نحوه خواندن نمودارهای رمزنگاری: الگوهای نمودار معاملات را بیاموزید

دانستن نحوه خواندن نمودارهای رمزنگاری یک مهارت مهم برای هر معامله گر رمزنگاری است. امکان مشاهده صحیح الگوهای نمودار معاملات مانند روند و حرکت ، چیزی است که یک معامله گر موفق را از یک معامله گر غیر موفق متمایز می کند.

تحلیل فنی و اساسی

مهارت خواندن نمودار بخشی از تجزیه و تحلیل فنی کلی است. تجزیه و تحلیل فنی به مجموعه ای از روشهای تجزیه و تحلیل اشاره دارد که به نتیجه گیری از نمودارهای معاملات بر اساس عملکرد گذشته شاخص های نمودار کمک می کند. شاخص های معمولی برای تجزیه و تحلیل فنی شامل قیمت دارایی های مالی ، میانگین حرکت و خطوط روند است.

تجزیه و تحلیل فنی چیست؟

تجزیه و تحلیل فنی فرض می کند که نمودارهای تجزیه و تحلیل شده شامل تمام اطلاعات لازم برای نتیجه گیری در مورد حرکات آینده خطوط نمودار است. این یک فرض جسورانه است که بسیاری از تحلیلگران صنعت از آن سؤال کرده اند. این تحلیلگران بر این باورند که تجزیه و تحلیل فنی نمودارهای قیمت برای نتیجه گیری محکم صرفاً بر اساس داده های کمی موجود کافی نیست و تجزیه و تحلیل فنی باید با تجزیه و تحلیل اساسی تکمیل شود.

تجزیه و تحلیل اساسی چیست؟

تجزیه و تحلیل اساسی به مطالعه داده های کیفی مانند اخبار صنعت ، اعلامیه های شرکت ها ، اقدامات دولت ، امور بین الملل ، تغییرات قانونگذاری ، نظرسنجی های احساسات مصرف کننده و موارد دیگر اشاره دارد. این نوع داده ها با داده های کمی سخت مانند قیمت دارایی های گذشته و میانگین های متحرک متفاوت است.

در زمینه تجارت Cryptocurrency ، قطعات تجزیه و تحلیل اساسی ممکن است شامل اطلاعاتی مانند ICO ، اخبار بستر Crypto در رسانه های اجتماعی ، اخبار مربوط به بودجه جدید به دست آمده توسط یک پلتفرم ، اخبار مربوط به هک ها و نقض امنیت ، قوانینی که توسط دولت ها برای تنظیم رمزنگاری و غیره معرفی شده اند ،بر. برای یک معامله گر رمزنگاری زرنگ ، مهم است که نمودارهای رمزنگاری را با منابع تجزیه و تحلیل اساسی تکمیل کنید.

هنگام خواندن نمودارهای رمزنگاری به چه چیزی توجه کنیم

دو بخش مهم از اطلاعات که یک معامله گر باید هنگام تجزیه و تحلیل نمودارهای رمزنگاری به دنبال آن باشد ، روند و حرکت است. برای اکثر معامله گران ، قادر به به درستی مشاهده روندها و حرکت ، مبنای کافی برای تجارت موفقیت آمیز طولانی مدت فراهم می کند.

معاملات روند چیست؟

یک روند یک الگوی رو به بالا یا رو به پایین در یک نمودار است که به طور معمول از چند روز تا ماهها یا در برخی موارد حتی سالها طول می کشد. وقتی نمودار قیمت الگوی حرکتی رو به بالا را نشان می دهد ، آن را صعود می نامند. در مقابل ، الگوی کاهش قیمت به عنوان نزولی نامیده می شود.

نمونه هایی از صعود و روند نزولی (منبع: stackoverflow.com)

توانایی مشاهده روندهای نوظهور و شناسایی زمان شکستن یک روند خاص ، جوهر تجزیه و تحلیل روند است.

روندهای بلند مدت قابل استفاده در کل بازار ، یعنی بیشتر دارایی هایی که بر روی آن معامله می شوند ، که چند ماه یا بیشتر به طول می انجامند ، بازارهای خرس و گاو نر را ایجاد می کنند. بازارهای گاو نر هنگامی ظهور می کنند که صعود از طبیعت طولانی مدت همچنان ادامه داشته باشد ، در حالی که به نوبه خود ، بازارهای خرس کسانی هستند که دارای روند نزولی در سطح طولانی مدت هستند.

