مبانی تحلیل فنی

تجزیه و تحلیل فنی مطالعه داده های بازار گذشته برای پیش بینی یا پیروی از روند بازار است. این می تواند برای همه بازارهای آزاد معامله شده در سراسر جهان اعمال شود و از این اطلاعات برای تصمیم گیری در تجارت یا سرمایه گذاری استفاده می شود. داده های بازار شامل قیمت ، حجم ، بهره باز (آینده و گزینه ها) ، وسعت بازار (بورس سهام) ، چرخه بازار ، جریان وجوه و مطالعات احساسات سرمایه گذار و غیره است. تحلیلگران فنی/معامله گران داده های اقتصادی ، تحولات سیاسی ، شرکت ها را مطالعه نمی کنند. داده ها یا اخبار یا رویدادهای بازار و غیره ، بر خلاف اقتصاددانان/ تحلیلگران بنیادی ؛آنها نسبت به کالاهایی که در آن بازار انجام می شود ، روی عملکرد خود بازار تمرکز می کنند.

تجزیه و تحلیل فنی چگونه کار میکند؟

تجزیه و تحلیل فنی فرض می کند که قیمت ها با تعامل عرضه و تقاضا تعیین می شوند. نیروی کلیدی که عرضه و تقاضا را هدایت می کند ، انتظارات سرمایه گذاران است که مبتنی بر احساسات انسانی است (عمدتا ترس ، حرص و آز و امید). دلایل انتظارات سرمایه گذاران بیشمار است که برای یک تحلیلگر فنی بی ربط است. این دلیل اصلی تجزیه و تحلیل فنی "تخفیف قیمت همه چیز" (مکانیسم تخفیف بازارها) را به ارمغان می آورد. این تکنسین ها بر این باورند که هر چیزی که احتمالاً بتواند بر قیمت تأثیر بگذارد - اساساً ، سیاسی ، روانشناختی یا در غیر این صورت در قیمت آن بازار منعکس می شود. بنابراین آنها بر روی مطالعه نمودار قیمت تمرکز می کنند تا تجزیه و تحلیل دلیل واقعی این حرکت.

مفهوم مهم بعدی در تجزیه و تحلیل فنی "قیمت ها در روند" است. هدف اصلی تجزیه و تحلیل فنی شناسایی و تجزیه و تحلیل روندها در چندین بازه زمانی و تجارت در جهت روندها است. الگوهای قابل تشخیص در این روندها ایجاد می شوند. به عبارت دیگر ، روانشناسی معامله گران/سرمایه گذاران در الگوهای مختلفی بیان می شود که طی صد سال گذشته تاریخ بازارها شناسایی و طبقه بندی شده اند. تجزیه و تحلیل فنی معتقد است که تاریخ (الگوی) خود را تکرار می کند. فرض مهم دیگر این است که الگوهای موجود در طبیعت هستند. این بدان معناست که الگوهای مشابه در کوچکترین تا بزرگترین بازه های زمانی (تیک به سالانه) به صورت مکرر توسعه می یابند. بنابراین تحلیلگران فنی این الگوهای را مطالعه می کنند و سعی می کنند جهت روندها را در چند قاب زمانی پیش بینی و دنبال کنند.

مفاهیم روند - انواع روند

تجزیه و تحلیل فنی چیزی جز تجزیه و تحلیل روند در فریم های زمانی چندگانه نیست. روند را می توان به سه نوع طبقه بندی کرد. روند صعودی ، رو به پایین و رو به جلو. یک صعود به عنوان قیمت ها تعریف می شود که قیمت ها قله ها و فرورفتگی های پی در پی بالاتر را ایجاد می کنند در حالی که روند نزولی با یک سری قله ها و فرورفتگی های رو به زوال ایجاد می شود. قله ها و فرورفتگی های افقی روند یک طرفه را مشخص می کنند. این مفهوم در شکل 1 به نمایش گذاشته شده است.

