تجزیه و تحلیل فنی چیست؟

تجزیه و تحلیل فنی مطالعه الگوهای اقدام قیمت گذشته در تلاش برای تعیین نتیجه احتمالی حرکت قیمت آینده است.

کسانی که تجزیه و تحلیل فنی را مطالعه می کنند ، به عنوان تحلیلگران فنی یا صرفاً تکنسین ها گفته می شود. این تحلیلگران خود را با ارزش ذاتی یک ارز در مقایسه با دیگری نگران نمی کنند ، بلکه در عوض فقط بر مطالعه حرکات بازار تمرکز می کنند.

با پایان این درس ، درک خوبی از تجزیه و تحلیل فنی و چرا در بازار فارکس به خوبی کار می کنید.

تجزیه و تحلیل فنی واقعاً چیست؟

اکنون که تعریف تجزیه و تحلیل فنی را می دانید ، بگذارید کمی عمیق تر به آنچه در آن تشکیل شده و چرا کار می کند ، شیرجه بزنیم. بیایید ابتدا به چند مورد از رایج ترین الگوهای فنی موجود در بازار فارکس نگاهی بیندازیم.

پشتیبانی و مقاومت افقی

یکی از اولین موضوعاتی که هنگام صحبت در مورد تجزیه و تحلیل فنی مطرح می شود ، پشتیبانی و مقاومت است. اینها سطح افقی هستند که به دلیل افزایش تقاضا یا عرضه در بازار شکل می گیرند. ایده این است که اگر در آینده در آینده به آنها بازگردد ، بازار به نوعی به این سطوح احترام می گذارد.

این که آیا شما در حال تجارت یک استراتژی عمل ساده قیمت هستید یا چیزی پیچیده تر ، پشتیبانی افقی و مقاومت در هنگام تجزیه و تحلیل فنی ، ضروری است.

بیایید نگاهی بیندازیم که سطح پشتیبانی و مقاومت افقی چگونه به نظر می رسد.

توجه کنید که پس از شکسته شدن بازار به صعود ، چگونه مقاومت به پشتیبانی تبدیل می شود. برای اطلاعات بیشتر در مورد این موضوع ، درس پشتیبانی و مقاومت فارکس را ببینید.

خطوط روند

خطوط روند را به عنوان معادل مورب با سطح پشتیبانی افقی و مقاومت فکر کنید. مفهوم پشتیبانی و مقاومت همان است که آیا سطح آن افقی است ، مانند نمودار فوق ، یا مورب مانند ما که می خواهیم ببینیم. همه این سطوح به همان هدف خدمت می کنند - برای ترسیم منطقه ای در بازار که ممکن است عرضه یا تقاضا در سطح شدید باشد ، بنابراین یک نقطه معکوس بالقوه در بازار را نشان می دهد.

بیایید نگاهی به یک خط روند که برای یک تظاهرات GBPUSD در نمودار روزانه اعمال شده است ، نگاهی بیندازیم.

در نمودار بالا توجه کنید که چگونه خط روند یک منطقه پشتیبانی برای GBPUSD در طول تظاهرات فراهم می کند. معامله گرانی که از تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کنند می توانند از این منطقه پشتیبانی استفاده کنند تا به دنبال سیگنال های خرید برای پیوستن به تظاهرات باشند.

همچنین می توان از خطوط روند برای تشکیل سطح مقاومت مورب در طی رو به پایین استفاده کرد.

در نمودار AUDNZD بالاتر از نحوه خط روند منطقه مقاومت در طی پایین آمدن ، توجه کنید. معامله گران فنی از خطوط روند مانند این استفاده می کنند تا به دنبال سیگنال های فروش برای پیوستن به پایین آمدن باشند.

اقدام قیمت

هنر و علم پشت سر هم فنی همچنین شامل مطالعه عملکرد قیمت است. روش های مختلفی وجود دارد که معامله گران فنی اقدامات قیمت را در استراتژی معاملات فارکس خود گنجانده اند ، اما متداول ترین استفاده از الگوهای شمعدانی خاص است.

نوار پین یکی از رایج ترین الگوهای اقدام قیمت است که در بازار فارکس یافت می شود. در صورت استفاده صحیح ، نوار پین می تواند یک استراتژی تجاری بسیار مؤثر باشد. این الگوی معمولاً پس از یک حرکت گسترده به بالا یا پایین یافت می شود و می تواند یک نقطه معکوس احتمالی در بازار را نشان دهد.

بیایید نگاهی به یک نوار پین صعودی و نزولی بیندازیم.

برای اطلاعات بیشتر در مورد این الگوی فنی ، استراتژی معاملات نوار پین Forex را ببینید.

نوار داخلی از طرف دیگر به عنوان یک الگوی ادامه رایج تر است. این امر به این دلیل است که یک نوار داخلی به عنوان یک دوره ادغام پس از یک حرکت طولانی به بالا یا پایین تصور می شود. این ادغام اغلب منجر به وقفه بعدی در جهت روند می شود.

