دانستن هزینه اشتباهات تجاری و اصلاح آنها ، ساده ترین راه برای بهبود تجارت شما است

اشتباهات تجاری شما برای شما چقدر هزینه دارد؟دریابید!

اشتباهات هزینه زیادی دارند و بیشتر معامله گران هیچ ایده ای برای ارزش واقعی دلار آن اشتباهات ندارند. شما می توانید هر ماه صدها یا هزاران دلار به درآمد خود اضافه کنید. درخواست مجدد پولی که مال شما بود ، اما در برابر اشتباهات قابل تصحیح گم شد.

چند اشتباه در هر ماه می تواند یک استراتژی برنده را به یک استراتژی فقیر یا از دست دادن تبدیل کند.

بیشتر معامله گران ردیابی نمی کنند که آیا آنها کمی بیش از حد باتجاز یا زیر (اندازه موقعیت) در تجارت هستند. بیشتر ما معاملات از دست رفته خود را اضافه نمی کنیم و یا اینکه چقدر معاملات "تصادفی" یا "قمار" ما برای ما هزینه می کنند.

از آنجا که ما این کار را نمی کنیم ، ما اغلب نمی دانیم که آیا روشی که ما تجارت می کنیم واقعاً قابل استفاده است یا خیر.

ما تمایل داریم که خاطرات خیلی خوبی نداشته باشیم و مگر اینکه یک معامله گر یادداشت های دقیق را حفظ کند ، یک ، دو یا چندین اشتباه تجاری در ماه می تواند به راحتی فراموش شود. بنابراین ، به جای اینکه متوجه شویم اشتباهات شخصی باعث شکست یک سیستم شده است ، این سیستم مقصر است. این می تواند یک چرخه شرور از حرکت از استراتژی به استراتژی ایجاد کند ، هرگز متوجه نشوید که احتمالاً یک اشتباه رایج که ما مرتکب می شویم منجر به هیچ یک از این استراتژی ها برای ما کار نمی کند.

در اینجا خلاصه سریع یک صفحه ای در مورد شناسایی و کاهش اشتباهات معاملاتی آورده شده است. موضوع در زیر بیشتر مورد بحث قرار گرفته است.

پیگیری اشتباهات و خطاهای معاملاتی

من اشتباهات معاملاتی را ردیابی می کنم (نه تمام وقت ، اما حداقل دو ماه از سال) ... و دیدن تفاوت بین استراتژی در صورت اجرای خوب در مقابل آنچه که من واقعاً اجرا می کردم ، می تواند حیرت انگیز و فروتنانه باشد.

بسته به وضعیت روانی ما ، برخی از روزها/هفته ها/ماه ها ممکن است از نظر تعداد خطایی که ما ایجاد می کنیم بهتر از سایرین باشد. یک روال روزانه می تواند به ما کمک کند تا بیشتر اوقات در حالت روحی بهتری قرار بگیریم.

خطایی است که هر زمان که ما برنامه معاملاتی خود را دنبال نکنیم. اگر ما یک برنامه معاملاتی نداریم ، هر تجارت اشتباه است.

خطاها هیچ ارتباطی با سود و ضرر ندارند. در تجارت برنده می توان خطایی ایجاد کرد ، در حالی که تجارت باخت کاملاً قابل اجرا است. شاید تجارت برنده تصادفی باشد ، یا بر اساس استراتژی خود خیلی زود یا خیلی دیر وارد شدیم. حتی اگر این سود را به وجود آورد ، هنوز هم بر اساس برنامه معاملاتی ما خطایی بود. تجارت باخت در این مورد خطایی ندارد ، زیرا حتی اگر این یک ضرر بود ، برنامه تجارت دنبال شد.

فرض بر این است که استراتژی موجود در طرح معاملاتی در صورت رعایت برنامه نسبت به بسیاری از معاملات دارای مزیت سودآوری است. به همین دلیل است که انحراف از برنامه اشتباه است، زیرا اکنون نمی دانیم که آیا آن استراتژی همچنان سودآور خواهد بود یا خیر. اشتباهات معاملاتی آمار یک سیستم معاملاتی را مخدوش می کند و هنگامی که این آمار تحریف شد، دیگر با همان سیستمی که فکر می کنید معامله نمی کنید.

دوره تجارت نوسان سهام روش کامل من شما را از طریق معامله 4 الگوی که در سهام قوی درست قبل از یک حرکت انفجاری رخ می دهد، راهنمایی می کند.

هدف ما در مورد اشتباهات معاملاتی

هدف این است که به سادگی تعداد اشتباهات معاملاتی را کاهش دهید. این ساده ترین راه برای بهبود نتایج معاملات است. این نیازی به دانش جدید یا جمع آوری اطلاعات بیشتر ندارد. نیازی به یادگیری یک استراتژی جدید نیست. کاهش تعداد خطاها فقط مستلزم تلاش آگاهانه تری برای دنبال کردن برنامه معاملاتی فعلی است.

