10 سهام بهترین سود سهام

سرمایه گذاران هنگام انتخاب بهترین سهام سود سهام باید به دنبال چه چیزی باشند؟در Moingstar ، ما فکر می کنیم که بهترین سهام سود سهام صرفاً بالاترین سهام سود سهام نیست. درعوض ، ما پیشنهاد می کنیم سرمایه گذاران فراتر از بازده سهام باشند و در عوض سهام با سود سهام با دوام را انتخاب کنند - و در صورت کم ارزش بودن آن سهام را خریداری کنند. دن لفکوویتز ، یک استراتژیست برای شاخص های MoingStar ، توضیح می دهد: "این بسیار مهم است که هنگام خرید سهام با پرداخت سود سهام و تعقیب بازده ، انتخابی باشد."وی گفت: "جستجوی مناطق غنی از بازار اغلب می تواند شما را به سمت مناطق آشفته و تله های سود سهام سوق دهد-شرکت هایی که عملکرد خوبی دارند که در نهایت ناپایدار است. شما باید واقعاً برای دوام سود سهام ، قابلیت اطمینان به جلو نمایش دهید. "

دیوید هارل ، سردبیر Moingstar DividenDinvestor ، پیشنهاد می کند که روی شرکت هایی با تیم های مدیریتی که از استراتژی های سود سهام خود حمایت می کنند و از شرکت هایی با مزایای رقابتی یا جواهرات اقتصادی حمایت می کنند ، تمرکز کنید. هارل می گوید: "یک امتیاز خلوص سود سهام را تضمین نمی کند ، اما ما شاهد ارتباطات بسیار شدیدی بین ماهواره های اقتصادی و دوام سود سهام هستیم."با توجه به عدم اطمینان اقتصادی و نوسانات بورس سهام ، سرمایه گذاران که به دنبال بهترین سهام سود سهام امروز هستند ، ممکن است در نظر داشته باشند که سهام سود سهام کم ارزش و با کیفیت را به اوراق بهادار خود اضافه کنند. از این گذشته ، شرکت های با کیفیت ثبات مالی برای حفظ سود سهام خود را در دوره های اقتصادی مشکوک دارند و هنگامی که سرمایه گذاران بتوانند سهام این شرکت ها را کمتر از آنچه که ارزش خود را خریداری می کنند ، ریسک قیمت کاهش می یابد.

امروز 10 بهترین سهام سود سهام

برای یافتن بهترین سهام سود سهام ، به شاخص تمرکز عملکرد سود سهام Moingstar می رویم. سهام سود سهام در این لیست جزء اجزای سازنده فهرست است ، و آنها همچنین زیر تخمین های ارزش منصفانه ما معامله می کنند.

اطلاعات بیشتر در مورد این موضوع

• بهترین صندوق های سود سهام

1. Verizon Communications vz
2. pfizer pfe
3. cmcsa comcast
4. GILD GILD GILD
5. mdtronic mdt
6. دوک انرژی دوک
7. Blackstone BX
8. TFC مالی تریست
9. داو
10. قدرت الکتریکی آمریکایی AEP

در اینجا کمی در مورد هر سهام ، به همراه برخی از معیارهای کلیدی Moingstar آورده شده است. تمام داده ها تا 7 آوریل 2023 است.

ارتباطات

• رتبه بندی Moingstar: 5 ستاره
• رتبه بندی خندق اقتصادی Moingstar: باریک
• رتبه عدم اطمینان صبحگاهی: کم
• سود سهام رو به جلو: 6. 61 ٪
• صنعت: خدمات مخابراتی

Verizon در صدر لیست ما از بهترین سهام سود سهام قرار دارد و 31 ٪ زیر تخمین ارزش منصفانه ما 57 دلار را معامله می کند. ما فکر می کنیم که بازار بیش از حد روی چالش های Verizon برای افزودن مشتریان بی سیم مصرف کننده پس از پرداخت متمرکز است. هودل با اتمام پروژه های شبکه و کاهش محیط تبلیغاتی ، حاشیه ها و جریان های نقدی را بالاتر می برد. این سهام سود سهام بالاترین عملکرد رو به جلو را در لیست ما ارائه می دهد. هودل مشاهده می کند که 50 ٪ تا 60 ٪ جریان نقدی آزاد Verizon به سود سهام متعهد است.

