سهام دفاعی برای خرید: استراتژی مورد نیاز شما باید بدانید و از آنها استفاده کنید

به نظر می رسد که سهام هوافضا و دفاعی از طریق تلاطم در حال غرق شدن است. درآمد بهتر از حد انتظار لاکهید مارتین (LMT) به افزایش قیمت سهام خود کمک کرد و خبرهای مثبت باعث افزایش حرکت به صنعت هوافضا و دفاعی شد. بنابراین جای تعجب ندارد که بخش صنعت ، با استفاده از صندوق SPDR بخش انتخاب صنعتی (XLI) به عنوان یک پروکسی ، روز سه شنبه بخش پیشرو بود و مواد دوم نزدیک بود.

دفاع و هوافضا بخش عظیمی از بخش صنعت را تشکیل می دهد. و روز سه شنبه ، هر دو صنایع برتر در بخش صنعت بودند.

اگر به طور جداگانه به این صنایع نگاه کنید ، لاکهید مارتین و Northrop Grumman (NOC) دو سهام پیشرو هستند. در هوافضا ، بوئینگ (BA) و Raytheon (RTX) دو بازیکن بزرگتر هستند.

علیرغم مشکلات زنجیره ای از صنعت ، متوقف کردن تحویل حداکثر ، کاهش تحلیلگران و تغییر بازار کار که به صنایع تولید بزرگ آسیب رسانده است ، متوقف شد - هر چهار سهام بالاتر رفتند.

صفر در صنعت

اگرچه این صنعت هنوز در تلاش است ، افزایش هزینه های دفاعی و افزایش فروش فضا به افزایش صنعت کمک می کند. برای دیدن نحوه عملکرد سهام هوافضا و دفاعی ، می توانید نمودار از Ishares Aerospace & Defense ETF (ITA) را بکشید. ITA از اواسط ماه مارس از شاخص S& P 500 (SPX $) بهتر عمل کرده است ، حجم معاملات در حال افزایش است و ETF به دنبال شکستن بالاتر از 52 هفته خود است (نمودار زیر را ببینید). آیا این سطح از این سطح عبور می کند یا عقب نشینی می کند؟

نمودار 1: سهام هوافضا و دفاعی بالاتر می روند. آیا روند ادامه خواهد یافت یا بازپرداخت خواهد بود؟تا کنون ، به نظر می رسد که حرکت صعودی بیشتر به احتمال زیاد است ، اما این می تواند تغییر کند. منبع نمودار: Stockcharts. com. فقط برای اهداف مصور.

با توجه به حرکت مثبت ، ممکن است پرش به سهام هوافضا و دفاعی وسوسه انگیز باشد. اما قبل از انجام این کار ، به انجام یک تحلیل عمیق تر برای کمک به تأیید برنامه های تجاری شما و تصمیم گیری های معاملاتی باهوش تر کمک می کند.

هیچ راه صحیحی برای تجزیه و تحلیل سهام وجود ندارد ، اما یک روش مؤثر که بسیاری از معامله گران موفق از استراتژی تجارت جسی لیورمور استفاده می کنند. این یک فرایند چهار مرحله ای است که تقریباً یک رویکرد از بالا به پایین است.

آجیل و پیچ های استراتژی

در اینجا چگونه می توانید صنعت را تجزیه و تحلیل کرده و تصمیم بگیرید که سهام دفاعی را می خواهید خریداری کنید:

1. بازار. برای اطمینان از تراز آن با جهت سهام مورد نظر خود ، جهت فعلی بازار را بررسی کنید. یک راه عالی برای انجام این کار ، رفتن به داشبورد خود در سکوی Stockcharts است. اگر به شاخص های گسترده نگاه می کنید - میانگین صنعتی Dow Jones ($ indu) ، شاخص S& P 500 ($ spx) ، کامپوزیت NASDAQ ($ compq) - آنها به یک سطح بحرانی نزدیک می شوند. یک شکست بالاتر از آن سطح می تواند یک علامت مثبت باشد.
2. گروه صنعتبا نگاهی به عملکرد ITA ، به نظر می رسد شبیه به شاخص های وسیع تر است-در این حالت ، 52 هفته ای آن را بالا می برد. به نظر می رسد که به طور کلی گروه صنعت به جز برخی از بک های قابل توجه ، روند صعودی دارد. اگر به زوج های گذشته نگاه کنید ، آنها به طور کلی از الگوی ارتفاعات بالاتر و پایین ترین سطح پیروی می کنند.
3. تجزیه و تحلیل تطبیقی. سهام مختلف را در گروه صنعت مقایسه کنید. به عنوان مثال ، اگر به طور جدی در حال سرمایه گذاری در لاکهید مارتین هستید ، می توانید عملکرد آن را در برابر Northrop Grumman مقایسه کنید.
4. تجزیه و تحلیل سهام فردی. هنوز فکر می کنید لاکهید سرمایه گذاری خوبی خواهد بود؟به بازار کلی ، گروه صنعت ، سهام مشابه (در این حالت ، Northrop Grumman) و نمودار سهام لاکهید نگاه کنید.

