر بزرگتر و خود بازی را بهتر درک کنیم. این به نوبه خود می تواند به ما در تصمیم گیری آگاهانه تر در مورد رسیدگی به نمونه کارها رمزنگاری شخصی خود کمک کند.

بنابراین منابع خود را بدانید ، یادگیری سرمایه گذاری اصلی خود را انجام دهید و در هنگام حرکت Crypto و Web3 ، ایمن بمانید. دانش قدرت است و شما استاد تجربه خود در این اکوسیستم هیجان انگیز هستید.

دانش قدرت است

کرستی مورلند

سردبیر آکادمی لجر. نویسنده و محقق فناوری blockchain و کلیه موارد استفاده از آن. عاشق موسیقی قدیمی ، دوچرخه و یافتن پاسخ به سؤالات.