صندوق طلای HDFC (رشد)

صندوق های طلا رشد ضرب و شتم تورم را در دراز مدت فراهم می کند و برای اهداف سرمایه گذاری با مدت زمان خاص صندوق انتخاب شده مناسب است.

این صندوق یک رهبر دسته در متریک اندازه صندوق بوده است

عملکرد بلند مدت

عملکرد صندوق در یک متریک عملکرد بلند مدت خوب بوده است

ماشین حساب سرمایه گذاری

مدت زمان سرمایه گذاری 5 سال

کل Corpus ایجاد شده (₹)

با CAGR 11. 25 ٪ در 5 سال

نیروی دریایی تاریخی

بازده صندوق

اطلاعات طرح

به دنبال قدردانی از سرمایه با سرمایه گذاری در واحدهای صندوق معامله شده با بورس طلا HDFC (HGETF).

راه اندازی شده (11 سال پیش)

قیمت داخلی طلا

انحراف استاندارد (3yr)

انحراف استاندارد (5yr)

نسبت شارپ (3yr)

نسبت شارپ (5yr)

مدیران صندوق

مقایسه ماشین حساب را برمی گرداند

با قدم بالا

سلب مسئولیت: محصولات مقایسه شده مانند سپرده های ثابت ممکن است بازده تضمینی ثابت را فراهم کنند. سرمایه گذاری صندوق های متقابل منوط به ریسک بازار است ، قبل از سرمایه گذاری ، کلیه اسناد مربوط به طرح را با دقت بخوانید. عملکرد گذشته نشانگر بازده آینده نیست.

تخصیص دارایی و منابع

دارایی های برتر سهام

دارایی های خالص فعلی

Treps - repo سه جانبه

مقایسه صندوق طلای HDFC (رشد)

درباره AMC

شرکت مدیریت دارایی HDFC محدود

شرکت مدیریت دارایی HDFC محدود دارایی به ارزش 498،730 کروس را مدیریت می کند و در 3 ژوئیه 2000 تنظیم شده است. این ارائه فعلی طرح های صندوق متقابل شامل 38 سهام ، 120 بدهی و 23 صندوق ترکیبی است.

صندوق طلای HDFC (رشد) یک صندوق باز از طرح صندوق است که در صندوق معامله شده با بورس طلا HDFC سرمایه گذاری می کند. این هدف این است که قدردانی سرمایه را به سرمایه گذاران خود ارائه دهد. از آنجا که این یک طرح طلا است ، بازده به دست آمده توسط صندوق طلای HDFC (رشد) شبیه به قدردانی از طلای فیزیکی در میان مدت تا بلند مدت است. با این حال ، این در معرض خطای ردیابی است. تخصیص دارایی تجویز شده از جسد 95 ٪ تا 100 ٪ به واحدهای صندوق معامله شده با بورس طلا HDFC است. علاوه بر این ، 0 ٪ تا 5 ٪ به اوراق بهادار بدهی و ابزارهای بازار پول اختصاص می یابد. این طرح ممکن است شامل اوراق بهادار بدهی شرکت ، repo و repo معکوس ، مبادلات پیش فرض اعتبار ، فروش کوتاه و سایر معاملات باشد

هدف سرمایه گذاری صندوق طلا HDFC (رشد)

هدف سرمایه گذاری صندوق طلای HDFC (رشد) این است که با خرید واحدهای صندوق معاملاتی طلای HDFC (HGETF) به دنبال تقدیر از سرمایه باشند. این طرح در درجه اول برای رسیدن به هدف سرمایه گذاری خود در واحدهای HGETF سرمایه گذاری خواهد کرد. این طرح واحدهای HGETF را مستقیماً از صندوق یا از طریق بازار (های) ثانویه بورس بورس به دست می آورد و به فروش می رساند. سرمایه گذاری در اوراق بهادار بدهی و ابزارهای بازار پول محدود به محدودیت های مندرج در تخصیص دارایی طرح ، با توجه به محدودیت های مجاز مندرج در آیین نامه SEBI (MF) خواهد بود. سرمایه گذاری در اوراق بهادار بدهی با کیفیت اعتبار ، نقدینگی ، هدایت می شود. نرخ بهره و چشم انداز آنها. این طرح همچنین ممکن است در طرح های صندوق های متقابل سرمایه گذاری کند.

جزئیات طرح صندوق طلا HDFC (رشد)

صندوق متقابل HDFC صندوق طلای HDFC (رشد) را در تاریخ 01 نوامبر 2011 راه اندازی کرد. این صندوق برای 11 سال گذشته وجود داشته است.

NAV و بازده - NAV صندوق از سیزدهم آوریل 2022 16. 51 روپیه است. ریسک و متر صندوق نسبتاً زیاد است. از این رو ، یک سرمایه گذار باید درک کند که مبلغ اصلی سرمایه گذاری آنها در معرض خطر متوسطی خواهد بود. با توجه به هدف این صندوق ، حداقل 95 ٪ از دارایی های خود را در واحدهای واحد صندوق معامله شده با طلا HDFC (HGETF) سرمایه گذاری می کند. از زمان آغاز به کار ، این طرح بازده 4. 90 ٪ را تحویل داده است.