نمودار 2: استراتژی تجارت از بالا به پایین. اگر بازار کلی ، صنعت و سهام موجود در صنعت همه در توافق جهت روند باشند ، احتمالاً تصمیمات تجاری شما احتمال موفقیت بالاتری را خواهد داشت. منبع نمودار: StockChartSACP. فقط برای اهداف مصور.

نگاه کردن به چهار نمودار روی یک صفحه به دیدن سیگنال های تأیید و متناقض کمک می کند. در نمودار فوق موارد زیر را مشاهده می کنید:

• با شروع بازار گسترده تر ، به نظر می رسد که کمی عقب نشینی وجود دارد.
• صنعت هوافضا و دفاعی همچنین سناریوی مشابهی را نشان می دهد.
• با نگاهی به سهام لاکهید ، از آنجا که شکاف قیمت ، سهام به عقب کشیده شده است. این می تواند به اندازه کافی کم باشد تا شکاف را پر کند. اگر معکوس بعد از عقب نشینی رخ دهد ، صعود از سر گرفته می شود و با بازار و صنعت کلی همگام است ، می تواند زمان آن باشد که وارد یک موقعیت شوید.
• به نظر می رسد سهام Northrop Grumman نیز نفس می کشد. اگر صعود در لاکهید از سر گرفته شود و Northrop نیز به سمت بالا باشد ، می تواند نشانه مثبتی برای صنعت هوافضا و دفاعی باشد.

برای تأیید بیشتر ، می توانید چند شاخص دنبال کننده روند ، مانند میانگین حرکت و حرکت میانگین واگرایی همگرایی (MACD) را در تجزیه و تحلیل خود قرار دهید.

حرف آخر

سرمایه گذاری در بخش Aerrospace و دفاعی می تواند یک بازی کلان باشد زیرا با اقتصاد جهانی در ارتباط است. سرمایه گذاران باید تابستان امسال گوش را برای تحولات سقف بدهی باز نگه دارند. هرگونه کاهش در هزینه های دفاعی می تواند به سهام صنعت دفاعی آسیب برساند. اما اگر به بازار کلی ، صنعت و چند سهام توجه داشته باشید ، می توانید سیگنال های وارونگی را قبل از زمان مشاهده کنید. این می تواند به شما کمک کند تصمیم بگیرید که چه موقع از موقعیت خود خارج شوید.

اگر به طور مرتب به خلاصه بخش در داشبورد خود نگاه می کنید ، متوجه شده اید که گروه های صنعت اغلب به نفع خود می روند. به جای جنگ با بازار ، اجازه دهید بازار به شما بگوید چه سرمایه گذاری کنید.

سلب مسئولیت: این وبلاگ فقط برای اهداف آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی تفسیر شود. ایده ها و استراتژی ها هرگز نباید بدون ارزیابی وضعیت شخصی و مالی خود یا بدون مشورت با یک متخصص مالی مورد استفاده قرار گیرند.

نمودار مبارک!

درباره نویسنده: Jayanthi Gopalakrishnan مدیر محتوای سایت در Stockcharts. com است. او وقت خود را صرف آمدن با استراتژی های محتوا ، ارائه محتوا برای آموزش معامله گران و سرمایه گذاران و یافتن راه هایی برای لذت بردن از تجزیه و تحلیل فنی می کند. جیانتی در حال مدیریت ویراستار در T3 Custom ، یک آژانس بازاریابی محتوا برای مارک های مالی بود. پیش از آن ، وی به مدت 15+ سال مدیر ویراستار تجزیه و تحلیل فنی مجله سهام و کالاها بود. بیشتر بدانید