پفیزایزر

• رتبه بندی Moingstar: 4 ستاره
• رتبه بندی خندق اقتصادی Moingstar: گسترده
• رتبه بندی عدم اطمینان صبحگاهی: متوسط
• سود سهام رو به جلو: 3. 95 ٪
• صنعت: تولید کنندگان مواد مخدر - عمومی

ما فکر می کنیم سهام Pfizer برای هر سهم 48 دلار ارزش دارد. سهام در حال حاضر حدود 14 ٪ پایین تر از آن معامله می کند. Pfizer یکی از سهام سود سهام گسترده در بین انتخاب کنندگان نهایی سهام Moingstar است-صندوق و مدیران دارایی که ما به آنها احترام می گذاریم. ما فکر نمی کنیم که بازار کاملاً از توانایی غول دارویی در جبران خسارات عمده ثبت اختراع در طی پنج سال آینده قدردانی کند. او معتقد است که سود سهام Pfizer همان جایی است که باید باشد ، زیرا این شرکت نزدیک به 50 ٪ پرداخت سود سهام به عنوان درصدی از درآمد عادی شده است - در مسیر یک صنعت بالغ.

با هم یاس کردن

• رتبه بندی Moingstar: 5 ستاره
• رتبه بندی خندق اقتصادی Moingstar: گسترده
• رتبه بندی عدم اطمینان صبحگاهی: متوسط
• سود سهام رو به جلو: 3. 08 ٪
• صنعت: خدمات مخابراتی

ما فکر می کنیم سهام Comcast یک خرید است ، زیرا سهام 37 ٪ پایین تر از تخمین ارزش منصفانه 60 دلار ما است. هودل می گوید ، در حالی که رشد مشتری پهنای باند کم خونی است و NBC Universal به چالش کشیده می شود ، ما فکر می کنیم Comcast به خوبی موقعیت دارد تا ضررهای سهم باند پهن را محدود کند و از قدرت قیمت گذاری جامد برخوردار شود. Comcast در سال 2008 سود سهام خود را ایجاد کرد و به طور متوسط سالانه 17 ٪ پرداخت خود را افزایش داده است ، به طور متوسط هودل را یادداشت می کند ، و فکر می کنیم ترازنامه سالم است و بازده سهامداران به طور کلی مناسب است.

علوم گیلاد

• رتبه بندی Moingstar: 4 ستاره
• رتبه بندی خندق اقتصادی Moingstar: گسترده
• رتبه بندی عدم اطمینان صبحگاهی: متوسط
• سود سهام رو به جلو: 3. 60 ٪
• صنعت: تولید کنندگان مواد مخدر - عمومی

سهام Gilead کم ارزش است و سهام آنها حدود 14 ٪ پایین تر از تخمین ارزش منصفانه ما 97 دلار برای هر سهم است. کارن اندرسن ، استراتژیست Moingstar ، می گوید ، این شرکت حاشیه سود برجسته ای را با HIV و HCV Portfolio خود ایجاد می کند و نمونه کارها و خط لوله آن از رتبه گسترده ای از اقتصادی پشتیبانی می کند. این شرکت به طور پیوسته سود سهام خود را با گذشت زمان افزایش داده است. نسبت پرداخت آن حدود 50 ٪ است که اندرسن آن را "معقول" می نامد.

وابسته به مدرونیک

• رتبه بندی Moingstar: 4 ستاره
• رتبه بندی خندق اقتصادی Moingstar: گسترده
• رتبه بندی عدم اطمینان صبحگاهی: متوسط
• سود سهام رو به جلو: 3. 39 ٪
• صنعت: وسایل پزشکی

سهام Medtronic 28 ٪ پایین تر از ارزش منصفانه 112 دلار ما معامله می کند. دبی وانگ ، تحلیلگر ارشد Moingstar ، توضیح می دهد که بزرگترین سازنده دستگاه های پزشکی خالص برای مشتریان بیمارستان خود شریک اصلی برای مشتریان بیمارستان خود است. وی می افزاید: برنامه های Medtronic برای چرخش نظارت بر بیمار و نوآوری های تنفسی خود فقط به شرکت کمک می کند تا بیشتر به سمت بازارهای رشد سریعتر محوری کند. Medtronic سود سهام خود را برای 45 سال متوالی افزایش داده است.

دوک انرژی

• رتبه بندی Moingstar: 4 ستاره
• رتبه بندی خندق اقتصادی Moingstar: باریک
• رتبه عدم اطمینان صبحگاهی: کم
• عملکرد سود سهام رو به جلو: 4. 03 ٪
• صنعت: آب و برق - تنظیم برقی

سهام انرژی دوک بسیار کم ارزش است و فقط 5 ٪ پایین تر از تخمین ارزش منصفانه 105 دلار ما است. این همچنین یکی از 33 سهام برتر Moingstar برای سه ماهه دوم سال 2023 است. یکی از بزرگترین برنامه های تنظیم شده در ایالات متحده ، دوک به دلیل محیط های نظارتی سازنده ای که در آن بخش عمده ای از مشاغل تنظیم شده خود فعالیت می کند ، حک شده است. اندرو بییشوف ، استراتژیست MoingStar ، توضیح می دهد که اصول اقتصادی بهتر از متوسط در مناطق کلیدی خود ، توضیح می دهد. وی می افزاید: ترازنامه این شرکت قوی است و سیاست سود سهام آن برای پرداخت 65 ٪ تا 75 ٪ از درآمد مناسب است.

