واگرایی در ایچیموکو

معاملات روند وقتی روند قوی است خوب است. اما وقتی روند محکمی وجود ندارد چه کاری انجام می دهید؟چگونه حتی می دانید؟واگرایی می تواند به شما کمک کند.

واگرایی چیست؟

شاخص های نوسان ساز از محبوب ترین ابزارهای تحلیل فنی هستند. فرقی نمی کند از کدام یک استفاده کنید ، زیرا همه آنها تقریباً به روشی کمی متفاوت انجام می دهند. برای معامله گران روند آنها بسیار ارزشمند هستند زیرا سیگنال های ورود و خروج را به روشی آسان برای دنبال کردن ارائه می دهند. آنها مانند یک اشعه ایکس برای بازار عمل می کنند. نوسان سازها می توانند به شما بگویند که واقعاً در پشت آن راهپیمایی یا فروش است. بعضی اوقات قدرت وجود دارد و گاهی اوقات نه.

متداول ترین روش مورد استفاده در نوسان سازها مانند تصادفی ، MACD یا RSI پیروی از روند است. این روند را می توان از چند طریق از جمله تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی ، خطوط روند و میانگین های متحرک تعیین کرد. پس از تعیین روند ، سیگنال ها بر اساس جهت آن فیلتر می شوند. قدرت روند با همگرایی اندازه گیری می شود. اگر نوسان ساز در کنار قیمت ها بالا می رود ، گفته می شود که با عملکرد قیمت همگرایی یا توافق است. اگر عملکرد قیمت اوج ایجاد کند و نوسان ساز به طور هم زمان قله ها را ایجاد کند ، و سپس هر دو اوج دیگری را بالاتر از اولین که گفته می شود همگرا است ، می کند. قیمت ها قدرت به دست می آورند و نوسان ساز نیز همینطور است. این نشانه ادامه در بازار است.

توجه: نوسان سازها بدون توجه به روند سیگنال ها را می دهند. این وظیفه ما به عنوان معامله گران است که سیگنال های کاذب ، بد و پایین را از بین ببرند.

واگرایی زمانی است که عمل قیمت اوج جدید ، بالاتر (یا پایین) ایجاد می کند اما اوج نوسان ساز مطابقت ندارد. در مورد قیمت های صعودی ، قیمت بالایی بالاتر خواهد بود اما نشانگر پایین تر می شود. در مورد قیمت های نزولی پایین تر می شود اما نوسان ساز بالاتری بالاتر خواهد داشت. این نشانه ای از ضعف اساسی در بازار ، مرگ آهسته روند مورد نظر و احتمال وارونگی آینده است.

نگاهی به نمودار زیر بیندازید. این همان چیزی است که یک واگرایی ممکن است به نظر برسد: در حالی که عمل قیمت بالا می رود ، اوج های بالاتر را تشکیل می دهد ، خود نشانگر در حال کاهش است. به زودی می توان روند جدیدی را مشاهده کرد.

محدودیت ها

احتیاط برای معامله گران این است که واگرایی همیشه سیگنال قوی نیست. یک شاخص می تواند برای مدتی قبل از اصلاح یا معکوس در یک روند واگرایی باشد. به همین دلیل است که تجارت واگرایی نیاز به تأیید اضافی دارد ، بالاتر و فراتر از آنچه ممکن است با یک سیگنال زیر به دنبال آن باشید.

به عنوان مثال ، قیمت ها ممکن است از پشتیبانی در محدوده معاملاتی بیشتر دور شوند. در راه بالاتر ، گزاف گویی یکی از آنها را ایجاد می کند ، و سپس اوج دیگری در بالادست نزدیک با واگرایی در شاخص ها نشان می دهد. این واگرایی نشان می دهد که 1) تجمع ضعیف است و به احتمال زیاد فراتر از مقاومت نیست و 2) که سیگنال های شمع نزولی و/یا آزمایش مقاومت می تواند نقاط معکوس باشد. با توجه به این نکته ، هنگامی که واگرایی در نمودار شما ظاهر می شود ، به دنبال نقاط احتمالی معکوس در روند مورد نظر خود باشید. سپس آن نقاط را برای تأیید ثانویه مانند سیگنال های شمع یا سایر الگوهای قیمت (سر و شانه ها ، دو بالا/پایین) تماشا کنید.

توجه داشته باشید که واگرایی کاملاً متداول نیست و همیشه قابل مشاهده نیست. مدتی طول می کشد تا شما با این نوع سیگنال آشنا شوید و یاد بگیرید که چگونه از آن در تجارت استفاده کنید.