سقوط بازار سهام

فروپاشی بازار سهام یک کاهش ناگهانی و غیر منتظره در قیمت سهام است. سقوط بازار سهام می تواند در نتیجه یک رویداد بزرگ فاجعه بار ، یک بحران اقتصادی یا ترکیدن حباب سوداگرانه طولانی مدت رخ دهد. ترس عمومی ارتجاعی در پاسخ به سقوط بازار سهام نیز می تواند یک دلیل اصلی باشد و باعث فروش وحشت می شود که باعث افزایش قیمت ها می شود.

اگرچه هیچ آستانه خاصی برای تصادف در بورس سهام وجود ندارد ، اما آنها به طور معمول به عنوان کاهش ناگهانی درصد دو رقمی در شاخص سهام در طی چند روز تعریف می شوند. فروپاشی بازار سهام می تواند تأثیر اقتصادی بزرگی داشته باشد.

علل تصادف بازار سهام

حدس و گمان:

بسیاری از سقوط های بازار را می توان به حدس و گمان های بیش از حد نسبت داد. تصادف در سال 1929 حباب سوداگرانه بازار سهام بود. بحران سهام فنی اوایل دهه 2000 دوره سرمایه گذاری بیش از حد در مشاغل DOT-COM را دنبال کرد. علاوه بر این ، بحران سال 2008 ممکن است مربوط به حدس و گمان سرمایه گذار در املاک و مستغلات باشد (و بانکهایی که این عمل را فعال می کنند).

اهرم بیش از حد

هنگامی که اوضاع خوب پیش می رود ، به نظر می رسد اهرم (که گاهی به عنوان "پول وام گرفته شده" شناخته می شود) یک ابزار ارزشمند باشد. به عنوان مثال ، 5،000 ارزش سهام را بخرید و 20 ٪ صعود کند ، خریدار 1000 سود خواهد برد. اگر او 5،000 نفر دیگر را وام گرفته و 10،000 ارزش همان سهام را خریداری می کرد ، 2،000 می توانست دو برابر شود.

از طرف دیگر ، اهرم ممکن است وقتی همه چیز در برابر آن پیش می رود ، بسیار خطرناک باشد. فرض کنید 5000 سرمایه گذاری یکسان 50 ٪ کاهش یافته است. این صدمه دیده است اما هنوز 2500 دارد. اگر کسی 5000 نفر دیگر وام بگیرد ، کاهش 50 ٪ او را از بین می برد. هنگامی که کارها اشتباه می شود ، اهرم بیش از حد ممکن است باعث نابرابری های مارپیچی رو به پایین شود. با کاهش قیمت ها ، مشاغل و سرمایه گذاران با بدهی زیادی موظف به فروش هستند که باعث کاهش قیمت ها می شود.

نرخ تورم:

از نظر اقتصادی ، نرخ بهره بالاتر حاکی از هزینه های وام بیشتر است که باعث کاهش سرعت فعالیت خرید می شود و باعث سقوط سهام می شود. در نتیجه ، اگر نرخ وام 30 ساله به مثلاً 6 ٪ افزایش یابد ، ممکن است صنعت مسکن را به میزان قابل توجهی متوقف کند و باعث سقوط سهام خانه دار شود.

محیط سیاسی:

بازارهایی مانند ثبات ، اما جنگ و خطر سیاسی برعکس قطبی هستند. هنگامی که عدم اطمینان در اطراف وجود دارد ، حرکات بعدی سرمایه گذاران فریب خورده می شوند.

تغییرات مالیاتی:

کسر از پایه مالیاتی آن بخش از درآمد اسمی ناشی از تورم. درآمد مشمول مالیات اسمی بدون تغییر باقی می ماند در حالی که درآمد مشمول مالیات واقعی با این تکنیک کاهش می یابد. در نتیجه ، پیامدهای تورم را جبران می کند.

اینها می توانند تنها چند مورد از دلایل عظیم باشند ، اما بیشتر ترکیبی از بیش از یک عامل است.

تعامل بازار گاو نر ، بازار خرس و حباب بازار سهام

فروپاشی بازار سهام به طور معمول هنگامی رخ می دهد که اقتصاد بیش از حد گرم شود ، تورم در حال افزایش است ، گمانه زنی های بازار شایع است و عدم اطمینان قابل توجهی در مورد مسیر اقتصاد وجود دارد. در نتیجه این عوامل ، سقوط بازار سهام اغلب به عنوان یک ترفند شروع می شود و به عنوان یک فاجعه به پایان می رسد زیرا سرمایه گذاران به دنبال گزینه سریع خروج یا خروج هستند. این ممکن است به دلیل تعامل شدید بازار گاو نر ، بازار خرس و حباب بازار سهام به روش های نامطلوب بیفتد.