روندهای گسترده در بازار و بازارهای خرس یا گاو نر که ایجاد می کنند ، با اعتماد به نفس سنگین خود به بیت کوین (BTC) و به میزان کمتری ، حرکات قیمت اتریوم (ETH) ، ارتباط ویژه ای با بازار رمزنگاری دارند. بر خلاف بازار سهام ، که دارای سهام متنوعی است که به طور جداگانه قدرت قابل توجهی برای تأثیرگذاری بر کل بازار ندارند ، اعتماد به نفس بازار رمزنگاری به BTC و جفت ETH باعث ایجاد روند گسترده بازار می شود که یک یا هر دو سکه در یک حرکت می کنندجهت خاص

سرمایه گذاری کلی بازار cryptocurrency (منبع: اقتباس از TradingView.com)

نمودار بالا دو بازار قابل توجه خرس و گاو را نشان می دهد. بازار خرس 2018 یک سال نزولی بود. بازار Raging Bull (برجسته در گرین) در اوایل مارس 2020 آغاز شد و تا پایان مارس 2021 به طول انجامید و پس از آن بازار سقوط گسترده ای را تجربه کرد.

روندهای آشکار طولانی مدت ، مانند دو نشان داده شده در نمودار فوق ، شامل بسیاری از رویدادهای بازار کوچک مانند اصلاحات و روند صعودی در آنها است. با این حال ، این وقایع کوچکتر جهت/الگوی کلی را در نمودار نمی شکند.

درست همانطور که ما قادر به طبقه بندی دو حرکت بزرگ نمودار در بالا به عنوان روند هستیم ، می توانیم حرکات مشابه اما بسیار کوتاه تر را به عنوان روند طبقه بندی کنیم تا زمانی که الگوی کلی حرکت حداقل برای چند روز ادامه یابد.

تجارت حرکت چیست؟

حرکت علاوه بر روند ، نمودار مهم دیگری است. این ارتباط از نزدیک با روند ارتباط دارد و به سرعت تغییرات قیمت در طی یک روند اشاره دارد.

حرکت اندازه گیری "نیروی" یا شدت روند است. شما ممکن است آن را به عنوان معیار اصلی قدرت یک روند فکر کنید. Momentum یک فرمول بسیار ساده برای اندازه گیری آن است.

Momentum = قیمت فعلی - قیمت x روز پیش * x

یک بازه زمانی معمولی برای اندازه گیری حرکت ، یعنی تعداد x در فرمول فوق ، 10 روز است. با این وجود ، بسته به مدت زمان مورد تجزیه و تحلیل ممکن است از فواصل زمانی دیگر استفاده کنید.

مقدار تکانه یک عدد مثبت یا منفی است که در نمودار برای اندازه گیری تکانه در چند دوره رسم می کنید. یک عدد مومنتوم مثبت نشان دهنده یک روند به اندازه کافی قوی است که احتمالاً ادامه خواهد داشت. از طرف دیگر، یک عدد مومنتوم منفی نشان می دهد که یک روند ممکن است در شرف شکسته شدن باشد.

نموداری که قیمت دارایی را با اندازه گیری حرکت زیر نشان می دهد (منبع: Commodity.com)

چند روش مفید برای تجزیه و تحلیل نمودارهای رمزنگاری شده چیست؟

روند و حرکت، "رویدادهای" اساسی نمودار هستند که یک معامله گر خوب باید آنها را دنبال کند. با این حال، شناسایی، ردیابی و تجزیه و تحلیل این رویدادها تنها با مشاهده نمودار انجام نمی شود. مشاهده نمودار ساده فقط به شما در مورد رویدادهای گذشته می گوید، اما به شما در پیش بینی تحولات آینده کمک نمی کند.

تعدادی از روش های تحلیل تکنیکال برای تحلیل و پیش بینی حرکات نمودار آتی استفاده می شود. به طور طبیعی، هیچ یک از این روش ها به شما اطمینان 100 درصدی نمی دهد، و ممکن است اغلب در اطلاع شما از اقدام درست ناکام باشند. با این حال، با استفاده مداوم در طول زمان، آنها برای تجزیه و تحلیل قیمت دارایی های کریپتو بسیار مفید هستند.