شکل 1 سه نوع روند

بازارها همیشه تحت تأثیر ترکیب این سه نوع روند در بازه های زمانی متعدد قرار دارند. همانطور که در شکل 2 مشاهده می شود ، جفت ارز EURUSD در بازه زمانی روزانه در حال صعود بود در حالی که در بازه زمانی هفتگی به پایین نرفت. معامله گران باید بر تأیید جهت روند در بازه زمانی که در آن قصد تجارت دارند ، تمرکز کنند.

شکل 2 ترکیبی از روندهایی که در چند قاب زمانی وجود دارد

حمایت و مقاومت

مفهوم مهم بعدی در روند پشتیبانی و مقاومت است و برای معامله گران TA گرا بسیار مهم است زیرا سطح کنترل ریسک آنها (خروج) معمولاً بر اساس پشتیبانی/مقاومت کلیدی که جهت روند را نشان می دهد ، تصمیم می گیرد. بنابراین شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت کلیدی یک ماده اساسی برای تجزیه و تحلیل فنی موفق است.

همانطور که در بخش قبلی مورد بحث قرار گرفت ، هنگامی که قیمت ها از بین می روند (پشتیبانی) و قله های بالاتر (مقاومت) ، یک صعود تعریف می شود. سطح پشتیبانی قیمتی است که انتظار می رود خریداران با تعداد کافی وارد بازار شوند تا بتوانند از طرف فروشندگان کنترل کنند. سطح مقاومت قیمتی است که انتظار می رود فروشندگان با تعداد کافی وارد بازار شوند تا بتوانند از خریداران کنترل کنند. برای ادامه روند صعودی ، هر یک از پشتیبانی پی در پی باید بالاتر از نمونه قبلی باشد و هر مقاومت باید بالاتر از قبل باشد. اگر ضعف در صعود به عقب برگشتی به پایین قبلی ، ممکن است هشدار اولیه ای باشد که صعود به پایان می رسد یا ممکن است به یک روند جانبی تبدیل شود ، اگر پشتیبانی شکسته شود ، نشان می دهد که این روند از بالا به پایین معکوس شده است. درک کامل نظریه پشتیبانی/مقاومت برای پیروی از مفهوم روند مهم است. یکی دیگر از ویژگی های S/R این است که سطح پشتیبانی یک بار نفوذ می کند ، اغلب مقاومت می شود و برعکس. آنها نقش خود را همانطور که در شکل 3 نشان داده شده است ، معکوس می کنند.

شکل 3 مثال زمان واقعی برای تئوری پشتیبانی و مقاومت

قدرت پشتیبانی/مقاومت اهمیت قابل توجهی به S/R می دهد که می تواند توسط عوامل زیر تصمیم بگیرد

• تعداد دفعاتی که سطح آن رعایت شده است.
• میزان حجمی که در نزدیکی سطح معامله شده است.
• چه سطح قدیمی باشد یا جدید - سطح اخیر اهمیت بیشتری دارند.
• این که آیا سطح جدید و جدید جدید است - سطح شدیدتر از آن تأثیر بیشتری دارد. یا
• سطح تشکیل شده با شماره دور (به عنوان مثال 1. 000 دلار ، 1. 5000 دلار یا 2. 000 دلار) اثر بیشتری دارد.

خطوط

قدیمی ترین و ساده ترین روش تعیین روند قیمت ها با "خط روند" است. خطوط روند را می توان فقط با یک خط کش و استفاده از چشمان شخص ترسیم کرد. تمام آنچه مورد نیاز است دو/سه امتیاز معکوس پشتیبانی برای ترسیم یک صعود یا دو/سه نقطه برگشت مقاومت برای ترسیم روند نزولی است. یک خط ساده که بین نقاط معکوس ترسیم شده است ، همانطور که در شکل 4 و 5 نشان داده شده است ، ادامه روند و معکوس را به وضوح مشخص می کند.