حداقل سرمایه گذاری - حداقل مبلغ برای یک سرمایه گذاری مبلغ 5000 روپیه است. برای SIP حداقل مبلغ سرمایه گذاری 1000 روپیه است.

برنامه ها و گزینه ها - یک سرمایه گذار می تواند یا در برنامه مستقیم یا برنامه منظم این طرح سرمایه گذاری کند. نمونه کارها تحت هر دو برنامه یکسان است. صندوق فقط گزینه های رشد را ارائه می دهد. درآمدی که به واحدهای تحت گزینه رشد منتسب می شود ، در ارزش خالص دارایی این واحدها سرمایه گذاری و منعکس می شود.

نسبت هزینه - این صندوق نسبت هزینه 0. 54 ٪ در واحدهای صندوق های متقابل را پرداخت می کند.

بار خروج-اگر واحدها در مدت 6 ماه از تاریخ تخصیص بازخرید یا خاموش شوند ، بار خروج 2 ٪ در هر خرید یا سوئیچ واحدها شارژ می شود. اگر واحدها پس از 6 ماه بازپرداخت یا خاموش شوند اما در طی 1 سال از تاریخ تخصیص ، بار خروج 1 ٪ موعد باشد. اگر واحدها پس از 1 سال از تاریخ تخصیص بازخرید یا خاموش شوند ، هیچ بار خروجی موعد مقرر نیست. مگر اینکه سرمایه گذاری مستقیماً بدون استفاده از کد توزیع کننده انجام شود ، جابجایی از یک برنامه منظم به یک برنامه مستقیم در همان طرح مشمول بار خروج قابل اجرا خواهد بود. با این حال ، هیچ بار خروج بر روی هرگونه سوئیچی یا بازپرداخت چنین سرمایه گذاری هایی از برنامه مستقیم وجود نخواهد داشت. اگر از طرح مستقیم به برنامه معمولی در همان طرح تغییر دهید ، بار خروج وجود نخواهد داشت. از طرف دیگر ، هرگونه تغییر در آینده یا بازپرداخت چنین سرمایه گذاری از برنامه منظم ، براساس تاریخ سرمایه گذاری اصلی در برنامه مستقیم ، در معرض بار خروج قرار خواهد گرفت. تعویض سرمایه گذاری بین برنامه ها در یک طرح با چندین اوراق بهادار منوط به بار خروج قابل اجرا است. در واحدهای پاداش و واحدهای صادر شده در سرمایه گذاری مجدد توزیع درآمد یا برداشت سرمایه ، بار خروج وجود نخواهد داشت. تحت انتقال توزیع درآمد جمع آوری سرمایه (IDCW) توزیع درآمد ، هیچ بار خروج به واحدهای صادر شده تحت طرح هدف (تسهیلات نوک) تحمیل نمی شود.

مدیر صندوق - آقای کیشان داگا این صندوق را مدیریت می کند. آقای داگا لیسانس تجارت (H) است. وی با Reliance Fund ، Reliance Capital Ltd. ، اوراق بهادار دویچه ، اوراق بهادار B& K ، اوراق بهادار BRICS ، اوراق بهادار JP Morgan و HSBC اوراق بهادار قبل از پیوستن به HDFC AMC همکاری کرد.

جزئیات دیگر-هیچ دوره قفل برای این طرح وجود ندارد. بنابراین ، یک سرمایه گذار می تواند در هر زمان و بدون هیچ محدودیتی از رستگاری ، یک سرمایه گذاری را بازخرید کند. از سیزدهم آوریل 2022 ، صندوق طلای Aum Ofkotak (G) 1،334 روپیه است. این صندوق قیمت داخلی طلا را معیار می کند. این صندوق برای سرمایه گذاران با حداقل افق سرمایه گذاری 5 سال در نظر گرفته شده است.

بررسی رشد صندوق طلا HDFC (رشد)

Scripbox صندوق طلای HDFC (رشد) را برای سرمایه گذاری در دسته صندوق های متقابل طلا توصیه می کند. یک صندوق متقابل طلا تا حد زیادی در صندوق های معامله شده طلا یا سهام شرکت هایی که معدن ، پالایش یا بازار محصولات طلا و/یا طلا را به بازار عرضه می کنند ، سرمایه گذاری می کند. علاوه بر این ، این صندوق برای مدت زمان سرمایه گذاری 5 سال یا بیشتر برای تحقق این اهداف سرمایه گذاری مناسب است.

این صندوق در واحدهای صندوق مبادله صرافی HDFC سرمایه گذاری می کند. این صندوق نسبت هزینه کم دارد. این دومین AUM در این گروه است. این صندوق بیش از 10 سال سابقه آهنگ دارد.

