استراتژی های معاملاتی دامنه

استراتژی های معاملاتی دامنه به سرمایه گذاران کمک می کند تا از فرصت های پرسود در هنگام اقدام به قیمت های جانبی در بازار استفاده کنند. بازارها بین روندها و دامنه ها نوسان می کنند ، و داشتن استراتژی های مؤثر برای استفاده از فرصت های معاملاتی در شرایط مختلف بازار ضروری است.

در یک بازار مختلف ، قیمت ها از سطح پشتیبانی و مقاومت تعریف شده و ایجاد چندین فرصت خرید و فروش برای معامله گران استفاده می کنند. استراتژی های معاملاتی دامنه به معامله گران کمک می کند تا بازارهای محدود محدود و ورود بهینه قیمت و سطح خروج را که گزاره های ریسک/پاداش جذاب را ارائه می دهند ، شناسایی کنند.

با این وجود ، استراتژی های معاملاتی دامنه برای همه شرایط بازار یا حتی در همه بازارهای مختلف ایده آل نیست. در یک بازار روند ، معامله گران استراتژی های معاملاتی روند را برای به دست آوردن سود در هنگام پیشرفت قیمت در یک جهت واحد اعمال می کنند.

استراتژی های معاملاتی برک آوت نیز در برخی از بازارهای مختلف (به ویژه هنگامی که نوسانات کم وجود دارد) برای استفاده از ظهور روندهای جدید قوی در هنگام بازگشت نوسانات بالا اجرا می شود.

چگونه می توان بازارهای محدوده ای را تجارت کرد؟

ایده در یک بازار محدوده شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت است که از آن قیمت ها به جلو و عقب می روند. هنگامی که قیمت در سطح پشتیبانی یا نزدیک است ، اصل این است که به دنبال فرصت هایی برای قرار دادن سفارشات خرید باشید. هنگامی که سفارشات خرید قرار می گیرند ، سطح مقاومت به عنوان مناطق هدف بهینه قیمت عمل می کند.

از طرف دیگر ، هنگامی که قیمت در سطح پشتیبانی یا نزدیک است ، اصل این است که به دنبال فرصت هایی برای قرار دادن سفارشات فروش باشید. سطح پشتیبانی در هنگام قرار دادن سفارشات به عنوان مناطق هدف بهینه عمل می کند.

از آنجا که بازارهای محدوده معمولاً حرکات قابل توجهی در قیمت را ایجاد نمی کنند ، برای زمان ورود بهینه قیمت و خروج بهینه برای حداکثر سود بسیار مهم است.

هنگام معاملات سهام محدود به دامنه و سایر ابزارها ، همچنین محتاط بودن در مورد شکستگی های احتمالی ضروری است. دامنه ها به طور معمول در یک دوره بی احتیاطی در بازار یا زمانی که یک روند مکث است اتفاق می افتد.

شکستگی ها هنگامی اتفاق می افتد که قیمت ها به شدت از سطح پشتیبانی و مقاومت تعریف شده و در نتیجه هنگام از سرگیری یک روند قدیمی یا ایجاد یک روند جدید پیش می روند. بنابراین ، تعیین مکان های ایده آل برای ایجاد ضرر و زیان متوقف شده که در صورت بروز شکستگی قیمت به شما کمک می کند ، مهم است.

استراتژی های معاملاتی دامنه

در اینجا برخی از شاخص های فنی وجود دارد که به شما در تأیید تنظیمات محدوده با کیفیت کمک می کند:

معاملات محدوده با امتیازات محوری

Pivot Points یکی از بهترین شاخص ها برای نقشه برداری از سطح پشتیبانی افقی و مقاومت در بازار است. نشانگر نقاط محوری استاندارد دارای یک خط مرجع (PP) و همچنین سه خط پشتیبانی (S1 ، S2 و S3) و سه خط مقاومت (R1 ، R2 و R3) است.