شکل 4 شکست روند ساده ، وارونگی روند صعود 8 ساله NZDJPY را تأیید کرد

شکل 5 استراحت روند ممکن است مکث در روند را نشان دهد و وارد روند یک طرفه شود

قوانین عمومی که برای مطالعات Trendline اعمال می شود

• اگر یک خط روند به دو نقطه بپیوندد ، باید به عنوان یک روند آزمایشی در نظر گرفته شود. وقتی برای بار سوم لمس شود ، به یک روند معتبر تبدیل می شود.
• یک استراحت روند نیازی به بازگشت به روند برگشت ندارد. این می تواند منجر به مکث در روند یا ادغام شود.
• هرچه زمان طولانی تر و بیشتر روند ترسیم شده توسط قیمت ها لمس شود ، هنگام شکسته شدن خط ، قابل توجه تر است.
• شیب یک روند نیز یکی از معیارهای مهم است. شیب 45 درجه برای یک روند پایدار و پایدار ایده آل است. اگر شیب خیلی شیب دار باشد ، روند برای مدت زمان طولانی پایدار است. اگر شیب مسطح باشد ، روند خیلی ضعیف است.
• مشابه پشتیبانی و مقاومت ، خطوط روند نیز پس از شکسته شدن نقش خود را معکوس می کنند. اگر یک خط صعودی شکسته شود ، به خط مقاومت تبدیل می شود و برعکس.

کانال های روند

کانال های روند یکی دیگر از تنوع مفهوم Trendline هستند. روند قیمت بین دو خط موازی - خط پایه و خط کانال/بازگشت (شکل 6 را ببینید). مبنای اولیه شبیه به خط/ خط پایین آمدن است و خط کانال/ بازگشت ، پیش بینی موازی خط روند است که ممکن است به عنوان منطقه سود کوتاه مدت استفاده شود. شکستن خط کانال خط شتاب روند ؛بعضی اوقات ممکن است به خستگی روند ختم شود.

شکل 6 Eurjpy از سال 1982 تا 2005 در یک کانال پایین آمدن ماهانه به دام افتاده بود

شکل 7 شکستن کانال صعود طلا پس از ادغام چندمونی دنبال شد

الگوهای قیمت نمودار

الگوهای قیمت نمودار یکی از قدیمی ترین و پرکاربردترین ابزارهای تحلیل فنی است. الگوهای قیمت سازندهای تکراری در نمودارهای قیمت ظاهر می شوند که می توانند به دسته های مختلفی طبقه بندی شوند که دارای ارزش پیش بینی کننده (اندازه گیری پیامدهای) هستند. پس از اتمام تشکیل با یک شکست ، می توان اهداف قیمت را از قیمت برک آوت پیش بینی کرد. به طور کلی ، هدف با در نظر گرفتن ارتفاع الگوی و افزودن آن به قیمت شکست محاسبه می شود. بیشتر تکنسین ها اهمیت زیادی به اهداف نمی دهند زیرا آنها روی قرار گرفتن در سمت راست روند تمرکز می کنند و آرزو می کنند که فقط این روند را سوار کنند. دو گروه اصلی از الگوهای وجود دارد: معکوس روند و الگوهای ادامه روند.

الگوهای معکوس روند

همانطور که از نام آن پیداست ، الگوهای معکوس روند الگویی هستند که روندهای تعیین شده را معکوس می کنند. این الگوهای هر دو بالا (بالادست معکوس) و پایین (نزولی معکوس) را تشکیل می دهند. نکات کلی که برای همه الگوهای معکوس قابل اجرا هستند عبارتند از:

• یک روند تعیین شده باید برای معکوس وجود داشته باشد.
• اولین سیگنال از معکوس روند قریب الوقوع شکستن یک پشتیبانی/مقاومت مهم در روند مهم است.
• هرچه الگوی بزرگتر باشد ، حرکت بعدی بیشتر می شود.
• الگوهای تاپ معمولاً در مدت زمان کوتاه تر و بی ثبات تر از پایین هستند.
• پایین معمولاً دارای محدوده قیمت کمتری هستند و ساخت آن بیشتر طول می کشد.
• حجم معمولاً برای شکل گیری پایین از اهمیت بیشتری برخوردار است.

