5 استراتژی را برای تأمین سود خود و محدود کردن ریسک خود خارج کنید

استراتژی های خروج در یک برنامه معاملاتی مهم هستند اما اغلب مورد توجه معامله گران جدید قرار می گیرند. بیاموزید که چگونه 5 راه برای تأمین سود خود و محدود کردن ریسک تجاری خود.

در این صفحه

در بررسی تنظیمات تجاری ما ، ما همیشه قوانین ورود به تجارت را بیان می کنیم. هر قانون معاملات با اتاق برای اختیار برجسته بیان شده است. با این حال ، در بسیاری از بررسی ها ، ما استراتژی های خروج صریح را کنار گذاشتیم.

به این دلیل نیست که استراتژی های خروج ضروری نیستند.

در مقابل ، آنها آنقدر مهم هستند که نیاز به بحث جداگانه دارند. و خروج های تجاری مستحق توجه زیادی هستند که عملی نیست که آنها را در یک بررسی استراتژی مختصر بگنجانید.

من می دانم که قبل از ورود به کجا بیرون می روم. - بروس کوونر

یک استراتژی خروج برای هر برنامه معاملاتی یکپارچه است. شما نمی توانید بدون برنامه خروج وارد بازار شوید. به این معنا ، خروج شما به همان اندازه ورود شما مهم است.

ما ممکن است وسوسه شویم که یک برنامه خروج را با یک مکان ساده از دست دادن متوقف کنیم. در حالی که قرار دادن یک متوقف کردن یک مؤلفه مهم است ، یک استراتژی خروج تجاری جامع به طور اساسی فراتر می رود.

به طور خاص ، سوالات زیر را در نظر بگیرید:

• برنامه خروج شما وقتی بازار علیه شما پیش می رود چیست؟
• برنامه خروج شما وقتی بازار به نفع شما می رود چیست؟
• با چه قیمتی خروج می کنید؟
• چه زمانی از شما خارج می شوید؟
• چگونه خروج می کنید؟(نوع سفارش تجارت را در نظر بگیرید)
• آیا استراتژی خروج شما هنگامی که در بازار هستید به سنگ ریخته می شود؟
• چرا برنامه خروج شما به روشی است که هست؟(آیا با سایر قسمت های برنامه معاملاتی شما سازگار است؟)

اگر می توانید با اطمینان به همه این سؤالات پاسخ دهید ، احتمالاً قبلاً یک برنامه خروج محکم در دست دارید.

اگر اینگونه نباشد ، ممکن است روشهای زیر برای توسعه استراتژی خروج خود را پیدا کنید.

در این مقاله ، ما در مورد پنج روش برای خروج از معاملات شما بحث خواهیم کرد.

از دیدگاه عملی ، یک تصمیم قابل توجهی وجود دارد که باید برای استراتژی خروج خود اتخاذ کنید.

آیا می خواهید به یک مجموعه بچسبید و روش را فراموش کنید؟یا آیا می خواهید موقعیت خود را به سمت یک خروج کامل به طور فعال مدیریت کنید؟

بسته به بازه زمانی معاملاتی شما ، زمان در دسترس برای تجزیه و تحلیل ، استراتژی تجارت و تجربه ، شما به سمت مدیریت تجارت منفعل یا فعال گرایش خواهید یافت.

رویکردهای خروج منفعل

1. هنگام ضربه زدن به توقف اولیه ، از آن خارج شوید

2. هنگام رسیدن قیمت هدف شما از آن خارج شوید

3. از زمان ورود به بازار ، یک دوره خاص از آن خارج شوید

رویکردهای خروجی فعال

4- هنگام توقف دنباله شما ، خروج کنید

5- از زمانی که دلایل استفاده دیگر معتبر نیست ، خروج کنید

همانطور که رویکردهای زیر را کشف می کنید ، به خاطر داشته باشید که آنها متقابلاً منحصر به فرد نیستند. استراتژی های خروج به همان اندازه استراتژی های ورود متفاوت است. از این رو ، می توانید آنها را برای هدف خود مخلوط کرده و مطابقت دهید.

استراتژی های خروج منفعل

اگر ترجیح می دهید تنظیم و فراموش کنید ، این استراتژی ها برای شما جذاب خواهد بود.

رویکرد شماره 1: ضربه و خروج اولیه از دست دادن

از بین رفتن اولیه ، سفارش شما برای محدود کردن ریسک خود در لحظه ورود به بازار است.