تعداد فراتر از عملکرد سه ماهه تعداد چهارم هایی را که این صندوق از معیار خود فراتر می برد ، اندازه گیری می کند. تعداد عملکرد خارج از عملکرد بالاتر ، قوام عملکرد صندوق بیشتر است. تعداد عملکردهای HDFC Gold Fund در بین همسالانش خوب بود.

این صندوق طلا در طی یک دوره چهار ساله نرخ رشد سالانه 12 ٪ بازده را تحویل داده است. این بسیار بهتر از طرح هایی با دستورالعمل های سرمایه گذاری مشابه است.

1. با وجود 11 سال ، این صندوق دارای سابقه کافی برای تجزیه و تحلیل عملکرد گذشته است. علاوه بر این ، سابقه آهنگ صندوق خوب است.
2. با توجه به اندازه یا اندازه نسبی 1،334 روپیه Cr ، اندازه نسبی این طرح در دسته صندوق متقابل طلا بزرگ است.

کارایی

بازده سالانه

داده های فوق از سیزدهم آوریل 2022 است

نسبت عملکرد

داده های فوق از سیزدهم آوریل 2022 است

تخصیص دارایی ها

داده های فوق از سیزدهم آوریل 2022 است

سوالات متداول

طلا هزاران سال است که به عنوان یک ارز جهانی، یک کالا، یک سرمایه گذاری و صرفاً یک آیتم زیبایی ارزش داشته است. علاقه سرمایه گذاران به طلا در سال های اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته است. دلایل مختلفی وجود دارد که باعث می شود افراد و موسسات در سراسر جهان مجدداً در طلا سرمایه گذاری کنند. در حالی که طلا در سال های اخیر عملکرد خوبی داشته است، بزرگترین سهم سودمند آن در یک سبد، عدم همبستگی آن با اکثر دارایی های دیگر است. این به این دلیل است که قیمت طلا تحت تأثیر عوامل مشابهی که بر عملکرد سایر دارایی ها تأثیر می گذارند، نمی شود. در مقایسه با بسیاری از دارایی های دیگر، طلا تنوع بیشتری ایجاد می کند. هدف سرمایه گذاری این طرح به دنبال افزایش ارزش سرمایه با خرید واحدهای صندوق قابل معامله در بورس طلا HDFC (HGETF) است. این طرح در درجه اول در واحدهای HGETF سرمایه گذاری خواهد کرد تا به هدف سرمایه گذاری خود دست یابد. این طرح واحدهای HGETF را مستقیماً از صندوق یا از طریق بازار (های) ثانویه بورس اوراق بهادار خریداری یا به فروش خواهد رساند. این طرح بر اساس مقررات تعیین شده توسط SEBI در اوراق بدهی و ابزارهای بازار پول سرمایه گذاری می کند. علاوه بر این، در هنگام سرمایه گذاری در اوراق بدهی، این طرح کیفیت اعتبار، نقدینگی، نرخ بهره و چشم انداز آنها را در نظر می گیرد. از این رو، این طرح برای سرمایه گذارانی که به دنبال قرار گرفتن در معرض صندوق های طلا هستند مناسب است.

نسبت هزینه صندوق طلایی HDFC (رشد) 0. 54٪ است.

از 13 آوریل 2022، AUM صندوق طلای کوتاک (G) 1334 کرون روپیه است.

اگر واحدها ظرف 6 ماه از تاریخ تخصیص بازخرید یا خارج شوند، برای هر خرید/تغییر واحدها، بار خروجی 2٪ محاسبه می شود. اگر واحدها پس از 6 ماه بازخرید یا خارج شوند، اما ظرف 1 سال از تاریخ تخصیص، بار خروجی 1% موظف است. اگر واحدها پس از 1 سال از تاریخ تخصیص بازخرید یا خارج شوند، هیچ بار خروجی وجود ندارد.

از آنجایی که صندوق طلایی HDFC (رشد) تنها گزینه های رشد را ارائه می کند، این طرح درآمد سود سهام ارائه نمی کند. این افزایش ارزش سرمایه را در قالب رشد NAV برای سرمایه گذاران خود فراهم می کند. از این رو، سرمایه گذار از فروش واحدهای صندوق سود سرمایه ای دریافت خواهد کرد. در چنین بازخریدی، مالیات دهنده بسته به دوره نگهداری واحدهای فروخته شده، سود سرمایه دریافت خواهد کرد. اگر مالیات دهنده واحدها را پس از 36 ماه بفروشد، سود سرمایه بلند مدت ایجاد می شود. سود سرمایه بلند مدت با نرخ ثابت 20٪ پس از بهره مندی از شاخص بندی مشمول مالیات است. اگر مؤدیان واحدها را قبل از انقضای 36 ماه بفروشند، سود سرمایه کوتاه مدت ایجاد می شود. سود سرمایه کوتاه مدت مشمول مالیات با نرخ اسلب قابل اعمال به مالیات دهنده است. بنابراین، کل سود سرمایه به کل درآمد مشمول مالیات ناخالص برای سال مالی اضافه می شود.