در یک بازار محدوده ، این خطوط به معامله گران این امکان را می دهد تا سطح پشتیبانی و مقاومت را در بازار مشاهده کنند و مناطق ایده آل را برای قرار دادن سفارشات ورود و خروج تعیین کنند. به عنوان مثال ، اگر قیمت بین R1 و PP معامله شود ، معامله گران می توانند به دنبال خرید در PP یا در نزدیکی PP باشند و در R1 یا در نزدیکی آن بفروشند. هنگام خرید در PP ، می توان ضرر متوقف را زیر S1 قرار داد و در R1 سود کسب کرد. به طور مشابه ، هنگام فروش در R1 ، می توان از دست دادن توقف بالاتر از R2 قرار گرفت و در PP سود کسب کرد.

Pivot Points یک شاخص محکم برای تجارت در بازارها است. با این وجود ، معامله گران می توانند با ترکیب آن با نوسان سازها ، مانند RSI یا الگوهای شمعدانی ، مانند میله های پین و تاپ های دوتایی ، آن را حتی مؤثرتر کنند.

نقاط محوری نیز برای تماشای استراحت عالی هستند. هنگامی که یک خط نقاط محوری قوی نقض شده است ، معامله گران می توانند با شرایط جدید بازار با یک استراتژی سازگار شوند.

معاملات محدوده با نشانگرهای حجم

حجم یکی از مهمترین عناصر قیمت دارایی است که بازرگانان آن را تماشا می کنند. اعتقاد ذاتی برای تحلیلگران فنی این است که حجم قبل از قیمت ، و هنگام استفاده از استراتژی های معاملاتی دامنه ، حجم می تواند به معامله گران کمک کند تا بتوانند تنظیمات با احتمال بالا را واجد شرایط کنند.

در تنظیمات دامنه ایده آل ، هنگامی که قیمت به سطح پشتیبانی یا مقاومت رسیده و پس از تندرست از آن سطح افزایش می یابد ، حجم باید کاهش یابد. شاخص های حجم به ارزیابی اینکه آیا حرکت قیمت در بازار با محکومیت پشتیبانی می شود ، کمک می کند.

با تجارت دامنه ، نشانگرهای حجم همچنین می توانند به تماشای قیمت های معتبر قیمت کمک کنند. اگر قیمت سطح پشتیبانی و مقاومت تعریف شده را با حجم بالا نقض کند ، پس از آن شکست معتبر است. اما اگر سطح شکسته شود اما با حجم کم ، این به طور بالقوه یک شکست کاذب است و معامله گران می توانند به استفاده از استراتژی های معاملاتی دامنه ادامه دهند.

برخی از بهترین شاخص های حجم برای استفاده در بازارهای محدوده معاملات شامل حجم ترازو (OBV) ، روند قیمت حجم (VPT) ، شاخص جریان پول (MFI) ، انباشت/توزیع و شاخص حجم منفی (NVI) است.

تجارت محدوده با شاخص های نوسانات

نوسانات فراوانی و شدت تغییرات قیمت در بازار است. به طور کلی ، بازارهای مختلف با نوسانات کم مشخص می شوند و قیمت ها باعث می شوند حرکات قابل پیش بینی سطح پشتیبانی و مقاومت را خاموش کنند. بنابراین ، شاخص های نوسانات می توانند به واجد شرایط بودن بازارهایی که در آن می توان استراتژی های معاملاتی دامنه را اجرا کرد ، کمک کند.

به عنوان مثال ، شاخص متوسط جهت (ADX) می تواند به عنوان یک فیلتر بازار محدوده استفاده شود. مقادیر ADX از 0 تا 100 ، با مقادیر بالاتر نشانگر روندهای قوی تر است. خواندن زیر 25 یک بازار محدوده را تأیید می کند.

همچنین شاخص های نوسانات از نوع پاکت مانند باندهای بولینگر و کانال Keltner محاسبه شده برای "حاوی" قیمت وجود دارد. این شاخص ها قیمت موجود در گروههای فوقانی و پایین خود را دارند و به عنوان منابع برای پشتیبانی و مقاومت در خدمت هستند.

شاخص های نوسانات همچنین در صورت وقوع یک شکست معتبر در بازار ، معامله گران را به "اطلاع می دهند". به عنوان مثال ، ADX با خواندن بالاتر از 25 ، یک شکست را تأیید می کند ، در حالی که باندهای شاخص های نوع پاکت هنگام بازگشت نوسانات زیاد به بازار واگرایی می شوند.