تجارت سودآور:

این اتفاق می افتد که سرمایه گذاران در بازار و اقتصاد صعودی باشند و همچنین وقتی تقاضا بیش از عرضه است و منجر به افزایش قیمت سهام می شود. ممکن است بین 2 تا 9 سال ادامه یابد. تنها چیزی که طول می کشد یک رویداد بزرگ در بازار است تا یک بحران اعتماد به نفس را برانگیزد و فروشندگان اضافی را به بازار جذب کند.

بازار خرس:

این اغلب به دنبال سقوط بازار سهام تکامل می یابد. در این حالت ، سرمایه گذاران تاریک می شوند و شروع به فروش سهام می کنند و باعث می شوند با شروع عرضه از تقاضا ، قیمت ها کاهش یابد. هنگامی که بورس سهام 20 ٪ از ارزش خود را در 52 هفته از دست می دهد ، به بازار خرس گفته می شود. معمولاً چهار سال یا کمتر طول می کشد.

حباب بازار سهام:

هنگامی که سرمایه گذاران ذهنیت گله ای را اتخاذ می کنند و سهام را در گروه های بزرگ خریداری می کنند ، باد می شود و منفجر می شود و در نتیجه ارزش های تورم و غیر منطقی بالا بازار حاصل می شود.

اثرات تصادف:

سقوط بازار سهام می تواند منجر به بازار خرس شود ، که هنگامی که بازار 10 ٪ یا بیشتر از اصلاحات رخ می دهد ، برای کاهش کلی 20 ٪ یا بیشتر اتفاق می افتد. سقوط بازار سهام ممکن است باعث رکود اقتصادی شود. اگر قیمت سهام به میزان قابل توجهی کاهش یابد ، شرکت ها ظرفیت کمتری برای رشد دارند و در نتیجه ورشکستگی خواهد بود. کاهش تقاضا در نهایت منجر به درآمد کمتری می شود و این باعث می شود افراد بیشتری از بین بروند ، بنابراین کاهش این کاهش ادامه می یابد و اقتصاد فروپاشید و منجر به تشکیل رکود اقتصادی می شود.

نمونه هایی از سقوط بازار هند

2016

2015-16 سال سختی برای بازارهای جهانی سهام بود. Sensex در هند همچنان رو به کاهش است. تا فوریه سال 2016 ، فقط در یازده ماه حدود 26 ٪ کاهش یافته بود. این تا حد زیادی به بانکهای هندی که دارای سطح بالایی از دارایی های غیر عملکردی (NPA) و همچنین رکود کلی در سراسر جهان بودند ، نسبت داده شد. مردم در نوامبر 2016 وقتی دولت از طریق تلاش شیطانی ، پول سیاه را سرکوب کرد و باعث شد SenseX با 6 ٪ کاهش یابد ، به طرز وحشیانه ای به فروش می رسید. این اتفاق در کنار هم با ضرر در سایر بازارهای آسیا رخ داده است.

سقوط بازار سهام - سؤالات متداول

q1. سقوط بازار چیست؟

تصادف بازار سهام به عنوان یک افت سریع و چشمگیر قیمت سهام در بخش بزرگی از یک بورس اوراق بهادار تعریف شده است و در نتیجه از دست رفتن قابل توجهی از ثروت کاغذی می شود. فروش وحشت و دلایل اساسی اقتصادی باعث تصادفات می شود. آنها غالباً با حباب های سوداگرانه و اقتصادی در ارتباط هستند.

Q2چه عواملی باعث سقوط بورس سهام می شود؟

فروپاشی بازار می تواند به دلایل مختلفی مانند اخبار اقتصادی ضعیف ، اخبار وحشتناک دیگر مانند جنگ یا حمله تروریستی یا صرفاً یک برداشت کلی مبنی بر اینکه اقتصاد بیش از حد است ، رخ دهد.

Q3. آیا می توانم از تصادف بازار سود ببرم؟

بله، تو میتونی. شما می توانید هنگامی که به دنبال سهام هستند که سود سهام را پرداخت می کنند ، متنوع و متغیر و استراتژی های دیگری را که در حال حاضر کار می کنند ، سود ببرید.

Q4آیا اقداماتی برای جلوگیری از تصادف ناگهانی بازار وجود دارد؟

برای جلوگیری از فروپاشی بازار سهام ، از چندین ضمانت استفاده شده است ، از جمله قطع کننده مدار و محدودیت معاملات برای کاهش تأثیر افت شدید.