با استفاده از این اصول اساسی ، اجازه دهید الگوهای مهم و متداول روند معکوس را کشف کنیم. الگوهای اصلی وارونگی روند اصلی است

• سر و شانه (شکل گیری بالا) و سر و شانه های معکوس (شکل گیری پایین)
• تاپ های سه گانه و پایین سه گانه
• تاپ های دوتایی و پایین دوتایی
• مثلثها
• بالای الماس
• گوه ها
• دور (بشقاب بشقاب) پایین و فنجان و پایین دسته

سر و شانه های بالا و سر و شانه های پایین

الگوی سر و شانه ها احتمالاً مشهورترین و مطمئن ترین الگوی فنی است. الگوی بالای سر و شانه ها یک سری از سه قله به خوبی تعریف شده با قله دوم بالاتر از اوج اول و سوم است. همانطور که از شکل 8 مشاهده می شود ، بازار اولین اوج (شانه چپ) را ایجاد می کند و به خط گردن و سپس تجمع اصلاح می شود تا اوج بالاتر (سر) را درست کند و به خط گردن بکشد و در تلاش تظاهرات نهایی خود یک قله پایین تر (شانه راست) ایجاد کند. بشراین الگوی تأیید می شود که وقتی بازار خط گردن را می شکند کامل است. در منطق ساده ، عرضه (خرس ها) و تقاضا (گاوها) در گردنبند متعادل هستند. اولین نشانه ضعف گاو نر هنگامی که بازار اوج پایین را در سمت راست قرار می دهد ، نشانه می رود و شکستن گردن شروع روند خرس را تأیید می کند.

حجم نقش مهمی در توسعه الگوی برتر H& S دارد. به طور معمول ، تجمع به سر و شانه راست به ترتیب با حجم سبک تر از شانه و سر چپ ساخته می شود. بعضی اوقات ، بازار پس از شکستن گردنبند ، امکان آزمایش مجدد گردنبند را فراهم می کند. در حین استفاده از این الگوی ، معامله گران معمولاً به دنبال فرصت فروش در شکل گیری شانه راست و در استراحت گردن هستند. در صورت انجام مجدد از خط گردن ، فرصت فروش کم خطر ارائه می شود. با اندازه گیری فاصله از بالای سر تا گردنبند و پیش بینی این مورد از خط گردن ، می توان یک هدف تقریبی برای پایین آمدن جدید را بدست آورد. همانطور که قبلاً مورد بحث قرار گرفت ، اهداف باید به عنوان پست های راهنما رفتار شوند و روند تمایل به فراتر از اهداف دارد.

شکل 8 وضوح الگوی سر و شانه ها با یک مینی تصادف در Emini S& P در طول 11 اوت انجام شد

الگوی سر و شانه معکوس تصویر آینه ای از الگوی سر و شانه است و یک شکل پایین است. تفاوت مهم بین الگوهای بالا و پایین حجم است. حجم نقش مهمی در الگوی سر و شانه معکوس دارد و هنگام شروع روند صعودی جدید باید در خرید حجم قابل توجهی افزایش یابد.

شکل 9 NZDJPY در سال 2001 با الگوی سر و شانه معکوس ، پایین اصلی را ایجاد کرد. لازم به ذکر است که صعود این زوج بسیار فراتر از هدف الگوی اجرا شده است

تاپ های سه گانه و پایین سه گانه

تاپ ها و پایین های سه گانه از لحاظ وقوع کمی نادر هستند و کمی متفاوت از H& S و الگوهای H& S معکوس است. سه قله/ فرورفتگی تقریباً در همان سطح مخالف الگوی H& S قرار دارند. بیشتر نکات مورد بحث در بخش H& S برای این الگوی نیز معتبر است. این الگوی با شکستن قیمت گردنبند به پایان می رسد. ملاحظات حجم و محاسبات هدف مشابه الگوی H& S است. معامله گران ممکن است در آزمون سوم از بالا/پایین یا بعد از شکستن گردنبند یا در آزمون مجدد گردن قرار بگیرند.

E نقش اساسی در الگوی سر و شانه معکوس و هنگام شروع روند صعود جدید باید در خرید حجم قابل توجهی افزایش یابد.

شکل 10 Audjpy تقریباً یک سال طول کشید تا یک الگوی برتر سه گانه شکل بگیرد و وضوح الگوی منجر به تصادف در سال 2008 شد.