سنگ سیاه

• رتبه بندی Moingstar: 4 ستاره
• رتبه بندی خندق اقتصادی Moingstar: باریک
• رتبه عدم اطمینان صبحگاهی: بالا
• سود سهام رو به جلو: 5. 35 ٪
• صنعت: مدیریت دارایی

سهام Blackstone 29 ٪ پایین تر از برآورد ارزش منصفانه ما از 115 دلار و زمین در لیست Moingstar از 33 سهام برتر کم ارزش برای سه ماهه دوم سال 2023. یکی از بزرگترین مدیران دارایی جایگزین جهان ، Blackstone تیمی با چندین دهه تجربه صنعت ایجاد کرده است. گرگوری وارن ، استراتژیست مورنینگستار ، می گوید ، احیای شرکت ها از طریق کاهش هزینه ، خرید و یا سایر ابتکارات استراتژیک. وارن می گوید ، درخواست های رستگاری برای درآمد املاک و مستغلات Blackstone در چند ماه گذشته افزایش یافته است ، اما ما قبلاً با توجه به نرخ بهره بالاتر ، نرخ بازخرید بالاتری را برای آن اعتماد پیش بینی کرده بودیم. ما انتظار داریم که این شرکت همچنان به نفع پرداخت سود سهام در مقابل خرید سهام باشد.

فنی مالی

• رتبه بندی Moingstar: 5 ستاره
• رتبه بندی خندق اقتصادی Moingstar: باریک
• رتبه عدم اطمینان صبحگاهی: بالا
• عملکرد سود سهام رو به جلو: 6. 35 ٪
• صنعت: بانک ها - منطقه ای

سهام مالی Truist 43 ٪ پایین تر از تخمین ارزش منصفانه ما 57 دلار برای هر سهم است. مورنینگستار به دلیل بودجه و نگرانی های نظارتی ، با آشکار شدن بحران بانکی ، رتبه عدم اطمینان خود را در مورد Truist و بیشتر بانک های منطقه ای به بالا از رسانه افزایش داد. یکی از بانکهای بزرگتر منطقه ای در ایالات متحده ، فکر می کنیم Truist در مقایسه با سایر بانک های منطقه ای درصد کمتری از سپرده ها را در معرض خطر قرار می دهد. اما Truist درصد بالاتری از خسارات غیر واقعی در اوراق بهادار خود نسبت به برخی دیگر از بانکهای منطقه ای دارد و بنابراین اگر تنظیم کننده ها قوانین جدیدی را برای سرکوب بانکها با ضررهای غیر واقعی قابل ملاحظه ایجاد کنند ، در معرض خطر هستند. با این وجود ما انتظار داریم که Truist سودآور باقی بماند و سود سهام خود را پوشش دهد.

غوغا

• رتبه بندی Moingstar: 4 ستاره
• رتبه بندی خندق اقتصادی Moingstar: باریک
• رتبه بندی عدم اطمینان صبحگاهی: متوسط
• سود سهام رو به جلو: 5. 12 ٪
• صنعت: مواد شیمیایی

سهام داو در حال حاضر 24 ٪ پایین تر از تخمین ارزش منصفانه 72 دلار ما معامله می کند. یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مواد شیمیایی در جهان ، داو به لطف مزایای هزینه های حاصل از عملیات تولید اتیلن و پروپیلن در آمریکای شمالی ، از بین بردن اقتصادی باریک حک شده است. در حالی که این شرکت از تورم ، اقتصاد و نگرانی های ژئوپلیتیکی در سال 2022 روبرو شده است ، ما فکر می کنیم که این سر و صدا در حال کاهش است و انتظار می رود چشم انداز مطلوب در سال 2024 و بعد از آن ، به یاد داشته باشید ، تجزیه و تحلیل Moingstar Katherine Oleexa. این شرکت یک ترازنامه سالم را حفظ کرده است و سه سال گذشته 2. 80 دلار سود سهام در هر سهم را پرداخت کرده است ، که ما آن را پایدار می دانیم.