من فرض می کنم که شما یک دستور اولیه از دست دادن دارید. اگر این کار را نمی کنید ، پس انجام دهید.

در این رویکرد ، بازار از بین رفتن اولیه شما برخورد می کند ، و شما متحمل ضرر می شوید.

اگرچه این بدترین نتیجه برای تجارت شما است ، خوشحال باشید ، زیرا شما قوانین معاملات خود را دنبال کرده اید تا ضرر خود را محدود کنید. حداقل ، شما ثابت کرده اید که این رشته را برای موفقیت در معاملات طولانی مدت مورد نیاز دارید.

نمودار زیر یک روش مشترک برای قرار دادن یک توقف اولیه را نشان می دهد: الگوی متوقف می شود. این روش از الگوی قیمت ورود شما به عنوان پایه ای برای سفارش اولیه از دست دادن استفاده می کند. این انتخاب طبیعی برای معامله گران با استفاده از الگوهای قیمت است.

مبنای دیگری برای تنظیم اولیه از بین رفتن ، نوسانات بازار را در نظر می گیرد. در این راهنما برای توقف های نوسانات بیشتر بدانید.

رویکرد شماره 2: قیمت هدف و خروج

قیمت هدف در ذهن دارید؟برای بانکداری خود از یک سفارش محدود استفاده کنید.

اگر می خواهید سود خود را اجرا کنید ، اشکالی ندارد که یک ترتیب محدود هدف کار را قرار ندهید. اما شما نباید با یک برنامه خروج برای سودآوری کنار بگذارید.

فقط به این فکر نکنید که سود خود را اجرا کنید. یک برنامه خاص برای اجازه دادن به آن داشته باشید. یک توقف از بین رفتن ممکن است کمک کند. بعداً در مورد آن

این نمودار گزینه های هدفگذاری را با استفاده از ساختار بازار نشان می دهد: پشتیبانی و مقاومت.

• در این مثال سه سطح پشتیبانی وجود دارد. شما می توانید از هر یک از سطوح به عنوان یک دستور هدف برای تجارت کوتاه استفاده کنید. با این حال ، یک تجارت اجتناب ناپذیر بین سود بالقوه و احتمال دستیابی به آن وجود دارد.
• در مثال بالا ، بازار به جاه طلب ترین هدف مشخص نرسید.

در حالی که ممکن است هدف شما به نظر برسد بسیار عالی به نظر می رسد ، برخی از معامله گران هنگام رسیدن به اهدافشان هیجان زده نمی شوند.

این واقعیت که اهداف آنها مورد اصابت قرار گرفت به این معنی بود که می توانستند آن را جاه طلبانه تر تنظیم کنند.(به جز در شرایطی که قیمت به هدف شما به تیک دقیق می رسد. احتمالاً.)

این نتیجه پشیمانی سابق است. شما باید یاد بگیرید که آن را به عنوان یک معامله گر بپذیرید.

رویکرد شماره 3: زمان متوقف کردن ضربه و خروج

وقت طلاست. بنابراین ، برخی از معامله گران به یک توقف زمان پایبند هستند. این به عمل خروج یک بار یک دوره ، صرف نظر از سودآوری آن در آن نقطه ، اشاره دارد.

داشتن سرمایه خود در موقعیتی لاغر و در حالی که بسیاری از فرصت های عالی دیگر را از دست می دهید ، ایده آل نیست.

اگر تجارت شما طی یک دوره به جایی نمی رود ، باید از آن خارج شوید و به دنبال فرصت های دیگر باشید.

توقف زمان به ویژه برای کلاسهای خاصی از معامله گران مرتبط است.

• معامله گران روز در پایان هر جلسه یک توقف طبیعی دارند.
• معامله گران گزینه ها به دلیل پوسیدگی زمان گزینه ها به توقف زمان توجه بیشتری می کنند.

چه مدت باید قبل از خروج صبر کنید؟

معاملات خود را رعایت و ضبط کنید تا دریابید. سوابق تجاری قابل اعتماد را نگه دارید و آنها را بررسی کنید. از تجربه من ، بیشتر بهترین معاملات به سرعت به نفع شما حرکت می کنند.

در اینجا دو استراتژی معاملاتی وجود دارد که متوقف می شوند:

استراتژی های خروجی فعال

از نظر تئوری ، مدیریت موقعیت های خود (خروج) به طور فعال هنگام دریافت اطلاعات جدید کار درستی است.

در عمل ، انجام درست آن آسان نیست.