تاپ های دوتایی و پایین دوتایی

سازندهای دو تاپ و پایین ساده ترین الگوهای نمودار و شناسایی آسان هستند. همچنین یکی از قابل اعتماد ترین و کمترین الگوهای سودآور است. آنها معمولاً به عنوان پایین "M" و پایین "W" شناخته می شوند و بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. یک تاپ دوتایی شامل سه نقطه برگشت است: دو تاپ (کمی بالاتر از یا پایین تر از همان سطح) که تقریباً با یک فرورفتگی از هم جدا شده و برای تکمیل الگوی ، قیمت باید به صورت بسته شدن زیر فرورفتگی باشد (شکل 11 را ببینید). حجم معمولاً در حالی که قسمت دوم را تشکیل می دهد سبک تر است و قیمت هدف با طرح ارتفاع الگوی به سطح فرورفتگی محاسبه می شود.

شکل 11 بالای اصلی USDSGD توسط الگوی دوتایی در سالهای 1985-1987 شکل گرفت.

یک الگوی پایین دوتایی دارای ویژگی های یکسان است اما وارونه است (شکل 12 را ببینید) و حجم باید در حین شکست افزایش یابد. ملاحظات مربوط به زمان بین دو تاپ/پایین باید باشد. تاپ و پایین دوتایی قابل اعتماد باید حداقل یک ماه بین دو تاپ/پایین داشته باشد.

شکل 12 EURUSD تقریباً 2 سال طول کشید تا یک الگوی اصلی با الگوی دوتایی در سال 2000-2002 تشکیل شود.

مثلثها

مثلث ها به عنوان الگوهای معکوس و همچنین الگوهای ادامه تشکیل می شوند. مثلث در محدوده با خطوط مرزی فوقانی و پایین در سمت راست شکل می گیرد. استراحت از مرز مثلث ، واژگونی روند را نشان می دهد همانطور که در شکل 13 نشان داده شده است. هدف با نشان دادن ارتفاع مثلث در پایه به سمت چپ به نقطه شکست حاصل می شود. اجازه دهید در بخش الگوهای ادامه مثلث با جزئیات بیشتری بپردازیم.

شکل 13 USDCAD در سال 2009 در یک الگوی برتر مثلث صعودی شکل گرفت.

بالای الماس

یکی از الگوهای کم تکرار اما بسیار سودآور، روکش الماسی است (شکل 14 را ببینید). این متشکل از ترکیبی از یک الگوی گسترده و یک مثلث متقارن است و معمولاً در بالای افزایش بسیار شدید قیمت ها به سمت بالا رخ می دهد. در پایین ترین قیمت ها نادر است.

شکل 14 EURJPY روند صعودی شدید خود را با تشکیل یک صفحه الماس اصلاح کرد.

گوه ها

الگوی گوه یک الگوی مثلثی است که هر دو خط روند در یک جهت قرار دارند. یک گوه در حال افزایش دارای هر دو خط به سمت بالا است و کران پایینی سریعتر از حد بالایی بالا می رود. گوه نزولی دارای هر دو خط به سمت پایین است، با کران رو به بالا سریعتر از کران پایین سقوط می کند (شکل 15 را ببینید). خطوط در سمت راست همگرا می شوند، درست مانند یک مثلث استاندارد. گوه ها مانند مثلث هستند، می توانند الگوهای ادامه دهنده و همچنین الگوهای معکوس باشند. اگر گوه پس از روند طولانی تشکیل شود، برگشت به احتمال زیاد چشمگیر خواهد بود. تحلیلگران موج الیوت گوه را به عنوان «موج پنجم مورب پایان دهنده» برای تکمیل چرخه موج الیوت می نامند.

شکل 15 EURJPY در نوامبر 00 پس از تشکیل یک الگوی گوه در حال سقوط، یک تغییر چشمگیر ایجاد کرد.

