ارزش ضمنی برای هر سهم: هر آنچه شما باید بدانید

هنگام ارزیابی عملکرد یک شرکت ، سرمایه گذاران از ارزش هر سهم از سهام مشترک استفاده می کنند. شرکت ها باید این ارزش را که به عنوان درآمد برای هر سهم (EPS) شناخته می شود ، در صورتهای درآمد ذکر کند. سرمایه گذاران همچنین از این شماره برای محاسبه سود سهام سهامداران استفاده می کنند.

ارزش ضمنی هر سهم به تعداد سهام ممتاز به همراه درآمد خالص در دسترس سهامداران بستگی دارد. برای تعیین این مقدار ، موارد زیر را تکمیل کنید:

• سود سهام ترجیحی شرکت را محاسبه کنید.
• سود سهام ترجیحی را از درآمد خالص کم کنید.
• درآمد خالص تعدیل شده را توسط سهام مشترک برجسته تقسیم کنید.

به عنوان مثال ، اگر سهامداران ترجیحی 10،000 سهم داشته باشند ، و شرکت قول سود سهام ثابت 12 دلار برای هر سهم را داده است ، مبلغ سود سهام ترجیحی 120،000 دلار است. اگر این شرکت درآمد خالص 700000 دلار داشته باشد ، شما برای دریافت درآمد خالص تعدیل شده 580،000 دلار 120،000 دلار از 700،000 دلار کم می کنید. بیایید بگوییم سرمایه گذاران 60،000 سهام مشترک دارند. شما 580،000 دلار را به 60،000 تقسیم می کنید تا 9. 67 دلار برای ارزش ضمنی در هر سهم دریافت کنید.

چگونه قیمت سهام را با ارزش تجاری برابر کنیم

شما می توانید از درآمد ، سود و دارایی استفاده کنید تا تعیین کنید که یک تجارت ارزش دارد. شرکت های بازرگانی عمومی دارای سهام هستند که در بازار تجارت می کنند و دارای ارزش تعیین شده با قیمت سرمایه گذاران برای سهام هستند. برای تعیین ارزش شرکت بر اساس قیمت سهام ، می توانید از چند قطعه داده استفاده کنید.

• تعداد سهام برجسته سهام را تعیین کنید. برای یافتن این شماره می توانید به صفحه روابط سرمایه گذار در وب سایت شرکت نگاه کنید.
• قیمت سهام فعلی شرکت را جستجو کنید.
• سهام برجسته را با قیمت سهام فعلی سهام ضرب کنید. نتیجه سرمایه گذاری بازار شرکت یا کلاه بازار است.

نحوه محاسبه مقدار معامله

هنگامی که یک شرکت در یک تجارت دیگر سرمایه گذاری می کند ، ارزش معامله ارزش کلی سرمایه گذاری است. اگر می خواهید بخشی از مشاغل خود را بفروشید یا سهم خود را در یک شرکت دیگر خریداری کنید ، باید ارزش آنچه را که خریداری می کنید و می فروشید بدانید.

برای محاسبه مقدار معامله ، موارد زیر را تکمیل کنید:

• کل سهام برجسته خریداری شده را پیدا کنید. می توانید این را در ترازنامه پیدا کنید.
• سهام برجسته را با ارزش یک سهم واحد ضرب کنید. این به شما سرمایه گذاری در بازار می دهد.
• درصد ، به شکل اعشاری ، با سرمایه گذاری در بازار را ضرب کنید. این ارزش معامله است. به عنوان مثال ، اگر این شرکت 10 درصد از یک شرکت با سرمایه 500000 دلار در بازار خریداری کند ، نتیجه 50،000 دلار است.

محاسبه ارزش ضمنی در هر سهم از حقوق صاحبان سهام مشترک

تعیین ارزش هر سهم از سهام مشترک برای شرکتهای بازرگانی عمومی غیر ضروری است زیرا می توانید قیمت بازار سهام آنها را پیدا کنید. این برای شرکت های خصوصی دشوارتر است ، زیرا بازار سهام زیادی وجود ندارد.

با برخی از شرکت ها می توانید قیمت خرید پیشنهادی را در نظر بگیرید و آن را بر اساس تعداد سهام برجسته تقسیم کنید. فقط در صورتی که شرکت ها بدهی برجسته یا سهام ترجیحی ندارند ، می توانید از این فرآیند استفاده کنید. مسائل مشابه با سهام مورد نظر بوجود می آیند ، زیرا اگر سهام برجسته ای وجود داشته باشد ، این معامله نحوه برخورد با سهامداران در طول پیشنهاد خرید را مشخص می کند.

برای محاسبه مقدار ضمنی در هر سهم از سهام مشترک ، موارد زیر را تکمیل کنید:

• مبلغ خرید را پیدا کنید.
• هر بخشی از خرید را که به ذینفعان می رود غیر از کسانی که سهام مشترک دارند ، تفریق کنید.
• تقسیم بر تعداد سهام مشترک برجسته.

مقدار عدالت در مقابل مقدار شرکت

اگرچه هر دو اصطلاح به ارزش شرکت مربوط می شوند ، می توانید با رعایت این مراحل ، ارزش شرکت را تخمین بزنید:

1. نرخ رشد جریان پول را از نرخ تخفیف کم کنید.
2. مبلغ جریان نقدی را با پاسخ از مرحله قبل تقسیم کنید.

شرکتی با جریان نقدی بالاتر ارزش بیشتری نسبت به یک جریان نقدی پایین تر دارد. برای رشد جریان نقدی مشابه است.

جنبه های دیگری نیز وجود دارد که باید در نظر بگیرید:

• ارزش فعلی . این همان چیزی است که بازار معتقد است که این شرکت ارزش دارد.
• مقدار ضمنیاین همان چیزی است که شما فکر می کنید این شرکت ارزش دارد.
• ارزش عدالت. این ارزش تمام دارایی های شرکت است ، اما فقط برای سهامداران است.
• مقدار شرکتاین ارزش دارایی شرکت برای همه سرمایه گذاران است.

در نتیجه ، ارزش عدالت برای سهامداران مهم است ، در حالی که ارزش شرکت برای سرمایه گذاران سهام ، سرمایه گذاران بدهی و سرمایه گذاران ترجیحی بسیار مهم است.

اگر در مورد ارزش ضمنی سهام به کمک نیاز دارید ، می توانید نیاز قانونی خود را در بازار Upcounsel ارسال کنید. Upcounsel تنها 5 درصد برتر وکلا را در سایت خود می پذیرد. وکلا در Upcounsel از دانشکده های حقوقی مانند حقوق هاروارد و قانون ییل و به طور متوسط 14 سال تجربه قانونی ، از جمله کار با یا به نمایندگی از شرکت هایی مانند Google ، Menlo Ventures و Airbnb آمده اند.