ارتکاب سرمایه شما به بازار تأثیر بزرگنمایی احساسات تجاری و تعصبات شناختی شما را دارد. این منجر به انواع عوارض در تصمیم گیری شما می شود.

اما اگر می توانید در حالی که به یک موقعیت تجاری متعهد هستید ، خونسردی خود را حفظ کنید ، ممکن است بتوانید از مزایای مدیریت فعال تجارت استفاده کنید.

رویکرد شماره 4: توقف توقف ضربه و خروج

اگر ترجیح می دهید در صورت امکان سود را قفل کنید ، توقف های دنباله بهترین ابزار شما هستند.

توقف های دنباله دار سفارشات متوقف شده به نفع شما برای تأمین سود هستند. اولین قاعده یک توقف دنباله دار این است که شما همیشه آن را به سمت قیمت بازار سوق می دهید و هرگز از آن دور نمی شوید.

روش های زیادی برای پیگیری توقف های شما وجود دارد ، اما اصل یکسان است. شما باید بین دو جنبه تعادل برقرار کنید:

• قفل کردن سود
• خفه کردن تجارت به مرگ زودرس

شما می توانید با توقف نوسانات (مانند توقف لوستر) یا با تنظیم مطابق با عملکرد قیمت (محورهای نوسان) ، از بین برود.

نمودار زیر نشان می دهد که لوستر در عمل به عنوان یک ایستگاه دنباله دار متوقف می شود.

رویکرد شماره 5: شرایط تغییر کرده است ، از بازار خارج شوید

ما با مجموعه ای از دلایل یا مکان ها وارد هر تجارت می شویم.

اگر دلیل ما برای انجام تجارت دیگر معتبر نباشد ، باید فوراً از آن خارج شویم.

به عنوان مثال ، شما بر اساس مجموعه مقدس Grail وارد یک تجارت شدید ، که در روند قوی فرصت هایی پیدا می کند.

سپس مشاهده کردید که قیمت ها برای یک دوره طولانی در حال حرکت هستند. مشخص شد که روند قدرتمندی که می خواستید از آن سرمایه گذاری کنید وجود ندارد. پس از این تحقق ، خروج به ترتیب بود.

برای معامله گران بنیادی خالص (یا سرمایه گذاران) ، این ممکن است تنها رویکرد معتبر باشد.

آنها معمولاً دلایل اساسی برای سرمایه گذاری در سهام دارند. در حالی که آنها ممکن است برنامه خروج خود را به هیچ قیمت خاص نپردازند ، اما باید از نوع تحولات اساسی که ممکن است فرض تجارت آنها را نفی کند ، آگاه باشند.

این رویکرد منطقی ترین روش است ، اما همچنین ذهنی ترین است.

یک معامله گر باید حاشیه تجارت خود را به خوبی درک کند تا این استراتژی خروج را به طور مؤثر اعمال کند.

بیشتر معامله گران هنگام تجارت ، با چشمانشان به حرکات P/L چسبانده می شوند تا به طور مداوم دوباره ارزیابی کنند. از این رو ، ممکن است آنها بهتر از راهبردهای خروج منفعل بمانند.

خروج: قوام بیش از کمال

وسواس در مورد خروج کامل آسان است و می خواهید از هرگونه ضرر جلوگیری کنید و هر درصد سود را از هر تجارت فشار دهید.

اما انجام این کار شما را برای شکست تنظیم می کند.

اول ، تشخیص دهید که هیچ خروجی کاملی وجود ندارد. تقریباً همیشه خروج بهتری وجود دارد. بهترین برنامه خروجی که می توانید برای آن هدف قرار دهید ، برنامه ای است که با سایر قسمت های برنامه معاملاتی شما سازگار است. نه کسی که هر بار بیشترین سود را برای شما ایجاد می کند.

در مرحله بعد ، به یاد داشته باشید که برای کسب اطلاعات بیشتر از معاملات خود نیازی به خروج کامل ندارید. شما فقط به مجموعه ای از معاملات نیاز به یک انتظار مثبت دارید. پس از دستیابی به این هدف ، می توانید هدف خود را با احتیاط اندازه گیری کنید.

سرانجام ، صرف نظر از روشی که برای شما جذاب است ، شما باید قبل از ورود به هر تجارت ، یک استراتژی خروج در محل خود داشته باشید.

هر الگوی معاملاتی باید بخشی از استراتژی خروج داشته باشد.

این مقاله برای اولین بار در 9 مه 2013 منتشر شد و در 6 اوت 2020 به روز شد.