جوانب مثبت و منفی تجارت دامنه

• استراتژی ساده - تجارت محدوده بسیار ساده است. بازارها دارای عملکرد پایدار و قابل پیش بینی هستند و شما ملزم به خرید با پشتیبانی و فروش در مقاومت هستید. همچنین ضرر و زیان واضح وجود دارد و دستورالعملهای مربوط به قرار دادن سود را در نظر گرفته است.
• چرخش سریع - یک زمان چرخش سریع برای معاملات در یک بازار مختلف وجود دارد. قیمت ها بین سطح پشتیبانی و مقاومت در یک دوره کوتاه نوسان می کند. این امر باعث می شود این استراتژی برای معامله گران کوتاه مدت که مایل نیستند سرمایه خود را برای دوره های طولانی تر در معرض بازار قرار دهند ، مناسب باشد.
• قابل استفاده برای همه بازارها - همه بازارها تمایل به دوره هایی دارند که قیمت ها در آن قرار دارند. چه این فارکس ، سهام ، کالاها ، شاخص ها یا ارزهای رمزنگاری شده باشد ، می توان استراتژی های معاملاتی دامنه را با یک روند جانبی در بازار اساسی اعمال کرد.

• سود محدود - معاملات محدوده می تواند سودهای شما را در هر روند واحد محدود کند. سودآوری در نزدیکی قیمت ورودی قرار می گیرد ، که منجر به بازده پایین می شود. علاوه بر این ، به دلیل اینکه قیمت در بازارهای مختلف به عقب و جلو حرکت می کند ، معامله گران مجبور می شوند معاملات زیادی را برای به حداکثر رساندن سود انجام دهند. اما این منجر به هزینه های تجاری اضافی می شود و خط پایین را محدود می کند.
• ورودی ها و خروج ها - معاملات محدوده موفق به معامله گران نیاز دارد تا نقاط ورود و خروج قیمت بهینه را مشخص کنند. مناطق پشتیبانی و مقاومت معمولاً به جای نقاط قیمت خاص مناطق هستند و شناسایی قیمت های بهینه ورود و خروج که گزاره های ریسک/پاداش معقول را ارائه می دهند ، دشوار است.
• ریسک برک آوت - این مهمترین ریسک هنگام تجارت محدوده است. قیمت هرگز در یک محدوده برای همیشه قرار نخواهد گرفت- در نهایت از بین می رود. شکستگی ها به طور کلی قوی هستند و می توانند منجر به ضرر شدید سرمایه برای معامله گران دامنه شوند ، به خصوص اگر از ضررهای متوقف استفاده نکنند.

سخنان پایانی

روندهای جانبی یک وضعیت بسیار رایج در بازار در کلیه کلاسهای دارایی مالی است. بنابراین ، شناسایی و بهره برداری از فرصت های سودآور در بازارهای محدوده بسیار حیاتی است. در مرکز آموزش جامع Avatrade مرور کنید و در مورد بهترین راه برای شناسایی شرایط مختلف بازار و نحوه استفاده از فرصت ها در آنها به طور مؤثر بیاموزید. هنگامی که آماده تست استراتژی های تجاری مورد علاقه خود هستید ، می توانید یک حساب تجارت رایگان باز کنید.

یک فرصت معاملاتی را مشاهده می کنید؟اکنون یک حساب باز کنید!

معاملات محدوده استراتژی است که توسط معامله گران برای استفاده از فرصت ها در بازارها و بدون روند مشخص مشخص استفاده می شود.

همه بازارها! هر بازار مالی دوره هایی دارد که قیمت ها عملکرد قیمت را به صورت جانبی نشان می دهند.

آره. معاملات محدوده ساده است- شما باید با پشتیبانی خریداری کنید و در مقاومت بفروشید. با این حال ، بهتر است اگر نسبت به شکستن قیمت احتیاط کنید.

** سلب مسئولیت - در حالی که تحقیقات موقت برای تهیه مطالب فوق انجام شده است ، فقط یک قطعه اطلاعاتی و آموزشی باقی مانده است. هیچ یک از مطالب ارائه شده هیچ نوع مشاوره سرمایه گذاری را تشکیل نمی دهد.