قدرت برقی آمریکا

• رتبه بندی Moingstar: 4 ستاره
• رتبه بندی خندق اقتصادی Moingstar: باریک
• رتبه عدم اطمینان صبحگاهی: کم
• عملکرد سود سهام رو به جلو: 3. 50 ٪
• صنعت: آب و برق - تنظیم برقی

سهام برق آمریکایی به سختی کم ارزش است و 2 ٪ پایین تر از تخمین ارزش منصفانه 97 دلار ما است. Bischof گفت: یكی از بزرگترین برنامه های تنظیم شده در ایالات متحده ، AEP دارای بسیاری از برنامه های کاربردی است و سرمایه گذاران را از هر حكم نظارتی منفی در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد. این شرکت در حال بررسی مشاغل و سرمایه گذاری مجدد سرمایه به فرصت های رشد جذاب تر ، مانند انتقال برق و زیرساخت های توزیع است. Bischof می افزاید: سیاست سود سهام شرکت برای پرداخت 60 ٪ تا 70 ٪ از درآمد مناسب است و ما انتظار داریم که ترازنامه سالم باقی بماند.

شاخص تمرکز سود سهام Moingstar چیست؟

زیر مجموعه ای از شاخص بازار Moingstar ایالات متحده (که 97 ٪ از سرمایه گذاری در بازار سهام را نشان می دهد) ، شاخص تمرکز سود سهام MoingStar ، 75 سهام برتر با بازده بالا را که نیازهای غربالگری ما را برای کیفیت و سلامت مالی برآورده می کند ، ردیابی می کند.

سهام چگونه برای فهرست انتخاب می شود؟فقط اوراق بهادار که سود سهام آنها درآمد واجد شرایط است ، گنجانده شده است. اعتماد سرمایه گذاری در املاک و مستغلات از بین می رود. سپس شرکت ها با استفاده از رتبه بندی های اقتصادی و عدم اطمینان اقتصادی و عدم اطمینان از کیفیت برای کیفیت استفاده می شوند. به طور خاص ، شرکت ها باید دارای امتیاز خندق از باریک یا گسترده و عدم اطمینان از کم ، متوسط یا زیاد باشند. شرکت هایی با رتبه بندی عدم اطمینان بسیار بالا یا شدید حذف شده اند. این شاخص شامل یک صفحه نمایش برای بهداشت مالی با استفاده از یک اندازه گیری از فاصله به پیش فرض است که از اطلاعات بازار و داده های حسابداری استفاده می کند تا تعیین کند که یک شرکت به طور پیش فرض بر بدهی های خود پیش فرض می کند. این یک اندازه گیری از قدرت ترازنامه است.

75 سهام با بازده بالا که از صفحه کیفیت عبور می کنند در این فهرست گنجانده شده اند و ترکیبات مطابق کل سود سهام این شرکت به سرمایه گذاران وزن می شوند.

بهترین سهام سود سهام: ایده های بیشتری که باید در نظر بگیرید

سرمایه گذارانی که مایل به کشف سهام سود سهام بیشتری برای تحقیق بیشتر هستند می توانند موارد زیر را انجام دهند:

• لیست کامل سهام سود سهام موجود در شاخص تمرکز عملکرد سود سهام Moingstar را مرور کنید. این سهام سود سهام با رتبه بندی Moingstar از 4- یا 5 ستاره با توجه به معیارهای ما کم ارزش است.
• برای یافتن بهترین سهام سود سهام با توجه به معیارهای خاص خود، از ابزار نمایشگر سرمایه گذار Moingstar ما استفاده کنید. می توانید سهام را بر اساس بازده سود سهام، معیارهای ارزیابی مانند قیمت/درآمد و موارد دیگر جستجو کنید.
• فهرستی از بهترین سهام سود سهام در Moingstar Investor بسازید و نمایی ایجاد کنید که به شما امکان می دهد به راحتی ارزیابی ها، رتبه بندی ها و بازده سهام در فهرست خود را دنبال کنید.
• برای بررسی ایده های جدید سهام سود سهام، مجموعه ویدیوهای سهام سود سهام ما را که توسط دیوید هارل میزبانی می شود، تماشا کنید.

Moingstar، Inc. به موسسات مالی به عنوان شاخص های ردیابی محصولات قابل سرمایه گذاری، مانند صندوق های قابل معامله در بورس که توسط موسسه مالی حمایت می شود، مجوز می دهد. هزینه مجوز برای چنین استفاده ای توسط مؤسسه مالی حامی عمدتاً بر اساس کل دارایی های محصول قابل سرمایه گذاری پرداخت می شود. لطفاً برای لیستی از محصولات قابل سرمایه گذاری که شاخص مورنینگ استار را ردیابی یا ردیابی کرده اند، اینجا را کلیک کنید. Moingstar، Inc. در مورد سودمندی سرمایه گذاری در هر محصول سرمایه گذاری که شاخص مورنینگ استار را دنبال می کند، بازاریابی نمی کند، نمی فروشد، یا ارائه نمی دهد.

اطلاعات بیشتر در مورد این موضوع

• بهترین صندوق های سود سهام