برای بهبود، باید بدانیم چه چیزی را بهتر کنیم. یک روزنامه خطای معاملاتی راه اندازی کنید.

با ضبط هر بار که خطایی وجود دارد شروع کنید. در یکی از معاملات اخیرم متوجه شدم که اندازه موقعیت من حدود 20٪ بیش از حد بود. این یک ضرر بود، به طوری که معادل یک ضرر اضافی 0. 2R است. صرف دو ثانیه برای بررسی ریاضی من می توانست آن خطا را از بین ببرد.

در معامله دیگری، من حدود 10٪ خیلی کم گرفتم (3. 6 لات به جای 4، در این مورد). بنابراین خطر من به جای 1R فقط 0. 9R بود. پاداش من به ریسک 7:1 بود - و معامله برنده بود - بنابراین به جای 7R، سود 6. 3R را به دست آوردم. اشتباه 0. 7R.

در دو اشتباه کوچک، من تقریباً معادل یک معامله بازنده دیگر (-1R) را از دست دادم.

برای مجله خطای معاملاتی، پس از اتمام معامله اصلی، نتیجه را ثبت کنید (همانطور که در ابتدا بر اساس استراتژی برنامه ریزی شده بود). برای مثال، اگر زودتر از معامله با 5R خارج شدید، اما هدف 15R بود، دامنه خطا را نمی دانید تا زمانی که قیمت به حد ضرر اولیه یا هدف برسد (با فرض اینکه برنامه شما اجازه دادن بهقیمت به یکی یا دیگری رسید).

تفاوت بین نتیجه گرفته شده با نتیجه تجارت نظری را در صورت دنبال کردن استراتژی ثبت کنید. این کار را برای هر نقض قوانین تجارت انجام دهید. هر بار که از یک معامله معتبر رد می شوید، ثبت کنید و نتیجه را ثبت کنید، چه برنده یا باخت باشد.

برای تجارت فوق ، اگر تجارت به پایان رسید ، این تخلف تفاوت 6R با خوب بود (شما بیشتر از استراتژی انجام می دادید ، که می توانس ت-1R باشد). اگر تجارت در نهایت به هدف 15R برسد ، یعنی 10r به بد است (شما به اندازه استراتژی ضبط نکردید).

برای تجارت روزانه ، می توانید پتانسیل سود خود و همچنین سود تحقق یافته خود را در تصاویر روزانه خود قرار دهید. در پایان ماه ، می توانید به سرعت هزینه اشتباهات خود را افزایش دهید.

گاهی اوقات یک اشتباه سود بزرگتر از آنچه در ابتدا برنامه ریزی شده بود ، ایجاد می کند. آن را بنویسید. بعضی اوقات این اشتباه باعث می شود سود بزرگی را از دست بدهید. آن را بنویسید. در پایان هر ماه ، چه تعداد R را نسبت به آنچه که در ادامه این استراتژی تولید می کرد ، ساخته اید یا از دست داده اید. اگر برای ماه 15R خطا داشتید و در هر تجارت 1 ٪ خطر دارید ، بازده 15 ٪ اضافی را از دست داده اید. اگر در هر تجارت 2 ٪ ریسک کنید ، 30 ٪ از دست داده اید! تصحیح چند خطا در هر ماه می تواند به این معنی باشد که شما تعداد بیشتری از بازگشت بالقوه را در جیب خود قرار می دهید.

انواع اشتباهات معاملاتی (لیست)

در اینجا لیستی از اشتباهات تجاری وجود دارد که اینها مواردی هستند که می توانم به آنها فکر کنم. شما ممکن است دیگران داشته باشید. همه اینها لزوماً یک دلار یا ارزش R نخواهید داشت که می توانید به آنها وصل کنید ، اما هنوز هم می توانید آنها را بنویسید. عادت های ضعیف ممکن است به طور غیرمستقیم منجر به اشتباهاتی شود که تأثیر مستقیم و قابل اندازه گیری دارند ، بنابراین خوب است که آنها را یادداشت کنید.

• تجارت معتبر (معمولاً به دلیل ترس از دست دادن) را رد کرد.
• تجارتی را که براساس برنامه معاملاتی معتبر نبود ، گرفت. احتمالاً به جای استراتژی آزمایش شده خود ، به ایده های دیگران گوش می دهید.
• یک برنامه معاملاتی ندارید (هر تجارت اشتباه است).
• اندازه موقعیت اشتباه یا روش اندازه گیری موقعیتی ندارید.
• در نظر گرفتن موقعیت های همبستگی بیش از حد (خطر را افزایش می دهد ... زیرا معاملات همبستگی اساساً یکسان هستند).
• قبل از خروج برنامه ریزی شده از موقعیتی خارج شد.
• دیرتر از برنامه ریزی شده از موقعیتی خارج شد.
• هنوز از موقعیتی که قرار است از آن استفاده کنید خارج نیستید. این "امید" است که تجارت نکند.
• در حین تجارت پریشان است که می تواند به هر یک از خطاهای فوق منجر شود.
• روال قبل از ترامپ را طی نکردید ، که می تواند منجر به خطاهای بیشتری مانند مواردی شود که قبلاً مورد بحث قرار گرفته است.

