درک در نشانگر حجم تعادل

در حجم تعادل (OBV) یک شاخص حرکت است که محاسبه آن مربوط به تغییر قیمت است. Obv توسط جو گرانویل ساخته شده است.. OBV تعداد زیادی از حجم را در اختیار شما قرار می دهد و نشان می دهد که آیا این حجم از امنیت معین در جریان است یا خارج است. OBV تلاش می کند تا هنگامی که یک ابزار مالی (سهام ، اوراق قرضه و غیره) توسط تعداد زیادی از خریداران جمع می شود یا توسط بسیاری از فروشندگان فروخته می شود ، تشخیص دهد. حجم نیروی محرکه در بازار است ، بنابراین هنگامی که حرکات اساسی در بازارها رخ می دهد و جریان حجم مثبت و منفی را اندازه گیری می کند ، به گونه ای طراحی شده است. OBV در هنگام وقوع حرکات عمده در بازارها ، در پیش بینی کمک می کند

محاسبه

در هنگام بسته شدن قیمت امنیت ، حجم تعادل با افزودن حجم روز به کل تجمعی محاسبه می شود و با پایین آمدن قیمت امنیت ، حجم روز را کم می کند.

• اگر امروز نزدیکتر از نزدیک دیروز باشد ، پس از آن:

obv = حجم دیروز Obv+ امروز (حجم در نظر گرفته شده)

حجم تا زمانی اتفاق می افتد که یک سهام روز تجارت را در سطح بالاتر از باز خود به پایان برساند ، به این معنی که حجم معاملات برای روز صعودی تر از Bearish بود.

• اگر نزدیک امروز کمتر از نزدیک دیروز باشد ، پس از آن:

obv = دیروز obv - حجم امروز (حجم پایین در نظر گرفته شده)

حجم پایین هنگامی اتفاق می افتد که یک سهام روز تجارت را در سطح پایین تر از باز خود به پایان برساند ، به این معنی که حجم معاملات برای روز نسبت به صعودی نزولی تر بود.

• اگر نزدیک امروز برابر با نزدیک دیروز باشد ، پس از آن:

obv = دیروز obv

نمودار زیر سویا ژانویه 2014 را با حجم و Obv نشان می دهد.

تفسیر

On Balance Volume مجموع حجم در حال اجرا است. این نشان می دهد که آیا حجم به داخل یا خارج از یک امنیتی جریان دارد. هنگامی که امنیت بالاتر از بسته قبلی بسته می شود، تمام حجم روز به عنوان افزایش حجم در نظر گرفته می شود. هنگامی که امنیت کمتر از بسته قبلی بسته می شود، تمام حجم روز کم حجم در نظر گرفته می شود. فرض اساسی، در مورد تحلیل حجم تعادل، این است که تغییرات OBV مقدم بر تغییرات قیمت است. تئوری این است که پول هوشمند را می توان با افزایش OBV مشاهده کرد که به سمت امنیت می رود. قدر مطلق OBV مهم نیست. معامله گران در عوض باید بر ویژگی های خط OBV تمرکز کنند. ابتدا روند OBV را تعریف کنید. دوم، تعیین کنید که آیا روند فعلی با روند اوراق بهادار اساسی مطابقت دارد یا خیر. سوم، به دنبال سطوح حمایت یا مقاومت بالقوه باشید. پس از شکسته شدن، روند OBV تغییر خواهد کرد و از این شکست ها می توان برای تولید سیگنال استفاده کرد. همچنین توجه داشته باشید که OBV بر اساس قیمت های بسته شدن است. بنابراین، هنگام جستجوی واگرایی یا شکست های حمایت/مقاومت، قیمت های بسته شدن باید در نظر گرفته شود. این روش تجزیه و تحلیل On Balance Volume برای معاملات چرخه های کوتاه مدت طراحی شده است. به گفته گرانویل، سرمایه گذاران اگر می خواهند از تحلیل کوتاه مدت OBV سود ببرند، باید سریع و قاطعانه عمل کنند.

تجارت با استفاده از OBV

سیگنال های واگرایی صعودی را می توان برای پیش بینی تغییر روند استفاده کرد. این سیگنال ها واقعاً بر این تئوری مبتنی هستند که حجم بر قیمت ها مقدم است. یک واگرایی صعودی زمانی شکل می گیرد که OBV بالاتر می رود یا پایین تر بالاتر می رود حتی با کاهش قیمت ها.

واگرایی نزولی زمانی شکل می گیرد که OBV به سمت پایین تر حرکت می کند یا حتی زمانی که قیمت ها بالاتر می روند، پایین تر را تشکیل می دهد. واگرایی بین OBV و قیمت باید به معامله گر هشدار دهد که ممکن است تغییر قیمت در راه باشد.

بیایید مفهوم را با مثال نمودار هفتگی نفت خام درک کنیم.

همانطور که در زیر مشاهده می کنید، قیمت ها از 93 دلار به 92 دلار پایین تر می آیند، اما نگاهی دقیق تر به OBV نشان می دهد که سازند بالاتر بالا با خط آبی نشان دهنده واگرایی صعودی نشان داده شده است، اثر واگرایی صعودی با جهش نفت خام تقریباً 5 دلار مشاهده می شود. تا 97 در هفته قبل

1. OBV همچنین هنگامی که قیمت در یک محدوده معامله می شود، سیگنال شکست می دهد.

OBV به درک الگوی انباشت و توزیع کمک می کند و به شناسایی شکست و خرابی در آینده نزدیک کمک می کند. افزایش OBV در طول یک محدوده معاملاتی نشان دهنده انباشت است که صعودی است. همچنین OBV در محدوده معاملاتی نشان دهنده توزیع است که نزولی است.