گرد (نعلبکی) ته و فنجان و ته دسته

الگوهای معکوس گاهی اوقات به شکل نعلبکی یا ته گرد می شوند. پایین گرد به معنای چرخش آهسته و تدریجی از پایین به پهلو به بالا است (انباشت تدریجی توسط گاو نر). گرد کردن زمان هایی با فراز و نشیب های زیاد طول می کشد و گاهی اوقات تشخیص سطح شکست دشوار است. الگوی فنجان و دسته آن سطح ورودی دقیقی را فراهم می کند همانطور که در شکل 16 نشان داده شده است. تشکیلات نشان می دهد که تغییری از پایین گرد است که یک ناحیه تراکم کوچک را نشان می دهد/ پس از بالا آمدن از پایین که به آن دسته می گویند، عقب می کشد. ارتفاع دسته، سطح مقاومتی است که باید به دنبال شکست رو به بالا باشد. تاپ های گرد در مقایسه با قسمت های پایین، الگوهای بسیار کمیاب هستند.

شکل 16 AUDUSD در سال 2002 با تشکیل یک الگوی جام و دسته، یک ته اصلی ایجاد کرد.

الگوهای ادامه روند

الگوهای ادامه روند، گروهی از الگوهای اقدام جانبی قیمت هستند که در طول دوره توقف روند غالب ایجاد می شوند. پس از تکمیل الگوها، روند موجود در همان جهت بر خلاف الگوهای معکوس ادامه خواهد یافت. این الگوها همچنین مدت زمان بسیار کمتری نسبت به الگوهای معکوس دارند. الگوهای اصلی ادامه روند رایج هستند

• مثلثها
• مستطیل ها
• گوه ها
• سر و شانه و سر و شانه معکوس

مثلثها

مثلث ها به عنوان الگوهای ادامه در هنگام مطابقت با عرضه و تقاضا پس از یک روند قوی شکل می گیرند. مثلث ها توسط دو خط/مرز همگرا تعریف می شوند. خط بالا دو یا چند قله را به هم متصل می کند در حالی که خط پایین دو یا چند فرورفتگی را به هم متصل می کند. مثلث ها بر اساس شکل آنها به سه نوع طبقه بندی می شوند. آنها مثلث های متقارن ، مثلث های صعودی و مثلث های نزولی هستند.

مثلث متقارن (معروف به سیم پیچ) دارای دو خط همگرا است. یکی صعود و دیگری نزولی است همانطور که در شکل 17 نشان داده شده است. هدف با پیش بینی ارتفاع مثلث (وسیع ترین قسمت در سمت چپ) از نقطه شکست حاصل می شود.

به طور معمول ، حجم در هنگام شکل گیری مثلث کاهش می یابد و هنگام شکستن افزایش می یابد. افزایش حجم برای شکستن صعودی ضروری است اما برای وضوح نزولی لازم نیست (قیمت می تواند بر وزن خودشان کاهش یابد). معامله گران Trend به دنبال شروع موقعیت ها در مورد شکست خط مقاومت/پشتیبانی مثلث هستند.

شکل 17 الگوی ادامه روند Multimonth Audusd در یک مثلث متقارن توسعه داده شد.

در یک مثلث صعودی ، روند بالایی نسبتاً مسطح است در حالی که روند پایین تر از شیب بالایی برخوردار است همانطور که در شکل 18 نشان داده شده است. با افزایش روند پایین تر ، مثلث صعودی لبه بیشتری به گاوها می دهد.

شکل 18 USDCAD در سال 2008 یک الگوی مثلث صعودی صعودی چند برابر تشکیل داد.

مثلث های نزولی تصویر آینه ای از مثلث های صعودی با روند نزولی بالایی و روند پایین تر مسطح همانطور که در شکل 19 نشان داده شده است.

شکل 19 USDCHF با یک الگوی مثلث نزولی 4 ماهه در سال 2002 ، روند نزولی شدید خود را ادامه داده بود.

مستطیل ها

در الگوی مستطیل ادامه ، دامنه تجارت/ادغام توسط دو خط افقی موازی محدود می شود. یک استراحت بالاتر از خط مرزی فوقانی/پایین ، از سرگیری روند REND همانطور که در شکل 20 نشان داده شده است ، نشان می دهد.