اساسی ترین این روش ها عبارتند از:

میانگین متحرک ساده (SMA)

میانگین متحرک ساده (SMA) ساده ترین و در عین حال بسیار آموزنده ترین معیار برای ردیابی روندها است. این یک اقدام عالی برای شناسایی یک شکست بالقوه در روند موجود است. SMA به عنوان میانگین قیمت ها در چند دوره اندازه گیری، معمولاً روز، محاسبه می شود و به نمودار قیمت اضافه می شود.

SMA برای سه دوره اضافه شده به نمودار قیمت (منبع: BabyPips.com)

در تصویر بالا، سه SMA مختلف 5-، 30- و 62 روزه به نمودار قیمت دارایی اضافه شده است. هر چه دوره تحت پوشش SMA طولانی تر باشد، خط آن در نمودار "صاف تر" به نظر می رسد.

SMA به شما کمک می کند روند کلی را در نمودار قیمت بدون حواس پرتی رویدادهای کوچکتر که در داخل روند رخ می دهد، اما آن را شکسته نمی بینید.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی (EMA) اصلاحی از SMA است که به نقاط داده بعدی که برای محاسبه میانگین استفاده می شوند وزن بیشتری می دهد.

اعتقاد بر این است که EMA به دلیل این تغییر وزن نسبت به تغییرات احتمالی در نمودار قیمت حساس تر است. روش وزن دهی واقعی توسط تحلیلگر بسته به اهداف تحلیل تعیین می شود.

شاخص MACD

میانگین متحرک همگرایی واگرایی یک اصلاح پیچیده تر برای SMA و EMA است. نمودار MACD دو خط را نشان می دهد. خط اول مجموعه ای از مقادیر محاسبه شده با تفریق EMA 26 دوره دارایی از EMA 12 دوره آن است. این خط اصلی MACD است.

خط دوم 9 دوره مقادیر MACD است. به آن خط سیگنال گفته می شود. هنگامی که خط MACD از خط سیگنال عبور می کند ، نشانگر ظهور بالقوه یا وقفه در یک روند است.

خط MACD و خط سیگنال در زیر نمودار قیمت دارایی نشان داده شده است (منبع: amarkets.com)

نشانگر RSI

در بخش قبلی ، ما فرمول را برای اندازه گیری حرکت و نحوه تفسیر آن بسته به علامت اندازه گیری نشان دادیم. با این حال ، این اندازه گیری اصلی حرکت اغلب برای تجزیه و تحلیل نمودار قیمت بیشتر کافی نیست.

یک اندازه گیری ارجح برای شناسایی حرکت ، شاخص قدرت نسبی (RSI) است. RSI محاسبه پیچیده تری نسبت به اندازه گیری حرکت ساده دارد و به طور معمول با استفاده از نرم افزار تجزیه و تحلیل مالی حاصل می شود.

RSI همیشه یک مقدار بین 0 تا 100 است. RSI بزرگتر از 70 نشان می دهد که احتمالاً دارایی اصلاح می شود. برعکس ، RSI زیر 30 امتیاز به دارایی که قرار است شروع به افزایش کند.

نمودار RSI که تحت نمودار قیمت دارایی نشان داده شده است (منبع: Steema.com)

نتیجه

تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمت دارایی رمزنگاری یک مهارت مفید برای هر معامله گر علاقه مند به بازار رمزنگاری است. همراه با تجزیه و تحلیل مبتنی بر فقط وقایع نمودار ، یعنی تجزیه و تحلیل فنی ، در نظر گرفتن منابع مختلف تجزیه و تحلیل اساسی مهم است.

هنگام تجزیه و تحلیل نمودارهای رمزنگاری ، دو مفاهیم حرکتی گسترده برای جستجوی - روند و حرکت وجود دارد. روندها جهت الگوی را در نمودارها تعیین می کنند ، در حالی که حرکت نشان دهنده قدرت این الگوهای است.

تجزیه و تحلیل و ردیابی روند و حرکت با مشاهده بصری ساده انجام نمی شود ، حداقل توسط هیچ معامله گر جدی نیست. بسیاری از تکنیک های تجزیه و تحلیل فنی برای لکه بینی و روندها و حرکت زیر استفاده می شود. تعداد کل تکنیک ها بسیار گسترده است و کل طیف تجزیه و تحلیل فنی را در بر می گیرد.

با این حال ، اساسی ترین در بین این تکنیک هایی که ممکن است برای خواندن و تفسیر نمودار اساسی متمرکز شوید SMA ، EMA ، MACD و RSI هستند.