نقاط زیر به اندازه قابل اندازه گیری نیستند اما هنوز هم اشتباه هستند. اینها می توانند منجر به خطاهای فوق شوند.

• به جای اینکه اجازه تجارت دهید ، می خواهید تجارت کنید.
• بسیاری از مواضع در یک زمان می توانند به این معنی باشند که توجه بیش از حد تقسیم شده است و در نتیجه یک یا چند خطای دیگر ایجاد می شود.
• سرزنش دیگران برای یک اشتباه. هر یک از ما مسئول نتایج خودمان هستیم.
• قبل از تجارت ، یک لیست چک قبل از دوره انجام نداده اید ، یا پاداش را انجام نداده اید: تجزیه و تحلیل ریسک (شما فقط به داخل پریدید).
• مشاهده اشتباهی که به عنوان یک چیز مثبت سودآور بود. اینطور نیست! این ممکن است روی یک تجارت کار کند ، اما چنین اشتباهاتی منجر به عملکرد ضعیف و تصادفی در طول عمر خواهد شد.
• تجارت در حالی که بیمار ، عصبانی ، افسرده یا فوق العاده هیجان زده است. هر حالت شدید برای تجارت مناسب نیست. این رفتار تعصب باعث می شود که این طرح کمتر دنبال شود.

چرا یک ژورنال خطای معاملاتی کار می کند

برای برخی از افراد ، ضبط خطا ممکن است به معنای نوشتن در ژورنال اشتباه در هر تجارت باشد! نه تنها دیدن مقدار زیاد هزینه خطاها به تغییر سوخت کمک می کند ، بلکه نیاز به نوشتن و محاسبه خطای خطا یک درد است. اگر کسی متعهد شود این کار را انجام دهد ، باید همه خطاها را ضبط کند ، خود می تواند بازدارنده ای از مزاحمت با معاملات باشد.

خطاهای من منجر به هزاران دلار ، گاهی ده ها هزار دلار می شود که هر ماه اسیر نمی شوند. حتی از بین بردن چند خطای هر ماه تأثیر گسترده ای بر نتایج معاملات من دارد. از آنجا که من با پاداش بالا تجارت می کنم: چند برابر خطر ، اگر من از تجارتی که به نظر می رسد سودآور باشد ، صرفاً برای من حداقل 2. 5R+هزینه می کند ، اما اغلب 5R یا 10R سود به رسمیت شناخته نمی شود (این باید بود).

با خطر 1 ٪ در هر تجارت ، اگر نتوانم تجارت 10R را انجام دهم ، حساب من 10 ٪ از دست می دهد! در یک اشتباهاین سود باید براساس استراتژی های من باشد ، اما به دلیل خطاها ، این سود برای همیشه از بین می رود. با کاهش خطاها ، احتمال وقوع این اتفاق در آینده را کاهش می دهم.

قوانین معاملات خود را نقض نکنید و نیازی به ورود به سیستم خطایی ندارید. این یک پاداش به خودی خود است!

گاهی اوقات بهبود در مورد یادگیری چیز جدید نیست. بهبود بهتر است که آنچه را که قبلاً می دانیم انجام شود.

راه های کاهش اشتباهات تجاری

من چندین مقاله برای این موضوع خاص برای کاهش اشتباهات تجاری اختصاص داده ام.

ببینید که چرا ما معاملات (ویدیو) را برای بینش قدرتمند در مورد اینکه چرا تمایل به اشتباهات معاملاتی داریم ، حتی هنگام استفاده از یک برنامه تجاری عالی ، و چه کاری باید در مورد آن انجام دهیم.

توسط کوری میچل ، CMT

برای استراتژی ها و یک روش کامل از معاملات روز در بازار فارکس ، دوره معاملات روز EURUSD من را بررسی کنید. این آنچه را که شما باید شروع کنید ، الگوهای قابل معامله که تقریباً هر روز اتفاق می افتد ، و نحوه پیشرفت در طول مسیر را تشریح می کند.

سلب مسئولیت: هیچ چیز در این مقاله مشاوره سرمایه گذاری شخصی یا مشاوره ای برای خرید یا فروش هر چیزی نیست. معاملات خطرناک است و در صورت استفاده از اهرم ، حتی بیشتر از آنکه سپرده شود ، می تواند منجر به خسارات قابل توجهی شود.