شکل 20 USDCHF 2 ماه الگوی ادامه مستطیل نزولی را در سال 2011 تشکیل داد و خط حمله دو بار دوباره انجام شد.

گوه ها

همانطور که قبلاً مورد بحث قرار گرفت ، الگوی گوه شبیه مثلث با خطوط همگرا است اما در برابر روند موجود همانطور که از شکل 21 دیده می شود ، در برابر روند موجود قابل توجه است. بنابراین یک گوه در حال سقوط در یک روند گاو و شکل های گوه در یک روند خرس شکل می گیرد.

شکل 21 GBPJPY در روند خرس میانه 2007-2009 یک الگوی گوه رو به رشد را تشکیل داد.

سر و شانه ها و سر و شانه های معکوس الگوهای ادامه

ما در مورد الگوی H& S در بخش الگوهای معکوس روند بحث کرده ایم. الگوهای H& S و H& S معکوس نیز می توانند به عنوان الگوهای ادامه روند رخ دهند. نمونه ای در شکل 22 نشان داده شده است.

شکل 22 وضوح الگوی ادامه H& S منجر به فروش شدید در طی سال 2001 خرس شد.

الگوهای قیمت ادامه روند جزئی

الگوهای ادامه روند جزئی شبیه به الگوهای ادامه روند است اما مدت زمان آنها اندک است. بیش از 3 هفتهآنها پس از روندهای پویا به عنوان مکث توسعه می یابند. الگوهای زیر این گروه پرچم ها ، پنبه ها و گوه ها هستند و در نمودارهای روزانه و ساعتی ظاهر می شوند. اینها الگوهای کاملاً متداول هستند که قابل اعتماد هستند. پس از اتمام الگوها ، بازارها تمایل به حرکت در جهت اصلی دارند. معامله گر باید از این الگوهای برای ایجاد موقعیت در جهت روند اصلی استفاده کند.

یک الگوی پرچم مانند پرچم در نمودار است. همانطور که در شکل 23 نشان داده شده است با دو خط موازی (مستقیم یا شیب دار در برابر روند) شکل می گیرد.

شکل 23 NZDUSD در طی سال 2009 دو الگوی پرچم تشکیل داده بود. این ادغام فرصت های خوبی برای سوار بر صعود ارائه می داد.

پنبه ها شبیه به پرچم ها هستند اما با دو خط همگرا تشکیل می شوند. همانطور که در شکل 24 نشان داده شده است ، پنل ها چیزی نیستند. این الگوی همچنین می تواند به عنوان یک الگوی ادامه روند جزئی همانطور که در شکل 24 نشان داده شده است رخ دهد.

شکل 24 USDSGD در طی سال 2010 دو الگوی pennant را تشکیل داده بود.

شکل 25 NZDJPY یک گوه 3 هفته ای در حال افزایش نزولی را به عنوان یک الگوی ادامه روند جزئی تشکیل داده بود.

تجزیه و تحلیل فنی یک زمینه مطالعه گسترده و در حال گسترش است. ما یک مقدمه مختصر در این زمینه را پوشش داده ایم تا یک پد پرتاب برای تحقیقات شما ارائه دهیم. روشها و مطالعات بسیار بیشتری مانند میانگین حرکت ، شاخص ها ، موج الیوت ، تجزیه و تحلیل بین مارکت ، مطالعات احساسات ، چرخه ها ، روش GANN ، مطالعات شمعدانی و نمودار کردن نقطه و شکل و غیره وجود دارد. برای اینکه وبینارهای آموزشی توسط شرکای آموزشی/تحقیقاتی ما ارائه شود. ما در تجارت خود آرزوی موفقیت برای شما داریم

کتابهای توصیه شده برای خواندن بیشتر:

1. تجزیه و تحلیل فنی - منبع کامل تکنسین های بازار مالی توسط کرکپاتریک ، چارلز دی و دالکیست ، جولی آر.

2. تجزیه و تحلیل فنی بازارهای مالی توسط جان جی مورفی

3. تجزیه و تحلیل فنی توضیح داده شده توسط مارتین جی پرینگ