در اینجا تصویری از یک نوار داخلی آورده شده است.

برای اطلاعات بیشتر در مورد این الگوی فنی ، استراتژی تجارت نوار داخلی را مشاهده کنید.

مشابه نوار پین ، نوار بیرونی (که به آن نوار مشروبات الکلی صعودی یا نزولی نیز گفته می شود) یک الگوی معکوس است که در هنگام پیدا کردن یک حرکت طولانی به بالا یا پایین ، مؤثرترین است. در اصل برعکس یک نوار داخلی است که نشان می دهد بازار قادر به حفظ سطح خاصی در بازار نبود. برای معامله گر فارکس که از تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کند ، این نشان دهنده یک تجارت بالقوه است زیرا معامله گران شروع به خروج از موقعیت ها می کنند و اغلب منجر به تغییر در احساسات بازار می شوند.

تصویر زیر ویژگی های الگوی نوار بیرونی را نشان می دهد.

آیا تجزیه و تحلیل فنی کار می کند؟

این یکی از مباحث بسیار دلخراش هنگام صحبت از بازار فارکس است. کسانی هستند که در آنجا خواهند بود که شما معتقدند که تجزیه و تحلیل فنی کار نمی کند - این فقط یک دسته از "Hocus Pocus" است. من اینجا هستم تا به شما بگویم که کاملاً کار می کند. من می دانم زیرا این همان چیزی است که من سالها برای استفاده از تجارت پول در پول استفاده می کنم.

دلیل این اختلاف بین روزها و خوش بینی ها عدم درک کلی از تجزیه و تحلیل فنی و نحوه استفاده از آن در بازارها است. این سوء تفاهم از ریشه در چگونگی مشاهده معامله گران الگوهای ، استراتژی ها و تکنیک هایی که مطالعه تجزیه و تحلیل فنی را تشکیل می دهند ، آغاز می شود.

تجزیه و تحلیل فنی مطالعه ای نیست که معامله گران سعی در پیش بینی حرکات آینده دارند ، بلکه راهی برای ایجاد شانس به نفع آنها هستند. تجارت بازار فارکس همه چیز در مورد احتمالات است. و با استفاده از تکنیک ها و استراتژی های فوق می توانیم "مقیاس احتمال" را به نفع خود در طی یک دوره زمانی کج کنیم.

چرا تجزیه و تحلیل فنی کار می کند؟

بنابراین اکنون که ما مشخص کردیم که تجزیه و تحلیل فنی در بازار فارکس واقعاً کار می کند ، اجازه دهید توجه خود را به دلیل کار کردن جلب کنیم. برای اینکه دریابیم که چرا کار می کند ، ما فقط باید به برخی اصول اساسی روانشناسی انسانی نگاه کنیم.

پایه و اساس چرا تجزیه و تحلیل فنی در این واقعیت نهفته است که معامله گران از سراسر جهان در حال مشاهده همان نمودارها هستند. مطمئناً ، برخی از سطوح خاص یا شمعدان های روزانه بسته به خوراک کارگزار شما ممکن است تا حدودی متفاوت باشد ، اما در بیشتر موارد ، نمودار روزانه EURUSD همان است که آیا شما با کارگزار "A" در استرالیا یا کارگزار "B" در ایالات متحده است.

چرا این موضوع مهم است؟

به عبارت ساده تر ، اگر سطح پشتیبانی بسیار آشکار را در یک نمودار روزانه مشخص کنید ، احتمالاً اکثر معامله گران دیگر جهان به همان سطح نگاه می کنند. بنابراین به طور طبیعی وقتی بازار به آن سطح پشتیبانی می رسد ، تقاضا افزایش می یابد و از این طریق باعث افزایش بازار می شود.

این به عنوان "روانشناسی جمعیت" یا "تئوری باند" شناخته می شود. این دو اصطلاح به از دست دادن مسئولیت فرد و شروع رفتار جهانی اشاره دارد که هر دو اندازه جمعیت را افزایش می دهند. به عبارت دیگر ، معامله گران بر اساس آنچه سایر معامله گران می بینند و انجام می دهند ، شروع به فکر و عمل می کنند و باعث افزایش بازار یا سقوط می شوند.

به همین دلایل است که سطح و الگوهای فنی آشکارتر به طور کلی مؤثرتر هستند. سطحی که مبهم تر باشد ، کمتر به آن عمل می شود زیرا کمتر معامله گران آن را می بینند و بنابراین به آن واکنش نشان نمی دهند.

خلاصه

در این درس کشف کردیم که تجزیه و تحلیل فنی واقعاً چیست و همچنین به برخی از الگوهای فنی متداول ، از جمله میله های پین ، در میله های داخل و میله های خارجی نگاه می کنیم. ما همچنین به یکی از مهمترین جنبه های تحلیل فنی نگاهی انداختیم - پشتیبانی و مقاومت در قالب سطح افقی و همچنین خطوط روند.

بیایید با بازپس گیری برخی از نکات مهم از درس ، به پایان برسیم.