در زیر نمودار روزانه قند ، معاملات قند را در محدوده 16. 7-17. 9 دلار برای تقریباً 20 جلسه معاملاتی نشان می دهد ، نگاه دقیق تر به Obv نشان می دهد که Obv در حال افزایش است در حالی که قیمت ها در محدوده تجارت هستند. شکستن صعودی به زودی اتفاق می افتد و Obv 20 دلار بالاترین درآمد.

واگرایی نزولی زمانی شکل می گیرد که OBV به سمت پایین تر حرکت می کند یا حتی زمانی که قیمت ها بالاتر می روند، پایین تر را تشکیل می دهد. واگرایی بین OBV و قیمت باید به معامله گر هشدار دهد که ممکن است تغییر قیمت در راه باشد.

بیایید این مفهوم را با مثال نمودار 15 دقیقه طلای طلا درک کنیم.

همانطور که در زیر نمودار داخلی طلا در بازه زمانی 15 دقیقه مشاهده می شود ، طلا از 1260-1265 دلار بالاتر می شود ، در حالی که Obv باعث می شود پایین تر باشد و این یک واگرایی نزولی را نشان می دهد. هنگامی که قیمت ها شروع به تجارت زیر 1250 دلار می کنند ، واگرایی Bearish با هم ترکیب می شود و متعاقباً تا 1220 دلار تصحیح می شود.

پس از ایجاد یک روند ، تا زمانی که شکسته نشود ، لازم الاجرا باقی می ماند. OBV را می توان برای تأیید روند قیمت ، شکست وارونه یا استراحت نزولی استفاده کرد.

نمودار اپل نشان می دهد که روند Obv با روند اپل مطابقت دارد ، از این رو تأیید به معامله گر بودن در سمت راست روند را تأیید می کند.

نتیجه

در حجم تعادل (OBV) یک شاخص ساده است که از حجم و قیمت برای اندازه گیری فشار خرید و فشار فروش استفاده می کند. فشار خرید هنگامی مشهود است که حجم مثبت بیش از حجم منفی باشد و خط Obv افزایش یابد. فشار فروش وجود دارد که حجم منفی بیش از حجم مثبت باشد و خط Obv کاهش می یابد. معامله گران می توانند از OBR برای تأیید روند اساسی استفاده کنند یا به دنبال واگرایی باشند که ممکن است تغییر قیمت را پیش بینی کند. مانند همه شاخص ها ، استفاده از obv در رابطه با سایر جنبه های تحلیل فنی مهم است. OBV نباید به عنوان یک شاخص مستقل مورد استفاده قرار گیرد و باید در رابطه با تجزیه و تحلیل الگوی اساسی یا برای تأیید سیگنال های نوسان سازهای حرکت استفاده شود.

مربوط

دسته: تجزیه و تحلیل فنی دوره آنلاین دوره تحلیل فنی

درباره برامش

Bramesh Bhandari از بیش از 15+ سال به طور فعال در حال تجارت در بورس سهام هند است. استراتژی های اصلی وی تفسیرها و کاربردهای وی از روشهای Gann و Astro است که طی یک دهه گذشته توسعه یافته است.

15 فکر در مورد "درک در مورد نشانگر حجم تعادل"

1. Well_Wisher_India 31 مه 2015 11:38 PM آقا کدام سیستم را برای تجارت ALGO پیشنهاد می دهید؟منظورم این است که من در Amibroker فید زنده دارم ... کدام شرکت را باید برای تجارت خودکار سیگنال انتخاب کنم؟

1. Bramesh Post نویسنده 31 مه 2015 11:44 بعد از ظهر اگر تجارت بر اساس سیگنال خرید و فروش خودکار آسان بود ، هیچ کس پول خود را از دست نمی داد ..

1. نویسنده Bramesh Post 31 مه 2015 8:12 PM کتاب 50 ٪ در 1 TGT و 50 ٪ در 2 هدف باقی مانده.

1. ishmeetchhabramay 31 ، 2015 3:10 PM سپس آقا چگونه تصمیم بگیریم سطح آن را انتخاب کنید

1. Bramesh Post نویسنده 31 مه 2015 3:24 بعد از ظهر شما باید سیستم را با نظم و انضباط دنبال کنید.

1. Ishmeetchhabramay 31 ، 2015 11:09 PM همان با من بود من در آینده تجارت می کنم 1 لوط من نمی توانم 50 یا 25 ٪ BCO بروم و باید یک بار آن را مربع کنم و با نظم و انضباط چگونه می توانم اهداف را برای خروج از راهنمای آقا بدست آورم

1. Bramesh Post نویسنده 31 مه 2015 11:24 بعد از ظهر ما هنگام تماس تلفنی بحث در مورد این موضوع را داشتیم.

1. نویسنده Bramesh Post در تاریخ 30 مه 2015 9:47 من سطح خود را دنبال می کنم کار من این است که سیستم خود را ساده نگه دارم تا آن را پیچیده نکنم. RGDS ، Bramesh

1. Bramesh Post نویسنده 30 مه 2015 ، 9:48 AM بله < Pan> نویسنده پست برامش 31 مه 2015 8:12 PM کتاب 50 ٪ در 1 TGT و 50 ٪ در 2 هدف باقی مانده.