• تجزیه و تحلیل فنی مطالعه عملکرد قیمت گذشته در تلاش برای تعیین نتیجه احتمالی است
• کسانی که تجزیه و تحلیل فنی را مطالعه می کنند به عنوان تحلیلگران فنی یا صرفاً تکنسین ها گفته می شود
• سطح پشتیبانی و مقاومت افقی مناطقی هستند که اغلب به ترتیب تقاضا یا عرضه را افزایش می دهند و باعث افزایش یا سقوط بازار می شوند
• خطوط روند معادل مورب با پشتیبانی و مقاومت افقی هستند
• سه مورد از متداول ترین استراتژی های اقدام قیمت ، نوار پین ، داخل نوار و نوار خارج است که به آن یک نوار درگیر نیز گفته می شود
• تجزیه و تحلیل فنی کار می کند و بهتر است به عنوان راهی برای ایجاد شانس به نفع شما و نه راهی برای پیش بینی حرکت قیمت آینده فکر شود
• تجزیه و تحلیل فنی به دلیل روانشناسی جمعیت مؤثر است ، که توسط آن یک معامله گر شروع به فکر کردن و عمل بر اساس آنچه بازار به طور کلی انجام می دهد ، باعث افزایش یا سقوط بازار می شود

در مورد جاستین بنت

جاستین بنت یک معامله گر فارکس بین المللی با 10+ سال تجربه است. وی با مجله سهام و کالاها به عنوان یک معامله گر برجسته برای ماه مصاحبه شده است و هفتگی توسط کارخانه فارکس در کنار انتشارات CNN و بلومبرگ ذکر شده است. جاستین اقدامات روزانه قیمت را در سال 2014 ایجاد کرد و از آن زمان خوانندگان ماهانه را به بیش از 100،000 معامله گر فارکس افزایش داده و شخصاً بیش از 3000 دانش آموز را راهنمایی کرده است. بیشتر بخوانید

جامعه تجارت خصوصی

درس های مبتدی فارکس

سلب مسئولیت: هرگونه مشاوره یا اطلاعاتی در این وب سایت فقط مشاوره کلی است - این شرایط شخصی شما را در نظر نمی گیرد ، لطفاً فقط بر اساس این اطلاعات تجارت نکنید یا سرمایه گذاری نکنید. با مشاهده هر ماده یا استفاده از اطلاعات موجود در این سایت ، شما موافقت می کنید که این ماده آموزش عمومی است و هیچ شخص یا نهاد مسئول ضرر یا خسارت ناشی از محتوا یا توصیه های عمومی ارائه شده در اینجا توسط اقدامات روزانه قیمت ، کارمندان آن را در اختیار شما قرار نمی دهد. مدیران یا اعضای دیگر. معاملات آتی ، گزینه ها و معاملات ارزی دارای پاداش بالقوه زیادی ، اما همچنین ریسک بالقوه زیادی است. شما باید از خطرات آگاه باشید و برای سرمایه گذاری در بازارهای آینده و گزینه ها مایل به پذیرش آنها باشید. با پولی که نمی توانید از دست بدهید تجارت نکنید. این وب سایت نه درخواست و نه پیشنهادی برای خرید/فروش معاملات آتی ، Spot Forex ، CFD ، گزینه ها یا سایر محصولات مالی است. هیچ نمایندگی ای ارائه نمی شود که هر حساب کاربری یا احتمالاً به سود یا ضرر مشابهی که در هر مطالب در این وب سایت مورد بحث قرار می گیرد ، دست یابند. عملکرد گذشته هر سیستم تجاری یا متدولوژی لزوماً نشانگر نتایج آینده نیست.

هشدار پرخطر: تجارت فارکس ، معاملات آتی و گزینه ها دارای پاداش بالقوه زیادی است ، اما همچنین خطرات بالقوه زیادی را نیز دارد. درجه بالایی از اهرم می تواند علیه شما و همچنین برای شما کار کند. شما باید از خطرات سرمایه گذاری در فارکس ، آینده و گزینه ها آگاه باشید و برای تجارت در این بازارها مایل به پذیرش آنها باشید. معاملات فارکس شامل خطر قابل توجهی از دست دادن است و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست. لطفاً با پول وام گرفته شده یا پولی که نمی توانید از دست بدهید تجارت نکنید. هرگونه نظر ، اخبار ، تحقیق ، تجزیه و تحلیل ، قیمت ها یا سایر اطلاعات موجود در این وب سایت به عنوان تفسیر بازار عمومی ارائه شده است و مشاوره سرمایه گذاری را تشکیل نمی دهد. ما مسئولیت هرگونه ضرر یا خسارت را ، از جمله بدون محدودیت در هرگونه ضرر سود ، که ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از استفاده یا اتکا به چنین اطلاعاتی باشد ، نمی پذیریم. لطفاً به یاد داشته باشید که عملکرد گذشته هر سیستم تجاری یا متدولوژی لزوماً نشانگر نتایج آینده نیست.